名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝大数据ETF | 0.7562 | 4.95% |
华宝高端装备股票发起… | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起… | 0.6418 | 3.97% |
华宝中证信息技术应用… | 0.806 | 3.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.5257 | 1.99% |
华宝现金宝货币B | 0.5244 | 1.99% |
华宝添益B | 0.5281 | 1.89% |
华宝现金宝货币A | 0.4602 | 1.75% |
华宝现金添益A | 0.467 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | -1836.48 | -1498.76 | 81.61% | -- | -- | 2024.50 | -110.24% |
2022-12-31 | -18440.87 | -7455.04 | 40.43% | 253.44 | -1.37% | 6207.08 | -33.66% |
2022-06-30 | 12909.01 | -2815.76 | -21.81% | 253.44 | 1.96% | 2534.79 | 19.64% |
2021-12-31 | 59593.33 | 56408.39 | 94.66% | 93.01 | 0.16% | 2567.00 | 4.31% |
2021-06-30 | 31506.29 | 23261.62 | 73.83% | 93.01 | 0.30% | 877.71 | 2.79% |
2020-12-31 | 20667.89 | 7735.99 | 37.43% | 60.01 | 0.29% | 398.60 | 1.93% |
2020-06-30 | 665.55 | 2480.86 | 372.75% | 9.87 | 1.48% | 273.98 | 41.17% |
2019-12-31 | 12022.44 | 3624.39 | 30.15% | -- | -- | 505.45 | 4.20% |
2019-06-30 | 6712.84 | 2442.32 | 36.38% | -- | -- | 282.09 | 4.20% |
2018-12-31 | -11516.04 | -6824.20 | 59.26% | -- | -- | 861.70 | -7.48% |
2018-06-30 | -8316.10 | -223.26 | 2.68% | -- | -- | 507.30 | -6.10% |
2017-12-31 | 9779.93 | 6150.93 | 62.89% | -- | -- | 596.57 | 6.10% |
2017-06-30 | 2899.48 | 951.85 | 32.83% | -- | -- | 80.63 | 2.78% |
2016-12-31 | 1015.64 | 980.88 | 96.58% | -- | -- | 72.05 | 7.09% |
2016-06-30 | 514.81 | 265.35 | 51.54% | -- | -- | 24.21 | 4.70% |
2015-12-31 | -251.39 | 754.16 | -299.99% | -- | -- | 101.50 | -40.37% |
2015-06-30 | 2321.64 | 2571.72 | 110.77% | -- | -- | 70.89 | 3.05% |
2014-12-31 | 2449.42 | 398.62 | 16.27% | -- | -- | 116.58 | 4.76% |
2014-06-30 | -456.84 | -458.96 | 100.46% | -- | -- | 48.36 | -10.58% |
2013-12-31 | -1866.92 | -385.92 | 20.67% | -- | -- | 118.21 | -6.33% |
2013-06-30 | -1734.94 | 443.84 | -25.58% | -- | -- | 37.50 | -2.16% |
2012-12-31 | 547.41 | 228.75 | 41.79% | -- | -- | -- | -- |