名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
大摩数字经济混合A | 0.98 | 2.90% |
大摩数字经济混合C | 0.9738 | 2.90% |
大摩领先优势混合 | 2.565 | 2.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.82% | 0.35% | 0.38% | 0.83% | -0.12% | -0.06% | -0.10% | -2.17% |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[债券型] | 0.32% | -0.49% | 0.79% | 0.61% | -0.17% | -0.58% | 0.82% | 3.87% |
同类排名[债券型] |
440|885 | 64|919 | 407|903 | 438|885 | 521|855 | 381|771 | 364|632 | 337|486 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-29 | 1.2032 | 1.9961 | 0.28% | |
2024-03-28 | 1.1999 | 1.9928 | 0.18% | |
2024-03-27 | 1.1978 | 1.9907 | -0.14% | |
2024-03-26 | 1.1995 | 1.9924 | 0.03% | |
2024-03-25 | 1.1991 | 1.992 | 0.01% |
截至2023-12-31 大摩多元收益债券A期末总份额为1.48亿份,相比减少0.30亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.31亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 138.08 | 0.49% |
600025 | 华能水电 | 13.00 | 116.51 | 0.41% |
601107 | 四川成渝 | 21.00 | 95.70 | 0.34% |
601899 | 紫金矿业 | 7.00 | 87.22 | 0.31% |
688278 | 特宝生物 | 1.00 | 86.90 | 0.31% |
601666 | 平煤股份 | 7.00 | 86.70 | 0.31% |
600377 | 宁沪高速 | 8.00 | 82.82 | 0.29% |
600161 | 天坛生物 | 2.00 | 77.35 | 0.27% |
002429 | 兆驰股份 | 13.00 | 76.11 | 0.27% |
002156 | 通富微电 | 3.00 | 73.98 | 0.26% |