| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商中证2000指数… | 0.9228 | 7.33% |
| 招商中证2000指数… | 0.9235 | 7.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.5155 | 2.75% |
| 招商招福宝货币A | 0.4515 | 2.51% |
| 招商招禧宝货币B | 0.7252 | 2.22% |
| 招商保证金快线D | 0.9306 | 2.11% |
| 招商保证金快线B | 0.9312 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -57548568.47 |
| 1.利息收入 | 42537.35 |
| 存款利息收入 | 42537.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48553789.53 |
| 股票投资收益 | -39452446.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10205072.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1103728.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9084244.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46928.09 |
| 减：二、费用 | 2537742.65 |
| 1.管理人报酬 | 1860693.4 |
| 2.托管费 | 310115.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 182316.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 182316.48 |
| 6.其他费用 | 184320.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60086311.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60086311.12 |
| 一、收入： | -30191605.23 |
| 1.利息收入 | 28371.69 |
| 存款利息收入 | 28371.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29690828.37 |
| 股票投资收益 | -22797782.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7673832.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 780786.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-544455.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15307.25 |
| 减：二、费用 | 1587470.05 |
| 1.管理人报酬 | 1190758.8 |
| 2.托管费 | 198459.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 105765.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 105765.31 |
| 6.其他费用 | 92309.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31779075.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31779075.28 |
| 一、收入： | -42790513.79 |
| 1.利息收入 | 23511.39 |
| 存款利息收入 | 23511.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7611612.31 |
| 股票投资收益 | -1848488.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6302823.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 539700.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35314626.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112214.02 |
| 减：二、费用 | 3686062.75 |
| 1.管理人报酬 | 2818202.73 |
| 2.托管费 | 469700.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 194087.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 194087.12 |
| 6.其他费用 | 203820.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46476576.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46476576.54 |
| 一、收入： | -10140023.98 |
| 1.利息收入 | 9582.78 |
| 存款利息收入 | 9582.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12440408.43 |
| 股票投资收益 | -7104484.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5733714.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 397790.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2244631.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46170.67 |
| 减：二、费用 | 1705388.61 |
| 1.管理人报酬 | 1302288.12 |
| 2.托管费 | 217048.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 85152.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 85152.68 |
| 6.其他费用 | 100790.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11845412.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11845412.59 |
| 一、收入： | 20408400.02 |
| 1.利息收入 | 418743.3 |
| 存款利息收入 | 49057.15 |
| 债券利息收入 | 369686.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42456114.13 |
| 股票投资收益 | 32089623.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10064254.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 302236.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22690806.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
224348.71 |
| 减：二、费用 | 5279137.38 |
| 1.管理人报酬 | 2866967.36 |
| 2.托管费 | 477827.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1393129.6 |
| 5.利息支出 | 326139.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 326139.64 |
| 6.其他费用 | 214899.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15129262.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15129262.64 |
| 一、收入： | 7791006.22 |
| 1.利息收入 | 244731.14 |
| 存款利息收入 | 31372.37 |
| 债券利息收入 | 213358.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30946837.25 |
| 股票投资收益 | 26172056.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4556014.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 218765.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23542421.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141858.85 |
| 减：二、费用 | 2728223.73 |
| 1.管理人报酬 | 1371222.8 |
| 2.托管费 | 228537.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 854247.33 |
| 5.利息支出 | 167345.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 167345.99 |
| 6.其他费用 | 106774.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5062782.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5062782.49 |
| 一、收入： | 112887516.29 |
| 1.利息收入 | 478216.64 |
| 存款利息收入 | 55983.83 |
| 债券利息收入 | 422232.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63686225.24 |
| 股票投资收益 | 59116522.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4059220.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 510482.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48285081.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
