| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝高端装备股票发起… | 0.6248 | 1.31% |
| 华宝高端装备股票发起… | 0.6279 | 1.31% |
| 华宝中证军工ETF | 1.0041 | 1.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.4944 | 1.99% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4945 | 1.99% |
| 华宝添益B | 0.4726 | 1.87% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4288 | 1.75% |
| 华宝现金添益A | 0.4066 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -144911420.45 |
| 1.利息收入 | 540363.56 |
| 存款利息收入 | 540363.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-172099385.99 |
| 股票投资收益 | -178258589.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6159203.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26387757.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
259844.13 |
| 减：二、费用 | 16607414.59 |
| 1.管理人报酬 | 13991763.91 |
| 2.托管费 | 2331960.55 |
| 3.销售服务费 | 66184.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217505.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-161518835.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-161518835.04 |
| 一、收入： | -40987062.94 |
| 1.利息收入 | 304623.75 |
| 存款利息收入 | 304623.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57062409.81 |
| 股票投资收益 | -62634919.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5572509.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15553204.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217518.3 |
| 减：二、费用 | 9668868.24 |
| 1.管理人报酬 | 8191597.06 |
| 2.托管费 | 1365266.12 |
| 3.销售服务费 | 3940.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108064.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50655931.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50655931.18 |
| 一、收入： | -49938460.47 |
| 1.利息收入 | 465071.12 |
| 存款利息收入 | 465071.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16313342.68 |
| 股票投资收益 | -55818214.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2374862.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37130009.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34379169.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
288980.8 |
| 减：二、费用 | 19555448.4 |
| 1.管理人报酬 | 16508796.12 |
| 2.托管费 | 2751466.02 |
| 3.销售服务费 | 77796.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217387.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69493908.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69493908.87 |
| 一、收入： | 1345517.77 |
| 1.利息收入 | 233716.33 |
| 存款利息收入 | 233716.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35176425.07 |
| 股票投资收益 | 15069237.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1771591.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18335596.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34171672.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107049.2 |
| 减：二、费用 | 9498987.29 |
| 1.管理人报酬 | 8049333.89 |
| 2.托管费 | 1341555.65 |
| 3.销售服务费 | 122.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107972.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8153469.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8153469.52 |
| 一、收入： | 68231538.11 |
| 1.利息收入 | 498866.38 |
| 存款利息收入 | 498053.94 |
| 债券利息收入 | 812.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
119709088.54 |
| 股票投资收益 | 88980128.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 128956.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30600003.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52274333.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
297916.74 |
| 减：二、费用 | 31724146.07 |
| 1.管理人报酬 | 16878907.57 |
| 2.托管费 | 2813151.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11803382.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228705.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36507392.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36507392.04 |
| 一、收入： | -19105159.47 |
| 1.利息收入 | 261566.45 |
| 存款利息收入 | 260997.23 |
| 债券利息收入 | 569.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103008409.89 |
| 股票投资收益 | 92930808.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 128956.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9948645.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-122521288.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
146152.94 |
| 减：二、费用 | 17029155.38 |
| 1.管理人报酬 | 8919077.86 |
| 2.托管费 | 1486513.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6507137.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116426.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36134314.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36134314.85 |
| 一、收入： | 347177239.16 |
| 1.利息收入 | 2632207.39 |
| 存款利息收入 | 837432.28 |
| 债券利息收入 | 1794775.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
399978953.34 |
| 股票投资收益 | 379896202.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -734379.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20817131.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55862821.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
428899.52 |
| 减：二、费用 | 36773961.69 |
| 1.管理人报酬 | 20229850.37 |
| 2.托管费 | 3371641.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12941520.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230944.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
310403277.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
310403277.47 |
| 一、收入： | 51256329.98 |
| 1.利息收入 | 1791641.66 |
| 存款利息收入 | 557470.14 |
| 债券利息收入 | 1234171.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
159429020.98 |
| 股票投资收益 | 151537588.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 375738.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7515694.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-110132940.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168608.04 |
| 减：二、费用 | 17290554.08 |
| 1.管理人报酬 | 9852435.95 |
| 2.托管费 | 1642072.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5685420.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110623.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33965775.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33965775.9 |
| 一、收入： | 480615767.33 |
| 1.利息收入 | 4886956.08 |
| 存款利息收入 | 1091813.45 |
| 债券利息收入 | 3785748.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
190354049.47 |
