| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝中证稀有金属指数… | 0.5632 | 1.28% |
| 华宝中证稀有金属指数… | 0.5671 | 1.27% |
| 华宝有色金属ETF | 1.1661 | 1.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币B | 0.5855 | 2.01% |
| 华宝现金宝货币E | 0.5855 | 2.01% |
| 华宝添益B | 0.5433 | 1.89% |
| 华宝现金宝货币A | 0.52 | 1.77% |
| 华宝现金添益A | 0.4767 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -38388523.23 |
| 1.利息收入 | 515312.1 |
| 存款利息收入 | 431990.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-88989219.82 |
| 股票投资收益 | -2017289.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -86971929.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49180920.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
904463.63 |
| 减：二、费用 | 19570614.47 |
| 1.管理人报酬 | 11978850.43 |
| 2.托管费 | 3422528.73 |
| 3.销售服务费 | 1737643.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2161044.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2161044.88 |
| 6.其他费用 | 243390.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57959137.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57959137.7 |
| 一、收入： | 59856036.48 |
| 1.利息收入 | 259480.55 |
| 存款利息收入 | 248143.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30481620.59 |
| 股票投资收益 | -2223011.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -28258609.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
89785538.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
292638.0 |
| 减：二、费用 | 10201298.52 |
| 1.管理人报酬 | 6009364.56 |
| 2.托管费 | 1716961.31 |
| 3.销售服务费 | 923982.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1418678.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1418678.62 |
| 6.其他费用 | 120908.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49654737.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49654737.96 |
| 一、收入： | -243725357.15 |
| 1.利息收入 | 493755.57 |
| 存款利息收入 | 477670.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7575395.08 |
| 股票投资收益 | -3691512.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11266908.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-252364491.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
569984.07 |
| 减：二、费用 | 17154550.02 |
| 1.管理人报酬 | 9976061.02 |
| 2.托管费 | 2850303.11 |
| 3.销售服务费 | 1748957.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2320146.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2320146.92 |
| 6.其他费用 | 242971.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-260879907.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-260879907.17 |
| 一、收入： | -94074869.6 |
| 1.利息收入 | 234835.12 |
| 存款利息收入 | 229327.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52070347.82 |
| 股票投资收益 | -3299946.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -48770400.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42588826.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
349469.51 |
| 减：二、费用 | 7201695.84 |
| 1.管理人报酬 | 4200359.67 |
| 2.托管费 | 1200102.74 |
| 3.销售服务费 | 632087.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1035628.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1035628.59 |
| 6.其他费用 | 127431.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-101276565.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-101276565.44 |
| 一、收入： | 158129503.72 |
| 1.利息收入 | 2887011.5 |
| 存款利息收入 | 276746.71 |
| 债券利息收入 | 2585553.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90761770.59 |
| 股票投资收益 | -394383.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91156153.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63839323.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
641397.8 |
| 减：二、费用 | 6168423.45 |
| 1.管理人报酬 | 3354372.14 |
| 2.托管费 | 958391.95 |
| 3.销售服务费 | 446583.8 |
| 4.交易费用 | 141820.56 |
| 5.利息支出 | 1013947.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1013947.0 |
| 6.其他费用 | 249315.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
151961080.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
151961080.27 |
| 一、收入： | 29420767.45 |
| 1.利息收入 | 996034.44 |
| 存款利息收入 | 83498.47 |
| 债券利息收入 | 893692.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26181124.28 |
| 股票投资收益 | -394383.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26575507.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2121070.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122538.69 |
| 减：二、费用 | 1861190.09 |
| 1.管理人报酬 | 1020336.06 |
| 2.托管费 | 291524.58 |
| 3.销售服务费 | 149281.9 |
| 4.交易费用 | 65013.28 |
| 5.利息支出 | 216840.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 216840.71 |
| 6.其他费用 | 117058.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27559577.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27559577.36 |
| 一、收入： | 40583960.37 |
| 1.利息收入 | 2524277.2 |
| 存款利息收入 | 197741.61 |
| 债券利息收入 | 2289411.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27067173.78 |
| 股票投资收益 | 746176.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26320996.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10243221.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
749287.65 |
| 减：二、费用 | 4644013.02 |
| 1.管理人报酬 | 2683863.29 |
| 2.托管费 | 766818.13 |
| 3.销售服务费 | 275204.42 |
| 4.交易费用 | 190326.52 |
| 5.利息支出 | 505671.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 505671.48 |
| 6.其他费用 | 217586.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35939947.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35939947.35 |
| 一、收入： | 9635098.18 |
| 1.利息收入 | 1307237.41 |
| 存款利息收入 | 86613.09 |
| 债券利息收入 | 1216407.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21054431.31 |
| 股票投资收益 | 517459.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20536971.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13176800.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
450230.42 |
| 减：二、费用 | 1940437.07 |
| 1.管理人报酬 | 1144716.93 |
| 2.托管费 | 327061.99 |
| 3.销售服务费 | 54145.89 |
| 4.交易费用 | 57568.44 |
| 5.利息支出 | 246211.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 246211.0 |
| 6.其他费用 | 108263.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7694661.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7694661.11 |
| 一、收入： | 18155202.29 |
| 1.利息收入 | 433885.32 |
| 存款利息收入 | 39985.8 |
| 债券利息收入 | 382091.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11158283.99 |
