名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证港股通互联网… | 0.6605 | 4.18% |
华宝中证港股通互联网… | 0.7696 | 3.99% |
华宝中证港股通互联网… | 0.7728 | 3.98% |
华宝大健康混合A | 1.555 | 3.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币B | 0.5417 | 1.95% |
华宝现金宝货币E | 0.5417 | 1.95% |
华宝添益B | 0.4827 | 1.79% |
华宝现金宝货币A | 0.4761 | 1.70% |
华宝现金添益A | 0.417 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -3838.85 | -201.73 | 5.25% | -8697.19 | 226.56% | -- | -- |
2023-06-30 | 5985.60 | -222.30 | -3.71% | -2825.86 | -47.21% | -- | -- |
2022-12-31 | -24372.54 | -369.15 | 1.51% | 1126.69 | -4.62% | -- | -- |
2022-06-30 | -9407.49 | -329.99 | 3.51% | -4877.04 | 51.84% | -- | -- |
2021-12-31 | 15812.95 | -39.44 | -0.25% | 9115.62 | 57.65% | -- | -- |
2021-06-30 | 2942.08 | -39.44 | -1.34% | 2657.55 | 90.33% | -- | -- |
2020-12-31 | 4058.40 | 74.62 | 1.84% | 2632.10 | 64.86% | -- | -- |
2020-06-30 | 963.51 | 51.75 | 5.37% | 2053.70 | 213.15% | -- | -- |
2019-12-31 | 1815.52 | 29.20 | 1.61% | 1086.63 | 59.85% | -- | -- |
2019-06-30 | 489.95 | -- | -- | 437.88 | 89.37% | -- | -- |
2018-12-31 | -183.77 | -- | -- | -525.09 | 285.73% | -- | -- |
2018-06-30 | -208.17 | -- | -- | -438.65 | 210.71% | -- | -- |
2017-12-31 | -204.85 | -- | -- | -88.76 | 43.33% | -- | -- |
2017-06-30 | 3.15 | -- | -- | -131.33 | -4165.32% | -- | -- |
2016-12-31 | -1452.70 | -- | -- | -2787.24 | 191.87% | -- | -- |
2016-06-30 | -1501.16 | -- | -- | -2364.18 | 157.49% | -- | -- |
2015-12-31 | -6582.11 | 425.39 | -6.46% | 9153.69 | -139.07% | -- | -- |
2015-06-30 | -2231.79 | 553.06 | -24.78% | 14454.76 | -647.68% | -- | -- |
2014-12-31 | 18793.43 | 663.68 | 3.53% | 2428.88 | 12.92% | -- | -- |
2014-06-30 | -1875.03 | -674.11 | 35.95% | -1507.44 | 80.40% | -- | -- |
2013-12-31 | 4710.58 | -120.79 | -2.56% | 6355.77 | 134.93% | -- | -- |
2013-06-30 | 4360.88 | -357.54 | -8.20% | 6079.78 | 139.42% | -- | -- |
2012-12-31 | 5897.26 | 344.99 | 5.85% | -3965.26 | -67.24% | -- | -- |
2012-06-30 | 4700.46 | 145.47 | 3.09% | -1284.61 | -27.33% | -- | -- |
2011-12-31 | -9173.17 | -8.87 | 0.10% | -3700.92 | 40.35% | -- | -- |
2011-06-30 | 405.79 | 0.22 | 0.05% | -169.53 | -41.78% | -- | -- |