泰达宏利全球新格局(QDII-FOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1620042.78元 |
| 本期利润 |
718779.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0614元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13678.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
7695196.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2128150.65元 |
| 本期利润 |
-1042680.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0344元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-705207.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0145元 |
| 期末基金资产净值 |
47927444.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1148413.26元 |
| 本期利润 |
155142.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
806047.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0272元 |
| 期末基金资产净值 |
31311250.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2061402.69元 |
| 本期利润 |
5155743.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-269827.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0076元 |
| 期末基金资产净值 |
37190149.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2720240.95元 |
| 本期利润 |
2014233.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0391元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1199388.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0258元 |
| 期末基金资产净值 |
45351394.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.974元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1137447.99元 |
| 本期利润 |
-542011.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3326392.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0601元 |
| 期末基金资产净值 |
52024350.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.94元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-236481.63元 |
| 本期利润 |
-1049284.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2804348.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.059元 |
| 期末基金资产净值 |
44691196.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.941元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1200107.91元 |
| 本期利润 |
-1338245.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1654175.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.021元 |
| 期末基金资产净值 |
77297053.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.979元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.1% |
