| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合A | 0.991 | 5.65% |
| 宏利复兴混合C | 0.987 | 5.56% |
| 宏利新兴景气龙头混合… | 0.5739 | 4.67% |
| 宏利转型机遇股票A | 2.179 | 4.66% |
| 宏利新兴景气龙头混合… | 0.5825 | 4.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5978 | 2.95% |
| 宏利货币B | 0.5408 | 2.86% |
| 宏利货币A | 0.4895 | 2.66% |
| 宏利活期友货币E | 0.5969 | 1.99% |
| 宏利京元宝货币E | 0.519 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF)规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第三季度报 | 989.95 | 219.06 | 0.28% |
| 中报 | 770.89 | -4092.38 | 0.84% |
| 第二季度报 | 770.89 | -245.45 | 0.24% |
| 第一季度报 | 1016.34 | -3846.92 | 0.79% |
| 年报 | 4863.27 | 1322.45 | 0.37% |
| 第四季度报 | 4863.27 | 3609.78 | 2.88% |
| 第三季度报 | 1253.49 | -1711.15 | 0.58% |
| 中报 | 2964.64 | -576.17 | 0.16% |
| 第二季度报 | 2964.64 | -138.24 | 0.04% |
| 第一季度报 | 3102.88 | -437.93 | 0.12% |
| 年报 | 3540.81 | -1994.26 | 0.36% |
| 第四季度报 | 3540.81 | -611.06 | 0.15% |
| 第三季度报 | 4151.87 | -503.20 | 0.11% |
| 中报 | 4655.08 | -880.00 | 0.16% |
| 2013-07-17第二季度报 | 4655.08 | -519.03 | 0.10% |
| 2013-04-20第一季度报 | 5174.11 | -360.96 | 0.07% |
| 2013-03-29年报 | 5535.07 | -2360.05 | 0.30% |
| 2013-01-22第四季度报 | 5535.07 | 342.59 | 0.07% |
| 2012-10-24第三季度报 | 5192.49 | 442.93 | 0.09% |
| 2012-08-29中报 | 4749.55 | -3145.57 | 0.40% |
| 2012-07-19第二季度报 | 4749.55 | -350.39 | 0.07% |
| 2012-04-24第一季度报 | 5099.94 | -2795.18 | 0.35% |
| 2012-03-26年报 | 7895.12 | -36317.44 | 0.82% |
| 2012-01-19第四季度报 | 7895.12 | -2122.61 | 0.21% |
| 2011-10-25第三季度报 | 10017.74 | -34194.82 | 0.77% |
| 2011-07-21基金合同生效公告书 | 44212.56 | -- | --% |
