| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝中证稀有金属指数… | 0.5632 | 1.28% |
| 华宝中证稀有金属指数… | 0.5671 | 1.27% |
| 华宝有色金属ETF | 1.1661 | 1.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币B | 0.5855 | 2.01% |
| 华宝现金宝货币E | 0.5855 | 2.01% |
| 华宝添益B | 0.5433 | 1.89% |
| 华宝现金宝货币A | 0.52 | 1.77% |
| 华宝现金添益A | 0.4767 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -122868357.8 |
| 1.利息收入 | 414372.39 |
| 存款利息收入 | 414372.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-211951531.16 |
| 股票投资收益 | -221249141.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 397541.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8900068.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
88503899.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164901.94 |
| 减：二、费用 | 16706008.35 |
| 1.管理人报酬 | 14117760.36 |
| 2.托管费 | 2352960.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235287.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-139574366.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-139574366.15 |
| 一、收入： | -12696620.86 |
| 1.利息收入 | 241625.41 |
| 存款利息收入 | 241625.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-88968890.78 |
| 股票投资收益 | -95669675.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 397541.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6303243.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75931596.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99047.76 |
| 减：二、费用 | 9768218.45 |
| 1.管理人报酬 | 8271985.93 |
| 2.托管费 | 1378664.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117567.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22464839.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22464839.31 |
| 一、收入： | -467095128.01 |
| 1.利息收入 | 628048.63 |
| 存款利息收入 | 628048.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-200476869.19 |
| 股票投资收益 | -207975828.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 164.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7498795.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-267755112.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
508805.16 |
| 减：二、费用 | 23453136.26 |
| 1.管理人报酬 | 19900888.51 |
| 2.托管费 | 3316814.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235432.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-490548264.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-490548264.27 |
| 一、收入： | -298674278.53 |
| 1.利息收入 | 365401.66 |
| 存款利息收入 | 365401.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-171796949.48 |
| 股票投资收益 | -176720166.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4923216.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-127646274.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
403543.63 |
| 减：二、费用 | 12506691.76 |
| 1.管理人报酬 | 10615015.71 |
| 2.托管费 | 1769169.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122506.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-311180970.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-311180970.29 |
| 一、收入： | 467113918.22 |
| 1.利息收入 | 1677400.0 |
| 存款利息收入 | 1566211.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
619609959.97 |
| 股票投资收益 | 605634520.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13975439.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-156298799.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2125357.47 |
| 减：二、费用 | 59118925.03 |
| 1.管理人报酬 | 34030257.22 |
| 2.托管费 | 5671709.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19161393.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 255564.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
407994993.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
407994993.19 |
| 一、收入： | 320926456.35 |
| 1.利息收入 | 730316.51 |
| 存款利息收入 | 646433.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
254263497.94 |
| 股票投资收益 | 243747490.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10516007.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65562049.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
370591.95 |
| 减：二、费用 | 24609421.04 |
| 1.管理人报酬 | 14393048.49 |
| 2.托管费 | 2398841.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7695388.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122142.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
296317035.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
296317035.31 |
| 一、收入： | 648994772.46 |
| 1.利息收入 | 881335.29 |
| 存款利息收入 | 877276.18 |
| 债券利息收入 | 1678.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
508738273.86 |
| 股票投资收益 | 501600249.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2023766.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5114258.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
139015069.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
360094.22 |
| 减：二、费用 | 33933780.97 |
| 1.管理人报酬 | 19983570.25 |
| 2.托管费 | 3330595.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10381113.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238496.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
615060991.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
615060991.49 |
| 一、收入： | 378007806.33 |
| 1.利息收入 | 488382.04 |
| 存款利息收入 | 485966.53 |
| 债券利息收入 | 34.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
142125819.16 |
| 股票投资收益 | 138523599.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 131975.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3470243.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
235354944.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38660.7 |
| 减：二、费用 | 13266340.85 |
| 1.管理人报酬 | 7752978.15 |
| 2.托管费 | 1292163.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4108652.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112546.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
364741465.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
364741465.48 |
| 一、收入： | 365282965.8 |
| 1.利息收入 | 1376216.21 |
| 存款利息收入 | 1373331.62 |
| 债券利息收入 | 503.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
235901301.27 |
| 股票投资收益 | 228457914.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 643026.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6800360.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