| 股票投资收益 | 175414307.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1344027.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16283770.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
285138479.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
236281.93 |
| 减：二、费用 | 36246345.09 |
| 1.管理人报酬 | 19704133.7 |
| 2.托管费 | 3284022.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13035618.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222567.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
444369422.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
444369422.24 |
| 一、收入： | 247379648.99 |
| 1.利息收入 | 2994647.04 |
| 存款利息收入 | 611400.72 |
| 债券利息收入 | 2373852.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
119808179.05 |
| 股票投资收益 | 110685167.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -916689.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10039700.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
124478065.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98757.74 |
| 减：二、费用 | 18413207.41 |
| 1.管理人报酬 | 9736013.52 |
| 2.托管费 | 1622668.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6933354.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121169.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
228966441.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
228966441.58 |
| 一、收入： | -321743070.89 |
| 1.利息收入 | 7011897.55 |
| 存款利息收入 | 1189572.12 |
| 债券利息收入 | 5750713.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-232459012.06 |
| 股票投资收益 | -241637641.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7542268.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16720898.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-96420788.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124832.08 |
| 减：二、费用 | 35760769.65 |
| 1.管理人报酬 | 20229084.62 |
| 2.托管费 | 3371514.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11727061.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 433108.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-357503840.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-357503840.54 |
| 一、收入： | -155204711.28 |
| 1.利息收入 | 4127651.33 |
| 存款利息收入 | 619340.81 |
| 债券利息收入 | 3436698.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42432645.95 |
| 股票投资收益 | -42752346.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6340532.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6660233.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-116999340.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99623.84 |
| 减：二、费用 | 18373755.32 |
| 1.管理人报酬 | 11021120.84 |
| 2.托管费 | 1836853.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5311988.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203792.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-173578466.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-173578466.6 |
| 一、收入： | 202029151.12 |
| 1.利息收入 | 12520520.19 |
| 存款利息收入 | 1950069.58 |
| 债券利息收入 | 10154851.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
196979727.52 |
| 股票投资收益 | 182171664.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1985545.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16793607.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8523005.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1051908.66 |
| 减：二、费用 | 52032050.85 |
| 1.管理人报酬 | 29527618.35 |
| 2.托管费 | 4921269.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17150764.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 432397.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
149997100.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
149997100.27 |
| 一、收入： | 108803734.25 |
| 1.利息收入 | 6037344.51 |
| 存款利息收入 | 1039811.3 |
| 债券利息收入 | 4818468.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61737427.83 |
| 股票投资收益 | 52782739.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8954687.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40338165.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
690796.63 |
| 减：二、费用 | 24772632.74 |
| 1.管理人报酬 | 15235618.4 |
| 2.托管费 | 2539269.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6783144.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214600.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84031101.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84031101.51 |
| 一、收入： | 10207593.02 |
| 1.利息收入 | 11137307.65 |
| 存款利息收入 | 2306037.72 |
| 债券利息收入 | 8640361.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
154815065.32 |
| 股票投资收益 | 136486034.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -143339.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18472370.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-156242087.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
497307.71 |
| 减：二、费用 | 54096005.26 |
| 1.管理人报酬 | 32514663.96 |
| 2.托管费 | 5419110.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15689843.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 472387.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43888412.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43888412.24 |
| 一、收入： | -171973786.27 |
| 1.利息收入 | 4957861.0 |
| 存款利息收入 | 1157307.34 |
| 债券利息收入 | 3660083.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20621997.8 |
| 股票投资收益 | -36672920.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -533348.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16584271.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-156603018.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
293369.47 |
| 减：二、费用 | 25998778.2 |
| 1.管理人报酬 | 15477301.64 |
| 2.托管费 | 2579550.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7710649.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231277.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-197972564.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-197972564.47 |
| 一、收入： | 1156132770.75 |
| 1.利息收入 | 6972466.36 |
| 存款利息收入 | 2071256.6 |
| 债券利息收入 | 4863184.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1449831799.14 |
| 股票投资收益 | 1434239057.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 311622.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15281118.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-303334317.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2662822.86 |
| 减：二、费用 | 78194054.38 |
