华宝上证180价值ETF联接资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5358.25 |
| 存出保证金 |
4037.29 |
| 交易性金融资产 |
77307986.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
77307986.22 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
53.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56542.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
71.3 |
| 资产总计 |
82379576.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
381309.03 |
| 应付赎回款 |
67733.57 |
| 应付管理人报酬 |
2150.59 |
| 应付托管费 |
430.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118019.31 |
| 负债合计 |
569642.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39034977.91 |
| 所有者权益合计 |
81809934.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
82379576.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6208481.46 |
| 结算备付金 |
138243.13 |
| 存出保证金 |
5566.95 |
| 交易性金融资产 |
95810526.87 |
| 股票投资 |
387950.0 |
| 基金投资 |
95422576.87 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102320.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102265139.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17964.28 |
| 应付管理人报酬 |
2695.19 |
| 应付托管费 |
539.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89862.67 |
| 负债合计 |
111061.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46925013.52 |
| 所有者权益合计 |
102154078.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
102265139.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4210368.01 |
| 结算备付金 |
1817.57 |
| 存出保证金 |
293.45 |
| 交易性金融资产 |
66024597.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
66024597.96 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53943.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70291020.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
46806.23 |
| 应付管理人报酬 |
1812.27 |
| 应付托管费 |
362.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157496.65 |
| 负债合计 |
206477.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33466438.97 |
| 所有者权益合计 |
70084542.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
70291020.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4091156.78 |
| 结算备付金 |
12812.86 |
| 存出保证金 |
2545.33 |
| 交易性金融资产 |
69338418.31 |
| 股票投资 |
11805.0 |
| 基金投资 |
69326613.31 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
274369.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41480.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73760782.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
438537.3 |
| 应付管理人报酬 |
1742.55 |
| 应付托管费 |
348.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99540.12 |
| 负债合计 |
540168.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33146877.17 |
| 所有者权益合计 |
73220614.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
73760782.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4204404.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3302.46 |
| 交易性金融资产 |
69800277.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
69800277.25 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
340664.63 |
| 应收利息 |
435.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
128703.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74477787.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
574255.17 |
| 应付管理人报酬 |
1643.58 |
| 应付托管费 |
328.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146518.12 |
| 负债合计 |
725665.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32508602.94 |
| 所有者权益合计 |
73752122.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
74477787.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4797145.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2167.92 |
| 交易性金融资产 |
78044297.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
78044297.55 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
176868.94 |
| 应收利息 |
520.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33177.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83054177.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
558469.63 |
| 应付管理人报酬 |
2370.52 |
| 应付托管费 |
474.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89868.41 |
| 负债合计 |
671500.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36944787.4 |
| 所有者权益合计 |
82382677.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
83054177.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5086090.54 |
| 结算备付金 |
124.18 |
| 存出保证金 |
6486.29 |
| 交易性金融资产 |
85833694.72 |
| 股票投资 |
1465918.0 |
| 基金投资 |
84367776.72 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
566.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60742.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90987704.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
256232.14 |
| 应付管理人报酬 |
2726.4 |
| 应付托管费 |
545.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170807.51 |
| 负债合计 |
467542.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42164850.97 |
| 所有者权益合计 |
90520162.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
90987704.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5132881.87 |
| 结算备付金 |
6305.75 |
| 存出保证金 |
6496.81 |
| 交易性金融资产 |
81390668.14 |
| 股票投资 |
1047547.0 |
| 基金投资 |
80343121.14 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
505.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
590612.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87127470.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
709947.63 |
| 应付管理人报酬 |
2395.24 |
| 应付托管费 |
479.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101146.82 |
| 负债合计 |
837452.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48136056.65 |
| 所有者权益合计 |
86290018.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
87127470.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8291398.89 |
| 结算备付金 |
54625.33 |
| 存出保证金 |
4377.86 |
| 交易性金融资产 |
138051933.06 |
| 股票投资 |
1891897.0 |
| 基金投资 |
136160036.06 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1850.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
98049.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
146502235.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
538770.43 |
| 应付管理人报酬 |
4183.53 |
| 应付托管费 |
836.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156305.28 |
| 负债合计 |
715905.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75429663.9 |
| 所有者权益合计 |
145786330.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
146502235.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8429030.24 |
| 结算备付金 |
17343.16 |
| 存出保证金 |
5506.22 |
| 交易性金融资产 |
127652356.3 |
| 股票投资 |
2603610.47 |
| 基金投资 |
125048745.83 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1726.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43855.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
136149817.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
365980.79 |
| 应付管理人报酬 |
