| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝万物互联混合A | 0.972 | 5.31% |
| 华宝万物互联混合C | 0.963 | 5.25% |
| 华宝中证金融科技主题… | 0.8582 | 4.80% |
| 华宝中证金融科技主题… | 0.7283 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.6052 | 1.99% |
| 华宝现金宝货币B | 0.6052 | 1.99% |
| 华宝添益B | 0.5063 | 1.88% |
| 华宝现金宝货币A | 0.5397 | 1.75% |
| 华宝现金添益A | 0.4403 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1903573529.33 |
| 1.利息收入 | 1231816507.06 |
| 存款利息收入 | 860022897.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
671757022.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 671757022.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 543906735.03 |
| 1.管理人报酬 | 251051736.65 |
| 2.托管费 | 76076283.91 |
| 3.销售服务费 | 173107330.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 43071025.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43071025.32 |
| 6.其他费用 | 408678.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1359666794.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1359666794.3 |
| 一、收入： | 909102999.62 |
| 1.利息收入 | 600093734.1 |
| 存款利息收入 | 439242265.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
309009265.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 309009265.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 254367436.31 |
| 1.管理人报酬 | 120380967.11 |
| 2.托管费 | 36479081.04 |
| 3.销售服务费 | 82714132.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14572092.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14572092.23 |
| 6.其他费用 | 179883.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
654735563.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
654735563.31 |
| 一、收入： | 1617200101.39 |
| 1.利息收入 | 1094384200.26 |
| 存款利息收入 | 836861090.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
522815901.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 522815901.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 497604188.53 |
| 1.管理人报酬 | 218795539.12 |
| 2.托管费 | 66301678.56 |
| 3.销售服务费 | 143587048.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 68450296.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 68450296.89 |
| 6.其他费用 | 370755.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1119595912.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1119595912.86 |
| 一、收入： | 810296529.36 |
| 1.利息收入 | 545743538.96 |
| 存款利息收入 | 474558324.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
264552990.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 264552990.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 232288458.4 |
| 1.管理人报酬 | 99882868.1 |
| 2.托管费 | 30267535.8 |
| 3.销售服务费 | 64302905.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 37624412.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37624412.16 |
| 6.其他费用 | 182633.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
578008070.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
578008070.96 |
| 一、收入： | 1410173955.64 |
| 1.利息收入 | 1403391983.44 |
| 存款利息收入 | 886868951.76 |
| 债券利息收入 | 374044260.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6781972.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6781972.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 335454472.58 |
| 1.管理人报酬 | 164115271.38 |
| 2.托管费 | 49731900.25 |
| 3.销售服务费 | 100366337.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20768135.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20768135.21 |
| 6.其他费用 | 383385.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1074719483.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1074719483.06 |
| 一、收入： | 666932484.69 |
| 1.利息收入 | 661595206.56 |
| 存款利息收入 | 423195373.19 |
| 债券利息收入 | 158378888.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5337278.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5337278.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 146639045.63 |
| 1.管理人报酬 | 74555805.75 |
| 2.托管费 | 22592668.32 |
| 3.销售服务费 | 44476731.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4775460.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4775460.64 |
| 6.其他费用 | 187217.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
520293439.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
520293439.06 |
| 一、收入： | 522502627.01 |
| 1.利息收入 | 522301478.3 |
| 存款利息收入 | 231801158.96 |
| 债券利息收入 | 182214955.25 |
| 资产支持证券利息收入 | 2481553.85 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
195164.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 195164.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5984.06 |
| 减：二、费用 | 129173325.69 |
| 1.管理人报酬 | 63100597.79 |
| 2.托管费 | 19121393.16 |
| 3.销售服务费 | 36080119.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10402638.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10402638.71 |
| 6.其他费用 | 343118.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
393329301.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
393329301.32 |
| 一、收入： | 189242145.44 |
| 1.利息收入 | 189181792.51 |
| 存款利息收入 | 82971447.35 |
| 债券利息收入 | 61550969.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54368.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54368.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5984.06 |
| 减：二、费用 | 50660777.55 |
| 1.管理人报酬 | 23303508.99 |
| 2.托管费 | 7061669.29 |
| 3.销售服务费 | 13550154.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6554165.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6554165.25 |
