招商安达灵活配置混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-51002066.74元 |
| 本期利润 |
-60086311.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-45.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-35.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49626314.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8217元 |
| 期末基金资产净值 |
96176103.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5924元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31234619.48元 |
| 本期利润 |
-31779075.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4516元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87489196.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2475元 |
| 期末基金资产净值 |
141541159.68元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11161949.65元 |
| 本期利润 |
-46476576.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6771元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
118188905.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6958元 |
| 期末基金资产净值 |
171906264.39元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4665元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14090043.59元 |
| 本期利润 |
-11845412.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1753元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
121919472.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8267元 |
| 期末基金资产净值 |
195816310.08元 |
| 期末基金份额净值 |
2.934元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
140.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37820068.76元 |
| 本期利润 |
15129262.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
136185613.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0363元 |
| 期末基金资产净值 |
208525500.98元 |
| 期末基金份额净值 |
3.1179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
155.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28605203.51元 |
| 本期利润 |
5062782.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0752元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
123385463.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8969元 |
| 期末基金资产净值 |
192821539.55元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9644元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
142.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58992621.99元 |
| 本期利润 |
107277703.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
58.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
81.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
102422286.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4826元 |
| 期末基金资产净值 |
198541938.21元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8739元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
135.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37179444.7元 |
| 本期利润 |
49754998.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106393318.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2099元 |
| 期末基金资产净值 |
187219928.39元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1291元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53803002.79元 |
| 本期利润 |
76776815.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
63.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80661771.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.812元 |
| 期末基金资产净值 |
157222797.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5828元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22358115.58元 |
| 本期利润 |
40056699.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55593778.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4758元 |
| 期末基金资产净值 |
145644336.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2466元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35928010.41元 |
| 本期利润 |
-53649237.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2929元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29028794.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1949元 |
| 期末基金资产净值 |
143809536.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16996267.98元 |
| 本期利润 |
-23982465.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67445632.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3809元 |
| 期末基金资产净值 |
203931645.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1516元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6088633.97元 |
| 本期利润 |
13943843.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0491元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
121685536.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5046元 |
| 期末基金资产净值 |
307535733.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2754元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4209992.48元 |
| 本期利润 |
13849265.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
134562825.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2235元 |
| 期末基金资产净值 |
735896831.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23119436.04元 |
| 本期利润 |
-6969958.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
294642506.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4203元 |
| 期末基金资产净值 |
834878663.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39129397.44元 |
| 本期利润 |
-58035431.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0614元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
354760761.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4278元 |
| 期末基金资产净值 |
993865032.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18612419.01元 |
| 本期利润 |
-54052088.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0539元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
409341118.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.434元 |
| 期末基金资产净值 |
1136175620.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.205元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
611983683.41元 |
| 本期利润 |
613555953.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2582元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
641347003.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4725元 |
| 期末基金资产净值 |
1687255111.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
777118274.85元 |
| 本期利润 |
799193389.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2534元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1221252114.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5515元 |
| 期末基金资产净值 |
2927597764.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.322元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
321051917.88元 |
| 本期利润 |
428799593.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1342970528.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.318元 |
| 期末基金资产净值 |
4646013054.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10155211.25元 |
| 本期利润 |
15967549.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0644元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60046910.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2627元 |
| 期末基金资产净值 |
288652754.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57275254.87元 |
| 本期利润 |
30686255.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0913元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54313036.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1996元 |
| 期末基金资产净值 |
326382289.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39176847.2元 |
| 本期利润 |
15447561.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51555518.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1542元 |
| 期末基金资产净值 |
385991365.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44529003.25元 |
| 本期利润 |
43817548.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0815元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44878940.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1083元 |
| 期末基金资产净值 |
463982019.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48034359.63元 |
| 本期利润 |
52646089.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0849元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58988466.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.116元 |
| 期末基金资产净值 |
575688750.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36283264.86元 |
| 本期利润 |
50780699.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0548元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31057199.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0401元 |
| 期末基金资产净值 |
814482041.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.1% |
