华宝可转债债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
8258697.96 |
| 存出保证金 |
100244.26 |
| 交易性金融资产 |
1468330712.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1468330712.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7939029.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1520414099.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
87994352.76 |
| 应付证券清算款 |
31624542.3 |
| 应付赎回款 |
474987.96 |
| 应付管理人报酬 |
875619.16 |
| 应付托管费 |
250176.88 |
| 应付销售服务费 |
132675.06 |
| 应付税费 |
41688.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203639.53 |
| 负债合计 |
121597681.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
938409375.79 |
| 所有者权益合计 |
1398816417.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1520414099.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18415975.14 |
| 结算备付金 |
5273765.4 |
| 存出保证金 |
91821.54 |
| 交易性金融资产 |
1803188938.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1803188938.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8699572.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
483129.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1836153202.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
64975924.68 |
| 应付证券清算款 |
19310534.26 |
| 应付赎回款 |
420930.04 |
| 应付管理人报酬 |
970611.63 |
| 应付托管费 |
277317.62 |
| 应付销售服务费 |
141754.27 |
| 应付税费 |
36667.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120940.9 |
| 负债合计 |
86254681.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1103053091.3 |
| 所有者权益合计 |
1749898521.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1836153202.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8105388.02 |
| 结算备付金 |
20979973.68 |
| 存出保证金 |
112470.23 |
| 交易性金融资产 |
1916049717.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1916049717.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
504885.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1945752434.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
176947169.04 |
| 应付证券清算款 |
105661.93 |
| 应付赎回款 |
542246.48 |
| 应付管理人报酬 |
1078206.94 |
| 应付托管费 |
308059.11 |
| 应付销售服务费 |
208687.71 |
| 应付税费 |
36503.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197677.3 |
| 负债合计 |
179424212.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1144932983.83 |
| 所有者权益合计 |
1766328222.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1945752434.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50977847.29 |
| 结算备付金 |
10770893.82 |
| 存出保证金 |
236161.51 |
| 交易性金融资产 |
1389945928.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1389945928.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29467128.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10645432.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1492043392.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
105000000.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
51734229.15 |
| 应付管理人报酬 |
743671.25 |
| 应付托管费 |
212477.52 |
| 应付销售服务费 |
127554.86 |
| 应付税费 |
25466.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111363.17 |
| 负债合计 |
157954762.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
796816749.83 |
| 所有者权益合计 |
1334088629.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1492043392.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34041180.05 |
| 结算备付金 |
9171545.71 |
| 存出保证金 |
79525.43 |
| 交易性金融资产 |
1389977360.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1389977360.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22757992.93 |
| 应收利息 |
3418718.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7590286.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1467036609.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
147000000.0 |
| 应付证券清算款 |
37353129.55 |
| 应付赎回款 |
4169563.32 |
| 应付管理人报酬 |
665610.57 |
| 应付托管费 |
190174.43 |
| 应付销售服务费 |
95252.88 |
| 应付税费 |
21826.92 |
| 应付利息 |
-54325.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196660.82 |
| 负债合计 |
189638068.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
705729878.94 |
| 所有者权益合计 |
1277398541.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1467036609.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16284944.48 |
| 结算备付金 |
3053507.76 |
| 存出保证金 |
64454.67 |
| 交易性金融资产 |
320344283.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
320344283.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1037079.43 |
| 应收利息 |
558701.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6834403.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
348177373.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31000000.0 |
| 应付证券清算款 |
8771343.98 |
| 应付赎回款 |
3841533.61 |
| 应付管理人报酬 |
154114.98 |
| 应付托管费 |
44032.84 |
| 应付销售服务费 |
17406.53 |
| 应付税费 |
15972.58 |
| 应付利息 |
0.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94483.76 |
| 负债合计 |
43945441.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204490282.73 |
| 所有者权益合计 |
304231932.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
348177373.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9604649.15 |
| 结算备付金 |
3612773.38 |
| 存出保证金 |
83401.19 |
| 交易性金融资产 |
368386655.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
368386655.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3008526.03 |
| 应收利息 |
1253216.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
105507.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
402054729.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3427332.28 |
| 应付赎回款 |
3313682.59 |
| 应付管理人报酬 |
230674.16 |
| 应付托管费 |
65906.93 |
| 应付销售服务费 |
37828.91 |
| 应付税费 |
16546.07 |
| 应付利息 |
0.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167826.54 |
| 负债合计 |
7285020.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
295884332.96 |
| 所有者权益合计 |
394769709.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
402054729.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12827721.58 |
| 结算备付金 |
2467275.95 |
| 存出保证金 |
76046.0 |
| 交易性金融资产 |
327517951.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
327517951.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
551887.59 |
| 应收利息 |
1104956.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1869930.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
346415769.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
7180447.54 |
| 应付赎回款 |
7367583.89 |
| 应付管理人报酬 |
198137.16 |
| 应付托管费 |
56610.62 |
| 应付销售服务费 |
11933.0 |
| 应付税费 |
17485.47 |
| 应付利息 |
0.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108261.76 |
| 负债合计 |
19940459.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
268820725.03 |
| 所有者权益合计 |
326475310.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
346415769.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7064349.18 |
| 结算备付金 |
625127.39 |
| 存出保证金 |
15077.2 |
| 交易性金融资产 |
142742113.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
142742113.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
681100.8 |
| 应收利息 |
383921.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6559289.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
158070979.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16000000.0 |
| 应付证券清算款 |
6800435.06 |
| 应付赎回款 |
1076218.72 |
| 应付管理人报酬 |
56905.11 |
| 应付托管费 |
16258.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15286.34 |
| 应付利息 |