| 6.其他费用 | 158805.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138581367.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138581367.89 |
| 一、收入： | 178364616.74 |
| 1.利息收入 | 178220471.49 |
| 存款利息收入 | 65867852.45 |
| 债券利息收入 | 76194597.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
144145.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 144145.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37280723.23 |
| 1.管理人报酬 | 18185026.0 |
| 2.托管费 | 5510613.85 |
| 3.销售服务费 | 7793987.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5473636.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5473636.18 |
| 6.其他费用 | 310919.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
141083893.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
141083893.51 |
| 一、收入： | 69929143.4 |
| 1.利息收入 | 69784998.15 |
| 存款利息收入 | 21595266.28 |
| 债券利息收入 | 34820704.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
144145.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 144145.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13789379.03 |
| 1.管理人报酬 | 6970766.78 |
| 2.托管费 | 2112353.53 |
| 3.销售服务费 | 2210648.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2338406.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2338406.94 |
| 6.其他费用 | 156890.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56139764.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56139764.37 |
| 一、收入： | 137605460.2 |
| 1.利息收入 | 137622323.47 |
| 存款利息收入 | 52506466.02 |
| 债券利息收入 | 68030280.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16863.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16863.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18985213.36 |
| 1.管理人报酬 | 10409847.04 |
| 2.托管费 | 3154499.16 |
| 3.销售服务费 | 884561.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4128502.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4128502.24 |
| 6.其他费用 | 402936.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118620246.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118620246.84 |
| 一、收入： | 74572790.97 |
| 1.利息收入 | 74664565.27 |
| 存款利息收入 | 38698329.69 |
| 债券利息收入 | 29608736.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-91774.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -91774.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9589472.35 |
| 1.管理人报酬 | 5099144.78 |
| 2.托管费 | 1545195.34 |
| 3.销售服务费 | 521662.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2220840.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2220840.21 |
| 6.其他费用 | 201239.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64983318.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64983318.62 |
| 一、收入： | 172323039.36 |
| 1.利息收入 | 171927386.92 |
| 存款利息收入 | 120985459.98 |
| 债券利息收入 | 40266811.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
395652.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 395652.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21457870.36 |
| 1.管理人报酬 | 12674643.05 |
| 2.托管费 | 3840800.85 |
| 3.销售服务费 | 825777.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3653309.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3653309.82 |
| 6.其他费用 | 463338.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150865169.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150865169.0 |
| 一、收入： | 92534969.57 |
| 1.利息收入 | 92044508.05 |
| 存款利息收入 | 69437849.06 |
| 债券利息收入 | 15521336.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
490461.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 490461.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11759373.59 |
| 1.管理人报酬 | 6942842.36 |
| 2.托管费 | 2103891.65 |
| 3.销售服务费 | 443984.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2031989.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2031989.52 |
| 6.其他费用 | 236665.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80775595.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80775595.98 |
| 一、收入： | 205448041.13 |
| 1.利息收入 | 207548017.45 |
| 存款利息收入 | 123314916.9 |
| 债券利息收入 | 55817633.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2099976.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2099976.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31552877.67 |
| 1.管理人报酬 | 21968639.63 |
| 2.托管费 | 6657163.46 |
| 3.销售服务费 | 1084268.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1381854.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1381854.57 |
| 6.其他费用 | 460951.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
173895163.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
173895163.46 |
| 一、收入： | 117859080.74 |
| 1.利息收入 | 118931661.63 |
| 存款利息收入 | 72283902.54 |
| 债券利息收入 | 32217765.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1072580.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1072580.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18087055.16 |
| 1.管理人报酬 | 12690063.45 |
| 2.托管费 | 3845473.86 |
| 3.销售服务费 | 612765.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 709358.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 709358.12 |
| 6.其他费用 | 229393.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99772025.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99772025.58 |
| 一、收入： | 160581318.62 |
| 1.利息收入 | 155604801.35 |
| 存款利息收入 | 85064735.11 |