127979559.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25889.17 |
| 减：二、费用 | 29038543.87 |
| 1.管理人报酬 | 13264287.06 |
| 2.托管费 | 2210714.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13337338.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226202.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
336244421.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
336244421.93 |
| 一、收入： | 188148061.47 |
| 1.利息收入 | 669878.66 |
| 存款利息收入 | 669430.93 |
| 债券利息收入 | 447.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110743134.59 |
| 股票投资收益 | 104552084.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 643026.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5548024.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
76722942.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12105.79 |
| 减：二、费用 | 14767687.02 |
| 1.管理人报酬 | 6291255.44 |
| 2.托管费 | 1048542.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7315312.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112575.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
173380374.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
173380374.45 |
| 一、收入： | -134976102.64 |
| 1.利息收入 | 1621872.4 |
| 存款利息收入 | 1582497.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-123740740.98 |
| 股票投资收益 | -130950470.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7209729.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12898365.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41131.62 |
| 减：二、费用 | 31618720.08 |
| 1.管理人报酬 | 13101859.14 |
| 2.托管费 | 2183643.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15935077.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 398140.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-166594822.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-166594822.72 |
| 一、收入： | -52419137.57 |
| 1.利息收入 | 802529.26 |
| 存款利息收入 | 763154.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35181682.62 |
| 股票投资收益 | -41187318.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6005635.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18077021.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37037.72 |
| 减：二、费用 | 15611587.54 |
| 1.管理人报酬 | 6990077.03 |
| 2.托管费 | 1165012.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7257162.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199334.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68030725.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68030725.11 |
| 一、收入： | 52357487.05 |
| 1.利息收入 | 2408102.0 |
| 存款利息收入 | 1939437.73 |
| 债券利息收入 | 63.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7419570.23 |
| 股票投资收益 | -14616133.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -63.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7196626.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57163007.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
205947.94 |
| 减：二、费用 | 58192156.6 |
| 1.管理人报酬 | 17928771.7 |
| 2.托管费 | 2988128.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36832257.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 442998.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5834669.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5834669.55 |
| 一、收入： | 15568510.6 |
| 1.利息收入 | 1253343.33 |
| 存款利息收入 | 1056421.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61171877.36 |
| 股票投资收益 | -64944109.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3772231.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75375989.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111054.66 |
| 减：二、费用 | 24557217.32 |
| 1.管理人报酬 | 9193327.45 |
| 2.托管费 | 1532221.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13612171.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219496.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8988706.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8988706.72 |
| 一、收入： | -552486888.58 |
| 1.利息收入 | 3680526.96 |
| 存款利息收入 | 3183701.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-259656015.96 |
| 股票投资收益 | -263690800.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4034784.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-297808017.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1296618.2 |
| 减：二、费用 | 62921716.63 |
| 1.管理人报酬 | 25464973.44 |
| 2.托管费 | 4244162.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32727127.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 485453.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-615408605.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-615408605.21 |
| 一、收入： | -428401188.67 |
| 1.利息收入 | 1922397.65 |
| 存款利息收入 | 1652041.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-277206570.17 |
| 股票投资收益 | -281252931.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4046361.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-153858079.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
741063.15 |
| 减：二、费用 | 36785711.6 |
| 1.管理人报酬 | 13425565.75 |
| 2.托管费 | 2237594.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20884142.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238409.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-465186900.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-465186900.27 |
| 一、收入： | 1543276115.78 |
| 1.利息收入 | 3624858.64 |
| 存款利息收入 | 3461186.8 |
| 债券利息收入 | 104876.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1298457458.63 |
| 股票投资收益 | 1291336718.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -100168.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7220908.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
237798085.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3395713.29 |
| 减：二、费用 | 102952130.92 |
| 1.管理人报酬 | 36176633.97 |
| 2.托管费 | 6029439.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 60249549.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 496508.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1440323984.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1440323984.86 |
| 一、收入： | 1560837517.35 |
| 1.利息收入 | 1673735.13 |
