华宝银行ETF联接A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
7305.9 |
| 存出保证金 |
88085.88 |
| 交易性金融资产 |
272403313.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
272403313.87 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
211821.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
312856281.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24552740.86 |
| 应付管理人报酬 |
7178.44 |
| 应付托管费 |
1435.69 |
| 应付销售服务费 |
18445.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170065.26 |
| 负债合计 |
24749865.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
208375548.92 |
| 所有者权益合计 |
288106416.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
312856281.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24564057.55 |
| 结算备付金 |
546764.95 |
| 存出保证金 |
13652.52 |
| 交易性金融资产 |
401971020.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
401971020.07 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
214877.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
427310372.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
454485.13 |
| 应付管理人报酬 |
11057.64 |
| 应付托管费 |
2211.54 |
| 应付销售服务费 |
37712.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145434.69 |
| 负债合计 |
650901.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
319933446.22 |
| 所有者权益合计 |
426659470.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
427310372.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37730324.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
197392.58 |
| 交易性金融资产 |
446083635.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
446083635.92 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
809217.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
248232.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
485068802.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12098976.17 |
| 应付管理人报酬 |
11330.68 |
| 应付托管费 |
2266.17 |
| 应付销售服务费 |
32414.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
418692.96 |
| 负债合计 |
12563680.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
339915123.08 |
| 所有者权益合计 |
472505121.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
485068802.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50012355.35 |
| 结算备付金 |
482326.1 |
| 存出保证金 |
81732.79 |
| 交易性金融资产 |
788895753.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
788895753.8 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
804438.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
840276606.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2256090.23 |
| 应付赎回款 |
1992266.9 |
| 应付管理人报酬 |
19785.78 |
| 应付托管费 |
3957.19 |
| 应付销售服务费 |
83779.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390494.39 |
| 负债合计 |
4746373.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
627784509.13 |
| 所有者权益合计 |
835530233.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
840276606.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42793004.11 |
| 结算备付金 |
324164.94 |
| 存出保证金 |
100610.46 |
| 交易性金融资产 |
631086224.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
631086224.54 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4892.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1059969.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
675368865.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2948017.72 |
| 应付赎回款 |
963332.86 |
| 应付管理人报酬 |
17469.99 |
| 应付托管费 |
3493.98 |
| 应付销售服务费 |
68239.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171234.92 |
| 负债合计 |
4188037.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
498374079.34 |
| 所有者权益合计 |
671180828.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
675368865.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37654510.65 |
| 结算备付金 |
762087.05 |
| 存出保证金 |
47173.6 |
| 交易性金融资产 |
446853257.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
446853257.89 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3400.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4890314.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
490210743.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8621777.85 |
| 应付赎回款 |
2674454.09 |
| 应付管理人报酬 |
12438.22 |
| 应付托管费 |
2487.64 |
| 应付销售服务费 |
34139.84 |
| 应付税费 |
155654.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88437.42 |
| 负债合计 |
11849079.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
307671255.0 |
| 所有者权益合计 |
478361664.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
490210743.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34966709.93 |
| 结算备付金 |
560722.54 |
| 存出保证金 |
103112.67 |
| 交易性金融资产 |
524442041.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
524442041.1 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4330.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3709357.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
563786273.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2277102.48 |
| 应付赎回款 |
3311348.09 |
| 应付管理人报酬 |
16057.42 |
| 应付托管费 |
3211.46 |
| 应付销售服务费 |
54396.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178465.61 |
| 负债合计 |
5999870.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
412000557.65 |
| 所有者权益合计 |
557786403.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
563786273.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10023303.27 |
| 结算备付金 |
105039.35 |
| 存出保证金 |
39877.52 |
| 交易性金融资产 |
149710559.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
149710559.9 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1159.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3064372.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
162944312.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
939369.75 |
| 应付管理人报酬 |
3878.66 |
| 应付托管费 |
775.73 |
| 应付销售服务费 |
18984.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75782.04 |
| 负债合计 |
1049249.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122600740.04 |
| 所有者权益合计 |
161895062.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
162944312.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7536512.18 |
| 结算备付金 |
122938.43 |
| 存出保证金 |
13105.12 |
| 交易性金融资产 |
105472103.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
105472103.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1720.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2312355.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
