| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.6912 | 4.65% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.8043 | 4.51% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.8076 | 4.50% |
| 华宝万物互联混合C | 0.954 | 4.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5865 | 1.94% |
| 华宝现金宝货币B | 0.5865 | 1.94% |
| 华宝添益B | 0.4846 | 1.78% |
| 华宝现金宝货币A | 0.5209 | 1.69% |
| 华宝现金添益A | 0.4188 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1075471.72 |
| 1.利息收入 | 20806.63 |
| 存款利息收入 | 20806.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5006206.71 |
| 股票投资收益 | -147724.64 |
| 基金投资收益 | 5139022.17 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14909.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6167900.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65415.22 |
| 减：二、费用 | 150120.96 |
| 1.管理人报酬 | 27780.64 |
| 2.托管费 | 5556.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116784.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1225592.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1225592.68 |
| 一、收入： | 1759869.12 |
| 1.利息收入 | 10159.63 |
| 存款利息收入 | 10159.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1626622.09 |
| 股票投资收益 | -190875.73 |
| 基金投资收益 | 1810496.44 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7001.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
105615.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17472.23 |
| 减：二、费用 | 74348.58 |
| 1.管理人报酬 | 13811.13 |
| 2.托管费 | 2762.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57775.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1685520.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1685520.54 |
| 一、收入： | -5723564.17 |
| 1.利息收入 | 15529.63 |
| 存款利息收入 | 15529.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2185511.42 |
| 股票投资收益 | -41397.29 |
| 基金投资收益 | 2225317.51 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1591.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7948867.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24262.51 |
| 减：二、费用 | 141968.52 |
| 1.管理人报酬 | 21087.15 |
| 2.托管费 | 4217.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116664.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5865532.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5865532.69 |
| 一、收入： | -2036732.7 |
| 1.利息收入 | 8214.55 |
| 存款利息收入 | 8214.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1990905.55 |
| 股票投资收益 | -43442.39 |
| 基金投资收益 | 2034119.64 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 228.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4053113.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17260.86 |
| 减：二、费用 | 71302.89 |
| 1.管理人报酬 | 11183.1 |
| 2.托管费 | 2236.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57883.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2108035.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2108035.59 |
| 一、收入： | 4505743.07 |
| 1.利息收入 | 18492.81 |
| 存款利息收入 | 18492.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7453270.03 |
| 股票投资收益 | -126068.59 |
| 基金投资收益 | 7566833.19 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12505.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3009718.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43698.64 |
| 减：二、费用 | 182855.63 |
| 1.管理人报酬 | 27815.21 |
| 2.托管费 | 5563.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31887.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117589.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4322887.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4322887.44 |
| 一、收入： | 3454362.32 |
| 1.利息收入 | 10298.89 |
| 存款利息收入 | 10298.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3045095.18 |
| 股票投资收益 | -88027.16 |
| 基金投资收益 | 3120823.21 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12299.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
375964.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23003.35 |
| 减：二、费用 | 103859.96 |
| 1.管理人报酬 | 16987.7 |
| 2.托管费 | 3397.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22748.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60725.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3350502.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3350502.36 |
| 一、收入： | 7779838.37 |
| 1.利息收入 | 31651.26 |
| 存款利息收入 | 31651.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11486913.84 |
| 股票投资收益 | -263729.09 |
| 基金投资收益 | 11714223.51 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36419.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3853040.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114313.92 |
| 减：二、费用 | 313947.99 |
| 1.管理人报酬 | 35008.69 |
| 2.托管费 | 7001.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 127774.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143318.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7465890.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7465890.38 |
| 一、收入： | -8630618.34 |
| 1.利息收入 | 21182.96 |
| 存款利息收入 | 21182.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8230735.26 |
| 股票投资收益 | -333891.87 |
| 基金投资收益 | 8548279.9 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16347.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16936467.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53931.21 |
| 减：二、费用 | 194894.88 |
| 1.管理人报酬 | 18949.96 |
| 2.托管费 | 3790.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 100583.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71439.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8825513.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8825513.22 |
| 一、收入： | 31566788.94 |
| 1.利息收入 | 65863.22 |
| 存款利息收入 | 65863.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6080571.81 |
| 股票投资收益 | -39267.1 |
| 基金投资收益 | 6039130.79 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 80708.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25354780.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65573.81 |
| 减：二、费用 | 250598.08 |
| 1.管理人报酬 | 49370.73 |
| 2.托管费 | 9874.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 63600.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127752.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31316190.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31316190.86 |
| 一、收入： | 23024395.45 |
| 1.利息收入 | 31489.4 |
| 存款利息收入 | 31489.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3306819.27 |
| 股票投资收益 | 152374.08 |