| 存款利息收入 | 1632037.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1433639244.82 |
| 股票投资收益 | 1430731944.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2907300.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
123134456.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2390081.24 |
| 减：二、费用 | 51184035.7 |
| 1.管理人报酬 | 20703780.19 |
| 2.托管费 | 3450630.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26780897.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248728.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1509653481.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1509653481.65 |
| 一、收入： | 329553838.97 |
| 1.利息收入 | 2860932.3 |
| 存款利息收入 | 2512722.74 |
| 债券利息收入 | 65490.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
603690601.0 |
| 股票投资收益 | 596801194.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13360.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6876046.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-278488329.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1490634.67 |
| 减：二、费用 | 54393355.43 |
| 1.管理人报酬 | 31116287.48 |
| 2.托管费 | 5186047.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17618272.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 472747.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
275160483.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
275160483.54 |
| 一、收入： | 67787622.45 |
| 1.利息收入 | 1143754.42 |
| 存款利息收入 | 1039246.43 |
| 债券利息收入 | 65490.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
240093030.22 |
| 股票投资收益 | 234584014.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13360.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5495655.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-173965980.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
516818.63 |
| 减：二、费用 | 23424534.4 |
| 1.管理人报酬 | 14710861.16 |
| 2.托管费 | 2451810.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6032864.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228998.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44363088.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44363088.05 |
| 一、收入： | 770810195.28 |
| 1.利息收入 | 4828496.99 |
| 存款利息收入 | 2321956.04 |
| 债券利息收入 | 2192228.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
589584667.07 |
| 股票投资收益 | 577612918.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1621047.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10350701.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
174636179.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1760851.52 |
| 减：二、费用 | 56428548.28 |
| 1.管理人报酬 | 32142689.32 |
| 2.托管费 | 5357114.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18463111.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 465633.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
714381647.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
714381647.0 |
| 一、收入： | 392637950.7 |
| 1.利息收入 | 2263920.24 |
| 存款利息收入 | 1167222.38 |
| 债券利息收入 | 851375.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
324448354.57 |
| 股票投资收益 | 314161467.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10286887.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64949729.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
975946.6 |
| 减：二、费用 | 31413425.16 |
| 1.管理人报酬 | 16239470.59 |
| 2.托管费 | 2706578.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12237895.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229480.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
361224525.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
361224525.54 |
| 一、收入： | 169343837.18 |
| 1.利息收入 | 2371382.29 |
| 存款利息收入 | 2205419.15 |
| 债券利息收入 | 7013.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-251812707.4 |
| 股票投资收益 | -260973210.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -121530.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9282033.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
418370078.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
415083.59 |
| 减：二、费用 | 41601551.3 |
| 1.管理人报酬 | 23531865.59 |
| 2.托管费 | 3921977.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13687332.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 460375.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127742285.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127742285.88 |
| 一、收入： | 103388052.39 |
| 1.利息收入 | 850573.87 |
| 存款利息收入 | 684610.73 |
| 债券利息收入 | 7013.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-192064840.87 |
| 股票投资收益 | -200109675.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -121530.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8166365.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
294585254.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17064.7 |
| 减：二、费用 | 19307112.44 |
| 1.管理人报酬 | 10593104.98 |
| 2.托管费 | 1765517.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6722464.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226025.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84080939.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84080939.95 |
| 一、收入： | -601619133.79 |
| 1.利息收入 | 2766400.29 |
| 存款利息收入 | 2337336.44 |
| 债券利息收入 | 117.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-373275370.27 |
| 股票投资收益 | -386231333.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 106725.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12849237.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-231239948.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129784.52 |
| 减：二、费用 | 59523372.57 |
| 1.管理人报酬 | 29222220.99 |
| 2.托管费 | 4870370.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24971861.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 458920.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-661142506.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-661142506.36 |
| 一、收入： | -140473480.49 |
| 1.利息收入 | 1668807.53 |
| 存款利息收入 | 1239743.68 |
| 债券利息收入 | 117.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-104676471.99 |
