| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 宏利泰和平衡养老目标… | 1.0083 | 1.36% |
| 宏利泰和平衡养老目标… | 1.0033 | 1.35% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 1.4951 | 2.63% |
| 宏利货币B | 1.4996 | 2.60% |
| 宏利货币A | 1.4476 | 2.41% |
| 宏利京元宝货币B | 0.5395 | 2.01% |
| 宏利京元宝货币E | 0.5391 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 798720.51 |
| 存出保证金 | 31057.4 |
| 交易性金融资产 | 117544458.78 |
| 股票投资 | 117544458.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21686.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 128309439.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 151383.69 |
| 应付管理人报酬 | 161415.61 |
| 应付托管费 | 26902.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 721858.13 |
| 负债合计 | 1061560.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67684131.52 |
| 所有者权益合计 | 127247879.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 128309439.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12678459.03 |
| 结算备付金 | 826730.85 |
| 存出保证金 | 26407.58 |
| 交易性金融资产 | 135673937.81 |
| 股票投资 | 135673937.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 92916.05 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22196.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 149320647.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 117094.19 |
| 应付管理人报酬 | 185180.52 |
| 应付托管费 | 30863.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 685929.61 |
| 负债合计 | 1019067.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 69498920.95 |
| 所有者权益合计 | 148301580.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 149320647.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4003407.2 |
| 结算备付金 | 1069580.56 |
| 存出保证金 | 32973.71 |
| 交易性金融资产 | 144922286.2 |
| 股票投资 | 140196165.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4726120.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3613516.49 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31836.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 153673600.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 112360.72 |
| 应付管理人报酬 | 196738.3 |
| 应付托管费 | 32789.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 828050.94 |
| 负债合计 | 1169939.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 72002643.82 |
| 所有者权益合计 | 152503661.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 153673600.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5313885.02 |
| 结算备付金 | 685967.38 |
| 存出保证金 | 27362.97 |
| 交易性金融资产 | 169981687.79 |
| 股票投资 | 161757967.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8223720.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 52284.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 176061187.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 119853.05 |
| 应付管理人报酬 | 205492.44 |
| 应付托管费 | 34248.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 582238.92 |
| 负债合计 | 941833.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 73981242.44 |
| 所有者权益合计 | 175119354.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 176061187.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12735062.74 |
| 结算备付金 | 2043644.6 |
| 存出保证金 | 38879.13 |
| 交易性金融资产 | 180220939.74 |
| 股票投资 | 180220939.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2675.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59910.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 195101111.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 99632.91 |
| 应付管理人报酬 | 253220.47 |
| 应付托管费 | 42203.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194702.69 |
| 负债合计 | 1609740.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 73913383.19 |
| 所有者权益合计 | 193491371.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 195101111.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20522162.45 |
| 结算备付金 | 1148203.07 |
| 存出保证金 | 47955.16 |
| 交易性金融资产 | 217867333.41 |
| 股票投资 | 217867333.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 430812.83 |
| 应收利息 | 2579.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 143811.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 240162858.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 278264.67 |
| 应付管理人报酬 | 292273.47 |
| 应付托管费 | 48712.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99185.19 |
| 负债合计 | 1307297.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 79827550.5 |
| 所有者权益合计 | 238855560.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 240162858.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15994621.66 |
| 结算备付金 | 1874901.86 |
| 存出保证金 | 41659.9 |
| 交易性金融资产 | 219491848.47 |
| 股票投资 | 219491848.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 716920.38 |
| 应收利息 | 2863.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 85071.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 238207886.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 676693.73 |
| 应付管理人报酬 | 288684.92 |
| 应付托管费 | 48114.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200627.69 |
| 负债合计 | 1681348.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 85195269.22 |
| 所有者权益合计 | 236526538.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 238207886.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18553037.04 |
| 结算备付金 | 2808893.61 |
| 存出保证金 | 70106.08 |
| 交易性金融资产 | 223401918.63 |
| 股票投资 | 223401918.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1231566.34 |
| 应收利息 | 4826.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 262112.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 246332460.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1161635.38 |