| 基金投资收益 | 3113218.35 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41226.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19656029.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30057.46 |
| 减：二、费用 | 116046.96 |
| 1.管理人报酬 | 24689.18 |
| 2.托管费 | 4937.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25367.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61052.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22908348.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22908348.49 |
| 一、收入： | -17058659.72 |
| 1.利息收入 | 68503.57 |
| 存款利息收入 | 68503.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17111007.05 |
| 股票投资收益 | -467563.36 |
| 基金投资收益 | 17549910.27 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28660.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34393834.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155663.67 |
| 减：二、费用 | 381011.59 |
| 1.管理人报酬 | 51099.35 |
| 2.托管费 | 10219.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 196800.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122790.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17439671.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17439671.31 |
| 一、收入： | -12372376.14 |
| 1.利息收入 | 37865.98 |
| 存款利息收入 | 37865.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16401043.44 |
| 股票投资收益 | -349352.47 |
| 基金投资收益 | 16743986.35 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6409.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28935304.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124019.12 |
| 减：二、费用 | 252259.49 |
| 1.管理人报酬 | 26480.8 |
| 2.托管费 | 5296.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 162168.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 58212.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12624635.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12624635.63 |
| 一、收入： | 43409682.17 |
| 1.利息收入 | 83986.27 |
| 存款利息收入 | 83985.59 |
| 债券利息收入 | 0.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8886999.7 |
| 股票投资收益 | 834.69 |
| 基金投资收益 | 8843496.78 |
| 债券投资收益 | 245.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42423.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34350654.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88042.14 |
| 减：二、费用 | 379761.57 |
| 1.管理人报酬 | 54918.96 |
| 2.托管费 | 10983.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 190950.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122908.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43029920.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43029920.6 |
| 一、收入： | 20871121.9 |
| 1.利息收入 | 36222.45 |
| 存款利息收入 | 36221.77 |
| 债券利息收入 | 0.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1228727.61 |
| 股票投资收益 | 72216.36 |
| 基金投资收益 | 1129912.84 |
| 债券投资收益 | 245.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26353.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19577147.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29024.56 |
| 减：二、费用 | 187063.66 |
| 1.管理人报酬 | 20979.69 |
| 2.托管费 | 4195.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 101166.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60721.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20684058.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20684058.24 |
| 一、收入： | -4630975.18 |
| 1.利息收入 | 65292.74 |
| 存款利息收入 | 65292.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2673676.85 |
| 股票投资收益 | -205304.93 |
| 基金投资收益 | -2501332.12 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32960.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2090558.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67967.88 |
| 减：二、费用 | 303281.88 |
| 1.管理人报酬 | 39227.45 |
| 2.托管费 | 7845.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 113402.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142806.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4934257.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4934257.06 |
| 一、收入： | -16845935.19 |
| 1.利息收入 | 33347.27 |
| 存款利息收入 | 33347.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2866459.06 |
| 股票投资收益 | -304643.55 |
| 基金投资收益 | -2580633.41 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18817.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14053924.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41100.86 |
| 减：二、费用 | 171760.72 |
| 1.管理人报酬 | 19816.35 |
| 2.托管费 | 3963.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 77687.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70293.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17017695.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17017695.91 |
| 一、收入： | 32709412.32 |
| 1.利息收入 | 191540.85 |
| 存款利息收入 | 191540.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
134088569.54 |
| 股票投资收益 | -1092068.85 |
| 基金投资收益 | 135074572.81 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 106065.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-103228050.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1657352.88 |
| 减：二、费用 | 2261125.22 |
| 1.管理人报酬 | 120873.82 |
| 2.托管费 | 24174.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1832010.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 284065.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30448287.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30448287.1 |
| 一、收入： | 74347581.92 |
| 1.利息收入 | 131296.87 |
| 存款利息收入 | 131296.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118911265.09 |
| 股票投资收益 | -2867838.6 |
| 基金投资收益 | 121743707.03 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35396.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45893170.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1198190.6 |
| 减：二、费用 | 1670164.89 |
| 1.管理人报酬 | 86722.97 |
| 2.托管费 | 17344.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1422696.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143401.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72677417.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72677417.03 |
| 一、收入： | 133047602.9 |
| 1.利息收入 | 104142.5 |
| 存款利息收入 | 104142.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10310084.86 |
| 股票投资收益 | 3433493.85 |
| 基金投资收益 | 6758947.39 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 117643.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
122302647.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
330728.4 |
| 减：二、费用 | 1062168.79 |
