名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩新兴产业股票 | 0.7661 | 1.62% |
大摩沪港深精选混合C | 0.4924 | 1.59% |
大摩沪港深精选混合A | 0.4969 | 1.59% |
大摩领先优势混合 | 2.3979 | 1.33% |
大摩品质生活精选股票… | 2.507 | 1.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.05% | -0.50% | -3.06% | 2.75% | -4.96% | -29.70% | -40.96% | -62.68% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | -3.18% | 0.65% | -2.48% | 5.20% | -1.25% | -14.04% | -10.12% | -18.81% |
同类排名[混合型] |
1524|2293 | 1394|2304 | 1643|2303 | 1575|2301 | 1619|2267 | 2035|2196 | 2053|2074 | 1895|1902 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 0.5418 | 2.4065 | 0.35% | |
2024-04-23 | 0.5399 | 2.4046 | 0.04% | |
2024-04-22 | 0.5397 | 2.4044 | 0.39% | |
2024-04-19 | 0.5376 | 2.4023 | -1.38% | |
2024-04-18 | 0.5451 | 2.4098 | 0.11% |
截至2024-03-31 大摩基础行业混合期末总份额为0.87亿份,相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.09亿份,赎回数为0.17亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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605117 | 德业股份 | 4.00 | 416.79 | 8.72% |
300693 | 盛弘股份 | 14.00 | 416.13 | 8.71% |
688248 | 南网科技 | 10.00 | 304.65 | 6.38% |
688676 | 金盘科技 | 6.00 | 272.89 | 5.71% |
688472 | 阿特斯 | 21.00 | 261.40 | 5.47% |
300274 | 阳光电源 | 2.00 | 250.16 | 5.24% |
300360 | 炬华科技 | 14.00 | 234.51 | 4.91% |
300757 | 罗博特科 | 1.00 | 213.01 | 4.46% |
002150 | 通润装备 | 13.00 | 194.43 | 4.07% |
603667 | 五洲新春 | 10.00 | 194.41 | 4.07% |