| 股票投资收益 | 291985.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10866298.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6470980.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92052.29 |
| 减：二、费用 | 987465.66 |
| 1.管理人报酬 | 617147.74 |
| 2.托管费 | 140268.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23708.72 |
| 5.利息支出 | 121741.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 121741.49 |
| 6.其他费用 | 83869.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17167736.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17167736.63 |
| 一、收入： | 4899507.03 |
| 1.利息收入 | 181227.95 |
| 存款利息收入 | 17346.58 |
| 债券利息收入 | 163881.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4378756.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4378756.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
285026.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54495.75 |
| 减：二、费用 | 500510.61 |
| 1.管理人报酬 | 327592.31 |
| 2.托管费 | 62998.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6826.38 |
| 5.利息支出 | 58893.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58893.3 |
| 6.其他费用 | 43880.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4398996.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4398996.42 |
| 一、收入： | -1837699.78 |
| 1.利息收入 | 280544.27 |
| 存款利息收入 | 24332.35 |
| 债券利息收入 | 250971.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5250856.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5250856.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3129573.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3039.66 |
| 减：二、费用 | 820965.06 |
| 1.管理人报酬 | 469924.79 |
| 2.托管费 | 90370.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10999.82 |
| 5.利息支出 | 82256.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 82256.58 |
| 6.其他费用 | 167032.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2658664.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2658664.84 |
| 一、收入： | -2081746.19 |
| 1.利息收入 | 151648.67 |
| 存款利息收入 | 15053.9 |
| 债券利息收入 | 131354.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4386522.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4386522.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2151111.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2016.46 |
| 减：二、费用 | 428415.29 |
| 1.管理人报酬 | 251939.5 |
| 2.托管费 | 48449.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8135.93 |
| 5.利息支出 | 56351.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56351.03 |
| 6.其他费用 | 63313.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2510161.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2510161.48 |
| 一、收入： | -2048476.43 |
| 1.利息收入 | 409704.67 |
| 存款利息收入 | 35623.14 |
| 债券利息收入 | 333889.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-887633.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -887633.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1618770.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48223.16 |
| 减：二、费用 | 1025315.84 |
| 1.管理人报酬 | 670685.53 |
| 2.托管费 | 128977.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5385.61 |
| 5.利息支出 | 61440.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61440.4 |
| 6.其他费用 | 158826.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3073792.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3073792.27 |
| 一、收入： | 31529.56 |
| 1.利息收入 | 227890.89 |
| 存款利息收入 | 19965.72 |
| 债券利息收入 | 186573.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1313307.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1313307.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1071999.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44946.97 |
| 减：二、费用 | 538976.27 |
| 1.管理人报酬 | 346572.62 |
| 2.托管费 | 66648.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3235.16 |
| 5.利息支出 | 37594.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37594.22 |
| 6.其他费用 | 84925.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-507446.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-507446.71 |
| 一、收入： | -14527043.38 |
| 1.利息收入 | 436551.78 |
| 存款利息收入 | 34674.93 |
| 债券利息收入 | 396743.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27872423.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27872423.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12844873.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63954.38 |
| 减：二、费用 | 1396077.6 |
| 1.管理人报酬 | 901745.9 |
| 2.托管费 | 173412.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5223.66 |
| 5.利息支出 | 109373.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 109373.88 |
| 6.其他费用 | 206321.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15923120.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15923120.98 |
| 一、收入： | -15011647.15 |
| 1.利息收入 | 233073.54 |
| 存款利息收入 | 15989.97 |
| 债券利息收入 | 211950.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23641769.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23641769.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8349241.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47807.35 |
| 减：二、费用 | 752839.43 |
| 1.管理人报酬 | 498489.83 |
| 2.托管费 | 95863.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1565.89 |
| 5.利息支出 | 54877.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54877.58 |
| 6.其他费用 | 102042.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15764486.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15764486.58 |
| 一、收入： | -65821063.98 |
| 1.利息收入 | 3259699.94 |
| 存款利息收入 | 291875.34 |
| 债券利息收入 | 2873467.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95790847.52 |
| 股票投资收益 | 4253939.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91536908.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-165922896.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1051285.4 |
| 减：二、费用 | 7825451.11 |
| 1.管理人报酬 | 3831991.1 |
| 2.托管费 | 736921.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1260657.59 |
| 5.利息支出 | 1648599.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1648599.3 |
| 6.其他费用 | 347281.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-73646515.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-73646515.09 |
| 一、收入： | -22317924.56 |
| 1.利息收入 | 2873462.44 |
| 存款利息收入 | 224946.0 |
| 债券利息收入 | 2557058.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
150078221.9 |