-999.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
43584.02 |
| 负债合计 |
24009988.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117551519.59 |
| 所有者权益合计 |
134060990.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
158070979.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1301089.16 |
| 结算备付金 |
612663.74 |
| 存出保证金 |
12398.32 |
| 交易性金融资产 |
59564158.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59564158.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
151372.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
260241.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61901924.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2200000.0 |
| 应付证券清算款 |
800739.73 |
| 应付赎回款 |
94163.96 |
| 应付管理人报酬 |
62286.9 |
| 应付托管费 |
11978.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14938.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
32590.11 |
| 负债合计 |
3216697.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60233868.59 |
| 所有者权益合计 |
58685227.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
61901924.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
187445.48 |
| 结算备付金 |
352888.12 |
| 存出保证金 |
5571.09 |
| 交易性金融资产 |
32170927.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32170927.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
383984.64 |
| 应收利息 |
165563.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1317.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33267698.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1723.4 |
| 应付管理人报酬 |
36926.82 |
| 应付托管费 |
7101.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14653.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75000.0 |
| 负债合计 |
135404.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39167442.54 |
| 所有者权益合计 |
33132293.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
33267698.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
993320.73 |
| 结算备付金 |
344751.05 |
| 存出保证金 |
13060.27 |
| 交易性金融资产 |
34353599.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34353599.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1267378.07 |
| 应收利息 |
87689.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3410.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
44444.35 |
| 资产总计 |
37107653.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1550253.87 |
| 应付赎回款 |
42432.92 |
| 应付管理人报酬 |
36561.58 |
| 应付托管费 |
7031.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14549.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
36188.68 |
| 负债合计 |
3687017.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39333133.24 |
| 所有者权益合计 |
33420636.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
37107653.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3098741.29 |
| 结算备付金 |
60107.3 |
| 存出保证金 |
9796.72 |
| 交易性金融资产 |
35987378.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35987378.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
6883.45 |
| 应收利息 |
166409.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5813.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43335130.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
133798.61 |
| 应付管理人报酬 |
47971.4 |
| 应付托管费 |
9225.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14290.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165274.62 |
| 负债合计 |
370559.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47106172.25 |
| 所有者权益合计 |
42964570.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
43335130.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2498626.67 |
| 结算备付金 |
398708.58 |
| 存出保证金 |
15845.22 |
| 交易性金融资产 |
48980068.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48980068.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
99596.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20932.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53513778.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1500000.0 |
| 应付赎回款 |
250459.25 |
| 应付管理人报酬 |
54498.36 |
| 应付托管费 |
10480.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14290.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
332949.64 |
| 负债合计 |
2162677.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53075087.83 |
| 所有者权益合计 |
51351100.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
53513778.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6929665.8 |
| 结算备付金 |
294050.66 |
| 存出保证金 |
10923.59 |
| 交易性金融资产 |
68150312.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68150312.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
175323.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75560476.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11100000.0 |
| 应付证券清算款 |
4475.85 |
| 应付赎回款 |
38357.2 |
| 应付管理人报酬 |
66999.87 |
| 应付托管费 |
12884.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14290.0 |
| 应付利息 |
1176.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
404046.6 |
| 负债合计 |
11642230.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65461184.32 |
| 所有者权益合计 |
63918246.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
75560476.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3265521.22 |
| 结算备付金 |
17053.14 |
| 存出保证金 |
12130.43 |
| 交易性金融资产 |
59617671.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59617671.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
117843.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4218.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63034438.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2000326.95 |
| 应付赎回款 |
127582.96 |
| 应付管理人报酬 |
64557.06 |
| 应付托管费 |
12414.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14290.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
321161.65 |
| 负债合计 |
2540333.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61672055.25 |
| 所有者权益合计 |
60494104.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
63034438.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
632266.3 |
| 结算备付金 |
242784.5 |
| 存出保证金 |
64646.9 |
| 交易性金融资产 |
128502558.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
128502558.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
473209.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
137927.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
130053392.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
231025.24 |
| 应付管理人报酬 |
128577.19 |
| 应付托管费 |
24726.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14290.0 |
| 应付利息 |
1327.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
375037.28 |
| 负债合计 |
19471701.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94200814.14 |
| 所有者权益合计 |
110581690.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
130053392.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16521951.25 |
| 结算备付金 |
2796111.14 |
| 存出保证金 |
437820.26 |
| 交易性金融资产 |
210815438.08 |
| 股票投资 |
2545117.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
208270320.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19573099.42 |
| 应收利息 |
582629.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1792445.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
252519495.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15766964.57 |
| 应付管理人报酬 |
304270.56 |
| 应付托管费 |
