华宝多策略增长A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1351693.02 |
| 存出保证金 |
231424.67 |
| 交易性金融资产 |
707263972.4 |
| 股票投资 |
707263972.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
579090.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79660.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
845464080.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1059272.49 |
| 应付赎回款 |
148512.05 |
| 应付管理人报酬 |
864730.07 |
| 应付托管费 |
144121.64 |
| 应付销售服务费 |
16111.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3121927.71 |
| 负债合计 |
5354675.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
863672455.81 |
| 所有者权益合计 |
840109404.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
845464080.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
205692943.39 |
| 结算备付金 |
1139101.31 |
| 存出保证金 |
424932.14 |
| 交易性金融资产 |
838856332.29 |
| 股票投资 |
838856332.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2054951.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60760.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1048229021.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
95321555.44 |
| 应付管理人报酬 |
1289075.22 |
| 应付托管费 |
214845.86 |
| 应付销售服务费 |
567.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2995586.73 |
| 负债合计 |
99821630.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
863129031.54 |
| 所有者权益合计 |
948407390.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1048229021.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
183749120.6 |
| 结算备付金 |
3048289.63 |
| 存出保证金 |
321086.04 |
| 交易性金融资产 |
1019202577.31 |
| 股票投资 |
1019202577.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
52607.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31991.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1206405672.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25894.24 |
| 应付赎回款 |
53878419.28 |
| 应付管理人报酬 |
1547276.56 |
| 应付托管费 |
257879.41 |
| 应付销售服务费 |
29448.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4739863.89 |
| 负债合计 |
60478781.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
994262680.16 |
| 所有者权益合计 |
1145926890.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1206405672.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
129692325.58 |
| 结算备付金 |
2543008.21 |
| 存出保证金 |
494776.27 |
| 交易性金融资产 |
1015238419.1 |
| 股票投资 |
1015238419.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3284589.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25082.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1151278201.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10066879.2 |
| 应付赎回款 |
1181560.98 |
| 应付管理人报酬 |
1327172.53 |
| 应付托管费 |
221195.41 |
| 应付销售服务费 |
111.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4044174.28 |
| 负债合计 |
16841094.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
927757285.31 |
| 所有者权益合计 |
1134437107.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1151278201.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84951376.63 |
| 结算备付金 |
1874519.29 |
| 存出保证金 |
269874.62 |
| 交易性金融资产 |
986218221.22 |
| 股票投资 |
975121221.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11097000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14199858.59 |
| 应收利息 |
11947.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54473.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1087580271.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22002302.24 |
| 应付赎回款 |
1202984.57 |
| 应付管理人报酬 |
1321502.35 |
| 应付托管费 |
220250.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185655.71 |
| 负债合计 |
27319681.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
861840237.02 |
| 所有者权益合计 |
1060260590.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1087580271.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102170085.0 |
| 结算备付金 |
2813506.92 |
| 存出保证金 |
483879.32 |
| 交易性金融资产 |
1030258360.31 |
| 股票投资 |
1030258360.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2487289.92 |
| 应收利息 |
12497.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120265.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1138345884.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3519532.12 |
| 应付赎回款 |
1839200.17 |
| 应付管理人报酬 |
1402375.88 |
| 应付托管费 |
233729.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96240.38 |
| 负债合计 |
12463395.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
877029784.75 |
| 所有者权益合计 |
1125882488.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1138345884.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105963351.26 |
| 结算备付金 |
2554788.28 |
| 存出保证金 |
465120.01 |
| 交易性金融资产 |
1161534412.56 |
| 股票投资 |
1161534412.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22665124.1 |
| 应收利息 |
13548.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
271661.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1293468006.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10680666.33 |
| 应付赎回款 |
3902125.94 |
| 应付管理人报酬 |
1656097.16 |
| 应付托管费 |
276016.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192738.06 |
| 负债合计 |
20771080.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
959802323.82 |
| 所有者权益合计 |
1272696926.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1293468006.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
118791148.85 |
| 结算备付金 |
2242615.39 |
| 存出保证金 |
512036.84 |
