| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝万物互联混合A | 0.972 | 5.31% |
| 华宝万物互联混合C | 0.963 | 5.25% |
| 华宝中证金融科技主题… | 0.8582 | 4.80% |
| 华宝中证金融科技主题… | 0.7283 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.6052 | 1.99% |
| 华宝现金宝货币B | 0.6052 | 1.99% |
| 华宝添益B | 0.5063 | 1.88% |
| 华宝现金宝货币A | 0.5397 | 1.75% |
| 华宝现金添益A | 0.4403 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4101727.04 |
| 1.利息收入 | 784164.93 |
| 存款利息收入 | 784164.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51745829.75 |
| 股票投资收益 | -96606146.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44860316.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54401889.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
661502.15 |
| 减：二、费用 | 30331266.62 |
| 1.管理人报酬 | 24157510.43 |
| 2.托管费 | 4026251.65 |
| 3.销售服务费 | 1935409.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212094.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26229539.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26229539.58 |
| 一、收入： | -18364805.1 |
| 1.利息收入 | 357596.57 |
| 存款利息收入 | 357596.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5257387.84 |
| 股票投资收益 | -14987610.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20244998.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24440002.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
460213.33 |
| 减：二、费用 | 17337263.92 |
| 1.管理人报酬 | 13794342.11 |
| 2.托管费 | 2299056.96 |
| 3.销售服务费 | 1133236.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110628.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35702069.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35702069.02 |
| 一、收入： | -184408722.78 |
| 1.利息收入 | 1329446.05 |
| 存款利息收入 | 1249172.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9945242.89 |
| 股票投资收益 | -74550398.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2534372.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62070782.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-178409736.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2616810.74 |
| 减：二、费用 | 44615715.8 |
| 1.管理人报酬 | 35044918.25 |
| 2.托管费 | 5840819.64 |
| 3.销售服务费 | 3504736.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225236.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-229024438.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-229024438.58 |
| 一、收入： | 129090120.21 |
| 1.利息收入 | 777992.31 |
| 存款利息收入 | 697718.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-275337.05 |
| 股票投资收益 | -28157642.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2534372.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25347932.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
126669836.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1917628.46 |
| 减：二、费用 | 23626114.74 |
| 1.管理人报酬 | 18623078.16 |
| 2.托管费 | 3103846.3 |
| 3.销售服务费 | 1785959.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113226.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105464005.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105464005.47 |
| 一、收入： | 595933322.74 |
| 1.利息收入 | 1255838.46 |
| 存款利息收入 | 1255224.51 |
| 债券利息收入 | 613.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
590683897.3 |
| 股票投资收益 | 564083851.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 930067.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25669978.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8057279.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12050866.88 |
| 减：二、费用 | 52094231.85 |
| 1.管理人报酬 | 32833954.75 |
| 2.托管费 | 5472325.88 |
| 3.销售服务费 | 1846938.89 |
| 4.交易费用 | 11701357.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239652.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
543839090.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
543839090.89 |
| 一、收入： | 315062857.31 |
| 1.利息收入 | 607306.19 |
| 存款利息收入 | 606692.24 |
| 债券利息收入 | 613.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
242323373.84 |
| 股票投资收益 | 232616196.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 930067.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8777109.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65999798.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6132379.01 |
| 减：二、费用 | 24264880.77 |
| 1.管理人报酬 | 15576174.49 |
| 2.托管费 | 2596029.13 |
| 3.销售服务费 | 776295.3 |
| 4.交易费用 | 5202081.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114298.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
290797976.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
290797976.54 |
| 一、收入： | 206678938.16 |
| 1.利息收入 | 343894.11 |
| 存款利息收入 | 343556.09 |
| 债券利息收入 | 338.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81945922.48 |
| 股票投资收益 | 77359871.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 600051.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3986000.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
121385116.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3004005.11 |
| 减：二、费用 | 10862645.81 |
| 1.管理人报酬 | 6070709.3 |
| 2.托管费 | 1011784.9 |
| 3.销售服务费 | 160.98 |
| 4.交易费用 | 3584974.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195014.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
195816292.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
195816292.35 |
| 一、收入： | 6655508.46 |
| 1.利息收入 | 159905.1 |
| 存款利息收入 | 159855.6 |
| 债券利息收入 | 49.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27647158.07 |
| 股票投资收益 | 24808639.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98713.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2739805.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21723841.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
572286.81 |
| 减：二、费用 | 4309639.7 |
| 1.管理人报酬 | 2180518.57 |
| 2.托管费 | 363419.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1673598.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92102.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2345868.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2345868.76 |
| 一、收入： | 120224421.49 |
| 1.利息收入 | 510724.72 |
| 存款利息收入 | 510724.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41298481.88 |
| 股票投资收益 | 36243936.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5054545.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77947660.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
467554.29 |
| 减：二、费用 | 9041992.29 |
| 1.管理人报酬 | 5181264.31 |
| 2.托管费 | 863544.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2810613.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186570.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111182429.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111182429.2 |
| 一、收入： | 67128421.99 |
| 1.利息收入 | 300281.73 |
| 存款利息收入 | 300281.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27244015.92 |
| 股票投资收益 | 24423165.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2820850.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39246883.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
337241.32 |
| 减：二、费用 | 4784856.84 |
| 1.管理人报酬 | 2760513.54 |
| 2.托管费 | 460085.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1471833.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92424.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62343565.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62343565.15 |
| 一、收入： | -115160391.09 |
| 1.利息收入 | 1073762.52 |
| 存款利息收入 | 973483.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59624942.8 |
| 股票投资收益 | -68241961.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8617018.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58259833.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1650622.95 |
| 减：二、费用 | 13782205.17 |
| 1.管理人报酬 | 8278332.89 |
| 2.托管费 | 1379722.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3932853.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191297.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-128942596.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-128942596.26 |
