| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.634 | 2.96% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7432 | 2.77% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7401 | 2.76% |
| 华宝大健康混合C | 1.4926 | 2.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.4913 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4913 | 1.97% |
| 华宝添益B | 0.4779 | 1.82% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4257 | 1.73% |
| 华宝现金添益A | 0.4123 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3201679.21 |
| 1.利息收入 | 344272.43 |
| 存款利息收入 | 344272.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15740720.81 |
| 股票投资收益 | -19370916.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3630195.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11979136.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
215633.16 |
| 减：二、费用 | 12891151.44 |
| 1.管理人报酬 | 10795529.04 |
| 2.托管费 | 1799254.74 |
| 3.销售服务费 | 107778.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188588.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16092830.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16092830.65 |
| 一、收入： | 2092022.32 |
| 1.利息收入 | 137645.77 |
| 存款利息收入 | 137645.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30684537.59 |
| 股票投资收益 | 27453282.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3231255.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28805177.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75016.53 |
| 减：二、费用 | 6043792.77 |
| 1.管理人报酬 | 5100193.93 |
| 2.托管费 | 850032.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93566.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3951770.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3951770.45 |
| 一、收入： | -159850024.79 |
| 1.利息收入 | 347248.91 |
| 存款利息收入 | 299166.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-157244972.28 |
| 股票投资收益 | -159603411.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2358438.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3196475.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
244174.42 |
| 减：二、费用 | 10401341.82 |
| 1.管理人报酬 | 8753971.64 |
| 2.托管费 | 1458995.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188375.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-170251366.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-170251366.61 |
| 一、收入： | -109376024.3 |
| 1.利息收入 | 211305.23 |
| 存款利息收入 | 163223.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-126172507.73 |
| 股票投资收益 | -127908302.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1735795.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16460053.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125124.77 |
| 减：二、费用 | 4962593.68 |
| 1.管理人报酬 | 4173541.0 |
| 2.托管费 | 695590.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93462.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-114338617.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-114338617.98 |
| 一、收入： | 93665158.67 |
| 1.利息收入 | 317070.41 |
| 存款利息收入 | 317070.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
210547510.56 |
| 股票投资收益 | 208010140.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2537369.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-118742810.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1543388.6 |
| 减：二、费用 | 25131127.17 |
| 1.管理人报酬 | 10591159.9 |
| 2.托管费 | 1765193.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12578488.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196285.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68534031.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68534031.5 |
| 一、收入： | 170519238.71 |
| 1.利息收入 | 125641.93 |
| 存款利息收入 | 125641.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
183233672.12 |
| 股票投资收益 | 181197790.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2035881.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13824657.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
984581.8 |
| 减：二、费用 | 10723645.36 |
| 1.管理人报酬 | 5473176.48 |
| 2.托管费 | 912196.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4240778.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97494.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
159795593.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
159795593.35 |
| 一、收入： | 483019257.77 |
| 1.利息收入 | 554122.14 |
| 存款利息收入 | 554084.67 |
| 债券利息收入 | 37.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
404363075.0 |
| 股票投资收益 | 401576791.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39133.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2747150.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72101362.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6000697.79 |
| 减：二、费用 | 24333722.39 |
| 1.管理人报酬 | 12740458.04 |
| 2.托管费 | 2123409.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9269000.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200853.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
458685535.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
458685535.38 |
| 一、收入： | 397893857.54 |
| 1.利息收入 | 357308.63 |
| 存款利息收入 | 357271.16 |
| 债券利息收入 | 37.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
179416877.4 |
| 股票投资收益 | 177698235.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39133.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1679508.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
215425211.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2694459.71 |
| 减：二、费用 | 12060851.43 |
| 1.管理人报酬 | 6085401.99 |
| 2.托管费 | 1014233.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4860771.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100444.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
385833006.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
385833006.11 |
| 一、收入： | 225967236.61 |
| 1.利息收入 | 738710.97 |
| 存款利息收入 | 431903.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
124552850.12 |
| 股票投资收益 | 120786593.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3766257.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
99898053.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
777621.78 |
| 减：二、费用 | 13934451.14 |
| 1.管理人报酬 | 7123815.42 |
| 2.托管费 | 1187302.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5424902.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198430.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
212032785.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
212032785.47 |
| 一、收入： | 120224215.25 |
| 1.利息收入 | 471536.5 |
| 存款利息收入 | 182250.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50810659.55 |
| 股票投资收益 | 47366712.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3443946.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68745832.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
196186.98 |
| 减：二、费用 | 6199486.5 |
| 1.管理人报酬 | 3152279.2 |
| 2.托管费 | 525379.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2433673.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88154.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114024728.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114024728.75 |
| 一、收入： | -60997815.4 |
| 1.利息收入 | 850941.2 |
| 存款利息收入 | 419289.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19546426.48 |
| 股票投资收益 | -22625277.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3078850.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43211854.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
909524.25 |
| 减：二、费用 | 15738913.77 |
| 1.管理人报酬 | 6832233.7 |
| 2.托管费 | 1138705.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7548313.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219661.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-76736729.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-76736729.17 |
| 一、收入： | 53811623.33 |
| 1.利息收入 | 309641.54 |
| 存款利息收入 | 257187.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73707683.25 |
| 股票投资收益 | 71349811.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2357871.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20920878.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
715177.24 |
| 减：二、费用 | 8192274.97 |
| 1.管理人报酬 | 3663258.75 |
| 2.托管费 | 610543.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3804375.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114097.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45619348.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45619348.36 |
| 一、收入： | 88817690.45 |
| 1.利息收入 | 860617.78 |
| 存款利息收入 | 685473.62 |