| 应付管理人报酬 | 293080.22 |
| 应付托管费 | 48846.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105533.99 |
| 负债合计 | 2185598.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 115017886.71 |
| 所有者权益合计 | 244146862.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 246332460.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6708931.27 |
| 结算备付金 | 1955257.02 |
| 存出保证金 | 83240.94 |
| 交易性金融资产 | 357585237.54 |
| 股票投资 | 338396050.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19189186.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 484592.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 103269.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 366920528.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3223.25 |
| 应付赎回款 | 2041113.17 |
| 应付管理人报酬 | 466340.07 |
| 应付托管费 | 77723.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211371.22 |
| 负债合计 | 3422108.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 214676775.3 |
| 所有者权益合计 | 363498419.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 366920528.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26590213.1 |
| 结算备付金 | 3002750.15 |
| 存出保证金 | 108942.84 |
| 交易性金融资产 | 378218837.99 |
| 股票投资 | 378218837.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6535.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 127031.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 408054311.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 411756.75 |
| 应付管理人报酬 | 485112.05 |
| 应付托管费 | 80852.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104131.39 |
| 负债合计 | 2069272.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 270561760.72 |
| 所有者权益合计 | 405985038.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 408054311.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29695113.82 |
| 结算备付金 | 1155684.5 |
| 存出保证金 | 90082.78 |
| 交易性金融资产 | 349583435.61 |
| 股票投资 | 349583435.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40209.47 |
| 应收利息 | 7715.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 342843.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 380915085.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 107850.55 |
| 应付管理人报酬 | 551399.16 |
| 应付托管费 | 91899.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 370247.33 |
| 负债合计 | 1823607.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 304946457.36 |
| 所有者权益合计 | 379091477.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 380915085.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 64573259.89 |
| 结算备付金 | 3424642.5 |
| 存出保证金 | 135735.14 |
| 交易性金融资产 | 548006957.32 |
| 股票投资 | 548006957.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14191.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 387736.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 616542523.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 944530.5 |
| 应付管理人报酬 | 789979.42 |
| 应付托管费 | 131663.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185727.73 |
| 负债合计 | 3409120.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 403080620.79 |
| 所有者权益合计 | 613133402.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 616542523.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50153761.47 |
| 结算备付金 | 2021407.68 |
| 存出保证金 | 527937.95 |
| 交易性金融资产 | 829743024.51 |
| 股票投资 | 829169592.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 573432.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13409.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 607358.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 883066900.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 663976.33 |
| 应付管理人报酬 | 1154901.58 |
| 应付托管费 | 192483.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 392227.2 |
| 负债合计 | 3847046.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 522668797.08 |
| 所有者权益合计 | 879219853.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 883066900.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 84357309.94 |
| 结算备付金 | 11951949.39 |
| 存出保证金 | 621455.21 |
| 交易性金融资产 | 1379712566.55 |
| 股票投资 | 1379712566.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 228176.53 |
| 应收利息 | 23941.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 756571.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1477651970.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1946632.66 |
| 应付管理人报酬 | 1797478.72 |
| 应付托管费 | 299579.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185854.87 |
| 负债合计 | 9229484.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 693067003.89 |
| 所有者权益合计 | 1468422486.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 1477651970.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 124616601.5 |
| 结算备付金 | 23377979.27 |
| 存出保证金 | 442222.7 |
| 交易性金融资产 | 1712863966.97 |
| 股票投资 | 1712863966.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 68247.58 |
| 应收利息 | 38370.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26758409.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1888165798.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1611970.31 |
| 应付管理人报酬 | 2113056.37 |
| 应付托管费 | 352176.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186073.13 |
| 负债合计 | 11827081.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 845262259.49 |
| 所有者权益合计 | 1876338717.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 1888165798.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9930261.48 |
| 结算备付金 | 2680167.48 |
| 存出保证金 | 1309163.94 |
