| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利复兴混合A | 0.938 | 1.08% |
| 宏利复兴混合C | 0.935 | 1.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 1.096 | 2.95% |
| 宏利货币B | 1.054 | 2.87% |
| 宏利货币A | 1.0073 | 2.68% |
| 宏利京元宝货币E | 0.539 | 2.04% |
| 宏利京元宝货币B | 0.5319 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2015-09-24 | -- | -- | 63.23% | 846.67 |
| 2015-06-30 | -- | -- | 20.14% | 769.52 |
| 2015-03-31 | -- | -- | 19.03% | 1087.10 |
| 2014-12-31 | 2.64% | -- | 10.55% | 4792.74 |
| 2014-09-30 | 5.58% | -- | 9.44% | 1225.46 |
| 2014-06-30 | 1.46% | -- | 33.72% | 3131.13 |
| 2014-03-31 | 8.07% | -- | 18.59% | 3220.69 |
| 2013-12-31 | 2.82% | -- | 24.19% | 3719.01 |
| 2013-09-30 | 2.1% | -- | 25.03% | 4139.12 |
| 2013-06-30 | -- | -- | 30.92% | 4535.14 |
| 2013-03-31 | -- | -- | 40.42% | 5117.36 |
| 2012-12-31 | -- | -- | 32.27% | 5202.44 |
| 2012-09-30 | -- | -- | 18.23% | 4945.70 |
| 2012-06-30 | 0.0% | 0.0% | 31.57% | 4469.12 |
| 2012-03-31 | 0.0% | 0.0% | 25.48% | 5107.01 |
| 2011-12-31 | 0.0% | 0.0% | 69.75% | 7729.71 |
| 2011-09-30 | 0.0% | 0.0% | 64.81% | 9915.43 |