| 股票投资收益 | -114017635.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 106725.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9234438.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37524338.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58522.28 |
| 减：二、费用 | 35512943.34 |
| 1.管理人报酬 | 16141499.19 |
| 2.托管费 | 2690249.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16454326.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226867.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-175986423.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-175986423.83 |
| 一、收入： | -389355628.25 |
| 1.利息收入 | 3034035.52 |
| 存款利息收入 | 2137590.84 |
| 债券利息收入 | 896444.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40760481.43 |
| 股票投资收益 | -64243162.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -64900.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23547580.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-352955191.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1326009.05 |
| 减：二、费用 | 76290609.95 |
| 1.管理人报酬 | 40780319.16 |
| 2.托管费 | 6796719.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28221264.03 |
| 5.利息支出 | 26847.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26847.82 |
| 6.其他费用 | 465459.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-465646238.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-465646238.2 |
| 一、收入： | -792313594.82 |
| 1.利息收入 | 1688629.49 |
| 存款利息收入 | 1157143.71 |
| 债券利息收入 | 531485.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69937497.46 |
| 股票投资收益 | 56440106.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13497390.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-864691119.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
751397.76 |
| 减：二、费用 | 35264550.61 |
| 1.管理人报酬 | 21725270.39 |
| 2.托管费 | 3620878.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9657297.33 |
| 5.利息支出 | 26847.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26847.82 |
| 6.其他费用 | 234256.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-827578145.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-827578145.43 |
| 一、收入： | 2664391217.49 |
| 1.利息收入 | 11294903.19 |
| 存款利息收入 | 4364531.44 |
| 债券利息收入 | 6930371.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1106848481.72 |
| 股票投资收益 | 1076631056.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3521820.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33739244.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1540107383.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6140449.15 |
| 减：二、费用 | 115439405.49 |
| 1.管理人报酬 | 64418379.66 |
| 2.托管费 | 10736396.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39760467.15 |
| 5.利息支出 | 36174.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36174.39 |
| 6.其他费用 | 487987.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2548951812.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2548951812.0 |
| 一、收入： | 2005563306.29 |
| 1.利息收入 | 9999514.24 |
| 存款利息收入 | 3246834.8 |
| 债券利息收入 | 6752679.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
350579177.89 |
| 股票投资收益 | 329130286.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3521820.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24970711.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1640149993.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4834620.39 |
| 减：二、费用 | 67317533.67 |
| 1.管理人报酬 | 36076882.77 |
| 2.托管费 | 6012813.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24988631.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239205.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1938245772.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1938245772.62 |
| 一、收入： | -4065742933.12 |
| 1.利息收入 | 22845007.34 |
| 存款利息收入 | 9110353.08 |
| 债券利息收入 | 13016304.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1887827402.94 |
| 股票投资收益 | -1943969691.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4120613.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2828030.87 |
| 股利收益 | 49193643.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2205322429.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4561892.15 |
| 减：二、费用 | 178731902.17 |
| 1.管理人报酬 | 88271790.4 |
| 2.托管费 | 14711965.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 74686038.84 |
| 5.利息支出 | 585974.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 585974.92 |
| 6.其他费用 | 476132.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4244474835.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4244474835.29 |
| 一、收入： | -2568315801.56 |
| 1.利息收入 | 13773353.65 |
| 存款利息收入 | 7403213.99 |
| 债券利息收入 | 5651789.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
111814397.65 |
| 股票投资收益 | 72803701.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3359779.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2828030.87 |
| 股利收益 | 32822885.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2696299487.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2395934.98 |
| 减：二、费用 | 121862177.21 |
| 1.管理人报酬 | 52568952.3 |
| 2.托管费 | 8761492.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 59876388.92 |
| 5.利息支出 | 381442.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 381442.32 |
| 6.其他费用 | 273901.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2690177978.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2690177978.77 |
| 一、收入： | 5874887738.88 |
| 1.利息收入 | 12995125.09 |
| 存款利息收入 | 11387664.4 |
| 债券利息收入 | 1607460.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5985972159.23 |
| 股票投资收益 | 5953138544.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2978522.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2752185.35 |
| 股利收益 | 32607277.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-139281017.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15201471.97 |
| 减：二、费用 | 244676715.9 |
| 1.管理人报酬 | 104207444.84 |
| 2.托管费 | 17367907.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 122074547.01 |
| 5.利息支出 | 521858.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 521858.53 |
| 6.其他费用 | 504957.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5630211022.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5630211022.98 |