437992.62 |
| 减：二、费用 | 5609812.51 |
| 1.管理人报酬 | 2757831.96 |
| 2.托管费 | 459638.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1947343.33 |
| 5.利息支出 | 227591.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 227591.15 |
| 6.其他费用 | 216877.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107277703.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107277703.78 |
| 一、收入： | 52803808.9 |
| 1.利息收入 | 241532.22 |
| 存款利息收入 | 30669.28 |
| 债券利息收入 | 210862.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39668324.59 |
| 股票投资收益 | 35667338.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3599872.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 401113.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12575554.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
318397.92 |
| 减：二、费用 | 3048810.03 |
| 1.管理人报酬 | 1331234.94 |
| 2.托管费 | 221872.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1292523.08 |
| 5.利息支出 | 94837.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 94837.2 |
| 6.其他费用 | 108108.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49754998.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49754998.87 |
| 一、收入： | 81446389.75 |
| 1.利息收入 | 1179416.31 |
| 存款利息收入 | 50562.78 |
| 债券利息收入 | 1128853.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57164217.02 |
| 股票投资收益 | 54750818.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1448314.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 965084.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22973812.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128943.54 |
| 减：二、费用 | 4669574.08 |
| 1.管理人报酬 | 2312651.75 |
| 2.托管费 | 385441.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1555211.8 |
| 5.利息支出 | 196539.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 196539.52 |
| 6.其他费用 | 216402.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76776815.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76776815.67 |
| 一、收入： | 42346941.22 |
| 1.利息收入 | 637635.05 |
| 存款利息收入 | 24949.03 |
| 债券利息收入 | 612686.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23997185.75 |
| 股票投资收益 | 22878247.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 359636.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 759301.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17698584.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13536.21 |
| 减：二、费用 | 2290241.43 |
| 1.管理人报酬 | 1125438.48 |
| 2.托管费 | 187573.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 777989.57 |
| 5.利息支出 | 89479.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 89479.39 |
| 6.其他费用 | 107939.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40056699.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40056699.79 |
| 一、收入： | -47718500.39 |
| 1.利息收入 | 2857855.82 |
| 存款利息收入 | 59191.75 |
| 债券利息收入 | 2798664.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32866859.88 |
| 股票投资收益 | -35301989.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 559232.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1875896.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17721226.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11730.45 |
| 减：二、费用 | 5930736.8 |
| 1.管理人报酬 | 3187176.22 |
| 2.托管费 | 531196.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1477973.9 |
| 5.利息支出 | 306558.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 306558.84 |
| 6.其他费用 | 419333.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53649237.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53649237.19 |
| 一、收入： | -20377515.95 |
| 1.利息收入 | 1608737.89 |
| 存款利息收入 | 37015.44 |
| 债券利息收入 | 1571722.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15008404.11 |
| 股票投资收益 | -17125594.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 528708.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1588481.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6986197.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8347.56 |
| 减：二、费用 | 3604949.32 |
| 1.管理人报酬 | 1902014.08 |
| 2.托管费 | 317002.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 983747.49 |
| 5.利息支出 | 187454.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 187454.92 |
| 6.其他费用 | 210018.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23982465.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23982465.27 |
| 一、收入： | 15770589.1 |
| 1.利息收入 | 3047478.16 |
| 存款利息收入 | 106664.67 |
| 债券利息收入 | 2346223.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4861932.92 |
| 股票投资收益 | 5508170.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -646196.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -41.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7855209.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5968.11 |
| 减：二、费用 | 1826745.22 |
| 1.管理人报酬 | 1190355.2 |
| 2.托管费 | 198392.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 313087.02 |
| 5.利息支出 | 37719.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37719.72 |
| 6.其他费用 | 87190.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13943843.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13943843.88 |
| 一、收入： | 25363822.96 |
| 1.利息收入 | 26421114.8 |
| 存款利息收入 | 230367.37 |
| 债券利息收入 | 22038118.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11281723.6 |
