名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝新动力混合 | 1.105 | 0.63% |
华宝MSCI中国A股… | 1.1604 | 0.43% |
华宝MSCI中国A股… | 1.1653 | 0.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.5229 | 1.98% |
华宝现金宝货币B | 0.5228 | 1.98% |
华宝添益B | 0.5149 | 1.89% |
华宝现金宝货币A | 0.4576 | 1.74% |
华宝现金添益A | 0.4518 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 175.99 | -19.09 | -10.85% | -- | -- | 0.70 | 0.40% |
2022-12-31 | -572.36 | -4.14 | 0.72% | -- | -- | 0.16 | -0.03% |
2022-06-30 | -203.67 | -4.34 | 2.13% | -- | -- | 0.02 | -0.01% |
2021-12-31 | 450.57 | -12.61 | -2.80% | -- | -- | 1.25 | 0.28% |
2021-06-30 | 345.44 | -8.80 | -2.55% | -- | -- | 1.23 | 0.36% |
2020-12-31 | 777.98 | -26.37 | -3.39% | -- | -- | 3.64 | 0.47% |
2020-06-30 | -863.06 | -33.39 | 3.87% | -- | -- | 1.63 | -0.19% |
2019-12-31 | 3156.68 | -3.93 | -0.12% | -- | -- | 8.07 | 0.26% |
2019-06-30 | 2302.44 | 15.24 | 0.66% | -- | -- | 4.12 | 0.18% |
2018-12-31 | -1705.87 | -46.76 | 2.74% | -- | -- | 2.87 | -0.17% |
2018-06-30 | -1237.24 | -34.94 | 2.82% | -- | -- | 0.64 | -0.05% |
2017-12-31 | 4340.97 | 0.08 | 0.00% | 0.02 | 0.00% | 4.24 | 0.10% |
2017-06-30 | 2087.11 | 7.22 | 0.35% | 0.02 | 0.00% | 2.64 | 0.13% |
2016-12-31 | -463.10 | -20.53 | 4.43% | -- | -- | 3.30 | -0.71% |
2016-06-30 | -1684.59 | -30.46 | 1.81% | -- | -- | 1.88 | -0.11% |
2015-12-31 | 3270.94 | -109.21 | -3.34% | -- | -- | 10.61 | 0.32% |
2015-06-30 | 7434.76 | -286.78 | -3.86% | -- | -- | 3.54 | 0.05% |
2014-12-31 | 13304.76 | 343.35 | 2.58% | -- | -- | 11.76 | 0.09% |
2014-06-30 | -567.85 | -29.17 | 5.14% | -- | -- | 3.20 | -0.56% |
2013-12-31 | -1868.98 | -57.96 | 3.10% | -- | -- | -- | -- |
2013-06-30 | -2710.16 | -47.28 | 1.74% | -- | -- | -- | -- |
2012-12-31 | 5378.51 | -74.45 | -1.38% | -- | -- | 0.14 | 0.00% |
2012-06-30 | 1719.75 | 63.88 | 3.71% | -- | -- | 0.14 | 0.01% |
2011-12-31 | -10759.69 | 145.27 | -1.35% | -- | -- | 0.60 | -0.01% |
2011-06-30 | -1290.02 | -76.95 | 5.97% | -- | -- | 0.57 | -0.04% |
2010-12-31 | 923.88 | -2052.99 | -222.21% | -0.14 | -0.02% | 130.36 | 14.11% |
2010-06-30 | -3604.56 | -2256.75 | 62.61% | -0.14 | 0.00% | 102.39 | -2.84% |