| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.6912 | 4.65% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.8043 | 4.51% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.8076 | 4.50% |
| 华宝万物互联混合C | 0.954 | 4.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5865 | 1.94% |
| 华宝现金宝货币B | 0.5865 | 1.94% |
| 华宝添益B | 0.4846 | 1.78% |
| 华宝现金宝货币A | 0.5209 | 1.69% |
| 华宝现金添益A | 0.4188 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 华宝宝康灵活配置混合分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2021 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 0.05 |
| 2020 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 0.1 |
| 2019 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 0.03 |
| 2017 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 0.02 |
| 2016 | 2016-01-13 | 2016-01-13 | 2016-01-14 | 0.05 |
| 2015 | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-19 | 0.02 |
| 2014 | 2014-01-16 | 2014-01-16 | 2014-01-17 | 0.01 |
| 2013 | 2013-01-18 | 2013-01-18 | 2013-01-21 | 0.01 |
| 2010 | 2010-01-14 | 2010-01-14 | 2010-01-15 | 0.05 |
| 2009 | 2009-04-22 | 2009-04-22 | 2009-04-23 | 0.05 |
| 2008 | 2008-03-25 | 2008-03-25 | 2008-03-26 | 0.05 |
| 2007 | 2007-01-19 | 2007-01-19 | 2007-01-22 | 1.39 |
| 2006 | 2006-04-12 | 2006-04-12 | 2006-04-13 | 0.04 |
| 2005 | 2005-12-14 | 2005-12-14 | 2005-12-15 | 0.02 |
| 2004 | 2004-12-17 | 2004-12-17 | 2004-12-20 | 0.04 |
| 2004 | 2004-03-30 | 2004-03-30 | 2004-03-31 | 0.04 |
| 2003 | 2003-12-29 | 2003-12-29 | 2003-12-30 | 0.01 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