| 股票投资收益 | -9891981.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3407976.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2018234.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9639272.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
585158.9 |
| 减：二、费用 | 11514557.62 |
| 1.管理人报酬 | 8051604.98 |
| 2.托管费 | 1341934.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1760357.02 |
| 5.利息支出 | 11734.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11734.55 |
| 6.其他费用 | 348926.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13849265.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13849265.34 |
| 一、收入： | 455662.76 |
| 1.利息收入 | 17610333.94 |
| 存款利息收入 | 146336.11 |
| 债券利息收入 | 15926304.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33724939.28 |
| 股票投资收益 | -31840258.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3208433.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1323752.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16149477.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
420790.48 |
| 减：二、费用 | 7425621.18 |
| 1.管理人报酬 | 5384541.7 |
| 2.托管费 | 897423.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 908750.29 |
| 5.利息支出 | 10042.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10042.91 |
| 6.其他费用 | 224862.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6969958.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6969958.42 |
| 一、收入： | -37374905.21 |
| 1.利息收入 | 46149817.12 |
| 存款利息收入 | 512199.75 |
| 债券利息收入 | 45504949.88 |
| 资产支持证券利息收入 | 8870.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11226532.37 |
| 股票投资收益 | 10488514.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44641.82 |
| 资产支持证券投资收益 | 11.22 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 693364.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-97164828.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2413574.15 |
| 减：二、费用 | 20660526.2 |
| 1.管理人报酬 | 13725073.27 |
| 2.托管费 | 2287512.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3491151.96 |
| 5.利息支出 | 712045.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 712045.17 |
| 6.其他费用 | 444743.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58035431.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58035431.41 |
| 一、收入： | -44219465.12 |
| 1.利息收入 | 25613839.43 |
| 存款利息收入 | 376819.61 |
| 债券利息收入 | 25159407.9 |
| 资产支持证券利息收入 | 8870.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
861491.18 |
| 股票投资收益 | -15896.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 184479.61 |
| 资产支持证券投资收益 | 11.22 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 692897.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72664507.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1969711.58 |
| 减：二、费用 | 9832623.18 |
| 1.管理人报酬 | 7192268.17 |
| 2.托管费 | 1198711.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1012619.15 |
| 5.利息支出 | 209346.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 209346.56 |
| 6.其他费用 | 219677.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54052088.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54052088.3 |
| 一、收入： | 692681178.63 |
| 1.利息收入 | 102041018.29 |
| 存款利息收入 | 3777807.62 |
| 债券利息收入 | 93825558.69 |
| 资产支持证券利息收入 | 523299.67 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
571610882.42 |
| 股票投资收益 | 551070040.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17437893.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -11.22 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3102959.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1572270.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17457007.49 |
| 减：二、费用 | 79125224.79 |
| 1.管理人报酬 | 35668627.76 |
| 2.托管费 | 5944771.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19322402.22 |
| 5.利息支出 | 17692063.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17692063.46 |
| 6.其他费用 | 497360.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
613555953.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
613555953.84 |
| 一、收入： | 846968344.64 |
| 1.利息收入 | 59087768.14 |
| 存款利息收入 | 2925159.18 |
| 债券利息收入 | 51917433.63 |
| 资产支持证券利息收入 | 367511.31 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
753333608.87 |
| 股票投资收益 | 745012598.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5322294.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -77.4 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2998794.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22075114.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12471853.45 |
| 减：二、费用 | 47774955.61 |
| 1.管理人报酬 | 23562630.06 |
| 2.托管费 | 3927105.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7967946.22 |
| 5.利息支出 | 12062477.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12062477.0 |
| 6.其他费用 | 254797.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
799193389.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
799193389.03 |
| 一、收入： | 458821424.34 |
| 1.利息收入 | 53451877.83 |
| 存款利息收入 | 3743228.95 |
| 债券利息收入 | 38915643.38 |
| 资产支持证券利息收入 | 51015.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
295731155.29 |
| 股票投资收益 | 42354731.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 252627789.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 748634.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