| 1.管理人报酬 | 72575.93 |
| 2.托管费 | 14515.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 699026.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 276051.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131985434.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131985434.11 |
| 一、收入： | -5678459.25 |
| 1.利息收入 | 46588.82 |
| 存款利息收入 | 46588.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5227858.89 |
| 股票投资收益 | -291684.39 |
| 基金投资收益 | -4968125.24 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31950.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-566288.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69099.19 |
| 减：二、费用 | 292076.25 |
| 1.管理人报酬 | 29752.72 |
| 2.托管费 | 5950.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 120052.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136320.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5970535.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5970535.5 |
| 一、收入： | -18689821.61 |
| 1.利息收入 | 109254.86 |
| 存款利息收入 | 109254.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3754749.78 |
| 股票投资收益 | -579599.32 |
| 基金投资收益 | 4334349.1 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22811662.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
257836.14 |
| 减：二、费用 | 751932.3 |
| 1.管理人报酬 | 61466.68 |
| 2.托管费 | 12293.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 403352.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274819.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19441753.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19441753.91 |
| 一、收入： | -27101574.56 |
| 1.利息收入 | 63327.22 |
| 存款利息收入 | 63327.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6278856.31 |
| 股票投资收益 | -472828.18 |
| 基金投资收益 | 6751684.49 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33614477.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170719.88 |
| 减：二、费用 | 427116.44 |
| 1.管理人报酬 | 32877.49 |
| 2.托管费 | 6575.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 253561.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134101.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27528691.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27528691.0 |
| 一、收入： | 53785128.07 |
| 1.利息收入 | 186058.54 |
| 存款利息收入 | 186058.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43022264.77 |
| 股票投资收益 | -744511.98 |
| 基金投资收益 | -42279137.49 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1384.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
96210814.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
410519.75 |
| 减：二、费用 | 1464352.78 |
| 1.管理人报酬 | 113267.44 |
| 2.托管费 | 22653.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1053125.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275306.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52320775.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52320775.29 |
| 一、收入： | 17197456.23 |
| 1.利息收入 | 115067.25 |
| 存款利息收入 | 115067.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36667046.83 |
| 股票投资收益 | 638804.85 |
| 基金投资收益 | -37307236.38 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1384.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53476715.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
272720.06 |
| 减：二、费用 | 933432.01 |
| 1.管理人报酬 | 70515.02 |
| 2.托管费 | 14102.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 711788.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137025.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16264024.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16264024.22 |
| 一、收入： | -107596898.94 |
| 1.利息收入 | 245171.05 |
| 存款利息收入 | 245171.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20708109.57 |
| 股票投资收益 | 1452678.96 |
| 基金投资收益 | -22166806.62 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6018.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-87705313.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
571352.64 |
| 减：二、费用 | 1649506.54 |
| 1.管理人报酬 | 146189.1 |
| 2.托管费 | 29237.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1179022.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 295057.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-109246405.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-109246405.48 |
| 一、收入： | -12900189.34 |
| 1.利息收入 | 116848.36 |
| 存款利息收入 | 116848.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5223625.86 |
| 股票投资收益 | -769501.1 |
| 基金投资收益 | 5987430.89 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5696.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18554008.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
313345.23 |
| 减：二、费用 | 976010.0 |
| 1.管理人报酬 | 66202.57 |
| 2.托管费 | 13240.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 750590.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145976.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13876199.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13876199.34 |
| 一、收入： | 9238832.95 |
| 1.利息收入 | 747537.2 |
| 存款利息收入 | 569889.62 |
| 债券利息收入 | 2554.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7687749.88 |
| 股票投资收益 | -20529934.41 |
| 基金投资收益 | 26915493.32 |
| 债券投资收益 | -1389.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1303580.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
158530.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
645014.97 |
| 减：二、费用 | 3425252.6 |
| 1.管理人报酬 | 576008.87 |
| 2.托管费 | 115201.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2510707.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223334.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5813580.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5813580.35 |
| 一、收入： | -36045585.74 |
| 1.利息收入 | 581883.08 |
| 存款利息收入 | 412924.38 |
| 债券利息收入 | 2554.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21545007.33 |
| 股票投资收益 | -22567549.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1389.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1023931.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15109881.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27420.19 |
| 减：二、费用 | 1833378.51 |
| 1.管理人报酬 | 461807.47 |
| 2.托管费 | 92361.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1222590.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 56619.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37878964.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37878964.25 |
