| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝高端装备股票发起… | 0.6248 | 1.31% |
| 华宝高端装备股票发起… | 0.6279 | 1.31% |
| 华宝中证军工ETF | 1.0041 | 1.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.4944 | 1.99% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4945 | 1.99% |
| 华宝添益B | 0.4726 | 1.87% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4288 | 1.75% |
| 华宝现金添益A | 0.4066 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 190357.35 | -- | -- | 67175.70 | 35.29% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 90910.30 | -- | -- | 30900.93 | 33.99% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 161720.01 | -- | -- | 52281.59 | 32.33% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 81029.65 | -- | -- | 26455.30 | 32.65% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 141017.40 | -- | -- | 678.20 | 0.48% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 66693.25 | -- | -- | 533.73 | 0.80% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 52250.26 | -- | -- | 19.52 | 0.04% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 18924.21 | -- | -- | 5.44 | 0.03% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 17836.46 | -- | -- | 14.41 | 0.08% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 6992.91 | -- | -- | 14.41 | 0.21% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 13760.55 | -- | -- | -1.69 | -0.01% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 7457.28 | -- | -- | -9.18 | -0.12% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 17232.30 | -- | -- | 39.57 | 0.23% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 9253.50 | -- | -- | 49.05 | 0.53% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 20544.80 | -- | -- | -210.00 | -1.02% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 11785.91 | -- | -- | -107.26 | -0.91% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 16058.13 | -- | -- | 497.65 | 3.10% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 6366.09 | -- | -- | 515.54 | 8.10% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 34296.72 | -- | -- | 1428.67 | 4.17% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 19391.10 | -- | -- | 419.33 | 2.16% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 21246.55 | -- | -- | 347.70 | 1.64% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 7823.66 | -- | -- | 390.76 | 4.99% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 17482.46 | -- | -- | 1379.13 | 7.89% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 8184.28 | -- | -- | 607.48 | 7.42% | -- | -- |
| 2011-12-31 | 9783.66 | -- | -- | 304.11 | 3.11% | -- | -- |
| 2011-06-30 | 4368.60 | -- | -- | 129.94 | 2.97% | -- | -- |
| 2010-12-31 | 4023.81 | -- | -- | 245.93 | 6.11% | -- | -- |
| 2010-06-30 | 2042.30 | -- | -- | 241.16 | 11.81% | -- | -- |
| 2009-12-31 | 4468.86 | -- | -- | 673.04 | 15.06% | -- | -- |
| 2009-06-30 | 3424.80 | -- | -- | 644.10 | 18.81% | -- | -- |
| 2008-12-31 | 6377.95 | -- | -- | 766.62 | 12.02% | -- | -- |
| 2008-06-30 | 2201.19 | -- | -- | 28.91 | 1.31% | -- | -- |
| 2007-12-31 | 2151.70 | -- | -- | -1.01 | -0.05% | -- | -- |