| 1.管理人报酬 | 41713670.56 |
| 2.托管费 | 6952278.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29056111.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 471993.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1077938716.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1077938716.37 |
| 一、收入： | 1537774617.75 |
| 1.利息收入 | 1174395.38 |
| 存款利息收入 | 1136185.09 |
| 债券利息收入 | 185.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1312242768.19 |
| 股票投资收益 | 1299142953.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13099814.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
222110897.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2246556.44 |
| 减：二、费用 | 48535821.74 |
| 1.管理人报酬 | 26264628.64 |
| 2.托管费 | 4377438.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17651760.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241993.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1489238796.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1489238796.01 |
| 一、收入： | 654917903.11 |
| 1.利息收入 | 3649665.28 |
| 存款利息收入 | 2894164.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
644526798.23 |
| 股票投资收益 | 598194912.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46331885.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5698397.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1043042.3 |
| 减：二、费用 | 92381816.78 |
| 1.管理人报酬 | 53967520.79 |
| 2.托管费 | 8994586.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28842901.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 576807.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
562536086.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
562536086.33 |
| 一、收入： | -51291809.26 |
| 1.利息收入 | 2320152.57 |
| 存款利息收入 | 1694202.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
193382616.87 |
| 股票投资收益 | 161473259.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31909357.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-247471018.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
476439.56 |
| 减：二、费用 | 41760038.25 |
| 1.管理人报酬 | 27346494.02 |
| 2.托管费 | 4557748.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9560272.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 295522.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-93051847.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-93051847.51 |
| 一、收入： | 573309565.52 |
| 1.利息收入 | 11138103.09 |
| 存款利息收入 | 3138250.78 |
| 债券利息收入 | 6443287.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-221312033.57 |
| 股票投资收益 | -262135612.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4220628.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36602950.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
782754658.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
728837.24 |
| 减：二、费用 | 99615140.81 |
| 1.管理人报酬 | 61487636.92 |
| 2.托管费 | 10247939.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27377543.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 502021.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
473694424.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
473694424.71 |
| 一、收入： | 35286617.61 |
| 1.利息收入 | 7073267.77 |
| 存款利息收入 | 1470901.86 |
| 债券利息收入 | 4758291.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-311038737.3 |
| 股票投资收益 | -343344506.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2435359.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29870409.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
339006214.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
245872.94 |
| 减：二、费用 | 51592249.98 |
| 1.管理人报酬 | 29997604.25 |
| 2.托管费 | 4999600.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16364809.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230235.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16305632.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16305632.37 |
| 一、收入： | 62798752.6 |
| 1.利息收入 | 14328178.83 |
| 存款利息收入 | 3405544.48 |
| 债券利息收入 | 7907928.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-898851561.16 |
| 股票投资收益 | -923082036.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -271400.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24501875.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
946803534.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
518600.5 |
| 减：二、费用 | 85502997.17 |
| 1.管理人报酬 | 63683766.28 |
| 2.托管费 | 10613960.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10733838.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 471431.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22704244.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22704244.57 |
| 一、收入： | 100728943.05 |
| 1.利息收入 | 7385183.78 |
| 存款利息收入 | 1974709.43 |
| 债券利息收入 | 3127211.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-306016501.7 |
| 股票投资收益 | -327102852.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21086350.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
399022708.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
337552.51 |
| 减：二、费用 | 42805423.34 |
| 1.管理人报酬 | 33082162.88 |
| 2.托管费 | 5513693.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3975449.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234117.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57923519.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57923519.71 |
| 一、收入： | -1519215796.48 |
| 1.利息收入 | 10132252.7 |
| 存款利息收入 | 5163344.81 |
| 债券利息收入 | 6647.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-356285560.34 |
| 股票投资收益 | -380556042.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1832345.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22438136.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1173870823.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
808334.78 |
| 减：二、费用 | 115241804.68 |
| 1.管理人报酬 | 83609315.97 |
| 2.托管费 | 13934886.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17212538.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 485064.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1634457601.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1634457601.16 |
| 一、收入： | -673542769.65 |
| 1.利息收入 | 6135419.73 |
| 存款利息收入 | 2605274.28 |
| 债券利息收入 | 4646.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68030707.91 |