| 债券利息收入 | 52835627.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4976517.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4976517.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23221651.77 |
| 1.管理人报酬 | 14101850.8 |
| 2.托管费 | 4273288.17 |
| 3.销售服务费 | 1161898.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3241475.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3241475.28 |
| 6.其他费用 | 443139.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137359666.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137359666.85 |
| 一、收入： | 63660870.18 |
| 1.利息收入 | 58505425.25 |
| 存款利息收入 | 27707545.2 |
| 债券利息收入 | 25102241.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5155444.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5155444.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8549968.37 |
| 1.管理人报酬 | 4396767.89 |
| 2.托管费 | 1332353.92 |
| 3.销售服务费 | 470903.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2124450.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2124450.18 |
| 6.其他费用 | 225492.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55110901.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55110901.81 |
| 一、收入： | 342967177.22 |
| 1.利息收入 | 328680514.84 |
| 存款利息收入 | 192989908.5 |
| 债券利息收入 | 94579733.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14286662.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14286662.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 39715094.2 |
| 1.管理人报酬 | 22558034.59 |
| 2.托管费 | 6835768.01 |
| 3.销售服务费 | 1974484.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7923941.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7923941.64 |
| 6.其他费用 | 422865.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
303252083.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
303252083.02 |
| 一、收入： | 193910981.66 |
| 1.利息收入 | 189717726.82 |
| 存款利息收入 | 115137306.5 |
| 债券利息收入 | 44239699.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4193254.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4193254.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19881719.6 |
| 1.管理人报酬 | 12562009.36 |
| 2.托管费 | 3806669.53 |
| 3.销售服务费 | 1214232.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2090727.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2090727.15 |
| 6.其他费用 | 208080.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
174029262.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
174029262.06 |
| 一、收入： | 212465530.21 |
| 1.利息收入 | 208955150.45 |
| 存款利息收入 | 146839890.02 |
| 债券利息收入 | 49895186.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3476962.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3476962.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33416.84 |
| 减：二、费用 | 27610015.4 |
| 1.管理人报酬 | 14525373.73 |
| 2.托管费 | 4401628.4 |
| 3.销售服务费 | 2368856.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5911828.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5911828.59 |
| 6.其他费用 | 402328.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
184855514.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
184855514.81 |
| 一、收入： | 78236595.89 |
| 1.利息收入 | 74295913.65 |
| 存款利息收入 | 46323606.7 |
| 债券利息收入 | 22365434.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3907615.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3907615.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33066.84 |
| 减：二、费用 | 11164471.7 |
| 1.管理人报酬 | 6034388.07 |
| 2.托管费 | 1828602.48 |
| 3.销售服务费 | 1096092.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2013833.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2013833.51 |
| 6.其他费用 | 191554.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67072124.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67072124.19 |
| 一、收入： | 174824579.46 |
| 1.利息收入 | 161033272.04 |
| 存款利息收入 | 87255274.35 |
| 债券利息收入 | 57458428.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13791307.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13791307.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21079074.71 |
| 1.管理人报酬 | 12572633.53 |
| 2.托管费 | 3809888.93 |
| 3.销售服务费 | 2812832.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1496804.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1496804.99 |
| 6.其他费用 | 386914.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
153745504.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
153745504.75 |
| 一、收入： | 81842751.6 |
| 1.利息收入 | 75767943.77 |
| 存款利息收入 | 43182293.93 |
| 债券利息收入 | 24025320.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6074807.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6074807.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8413332.75 |
| 1.管理人报酬 | 5155844.64 |
| 2.托管费 | 1562377.22 |
| 3.销售服务费 | 974908.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 527279.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 527279.19 |
| 6.其他费用 | 192923.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73429418.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73429418.85 |
| 一、收入： | 97836640.65 |
| 1.利息收入 | 94795500.8 |
| 存款利息收入 | 29393205.41 |
| 债券利息收入 | 37813823.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3041139.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3041139.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11477859.5 |
| 1.管理人报酬 | 7214348.44 |