| 交易性金融资产 |
1187209548.8 |
| 股票投资 |
1128472506.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58737042.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25899.57 |
| 应收利息 |
1039002.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
500891.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1310321142.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6417052.75 |
| 应付赎回款 |
5853310.97 |
| 应付管理人报酬 |
1575460.13 |
| 应付托管费 |
262576.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101207.48 |
| 负债合计 |
17096655.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
995788693.75 |
| 所有者权益合计 |
1293224487.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1310321142.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
174415512.64 |
| 结算备付金 |
2456559.11 |
| 存出保证金 |
483149.53 |
| 交易性金融资产 |
1246475873.34 |
| 股票投资 |
1183909343.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62566530.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1136398.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
509310.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1425476804.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4935637.66 |
| 应付赎回款 |
3379734.7 |
| 应付管理人报酬 |
1728337.56 |
| 应付托管费 |
288056.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180441.9 |
| 负债合计 |
14755872.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1116594004.7 |
| 所有者权益合计 |
1410720931.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1425476804.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109978309.52 |
| 结算备付金 |
2759302.03 |
| 存出保证金 |
647919.59 |
| 交易性金融资产 |
1241285655.81 |
| 股票投资 |
1148440571.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
92845084.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6760431.92 |
| 应收利息 |
1613387.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
78267.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1363123273.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25440798.99 |
| 应付赎回款 |
1287856.71 |
| 应付管理人报酬 |
1627845.56 |
| 应付托管费 |
271307.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99793.41 |
| 负债合计 |
33140698.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1234697477.37 |
| 所有者权益合计 |
1329982575.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1363123273.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
88473226.56 |
| 结算备付金 |
2951707.91 |
| 存出保证金 |
580684.41 |
| 交易性金融资产 |
1047642204.11 |
| 股票投资 |
955199281.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
92442923.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10425996.77 |
| 应收利息 |
1636210.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
182558.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1151892588.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11202879.95 |
| 应付赎回款 |
266607.22 |
| 应付管理人报酬 |
1491403.15 |
| 应付托管费 |
248567.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
382127.7 |
| 负债合计 |
16738685.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1267851326.66 |
| 所有者权益合计 |
1135153903.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1151892588.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
119212818.62 |
| 结算备付金 |
2934801.92 |
| 存出保证金 |
588628.15 |
| 交易性金融资产 |
1219583716.63 |
| 股票投资 |
1102902998.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
116680718.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3895401.43 |
| 应收利息 |
2042736.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
364574.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1348622678.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16913925.56 |
| 应付赎回款 |
615053.21 |
| 应付管理人报酬 |
1694385.81 |
| 应付托管费 |
282397.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181468.97 |
| 负债合计 |
25681894.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1271648945.26 |
| 所有者权益合计 |
1322940783.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1348622678.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
166561834.81 |
| 结算备付金 |
3921895.06 |
| 存出保证金 |
587630.47 |
| 交易性金融资产 |
1482359386.32 |
| 股票投资 |
1253483952.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
228875434.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4224168.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
267246.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1708422161.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12525349.93 |
| 应付赎回款 |
1769565.73 |
| 应付管理人报酬 |
2155763.41 |
| 应付托管费 |
359293.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
285896.09 |
| 负债合计 |
21508786.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1231384613.51 |
| 所有者权益合计 |
1686913374.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1708422161.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
352945927.06 |
| 结算备付金 |
2536697.01 |
| 存出保证金 |
530922.17 |
| 交易性金融资产 |
1596456366.5 |
| 股票投资 |
1350312366.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
246144000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1582793.96 |
| 应收利息 |
4296565.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
108568.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1958457841.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18128644.59 |
| 应付赎回款 |
1530792.95 |
| 应付管理人报酬 |
2312389.1 |
| 应付托管费 |
385398.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
614127.7 |