| 股票投资收益 | -87004363.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1626573.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17347081.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-612261482.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
614000.64 |
| 减：二、费用 | 64092000.39 |
| 1.管理人报酬 | 44358068.95 |
| 2.托管费 | 7393011.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12089487.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251431.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-737634770.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-737634770.04 |
| 一、收入： | -568626156.77 |
| 1.利息收入 | 20523820.59 |
| 存款利息收入 | 6973102.92 |
| 债券利息收入 | 13452497.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-429799467.02 |
| 股票投资收益 | -474685998.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5592501.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50479032.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-161516293.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2165782.93 |
| 减：二、费用 | 181598425.74 |
| 1.管理人报酬 | 113961763.33 |
| 2.托管费 | 18993627.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47994947.33 |
| 5.利息支出 | 125442.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 125442.62 |
| 6.其他费用 | 522645.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-750224582.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-750224582.51 |
| 一、收入： | -1946492105.46 |
| 1.利息收入 | 5807712.64 |
| 存款利息收入 | 3534130.07 |
| 债券利息收入 | 2246514.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14846557.82 |
| 股票投资收益 | -50598184.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -681103.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36432730.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1938141785.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
688525.15 |
| 减：二、费用 | 87267754.02 |
| 1.管理人报酬 | 58518069.52 |
| 2.托管费 | 9753011.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18735059.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261613.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2033759859.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2033759859.48 |
| 一、收入： | 4279460314.24 |
| 1.利息收入 | 39019768.47 |
| 存款利息收入 | 6680029.8 |
| 债券利息收入 | 32339738.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1285365176.59 |
| 股票投资收益 | 1187795665.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33167558.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64401951.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2950071715.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5003654.07 |
| 减：二、费用 | 177587516.16 |
| 1.管理人报酬 | 122088330.0 |
| 2.托管费 | 20348054.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34441820.61 |
| 5.利息支出 | 196936.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 196936.6 |
| 6.其他费用 | 512373.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4101872798.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4101872798.08 |
| 一、收入： | 2760624788.09 |
| 1.利息收入 | 27750989.62 |
| 存款利息收入 | 3033390.07 |
| 债券利息收入 | 24717599.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
254726562.28 |
| 股票投资收益 | 189476604.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16872000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48377957.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2476085689.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2061546.29 |
| 减：二、费用 | 78741710.74 |
| 1.管理人报酬 | 55862012.69 |
| 2.托管费 | 9310335.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13322017.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247345.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2681883077.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2681883077.35 |
| 一、收入： | -3971917451.28 |
| 1.利息收入 | 75782642.02 |
| 存款利息收入 | 14283505.32 |
| 债券利息收入 | 61499136.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-723436961.11 |
| 股票投资收益 | -783410965.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3596051.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 8627915.36 |
| 股利收益 | 54942140.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3328322620.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4059488.36 |
| 减：二、费用 | 179675629.9 |
| 1.管理人报酬 | 114511479.7 |
| 2.托管费 | 19085246.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42953195.12 |
| 5.利息支出 | 2594395.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2594395.5 |
| 6.其他费用 | 531312.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4151593081.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4151593081.18 |
| 一、收入： | -2506101889.64 |
| 1.利息收入 | 27708098.57 |
| 存款利息收入 | 10703046.46 |
| 债券利息收入 | 17005052.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67747109.84 |
| 股票投资收益 | -105248980.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 354310.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5243088.81 |
| 股利收益 | 31904471.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2468883559.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2820681.03 |
| 减：二、费用 | 112443475.1 |
| 1.管理人报酬 | 62359865.26 |
| 2.托管费 | 10393310.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37473429.03 |
| 5.利息支出 | 1962120.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1962120.43 |
| 6.其他费用 | 254749.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2618545364.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2618545364.74 |
| 一、收入： | 1662704266.9 |
| 1.利息收入 | 3968096.33 |
| 存款利息收入 | 2738612.78 |
| 债券利息收入 | 1229483.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1599885918.22 |
| 股票投资收益 | 1574014502.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -95661.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 18097279.7 |
| 股利收益 | 7869797.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56694663.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2155588.42 |
| 减：二、费用 | 94625568.99 |
| 1.管理人报酬 | 33933082.43 |
| 2.托管费 | 5655513.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 53237199.17 |
| 5.利息支出 | 1334450.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1334450.62 |
| 6.其他费用 | 465323.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1568078697.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1568078697.91 |