| 2.托管费 | 2186166.27 |
| 3.销售服务费 | 1035046.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 685344.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 685344.88 |
| 6.其他费用 | 356953.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86358781.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86358781.15 |
| 一、收入： | 43686047.77 |
| 1.利息收入 | 42386622.63 |
| 存款利息收入 | 12524023.1 |
| 债券利息收入 | 18022647.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1299425.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1299425.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5713936.55 |
| 1.管理人报酬 | 3572090.33 |
| 2.托管费 | 1082451.65 |
| 3.销售服务费 | 453311.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 437549.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 437549.3 |
| 6.其他费用 | 168533.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37972111.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37972111.22 |
| 一、收入： | 40238072.51 |
| 1.利息收入 | 37778786.17 |
| 存款利息收入 | 11301022.73 |
| 债券利息收入 | 14667821.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2459286.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2459286.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8845544.64 |
| 1.管理人报酬 | 5770697.74 |
| 2.托管费 | 1748696.21 |
| 3.销售服务费 | 694326.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 284610.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 284610.29 |
| 6.其他费用 | 347213.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31392527.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31392527.87 |
| 一、收入： | 20423018.74 |
| 1.利息收入 | 18011383.82 |
| 存款利息收入 | 4920196.04 |
| 债券利息收入 | 8239120.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2411634.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2411634.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5116559.9 |
| 1.管理人报酬 | 3420296.38 |
| 2.托管费 | 1036453.42 |
| 3.销售服务费 | 416397.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 72745.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72745.01 |
| 6.其他费用 | 170667.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15306458.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15306458.84 |
| 一、收入： | 44688612.65 |
| 1.利息收入 | 37958259.66 |
| 存款利息收入 | 5982951.92 |
| 债券利息收入 | 22381304.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6730352.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6730352.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12488655.61 |
| 1.管理人报酬 | 7714226.2 |
| 2.托管费 | 2337644.19 |
| 3.销售服务费 | 1643194.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 449060.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 449060.29 |
| 6.其他费用 | 344530.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32199957.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32199957.04 |
| 一、收入： | 34248031.76 |
| 1.利息收入 | 27807023.03 |
| 存款利息收入 | 4123626.01 |
| 债券利息收入 | 18083784.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6441008.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6441008.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9343321.31 |
| 1.管理人报酬 | 5843888.83 |
| 2.托管费 | 1770875.38 |
| 3.销售服务费 | 1197248.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 360484.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 360484.94 |
| 6.其他费用 | 170823.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24904710.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24904710.45 |
| 一、收入： | 63779503.09 |
| 1.利息收入 | 56113288.08 |
| 存款利息收入 | 1537631.62 |
| 债券利息收入 | 47550791.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7666215.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7666215.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10819641.22 |
| 1.管理人报酬 | 5943202.56 |
| 2.托管费 | 1800970.4 |
| 3.销售服务费 | 1461976.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1288395.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1288395.8 |
| 6.其他费用 | 325096.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52959861.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52959861.87 |
| 一、收入： | 22011941.26 |
| 1.利息收入 | 21722835.39 |
| 存款利息收入 | 983350.11 |
| 债券利息收入 | 16502863.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
289105.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 289105.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4326184.99 |
| 1.管理人报酬 | 2347178.2 |
| 2.托管费 | 711266.15 |
| 3.销售服务费 | 530138.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 566009.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 566009.77 |
| 6.其他费用 | 171592.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17685756.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17685756.27 |
| 一、收入： | 21516979.96 |
| 1.利息收入 | 21526449.18 |
| 存款利息收入 | 1424097.7 |
| 债券利息收入 | 10564514.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10120.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10120.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
651.55 |
| 减：二、费用 | 3845092.87 |
| 1.管理人报酬 | 1981884.62 |
| 2.托管费 | 600571.17 |
| 3.销售服务费 | 611339.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 273358.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 273358.64 |
| 6.其他费用 | 382274.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17671887.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