4458.93 |
| 应付托管费 |
891.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90081.88 |
| 负债合计 |
468490.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74519706.28 |
| 所有者权益合计 |
135681327.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
136149817.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8779023.94 |
| 结算备付金 |
25841.5 |
| 存出保证金 |
5344.81 |
| 交易性金融资产 |
117236462.65 |
| 股票投资 |
1457749.0 |
| 基金投资 |
115778713.65 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7910.64 |
| 应收利息 |
1874.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47044.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
126103502.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
232333.69 |
| 应付管理人报酬 |
3960.39 |
| 应付托管费 |
792.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120867.23 |
| 负债合计 |
366972.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81617166.28 |
| 所有者权益合计 |
125736530.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
126103502.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7391924.22 |
| 结算备付金 |
2480.08 |
| 存出保证金 |
21552.9 |
| 交易性金融资产 |
119327684.88 |
| 股票投资 |
325173.0 |
| 基金投资 |
119002511.88 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1480.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74522.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
126819645.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
413220.53 |
| 应付管理人报酬 |
3101.67 |
| 应付托管费 |
620.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57709.65 |
| 负债合计 |
549884.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79092062.93 |
| 所有者权益合计 |
126269761.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
126819645.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11925430.39 |
| 结算备付金 |
118857.78 |
| 存出保证金 |
30310.22 |
| 交易性金融资产 |
202353139.64 |
| 股票投资 |
364198.0 |
| 基金投资 |
201988941.64 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2657.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34799.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
214465194.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
530811.81 |
| 应付管理人报酬 |
5053.26 |
| 应付托管费 |
1010.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91629.85 |
| 负债合计 |
677147.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119986694.19 |
| 所有者权益合计 |
213788046.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
214465194.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10883968.12 |
| 结算备付金 |
245245.08 |
| 存出保证金 |
12678.76 |
| 交易性金融资产 |
196297858.09 |
| 股票投资 |
175158.8 |
| 基金投资 |
196122699.29 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
36558.35 |
| 应收利息 |
2117.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
291097.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
207769523.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
201537.6 |
| 应付管理人报酬 |
4563.42 |
| 应付托管费 |
912.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249851.24 |
| 负债合计 |
541731.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129150251.64 |
| 所有者权益合计 |
207227792.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
207769523.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8399485.36 |
| 结算备付金 |
23689.28 |
| 存出保证金 |
5333.91 |
| 交易性金融资产 |
117407572.99 |
| 股票投资 |
885441.0 |
| 基金投资 |
116522131.99 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
41434.14 |
| 应收利息 |
1899.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11780.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
125891195.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
181343.34 |
| 应付管理人报酬 |
3420.74 |
| 应付托管费 |
684.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300000.0 |
| 负债合计 |
2163273.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87951558.84 |
| 所有者权益合计 |
123727922.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
125891195.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8625612.97 |
| 结算备付金 |
1058.18 |
| 存出保证金 |
23084.33 |
| 交易性金融资产 |
113604353.87 |
| 股票投资 |
675642.7 |
| 基金投资 |
112928711.17 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1662.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
899.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
122256670.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4493.88 |
| 应付赎回款 |
478690.87 |
| 应付管理人报酬 |
3207.86 |
| 应付托管费 |
641.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230541.69 |
| 负债合计 |
2389110.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94084772.4 |
| 所有者权益合计 |
119867560.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
122256670.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10175756.24 |
| 结算备付金 |
11779.17 |
| 存出保证金 |
103630.64 |
| 交易性金融资产 |
143350064.17 |
| 股票投资 |
39404.0 |
| 基金投资 |
143310660.17 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2428.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42721.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
153686380.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
64558.38 |
| 应付管理人报酬 |
4054.92 |
| 应付托管费 |
810.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270121.32 |
| 负债合计 |
2365925.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105619566.94 |
| 所有者权益合计 |
151320455.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
153686380.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18325583.88 |
| 结算备付金 |
233834.03 |
| 存出保证金 |
274874.05 |
| 交易性金融资产 |
299043177.73 |
| 股票投资 |
550521.6 |
| 基金投资 |
298492656.13 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4464.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10199250.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
328081184.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5551230.71 |
| 应付赎回款 |
5921672.88 |
| 应付管理人报酬 |
7656.32 |
| 应付托管费 |
1531.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312894.44 |
| 负债合计 |
13612778.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187990609.29 |
| 所有者权益合计 |
314468405.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
328081184.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69036689.89 |
| 结算备付金 |
104260.0 |
| 存出保证金 |
79028.21 |
| 交易性金融资产 |
469131929.32 |
| 股票投资 |
9028322.6 |
| 基金投资 |
460103606.72 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6449.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35708343.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12396.05 |
| 资产总计 |
574079096.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
62098964.15 |
| 应付赎回款 |
14586622.59 |
| 应付管理人报酬 |
10855.81 |
| 应付托管费 |
2171.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
480476.29 |
| 负债合计 |
78237381.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
348335352.19 |
| 所有者权益合计 |
495841714.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