| 负债合计 |
29014874.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1453702720.28 |
| 所有者权益合计 |
1929442966.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1958457841.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
291888803.22 |
| 结算备付金 |
5806124.74 |
| 存出保证金 |
644777.94 |
| 交易性金融资产 |
1989117664.67 |
| 股票投资 |
1747042664.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
242075000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4202782.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
142777.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2291802930.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49972262.87 |
| 应付赎回款 |
867882.61 |
| 应付管理人报酬 |
2852127.74 |
| 应付托管费 |
475354.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
641247.8 |
| 负债合计 |
62871807.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1741762412.52 |
| 所有者权益合计 |
2228931123.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
2291802930.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
250550686.63 |
| 结算备付金 |
3168109.66 |
| 存出保证金 |
824474.6 |
| 交易性金融资产 |
1954252252.52 |
| 股票投资 |
1705668252.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
248584000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4114584.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67466.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2212977574.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2731510.12 |
| 应付管理人报酬 |
2652877.51 |
| 应付托管费 |
442146.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
435983.78 |
| 负债合计 |
14360885.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1839848788.77 |
| 所有者权益合计 |
2198616689.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
2212977574.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
186918536.62 |
| 结算备付金 |
7947387.49 |
| 存出保证金 |
1469630.9 |
| 交易性金融资产 |
1879039717.54 |
| 股票投资 |
1690617270.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
188422446.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21770148.08 |
| 应收利息 |
5652283.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
469635.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2103267339.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9202344.42 |
| 应付赎回款 |
3853139.13 |
| 应付管理人报酬 |
2631143.03 |
| 应付托管费 |
438523.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
430875.69 |
| 负债合计 |
32742971.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1153049051.62 |
| 所有者权益合计 |
2070524368.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
2103267339.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
324554280.29 |
| 结算备付金 |
6502290.74 |
| 存出保证金 |
1488013.54 |
| 交易性金融资产 |
2462271686.02 |
| 股票投资 |
2459038538.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3233147.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27566982.05 |
| 应收利息 |
54682.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2890366.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2825328301.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
86135102.58 |
| 应付管理人报酬 |
4393294.31 |
| 应付托管费 |
732215.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
665218.94 |
| 负债合计 |
112126573.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1290226769.04 |
| 所有者权益合计 |
2713201727.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
2825328301.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
269497964.13 |
| 结算备付金 |
12775880.75 |
| 存出保证金 |
1287015.95 |
| 交易性金融资产 |
3202887557.06 |
| 股票投资 |
3202887557.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
48500192.75 |
| 应收证券清算款 |
38246751.7 |
| 应收利息 |
74110.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
137750.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3573407223.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
91409856.02 |
| 应付赎回款 |
14507990.66 |
| 应付管理人报酬 |
4453559.7 |
| 应付托管费 |
742259.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
803299.82 |
| 负债合计 |
124602679.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2416664101.49 |
| 所有者权益合计 |
3448804543.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
3573407223.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
366337882.66 |
| 结算备付金 |
3400371.43 |
| 存出保证金 |
904408.15 |
| 交易性金融资产 |
2981434982.09 |
| 股票投资 |
2981434982.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
196000534.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
214783.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
96759.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3548389721.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41790694.29 |
| 应付赎回款 |
5892520.81 |
| 应付管理人报酬 |
4220530.83 |
| 应付托管费 |
703421.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
782274.85 |
| 负债合计 |
61160505.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2943244589.27 |
| 所有者权益合计 |
3487229215.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
3548389721.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
261178503.17 |
| 结算备付金 |
4174846.03 |
| 存出保证金 |
1095109.33 |
| 交易性金融资产 |
3426360570.77 |
| 股票投资 |
3426360570.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
142100533.15 |
| 应收证券清算款 |
230353658.28 |
| 应收利息 |
196996.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
232842.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4065693059.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6532184.95 |