| 交易性金融资产 | 85037431.55 |
| 股票投资 | 85037431.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2897.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15962169.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 114922091.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14635514.86 |
| 应付赎回款 | 628894.01 |
| 应付管理人报酬 | 104253.46 |
| 应付托管费 | 17375.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91097.1 |
| 负债合计 | 16031675.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42201305.46 |
| 所有者权益合计 | 98890416.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 114922091.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6411466.95 |
| 结算备付金 | 814615.29 |
| 存出保证金 | 112377.39 |
| 交易性金融资产 | 84481627.64 |
| 股票投资 | 84481627.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1923.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 113115.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 91935126.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 142920.34 |
| 应付管理人报酬 | 108494.14 |
| 应付托管费 | 18082.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60268.62 |
| 负债合计 | 706550.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38290067.32 |
| 所有者权益合计 | 91228576.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 91935126.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4625737.98 |
| 结算备付金 | 3565893.82 |
| 存出保证金 | 78815.42 |
| 交易性金融资产 | 111303664.64 |
| 股票投资 | 111303664.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6857679.42 |
| 应收利息 | 2095.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 167209.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 126601096.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3715316.83 |
| 应付管理人报酬 | 214141.96 |
| 应付托管费 | 35690.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107602.72 |
| 负债合计 | 4669256.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50123462.26 |
| 所有者权益合计 | 121931840.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 126601096.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4428752.41 |
| 结算备付金 | 694320.08 |
| 存出保证金 | 23032.22 |
| 交易性金融资产 | 75634062.57 |
| 股票投资 | 75634062.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1520.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3474.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 80785162.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 126840.19 |
| 应付管理人报酬 | 109426.43 |
| 应付托管费 | 18237.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60427.01 |
| 负债合计 | 680010.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52069373.49 |
| 所有者权益合计 | 80105152.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 80785162.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 529408.03 |
| 结算备付金 | 77621.49 |
| 存出保证金 | 14389.29 |
| 交易性金融资产 | 8386786.93 |
| 股票投资 | 8386786.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 800427.11 |
| 应收利息 | 238.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3618.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9812489.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 41515.41 |
| 应付管理人报酬 | 12815.39 |
| 应付托管费 | 2135.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94374.21 |
| 负债合计 | 178714.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8773593.69 |
| 所有者权益合计 | 9633775.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 9812489.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2577205.24 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 10558.28 |
| 交易性金融资产 | 33932852.76 |
| 股票投资 | 33932852.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 573.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11827.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 36533016.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 111658.51 |
| 应付管理人报酬 | 45432.24 |
| 应付托管费 | 7572.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360209.89 |
| 负债合计 | 527121.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31562501.35 |
| 所有者权益合计 | 36005895.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 36533016.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1646709.61 |
| 结算备付金 | 362436.81 |
| 存出保证金 | 74056.29 |
| 交易性金融资产 | 36826530.46 |
| 股票投资 | 35927430.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 899100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1100823.17 |
| 应收利息 | 22373.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 296.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 40033225.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 52958.14 |
| 应付托管费 | 8826.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183477.89 |
| 负债合计 | 375793.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39985629.05 |
| 所有者权益合计 | 39657432.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 40033225.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12895587.95 |
| 结算备付金 | 408545.24 |
| 存出保证金 | 245382.31 |
| 交易性金融资产 | 67822423.93 |
| 股票投资 | 65815423.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2007000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20205.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7610.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 81399756.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 22294.48 |
| 应付管理人报酬 | 94388.62 |
| 应付托管费 | 15731.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60084.01 |
| 负债合计 | 490533.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81362953.12 |
| 所有者权益合计 | 80909222.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 81399756.09 |
