泰达宏利全球新格局(QDII-FOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
5353556.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3218240.04 |
| 股票投资 |
3218240.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
511.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8572307.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
56767.76 |
| 应付管理人报酬 |
10051.85 |
| 应付托管费 |
1954.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
36787.6 |
| 负债合计 |
105561.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9899517.68 |
| 所有者权益合计 |
8466745.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
8572307.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1549985.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6694647.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
6694647.13 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
156.25 |
| 应收股利 |
33724.02 |
| 应收申购款 |
11322.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
141870.5 |
| 资产总计 |
8431705.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
430646.95 |
| 应付赎回款 |
90149.05 |
| 应付管理人报酬 |
11132.91 |
| 应付托管费 |
2164.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202415.38 |
| 负债合计 |
736509.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7708874.55 |
| 所有者权益合计 |
7695196.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
8431705.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5054839.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
43237864.88 |
| 股票投资 |
1267670.79 |
| 基金投资 |
41970194.09 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
215.42 |
| 应收股利 |
26138.47 |
| 应收申购款 |
1192.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48320251.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
232377.59 |
| 应付管理人报酬 |
74015.15 |
| 应付托管费 |
14391.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72022.58 |
| 负债合计 |
392807.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48632652.32 |
| 所有者权益合计 |
47927444.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
48320251.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10558235.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
25757336.89 |
| 股票投资 |
457882.76 |
| 基金投资 |
25299454.13 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
808674.99 |
| 应收利息 |
128.01 |
| 应收股利 |
16256.87 |
| 应收申购款 |
1988.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37142620.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5426108.3 |
| 应付赎回款 |
249905.18 |
| 应付管理人报酬 |
46200.59 |
| 应付托管费 |
8983.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100172.06 |
| 负债合计 |
5831369.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29646436.96 |
| 所有者权益合计 |
31311250.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
37142620.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8997868.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
28969152.11 |
| 股票投资 |
1050063.71 |
| 基金投资 |
27919088.4 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
117.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1674.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37968812.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
338253.95 |
| 应付管理人报酬 |
57270.54 |
| 应付托管费 |
11135.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
372002.29 |
| 负债合计 |
778662.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35408110.99 |
| 所有者权益合计 |
37190149.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
37968812.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14023548.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
32204322.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
32204322.83 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
89.83 |
| 应收股利 |
96994.22 |
| 应收申购款 |
789.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
176847.12 |
| 资产总计 |
46502591.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
176847.12 |
| 应付赎回款 |
530689.34 |
| 应付管理人报酬 |
68089.28 |
| 应付托管费 |
13239.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
362331.39 |
| 负债合计 |
1151196.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46550783.45 |
| 所有者权益合计 |
45351394.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
46502591.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16788466.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
35848211.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
35848211.58 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3260.3 |
| 应收股利 |
22570.6 |
| 应收申购款 |
3655.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52666164.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
474105.15 |
| 应付管理人报酬 |
79376.43 |
| 应付托管费 |
15434.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72897.68 |
| 负债合计 |
641813.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55350743.27 |
| 所有者权益合计 |
52024350.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
52666164.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14109568.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
35860212.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
35860212.18 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
837.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21083.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49991701.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5018658.81 |
| 应付管理人报酬 |
70257.32 |
| 应付托管费 |
13661.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197927.91 |
| 负债合计 |
5300505.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47495545.27 |
| 所有者权益合计 |
44691196.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
49991701.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52826125.78 |
| 结算备付金 |
1089090.91 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6201900.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
6201900.06 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8951.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2463.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78628531.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
940017.22 |
| 应付管理人报酬 |
123838.35 |
| 应付托管费 |
24079.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243542.68 |
| 负债合计 |
1331477.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78951228.85 |
| 所有者权益合计 |
77297053.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
78628531.64 |