107747675.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1890715.51 |
| 减：二、费用 | 30021830.75 |
| 1.管理人报酬 | 14882545.6 |
| 2.托管费 | 2480424.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3221445.78 |
| 5.利息支出 | 8992593.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8992593.77 |
| 6.其他费用 | 444821.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
428799593.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
428799593.59 |
| 一、收入： | 23601849.29 |
| 1.利息收入 | 12862709.53 |
| 存款利息收入 | 71778.67 |
| 债券利息收入 | 12769312.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4711066.38 |
| 股票投资收益 | 4807529.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -832229.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 735766.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5812337.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
215735.49 |
| 减：二、费用 | 7634300.15 |
| 1.管理人报酬 | 1822955.5 |
| 2.托管费 | 303825.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 902837.84 |
| 5.利息支出 | 4404433.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4404433.72 |
| 6.其他费用 | 200247.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15967549.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15967549.14 |
| 一、收入： | 48209822.3 |
| 1.利息收入 | 22160689.81 |
| 存款利息收入 | 216591.62 |
| 债券利息收入 | 21944098.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51766305.65 |
| 股票投资收益 | 23580905.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26638177.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1547222.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26588998.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
871825.83 |
| 减：二、费用 | 17523566.42 |
| 1.管理人报酬 | 4806879.84 |
| 2.托管费 | 801146.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2410693.79 |
| 5.利息支出 | 9099160.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9099160.37 |
| 6.其他费用 | 405685.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30686255.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30686255.88 |
| 一、收入： | 24153402.19 |
| 1.利息收入 | 11615985.21 |
| 存款利息收入 | 129596.76 |
| 债券利息收入 | 11486388.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35740602.27 |
| 股票投资收益 | 7954414.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26691356.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1094831.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23729286.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
526100.82 |
| 减：二、费用 | 8705841.1 |
| 1.管理人报酬 | 2579732.79 |
| 2.托管费 | 429955.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 977035.75 |
| 5.利息支出 | 4513501.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4513501.57 |
| 6.其他费用 | 205615.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15447561.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15447561.09 |
| 一、收入： | 69798875.35 |
| 1.利息收入 | 34442056.19 |
| 存款利息收入 | 394140.06 |
| 债券利息收入 | 34047916.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33769007.38 |
| 股票投资收益 | -10611528.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41870699.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2509836.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-711454.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2299266.1 |
| 减：二、费用 | 25981326.42 |
| 1.管理人报酬 | 7127473.98 |
| 2.托管费 | 1187912.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2860735.28 |
| 5.利息支出 | 14349423.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14349423.43 |
| 6.其他费用 | 455781.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43817548.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43817548.93 |
| 一、收入： | 66804168.08 |
| 1.利息收入 | 20997628.21 |
| 存款利息收入 | 226259.19 |
| 债券利息收入 | 20771369.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39482471.81 |
| 股票投资收益 | 723506.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36765373.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1993591.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4611729.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1712338.62 |
| 减：二、费用 | 14158079.01 |
| 1.管理人报酬 | 4073688.03 |
| 2.托管费 | 678948.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1274082.79 |
| 5.利息支出 | 7900599.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7900599.92 |
| 6.其他费用 | 230760.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52646089.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52646089.07 |
| 一、收入： | 60844532.73 |
| 1.利息收入 | 17271477.34 |
| 存款利息收入 | 335930.7 |
| 债券利息收入 | 15364785.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27680190.27 |
| 股票投资收益 | 449645.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27230544.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14497434.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1395430.93 |
| 减：二、费用 | 10063833.68 |
| 1.管理人报酬 | 3824188.44 |
| 2.托管费 | 637364.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 534250.33 |
| 5.利息支出 | 4904788.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4904788.25 |
| 6.其他费用 | 163241.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50780699.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50780699.05 |