31284.0 |
| 资产总计 |
115490018.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1245407.89 |
| 应付赎回款 |
2374983.11 |
| 应付管理人报酬 |
2861.23 |
| 应付托管费 |
572.25 |
| 应付销售服务费 |
4703.47 |
| 应付税费 |
24621.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124884.32 |
| 负债合计 |
3830243.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65270981.75 |
| 所有者权益合计 |
111659775.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
115490018.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5932995.45 |
| 结算备付金 |
43330.68 |
| 存出保证金 |
64925.22 |
| 交易性金融资产 |
92470071.37 |
| 股票投资 |
3468.57 |
| 基金投资 |
92466602.8 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1325.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
116960.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
98629608.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
319018.55 |
| 应付赎回款 |
100011.38 |
| 应付管理人报酬 |
2884.42 |
| 应付托管费 |
576.91 |
| 应付销售服务费 |
3134.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54792.76 |
| 负债合计 |
499760.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62355786.54 |
| 所有者权益合计 |
98129847.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
98629608.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3807188.49 |
| 结算备付金 |
467.01 |
| 存出保证金 |
50284.96 |
| 交易性金融资产 |
57655927.43 |
| 股票投资 |
5827.43 |
| 基金投资 |
57650100.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33490.1 |
| 应收利息 |
870.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15736.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61563965.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
494181.71 |
| 应付赎回款 |
46631.01 |
| 应付管理人报酬 |
13626.89 |
| 应付托管费 |
2725.37 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60101.09 |
| 负债合计 |
738934.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41598577.49 |
| 所有者权益合计 |
60825030.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
61563965.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65498503.89 |
| 结算备付金 |
29118.73 |
| 存出保证金 |
1627.73 |
| 交易性金融资产 |
6100.5 |
| 股票投资 |
6100.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15231.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65550582.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3632.92 |
| 应付管理人报酬 |
6574.06 |
| 应付托管费 |
1314.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54061.32 |
| 负债合计 |
124688.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41811969.0 |
| 所有者权益合计 |
65425893.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
65550582.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4175143.67 |
| 结算备付金 |
8255.95 |
| 存出保证金 |
10206.54 |
| 交易性金融资产 |
63501629.92 |
| 股票投资 |
1801782.8 |
| 基金投资 |
61699847.12 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
816.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51033.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67747086.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
291442.8 |
| 应付赎回款 |
25417.86 |
| 应付管理人报酬 |
2028.79 |
| 应付托管费 |
405.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
28786.52 |
| 负债合计 |
362162.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41248693.46 |
| 所有者权益合计 |
67384923.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
67747086.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5007719.62 |
| 结算备付金 |
46234.32 |
| 存出保证金 |
15699.76 |
| 交易性金融资产 |
79051721.87 |
| 股票投资 |
1535680.2 |
| 基金投资 |
77516041.67 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1112.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
258966.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84381455.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
350606.54 |
| 应付管理人报酬 |
2910.59 |
| 应付托管费 |
582.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71248.86 |
| 负债合计 |
454382.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47624473.24 |
| 所有者权益合计 |
83927072.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
84381455.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3196124.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5418.97 |
| 交易性金融资产 |
51434001.61 |
| 股票投资 |
127046.3 |
| 基金投资 |
51306955.31 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
629.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64317.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54700492.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31198.12 |
| 应付管理人报酬 |
1365.86 |
| 应付托管费 |
273.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200835.19 |
| 负债合计 |
238061.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35626900.38 |
| 所有者权益合计 |
54462430.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
54700492.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3388568.52 |
| 结算备付金 |
10194.37 |
| 存出保证金 |
2743.44 |
| 交易性金融资产 |
47797230.89 |
| 股票投资 |
469151.0 |
| 基金投资 |
47328079.89 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
668.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51834.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51251239.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
402397.86 |
| 应付管理人报酬 |
1420.89 |
| 应付托管费 |
284.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260000.0 |
| 负债合计 |
670251.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36673020.98 |
| 所有者权益合计 |
50580988.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
51251239.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3355811.45 |
| 结算备付金 |
1001.45 |
| 存出保证金 |
11177.2 |
| 交易性金融资产 |
49515346.36 |
| 股票投资 |
8616.0 |
| 基金投资 |
49506730.36 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
595.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10828.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52894760.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1001.45 |
| 应付赎回款 |
490863.18 |
| 应付管理人报酬 |
1571.49 |
| 应付托管费 |
314.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200610.29 |
| 负债合计 |
703189.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40392401.13 |
| 所有者权益合计 |
52191571.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
52894760.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4255470.89 |
| 结算备付金 |
161442.01 |
| 存出保证金 |
1293.96 |
| 交易性金融资产 |
64629930.58 |
| 股票投资 |
33044.0 |
| 基金投资 |
64596886.58 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4641861.1 |
| 应收利息 |