| 应付赎回款 |
4571043.46 |
| 应付管理人报酬 |
5205294.78 |
| 应付托管费 |
867549.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
43748.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
985385.94 |
| 负债合计 |
23476062.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3331199902.5 |
| 所有者权益合计 |
4042216997.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
4065693059.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
279018730.02 |
| 结算备付金 |
10210682.52 |
| 存出保证金 |
1549689.15 |
| 交易性金融资产 |
3481280935.06 |
| 股票投资 |
3231743935.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
249537000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5768866.27 |
| 应收股利 |
759938.44 |
| 应收申购款 |
134943.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3778723785.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4481561.46 |
| 应付管理人报酬 |
4892673.3 |
| 应付托管费 |
815445.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
43748.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
730802.12 |
| 负债合计 |
23588170.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3496695201.55 |
| 所有者权益合计 |
3755135614.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
3778723785.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
372763098.52 |
| 结算备付金 |
3738005.18 |
| 存出保证金 |
1943224.43 |
| 交易性金融资产 |
3392269427.37 |
| 股票投资 |
2992614427.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
399655000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
264600836.9 |
| 应收证券清算款 |
15160225.58 |
| 应收利息 |
5704335.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
412916.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4056592070.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14878226.91 |
| 应付赎回款 |
2930964.94 |
| 应付管理人报酬 |
4766567.95 |
| 应付托管费 |
794427.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
43748.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
953921.36 |
| 负债合计 |
27685433.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3725474862.53 |
| 所有者权益合计 |
4028906637.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
4056592070.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
279041814.23 |
| 结算备付金 |
1795401.55 |
| 存出保证金 |
1123564.36 |
| 交易性金融资产 |
3803344991.25 |
| 股票投资 |
3454534991.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
348810000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
193800610.7 |
| 应收证券清算款 |
9266846.2 |
| 应收利息 |
4007077.17 |
| 应收股利 |
296467.74 |
| 应收申购款 |
533905.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4293210678.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9641254.71 |
| 应付赎回款 |
1919872.47 |
| 应付管理人报酬 |
5389802.33 |
| 应付托管费 |
898300.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
43748.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
728854.34 |
| 负债合计 |
21103304.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3884246771.83 |
| 所有者权益合计 |
4272107373.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
4293210678.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
722129402.67 |
| 结算备付金 |
2272687.71 |
| 存出保证金 |
1919718.1 |
| 交易性金融资产 |
3754324629.26 |
| 股票投资 |
3754324629.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10430143.11 |
| 应收利息 |
165700.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
183584.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4491425865.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2942315.01 |
| 应付赎回款 |
1023732.51 |
| 应付管理人报酬 |
5903945.06 |
| 应付托管费 |
983990.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
43748.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1001923.02 |
| 负债合计 |
16111990.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4110328756.62 |
| 所有者权益合计 |
4475313875.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
4491425865.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
282996968.05 |
| 结算备付金 |
4035723.66 |
| 存出保证金 |
3617378.3 |
| 交易性金融资产 |
4534579252.36 |
| 股票投资 |
4534579252.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
627001660.5 |
| 应收证券清算款 |
18854641.42 |
| 应收利息 |
582677.15 |
| 应收股利 |
27000.0 |
| 应收申购款 |
283766.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5471979067.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2249910.0 |
| 应付管理人报酬 |
6531232.68 |
| 应付托管费 |
1088538.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
43748.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
784085.76 |
| 负债合计 |
17565550.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4171624929.54 |
| 所有者权益合计 |
5454413516.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
5471979067.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
590474308.52 |
| 结算备付金 |
23740963.28 |
| 存出保证金 |
5244096.84 |
| 交易性金融资产 |
6170990268.23 |
| 股票投资 |
6170990268.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3825557.44 |
| 应收利息 |
131628.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
546028.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6794952851.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31408350.28 |
| 应付赎回款 |
4736803.09 |
| 应付管理人报酬 |
8753346.91 |
| 应付托管费 |
1458891.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
43748.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
924038.54 |
| 负债合计 |
63226358.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4551639421.64 |