574079096.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12549264.61 |
| 结算备付金 |
3916.5 |
| 存出保证金 |
61403.37 |
| 交易性金融资产 |
208956469.1 |
| 股票投资 |
3280191.6 |
| 基金投资 |
205676277.5 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
446479.92 |
| 应收利息 |
2540.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
119338.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
222139412.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
885738.98 |
| 应付管理人报酬 |
5291.09 |
| 应付托管费 |
1058.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
296777.77 |
| 负债合计 |
1878223.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
265296547.82 |
| 所有者权益合计 |
220261189.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
222139412.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12742017.92 |
| 结算备付金 |
42996.51 |
| 存出保证金 |
41334.33 |
| 交易性金融资产 |
220964064.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
220964064.46 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
430790.61 |
| 应收利息 |
3244.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35044.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
234259492.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
377047.97 |
| 应付管理人报酬 |
5306.36 |
| 应付托管费 |
1061.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270788.21 |
| 负债合计 |
1278574.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
273844508.67 |
| 所有者权益合计 |
232980918.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
234259492.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10517401.67 |
| 结算备付金 |
2683.55 |
| 存出保证金 |
155091.53 |
| 交易性金融资产 |
180938420.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
180938420.31 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
215990.28 |
| 应收利息 |
2226.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
227877.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
192059690.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
522231.79 |
| 应付管理人报酬 |
4418.21 |
| 应付托管费 |
883.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132805.23 |
| 负债合计 |
1190898.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
235573355.66 |
| 所有者权益合计 |
190868792.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
192059690.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16785600.89 |
| 结算备付金 |
14507.84 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
285154762.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
285154762.3 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7192.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2239120.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
304201184.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
905248.14 |
| 应付赎回款 |
464644.82 |
| 应付管理人报酬 |
9075.7 |
| 应付托管费 |
1815.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
271011.28 |
| 负债合计 |
2054177.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
321586135.41 |
| 所有者权益合计 |
302147006.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
304201184.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110197411.83 |
| 结算备付金 |
242502.57 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
274894941.99 |
| 股票投资 |
1360433.76 |
| 基金投资 |
273534508.23 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5121780.02 |
| 应收利息 |
13702.08 |
| 应收股利 |
1384.7 |
| 应收申购款 |
69986.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
390541709.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100670322.79 |
| 应付管理人报酬 |
12916.07 |
| 应付托管费 |
2583.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134713.84 |
| 负债合计 |
101154253.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
342610453.13 |
| 所有者权益合计 |
289387456.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
390541709.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24903310.19 |
| 结算备付金 |
33196.25 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
442211930.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
442211930.25 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5528.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
149232.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
467303197.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21681.84 |
| 应付赎回款 |
35308.88 |
| 应付管理人报酬 |
11923.39 |
| 应付托管费 |
2384.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290130.53 |
| 负债合计 |
1050304.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
572396325.71 |
| 所有者权益合计 |
466252893.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
467303197.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36052445.26 |
| 结算备付金 |
522100.32 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
653048099.07 |
| 股票投资 |
1218127.0 |
| 基金投资 |
651829972.07 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
101354.28 |
| 应收利息 |
7502.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
168065.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
689899566.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
338799.41 |
| 应付管理人报酬 |
15040.54 |
| 应付托管费 |
3008.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145042.06 |
| 负债合计 |
996824.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
720089738.82 |
| 所有者权益合计 |
688902742.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
689899566.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17324445.24 |
| 结算备付金 |
9863.62 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
305661417.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
305661417.46 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
381917.54 |
| 应收利息 |
3904.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
173378.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
323554927.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
96329.65 |
| 应付管理人报酬 |
7149.29 |
| 应付托管费 |
1429.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215363.04 |
| 负债合计 |
582141.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
340920754.57 |
| 所有者权益合计 |
322972786.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
323554927.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
171854767.73 |
| 结算备付金 |
3889123.5 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
351589227.45 |
| 股票投资 |
34261227.45 |
| 基金投资 |
317328000.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2963375.88 |
| 应收利息 |
38600.47 |
| 应收股利 |
5922.0 |
| 应收申购款 |
9866.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
24792.57 |
| 资产总计 |
530375676.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1160530.26 |
| 应付管理人报酬 |
159927.85 |
| 应付托管费 |
31985.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60282.47 |
| 负债合计 |
2178343.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
565404931.8 |
| 所有者权益合计 |
528197332.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
530375676.41 |