937.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17419.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73708355.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5183426.45 |
| 应付管理人报酬 |
1929.01 |
| 应付托管费 |
385.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269497.74 |
| 负债合计 |
5490588.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46934912.07 |
| 所有者权益合计 |
68217766.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
73708355.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6275326.34 |
| 结算备付金 |
161127.74 |
| 存出保证金 |
196278.53 |
| 交易性金融资产 |
72909484.99 |
| 股票投资 |
2050899.0 |
| 基金投资 |
70858585.99 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2136958.0 |
| 应收利息 |
1381.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1004338.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82684896.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5181870.78 |
| 应付管理人报酬 |
2701.13 |
| 应付托管费 |
540.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
303194.36 |
| 负债合计 |
5783784.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46177246.47 |
| 所有者权益合计 |
76901111.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
82684896.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12934966.66 |
| 结算备付金 |
31855.59 |
| 存出保证金 |
4928.31 |
| 交易性金融资产 |
214664179.55 |
| 股票投资 |
1478072.0 |
| 基金投资 |
213186107.55 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2872.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3226336.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
863.2 |
| 资产总计 |
230866002.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
845750.28 |
| 应付赎回款 |
3360160.5 |
| 应付管理人报酬 |
4803.63 |
| 应付托管费 |
960.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400837.84 |
| 负债合计 |
4631617.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157581050.23 |
| 所有者权益合计 |
226234384.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
230866002.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7242559.95 |
| 结算备付金 |
4766.25 |
| 存出保证金 |
4951.22 |
| 交易性金融资产 |
129122016.08 |
| 股票投资 |
2542388.4 |
| 基金投资 |
126579627.68 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1494.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31946.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
136407734.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17610.8 |
| 应付赎回款 |
99814.37 |
| 应付管理人报酬 |
3321.4 |
| 应付托管费 |
664.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264301.16 |
| 负债合计 |
408760.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149541501.89 |
| 所有者权益合计 |
135998973.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
136407734.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7627107.41 |
| 结算备付金 |
3128.38 |
| 存出保证金 |
1409.67 |
| 交易性金融资产 |
137614012.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
137614012.12 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1765.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102129.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
145349553.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27031.22 |
| 应付赎回款 |
10338.85 |
| 应付管理人报酬 |
3261.1 |
| 应付托管费 |
652.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250024.89 |
| 负债合计 |
310240.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153902522.52 |
| 所有者权益合计 |
145039312.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
145349553.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8980384.2 |
| 结算备付金 |
17474.9 |
| 存出保证金 |
37596.5 |
| 交易性金融资产 |
133904464.97 |
| 股票投资 |
38880.0 |
| 基金投资 |
133865584.97 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1671.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
71030.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
143012622.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1328779.18 |
| 应付赎回款 |
104908.27 |
| 应付管理人报酬 |
3254.97 |
| 应付托管费 |
651.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
342180.48 |
| 负债合计 |
1804473.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152515193.04 |
| 所有者权益合计 |
141208149.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
143012622.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9557466.76 |
| 结算备付金 |
13241.17 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
171063808.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
171063808.8 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
497397.61 |
| 应收利息 |
2155.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25484.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
181159554.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
355262.55 |
| 应付管理人报酬 |
3641.46 |
| 应付托管费 |
728.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390721.2 |
| 负债合计 |
759109.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
174226443.27 |
| 所有者权益合计 |
180400444.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
181159554.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9817498.63 |
| 结算备付金 |
2846.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
172619350.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
172619350.16 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1999.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26865.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
182468559.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9320.79 |
| 应付赎回款 |
101407.58 |
| 应付管理人报酬 |
3971.08 |
| 应付托管费 |
794.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254645.37 |
| 负债合计 |
498063.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186172267.44 |
| 所有者权益合计 |
181970496.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
182468559.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15214568.35 |
| 结算备付金 |
739325.29 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
286115155.02 |
| 股票投资 |
13662.0 |
| 基金投资 |
286101493.02 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
879689.27 |
| 应收利息 |
3756.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
302952494.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
376985.89 |
| 应付管理人报酬 |
6918.38 |
| 应付托管费 |
1383.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151420.8 |
| 负债合计 |
760136.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
330528102.39 |
| 所有者权益合计 |
302192357.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
302952494.09 |
