名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.59 | 2.44% |
招商招利宝货币B | 0.6081 | 2.27% |
招商招禧宝货币B | 0.6074 | 2.25% |
招商保证金快线D | 0.6361 | 2.24% |
招商保证金快线B | 0.6362 | 2.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.87% | -0.52% | 0.94% | 1.95% | 3.28% | 4.76% | 9.62% | 15.66% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[债券型] | 0.11% | -0.67% | -0.01% | 0.85% | -0.25% | -0.94% | 0.44% | 3.65% |
同类排名[债券型] |
121|1078 | 676|1101 | 305|1097 | 137|1078 | 50|1036 | 54|948 | 16|765 | 19|590 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.0904 | 1.8139 | 0.17% | |
2024-03-27 | 1.0886 | 1.8121 | -0.15% | |
2024-03-26 | 1.0902 | 1.8137 | -0.07% | |
2024-03-25 | 1.091 | 1.8145 | -0.16% | |
2024-03-22 | 1.0928 | 1.8163 | -0.30% |
截至2023-12-31 招商安盈债券A期末总份额为42.73亿份,相比减少0.65亿份 (本季申购数为2.38亿份,赎回数为3.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600420 | 国药现代 | 1372.00 | 13437.03 | 2.87% |
000960 | 锡业股份 | 662.00 | 9489.34 | 2.03% |
000598 | 兴蓉环境 | 1613.00 | 9182.98 | 1.96% |
601001 | 晋控煤业 | 688.00 | 8485.32 | 1.81% |
002422 | 科伦药业 | 250.00 | 7278.31 | 1.56% |
601101 | 昊华能源 | 875.00 | 5533.69 | 1.18% |
002039 | 黔源电力 | 394.00 | 5437.46 | 1.16% |
002466 | 天齐锂业 | 82.00 | 4614.39 | 0.99% |
601168 | 西部矿业 | 314.00 | 4486.63 | 0.96% |
001286 | 陕西能源 | 472.00 | 4040.30 | 0.86% |