名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
宏利红利先锋混合C | 0.949 | 1.39% |
宏利医药健康混合发起… | 1.0474 | 1.39% |
宏利医药健康混合发起… | 1.046 | 1.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币E | 0.5979 | 2.69% |
宏利货币B | 0.5698 | 2.61% |
宏利货币A | 0.5177 | 2.42% |
宏利京元宝货币E | 0.5391 | 2.03% |
宏利京元宝货币B | 0.5394 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-09-24 | 27.77 | 13.98 | 50.34% | 2.72 | 9.79% | 7.17 | 25.82% | -- | -- |
2015-06-30 | 26.85 | 11.56 | 43.06% | 2.25 | 8.37% | 6.79 | 25.29% | -- | -- |
2014-12-31 | 103.43 | 55.53 | 53.68% | 10.80 | 10.44% | 16.51 | 15.96% | -- | -- |
2014-06-30 | 50.93 | 29.39 | 57.71% | 5.71 | 11.22% | 5.60 | 11.00% | -- | -- |
2013-12-31 | 162.67 | 82.77 | 50.89% | 16.09 | 9.89% | 26.16 | 16.08% | -- | -- |
2013-06-30 | 92.19 | 45.21 | 49.04% | 8.79 | 9.54% | 19.58 | 21.24% | -- | -- |
2012-12-31 | 178.66 | 93.20 | 52.17% | 18.12 | 10.14% | 29.47 | 16.50% | -- | -- |
2012-06-30 | 100.59 | 51.26 | 50.96% | 9.97 | 9.91% | 21.23 | 21.10% | -- | -- |
2011-12-31 | 177.29 | 125.85 | 70.99% | 24.47 | 13.80% | 2.60 | 1.47% | -- | -- |