| 股票投资收益 | 5530589.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 144547632.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-176110855.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
841246.25 |
| 减：二、费用 | 6650326.94 |
| 1.管理人报酬 | 3082837.39 |
| 2.托管费 | 592853.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1198627.46 |
| 5.利息支出 | 1600919.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1600919.46 |
| 6.其他费用 | 175089.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28968251.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28968251.5 |
| 一、收入： | 187934275.75 |
| 1.利息收入 | 3723520.61 |
| 存款利息收入 | 141551.37 |
| 债券利息收入 | 3502390.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30925558.4 |
| 股票投资收益 | 6636805.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24288752.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
153203532.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81664.12 |
| 减：二、费用 | 10423852.24 |
| 1.管理人报酬 | 4069655.7 |
| 2.托管费 | 782626.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 327567.49 |
| 5.利息支出 | 4913960.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4913960.61 |
| 6.其他费用 | 330042.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
177510423.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
177510423.51 |
| 一、收入： | -18750275.61 |
| 1.利息收入 | 1510745.64 |
| 存款利息收入 | 99081.83 |
| 债券利息收入 | 1339545.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21815443.28 |
| 股票投资收益 | -6741087.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15074355.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1547666.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6755.83 |
| 减：二、费用 | 4000519.31 |
| 1.管理人报酬 | 1953748.91 |
| 2.托管费 | 375720.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 89358.85 |
| 5.利息支出 | 1415733.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1415733.49 |
| 6.其他费用 | 165957.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22750794.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22750794.92 |
| 一、收入： | 47105783.18 |
| 1.利息收入 | 4387855.37 |
| 存款利息收入 | 428873.85 |
| 债券利息收入 | 3927370.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62349885.25 |
| 股票投资收益 | -1207860.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63557745.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20164513.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
532556.32 |
| 减：二、费用 | 11856711.95 |
| 1.管理人报酬 | 5760333.77 |
| 2.托管费 | 1107756.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 380471.51 |
| 5.利息支出 | 4266265.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4266265.53 |
| 6.其他费用 | 341884.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35249071.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35249071.23 |
| 一、收入： | 43608791.92 |
| 1.利息收入 | 2688755.05 |
| 存款利息收入 | 228411.08 |
| 债券利息收入 | 2428732.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57222423.36 |
| 股票投资收益 | -3575355.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60797778.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16701293.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
398906.78 |
| 减：二、费用 | 6509595.4 |
| 1.管理人报酬 | 3235055.2 |
| 2.托管费 | 622125.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 125764.83 |
| 5.利息支出 | 2353870.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2353870.03 |
| 6.其他费用 | 172779.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37099196.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37099196.52 |
| 一、收入： | 58972562.13 |
| 1.利息收入 | 9307860.34 |
| 存款利息收入 | 542422.99 |
| 债券利息收入 | 8714850.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36202703.16 |
| 股票投资收益 | 3449922.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -39652626.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
85345544.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
521860.56 |
| 减：二、费用 | 15896672.91 |
| 1.管理人报酬 | 10664534.56 |
| 2.托管费 | 2050872.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 110981.22 |
| 5.利息支出 | 2722058.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2722058.84 |
| 6.其他费用 | 348226.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43075889.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43075889.22 |
| 一、收入： | 47004561.39 |
| 1.利息收入 | 4052944.55 |
| 存款利息收入 | 292759.26 |
| 债券利息收入 | 3709598.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11391446.69 |
| 股票投资收益 | 1454684.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12846131.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54213834.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129229.46 |
| 减：二、费用 | 7981401.56 |
| 1.管理人报酬 | 5847634.21 |
| 2.托管费 | 1124545.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 64995.72 |
| 5.利息支出 | 762133.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 762133.88 |
| 6.其他费用 | 182092.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39023159.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39023159.83 |
| 一、收入： | -91731684.87 |
| 1.利息收入 | 12813293.72 |
| 存款利息收入 | 1079866.58 |
| 债券利息收入 | 4293527.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37097866.58 |
| 股票投资收益 | -88675.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -37009190.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68417259.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
970147.59 |
| 减：二、费用 | 12150876.13 |
| 1.管理人报酬 | 9684732.32 |
| 2.托管费 | 1862448.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 62403.54 |
| 5.利息支出 | 199985.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 199985.15 |
| 6.其他费用 | 341306.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-103882561.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-103882561.0 |
| 一、收入： | 4057938.3 |
| 1.利息收入 | 7783888.99 |
| 存款利息收入 | 562760.71 |
| 债券利息收入 | 723490.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1693101.46 |
| 股票投资收益 | 2200.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1695301.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2032849.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4056050.05 |
| 1.管理人报酬 | 3300477.76 |
| 2.托管费 | 634707.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14654.31 |
| 5.利息支出 | 20024.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20024.79 |
| 6.其他费用 | 86185.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1888.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1888.25 |