| 所有者权益合计 |
6731726492.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
6794952851.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
766785104.62 |
| 结算备付金 |
8148943.61 |
| 存出保证金 |
3788951.94 |
| 交易性金融资产 |
5777280020.05 |
| 股票投资 |
5350189020.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
427091000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
89844044.7 |
| 应收利息 |
3129869.59 |
| 应收股利 |
17380.13 |
| 应收申购款 |
3231464.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6652225778.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2338280.97 |
| 应付管理人报酬 |
8825021.66 |
| 应付托管费 |
1470836.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
43748.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
536650.41 |
| 负债合计 |
26047936.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5328654163.77 |
| 所有者权益合计 |
6626177842.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
6652225778.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1114253734.21 |
| 结算备付金 |
9755203.37 |
| 存出保证金 |
3837369.11 |
| 交易性金融资产 |
7824260894.03 |
| 股票投资 |
7375145894.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
449115000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7257214.63 |
| 应收利息 |
4281916.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1404693.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8965051024.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27089624.19 |
| 应付赎回款 |
29987975.09 |
| 应付管理人报酬 |
11307344.62 |
| 应付托管费 |
1884557.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
43748.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
545738.3 |
| 负债合计 |
79339728.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5075338844.26 |
| 所有者权益合计 |
8885711296.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
8965051024.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
675179114.58 |
| 结算备付金 |
11284471.9 |
| 存出保证金 |
2977307.86 |
| 交易性金融资产 |
7713947040.0 |
| 股票投资 |
7270887810.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
443059229.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11713973.06 |
| 应收利息 |
6850309.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7865328.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8429817546.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27361183.19 |
| 应付管理人报酬 |
10039366.04 |
| 应付托管费 |
1673227.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
43748.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
528946.99 |
| 负债合计 |
47239201.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5615684283.27 |
| 所有者权益合计 |
8382578344.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
8429817546.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
626456077.43 |
| 结算备付金 |
3341310.57 |
| 存出保证金 |
853919.6 |
| 交易性金融资产 |
5808439081.01 |
| 股票投资 |
3540967382.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2267471698.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
56688068.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3749771.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
49635.48 |
| 资产总计 |
6499577864.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11493832.68 |
| 应付赎回款 |
5784188.53 |
| 应付管理人报酬 |
8368315.71 |
| 应付托管费 |
1394719.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13127.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
412487.46 |
| 负债合计 |
29351369.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6203491172.07 |
| 所有者权益合计 |
6470226495.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
6499577864.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
879092343.68 |
| 结算备付金 |
7975123.23 |
| 存出保证金 |
3962662.11 |
| 交易性金融资产 |
6641060069.92 |
| 股票投资 |
5090397000.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1550663069.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
151140944.41 |
| 应收利息 |
18077054.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36459805.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1045082.51 |
| 资产总计 |
7738813085.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2893807.68 |
| 应付赎回款 |
5223767.74 |
| 应付管理人报酬 |
10159089.34 |
| 应付托管费 |
1693181.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
482969.97 |
| 负债合计 |
24541345.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5991839150.87 |
| 所有者权益合计 |
7714271740.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
7738813085.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
471087136.18 |
| 结算备付金 |
5519910.63 |
| 存出保证金 |
2927322.13 |
| 交易性金融资产 |
2704057003.95 |
| 股票投资 |
2487481175.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
216575828.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
1436231.11 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
651031.36 |
| 应收利息 |
5056918.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24741627.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3215477181.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2107895.84 |
| 应付赎回款 |
7736677.6 |
| 应付管理人报酬 |
3827567.3 |
| 应付托管费 |
637927.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6101.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
575343.2 |
| 负债合计 |
17284563.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1438833616.55 |
| 所有者权益合计 |
3198192617.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
3215477181.11 |