| 一、收入： | -83161007.68 |
| 1.利息收入 | 679846.44 |
| 存款利息收入 | 579567.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2840406.17 |
| 股票投资收益 | -2232562.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5072969.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-87920282.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1239022.1 |
| 减：二、费用 | 7613957.3 |
| 1.管理人报酬 | 4776700.56 |
| 2.托管费 | 796116.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1962801.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78338.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-90774964.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-90774964.98 |
| 一、收入： | 97799293.42 |
| 1.利息收入 | 1766408.6 |
| 存款利息收入 | 1059246.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67475020.29 |
| 股票投资收益 | 61509349.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5965671.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25787266.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2770598.06 |
| 减：二、费用 | 13772935.08 |
| 1.管理人报酬 | 8639150.29 |
| 2.托管费 | 1439858.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3531462.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162463.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84026358.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84026358.34 |
| 一、收入： | 28994847.19 |
| 1.利息收入 | 400837.23 |
| 存款利息收入 | 298464.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10324846.01 |
| 股票投资收益 | 9518539.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 806306.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17739666.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
529497.61 |
| 减：二、费用 | 4778156.1 |
| 1.管理人报酬 | 3131548.24 |
| 2.托管费 | 521924.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1048226.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76456.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24216691.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24216691.09 |
| 一、收入： | 10156420.08 |
| 1.利息收入 | 429660.03 |
| 存款利息收入 | 365152.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10529274.23 |
| 股票投资收益 | 9808817.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 720456.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3139432.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2336917.93 |
| 减：二、费用 | 5061282.62 |
| 1.管理人报酬 | 3246451.73 |
| 2.托管费 | 541075.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1118869.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154886.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5095137.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5095137.46 |
| 一、收入： | 5148053.78 |
| 1.利息收入 | 102749.67 |
| 存款利息收入 | 102749.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2895601.83 |
| 股票投资收益 | 2653478.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 242123.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1190379.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
959322.58 |
| 减：二、费用 | 1566830.95 |
| 1.管理人报酬 | 971714.64 |
| 2.托管费 | 161952.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 359002.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74161.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3581222.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3581222.83 |
| 一、收入： | -2513942.77 |
| 1.利息收入 | 209413.8 |
| 存款利息收入 | 168842.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8556609.66 |
| 股票投资收益 | 7541605.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1015004.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13663091.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2383125.06 |
| 减：二、费用 | 3127252.32 |
| 1.管理人报酬 | 1573674.76 |
| 2.托管费 | 262279.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1139077.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152221.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5641195.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5641195.09 |
| 一、收入： | 23216395.74 |
| 1.利息收入 | 130565.62 |
| 存款利息收入 | 95602.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26426058.5 |
| 股票投资收益 | 25717190.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 708867.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4916895.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1576667.02 |
| 减：二、费用 | 1844345.5 |
| 1.管理人报酬 | 950793.65 |
| 2.托管费 | 158465.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 658511.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76574.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21372050.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21372050.24 |
| 一、收入： | 24494213.07 |
| 1.利息收入 | 262109.38 |
| 存款利息收入 | 70582.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5151977.92 |
| 股票投资收益 | 3986197.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1165780.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18595064.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
485060.89 |
| 减：二、费用 | 2197693.83 |
| 1.管理人报酬 | 1150184.3 |
| 2.托管费 | 191697.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 575137.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280674.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22296519.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22296519.24 |
| 一、收入： | -4568403.03 |
| 1.利息收入 | 90695.46 |
| 存款利息收入 | 26078.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4106015.84 |
| 股票投资收益 | -4589577.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 483562.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-612261.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59178.64 |
| 减：二、费用 | 933450.9 |
| 1.管理人报酬 | 502876.11 |
| 2.托管费 | 83812.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 209043.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137718.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5501853.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5501853.93 |
| 一、收入： | -18669242.14 |
| 1.利息收入 | 181762.9 |
| 存款利息收入 | 106262.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2677101.9 |
| 股票投资收益 | -3859202.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1182100.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16630876.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
456973.15 |
| 减：二、费用 | 2406383.28 |
| 1.管理人报酬 | 1172853.63 |
| 2.托管费 | 195475.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 759466.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 278587.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21075625.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21075625.42 |
| 一、收入： | -17349449.68 |
| 1.利息收入 | 92020.17 |
| 存款利息收入 | 58791.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4813394.34 |
| 股票投资收益 | 4438419.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 374974.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22419185.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164320.94 |
| 减：二、费用 | 1196632.68 |
| 1.管理人报酬 | 575933.08 |
| 2.托管费 | 95988.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 384011.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140699.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18546082.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18546082.36 |
| 一、收入： | 5474060.98 |
| 1.利息收入 | 1157848.0 |
| 存款利息收入 | 377548.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2287514.6 |
| 股票投资收益 | 2287514.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1547041.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
481656.68 |
| 减：二、费用 | 2152000.03 |
| 1.管理人报酬 | 1315275.23 |
| 2.托管费 | 219212.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 469123.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148388.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3322060.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3322060.95 |