58513.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14290.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
366878.1 |
| 负债合计 |
67292538.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117145349.16 |
| 所有者权益合计 |
185226956.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
252519495.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3900609.22 |
| 结算备付金 |
1313354.18 |
| 存出保证金 |
89249.7 |
| 交易性金融资产 |
820099018.77 |
| 股票投资 |
71186635.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
748912383.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2207791.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11365582.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
838975605.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
349253996.2 |
| 应付证券清算款 |
2551558.22 |
| 应付赎回款 |
6690989.07 |
| 应付管理人报酬 |
434308.19 |
| 应付托管费 |
83520.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14290.0 |
| 应付利息 |
320.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
479041.13 |
| 负债合计 |
359757049.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
301208111.35 |
| 所有者权益合计 |
479218556.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
838975605.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60069.17 |
| 结算备付金 |
2222849.86 |
| 存出保证金 |
342637.01 |
| 交易性金融资产 |
382846124.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
382846124.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2154502.11 |
| 应收利息 |
1707436.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18952.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
389352571.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
94500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
65159.73 |
| 应付管理人报酬 |
310461.18 |
| 应付托管费 |
59704.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14290.0 |
| 应付利息 |
11245.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
308879.27 |
| 负债合计 |
95413334.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
323563089.28 |
| 所有者权益合计 |
293939236.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
389352571.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1529918.18 |
| 结算备付金 |
6491154.43 |
| 存出保证金 |
652172.03 |
| 交易性金融资产 |
413296587.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
413296587.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6063812.82 |
| 应收利息 |
1893661.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2384.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
429929690.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
94500000.0 |
| 应付证券清算款 |
2445220.03 |
| 应付赎回款 |
23720.81 |
| 应付管理人报酬 |
390254.51 |
| 应付托管费 |
75048.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
570148.9 |
| 应付利息 |
29038.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300053.06 |
| 负债合计 |
98441770.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
339548093.43 |
| 所有者权益合计 |
331487920.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
429929690.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20709852.43 |
| 结算备付金 |
11111737.36 |
| 存出保证金 |
1097614.23 |
| 交易性金融资产 |
501330007.68 |
| 股票投资 |
25553263.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
475776744.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1506985.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29301.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
535785498.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
144000000.0 |
| 应付证券清算款 |
18958865.0 |
| 应付赎回款 |
835035.47 |
| 应付管理人报酬 |
415903.91 |
| 应付托管费 |
79981.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
566439.7 |
| 应付利息 |
40834.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
408745.84 |
| 负债合计 |
165357544.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
377642795.89 |
| 所有者权益合计 |
370427954.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
535785498.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4281560.5 |
| 结算备付金 |
1813780.5 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
806570365.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
806570365.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20576652.23 |
| 应收利息 |
3660228.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2877.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
837155464.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
148000000.0 |
| 应付证券清算款 |
8083038.72 |
| 应付赎回款 |
429485.0 |
| 应付管理人报酬 |
707891.58 |
| 应付托管费 |
136133.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
556137.7 |
| 应付利息 |
41107.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
561618.65 |
| 负债合计 |
158515649.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
714091407.71 |
| 所有者权益合计 |
678639815.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
837155464.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15169125.37 |
| 结算备付金 |
2504168.06 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1101590324.17 |
| 股票投资 |
5316977.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1096273347.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19639355.83 |
| 应收利息 |
6388349.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1688.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1145543011.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
225000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1412710.62 |
| 应付赎回款 |
680778.67 |
| 应付管理人报酬 |
981299.1 |
| 应付托管费 |
188711.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
73517.2 |
| 应付利息 |
107872.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
416664.23 |
| 负债合计 |
228876285.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
976996882.09 |
| 所有者权益合计 |
916666725.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1145543011.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16780188.53 |
| 结算备付金 |
2057379.54 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
947937536.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
947937536.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3915696.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14292.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
970955092.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3079704.86 |
| 应付赎回款 |
132434.9 |
| 应付管理人报酬 |
1038765.21 |
| 应付托管费 |
199762.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
73517.2 |
| 应付利息 |
10875.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
565652.45 |
| 负债合计 |
40101525.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1035455506.16 |
| 所有者权益合计 |
930853567.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
970955092.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105479100.17 |
| 结算备付金 |
17826418.4 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
542379780.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
542379780.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
729600844.4 |
| 应收证券清算款 |
48794570.87 |
| 应收利息 |
6235922.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1450316636.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1546447.64 |
| 应付托管费 |
297393.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82228.9 |
| 负债合计 |
1930961.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1448383785.88 |
| 所有者权益合计 |
1448385674.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1450316636.06 |