| 债券利息收入 | 10.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57534008.79 |
| 股票投资收益 | 53423392.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5669.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4104946.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29293177.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1129886.63 |
| 减：二、费用 | 14607465.8 |
| 1.管理人报酬 | 6119998.78 |
| 2.托管费 | 1019999.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7197258.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270208.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74210224.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74210224.65 |
| 一、收入： | 57318679.37 |
| 1.利息收入 | 346461.5 |
| 存款利息收入 | 346461.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21275506.23 |
| 股票投资收益 | 18841407.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2434098.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35175820.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
520890.86 |
| 减：二、费用 | 6393924.91 |
| 1.管理人报酬 | 2737606.11 |
| 2.托管费 | 456267.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3065871.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134179.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50924754.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50924754.46 |
| 一、收入： | -166519702.61 |
| 1.利息收入 | 596771.19 |
| 存款利息收入 | 586195.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43629201.75 |
| 股票投资收益 | -45432785.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1803583.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-124998747.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1511475.88 |
| 减：二、费用 | 12610421.41 |
| 1.管理人报酬 | 6195096.31 |
| 2.托管费 | 1032516.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5035984.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 346824.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-179130124.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-179130124.02 |
| 一、收入： | -171059028.54 |
| 1.利息收入 | 317771.6 |
| 存款利息收入 | 307196.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60861697.29 |
| 股票投资收益 | -62471821.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1610124.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-111853730.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1338627.92 |
| 减：二、费用 | 6941507.09 |
| 1.管理人报酬 | 3540257.25 |
| 2.托管费 | 590042.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2639775.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171431.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-178000535.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-178000535.63 |
| 一、收入： | 402514153.61 |
| 1.利息收入 | 999420.28 |
| 存款利息收入 | 999012.79 |
| 债券利息收入 | 407.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
295676538.19 |
| 股票投资收益 | 291155337.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 383391.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4137809.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
101084330.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4753865.09 |
| 减：二、费用 | 25115920.03 |
| 1.管理人报酬 | 14270163.81 |
| 2.托管费 | 2378360.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8121191.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 346203.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
377398233.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
377398233.58 |
| 一、收入： | 489239740.59 |
| 1.利息收入 | 431815.04 |
| 存款利息收入 | 431407.55 |
| 债券利息收入 | 407.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
162312609.89 |
| 股票投资收益 | 158859481.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 383391.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3069737.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
323611328.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2883987.44 |
| 减：二、费用 | 10893354.97 |
| 1.管理人报酬 | 7489544.97 |
| 2.托管费 | 1248257.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1985442.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170109.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
478346385.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
478346385.62 |
| 一、收入： | 65516142.97 |
| 1.利息收入 | 1791251.23 |
| 存款利息收入 | 883330.38 |
| 债券利息收入 | 838536.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86384375.21 |
| 股票投资收益 | 78428347.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -270.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7956298.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25220052.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2560568.66 |
| 减：二、费用 | 25508597.76 |
| 1.管理人报酬 | 16692837.3 |
| 2.托管费 | 2782139.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5687061.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 346559.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40007545.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40007545.21 |
| 一、收入： | 29672206.89 |
| 1.利息收入 | 896590.6 |
| 存款利息收入 | 488631.19 |
| 债券利息收入 | 407959.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12599426.1 |
| 股票投资收益 | 6918704.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5680721.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15083079.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1093110.48 |
| 减：二、费用 | 10466701.27 |
| 1.管理人报酬 | 7472707.46 |
| 2.托管费 | 1245451.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1582776.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165765.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19205505.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19205505.62 |
| 一、收入： | 99428599.38 |
| 1.利息收入 | 548558.75 |
| 存款利息收入 | 439040.9 |
| 债券利息收入 | 78376.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68666811.49 |
| 股票投资收益 | 67081667.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22440.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1562704.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26469229.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3743999.61 |
| 减：二、费用 | 11807634.26 |
| 1.管理人报酬 | 5783715.84 |
| 2.托管费 | 963952.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4730696.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 329269.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87620965.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87620965.12 |
| 一、收入： | 49790831.93 |
| 1.利息收入 | 162594.95 |
| 存款利息收入 | 150978.51 |
| 债券利息收入 | 11616.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49166357.12 |
| 股票投资收益 | 48033319.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7410.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1140447.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1110738.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1572618.17 |
| 减：二、费用 | 4579847.53 |
| 1.管理人报酬 | 1966957.84 |
| 2.托管费 | 327826.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2124468.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160595.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45210984.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45210984.4 |
| 一、收入： | 37966651.63 |
| 1.利息收入 | 1394411.27 |
| 存款利息收入 | 645710.83 |
| 债券利息收入 | 455203.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20086171.22 |
| 股票投资收益 | 17633213.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 646530.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1806427.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15335348.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1150721.13 |
| 减：二、费用 | 7353899.62 |
| 1.管理人报酬 | 3951279.79 |
| 2.托管费 | 658546.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2403077.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 340995.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30612752.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30612752.01 |
| 一、收入： | 24843152.48 |
| 1.利息收入 | 1147363.74 |
| 存款利息收入 | 515553.71 |
| 债券利息收入 | 338312.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3899574.73 |
| 股票投资收益 | 1794312.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 646530.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1458731.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19326824.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
469389.55 |
| 减：二、费用 | 3859369.6 |
| 1.管理人报酬 | 2127000.81 |
| 2.托管费 | 354500.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1244767.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133101.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20983782.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20983782.88 |
