| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝万物互联混合A | 0.972 | 5.31% |
| 华宝万物互联混合C | 0.963 | 5.25% |
| 华宝中证金融科技主题… | 0.8582 | 4.80% |
| 华宝中证金融科技主题… | 0.7283 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.6052 | 1.99% |
| 华宝现金宝货币B | 0.6052 | 1.99% |
| 华宝添益B | 0.5063 | 1.88% |
| 华宝现金宝货币A | 0.5397 | 1.75% |
| 华宝现金添益A | 0.4403 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1726790.05 |
| 存出保证金 | 291132.8 |
| 交易性金融资产 | 1236862157.85 |
| 股票投资 | 1236862157.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19536531.42 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 720542.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1446947405.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6931813.23 |
| 应付管理人报酬 | 1468730.94 |
| 应付托管费 | 244788.47 |
| 应付销售服务费 | 107644.07 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2192585.3 |
| 负债合计 | 10945562.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 478395457.33 |
| 所有者权益合计 | 1436001843.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 1446947405.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 220839456.19 |
| 结算备付金 | 2819392.46 |
| 存出保证金 | 180372.98 |
| 交易性金融资产 | 1448609501.86 |
| 股票投资 | 1448609501.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1140312.73 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 899711.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1674488747.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7842127.78 |
| 应付赎回款 | 841274.43 |
| 应付管理人报酬 | 2049475.05 |
| 应付托管费 | 341579.17 |
| 应付销售服务费 | 151200.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3372666.06 |
| 负债合计 | 14598323.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 555853929.75 |
| 所有者权益合计 | 1659890424.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 1674488747.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 303660245.18 |
| 结算备付金 | 1853361.99 |
| 存出保证金 | 386249.62 |
| 交易性金融资产 | 1708796739.38 |
| 股票投资 | 1708796739.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 998404.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2015695001.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 68486.87 |
| 应付赎回款 | 25287022.02 |
| 应付管理人报酬 | 2622879.45 |
| 应付托管费 | 437146.59 |
| 应付销售服务费 | 285900.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3713146.46 |
| 负债合计 | 32414582.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 642791980.66 |
| 所有者权益合计 | 1983280418.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 2015695001.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 390699469.64 |
| 结算备付金 | 1246533.29 |
| 存出保证金 | 361127.56 |
| 交易性金融资产 | 2241572037.15 |
| 股票投资 | 2241572037.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10812597.33 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4750340.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2649442105.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22256409.51 |
| 应付赎回款 | 23874589.42 |
| 应付管理人报酬 | 3476153.11 |
| 应付托管费 | 579358.85 |
| 应付销售服务费 | 389667.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3969166.1 |
| 负债合计 | 54545344.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 721198082.76 |
| 所有者权益合计 | 2594896760.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 2649442105.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 350350122.35 |
| 结算备付金 | 1232366.23 |
| 存出保证金 | 259398.36 |
| 交易性金融资产 | 1873706130.3 |
| 股票投资 | 1873706130.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 23641299.01 |
| 应收利息 | 37826.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2090232.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2251317374.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 39535751.99 |
| 应付赎回款 | 6444674.77 |
| 应付管理人报酬 | 2850857.76 |
| 应付托管费 | 475142.96 |
| 应付销售服务费 | 224504.0 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203657.8 |
| 负债合计 | 52448916.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 638483020.34 |
| 所有者权益合计 | 2198868457.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 2251317374.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 374347075.56 |
| 结算备付金 | 2162684.95 |
| 存出保证金 | 439216.23 |
| 交易性金融资产 | 1813118136.94 |
| 股票投资 | 1813118136.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 33067.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 75403929.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2265504110.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 72529950.03 |
| 应付赎回款 | 37668953.0 |
| 应付管理人报酬 | 2604641.89 |
| 应付托管费 | 434107.01 |
| 应付销售服务费 | 173307.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199347.62 |
| 负债合计 | 116807319.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 724211642.71 |
| 所有者权益合计 | 2148696791.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 2265504110.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 277977549.65 |
| 结算备付金 | 3681417.16 |
| 存出保证金 | 224731.76 |
| 交易性金融资产 | 1221121302.12 |
| 股票投资 | 1221121302.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 30792.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9598735.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1512634529.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 30297402.82 |
| 应付赎回款 | 50989549.16 |
| 应付管理人报酬 | 1472407.13 |
| 应付托管费 | 245401.18 |
| 应付销售服务费 | 160.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207974.99 |
| 负债合计 | 84751247.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 577265278.49 |
| 所有者权益合计 | 1427883281.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 1512634529.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43272317.64 |
| 结算备付金 | 397151.21 |
| 存出保证金 | 114816.36 |
| 交易性金融资产 | 185348982.42 |
| 股票投资 | 185348982.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8455130.56 |
| 应收利息 | 4484.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 393573.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 237986456.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13028148.86 |
| 应付管理人报酬 | 280170.36 |
| 应付托管费 | 46695.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115231.55 |
| 负债合计 | 14335227.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 137754876.93 |
| 所有者权益合计 | 223651228.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 237986456.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 87452067.12 |
| 结算备付金 | 1338258.66 |
| 存出保证金 | 55297.62 |
| 交易性金融资产 | 420529707.06 |
| 股票投资 | 420529707.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3166620.46 |
| 应收利息 | 21992.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2220719.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 514784662.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4732390.72 |
| 应付管理人报酬 | 549944.36 |
| 应付托管费 | 91657.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176333.2 |
| 负债合计 | 6685418.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 329008592.16 |
| 所有者权益合计 | 508099244.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 514784662.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56237019.98 |
| 结算备付金 | 470157.05 |
| 存出保证金 | 169673.47 |
| 交易性金融资产 | 256010884.05 |
| 股票投资 | 256010884.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 559107.77 |
| 应收利息 | 11816.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 214731.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 313673390.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1368353.8 |
| 应付管理人报酬 | 376754.21 |
| 应付托管费 | 62792.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87378.71 |
| 负债合计 | 3076622.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 225541581.3 |
| 所有者权益合计 | 310596767.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 313673390.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 73707836.59 |
| 结算备付金 | 778342.73 |
| 存出保证金 | 160824.84 |
| 交易性金融资产 | 318858996.93 |
| 股票投资 | 318858996.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17476.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 203316.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 393726793.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3217576.58 |
| 应付赎回款 | 454579.47 |
| 应付管理人报酬 | 507371.02 |
| 应付托管费 | 84561.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171352.33 |
| 负债合计 | 5408214.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 329986570.63 |
| 所有者权益合计 | 388318579.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 393726793.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 125113284.68 |
| 结算备付金 | 708957.46 |
| 存出保证金 | 118254.77 |
| 交易性金融资产 | 497191813.84 |
| 股票投资 | 497191813.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6170665.88 |
| 应收利息 | 31154.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 292856.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 629626987.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1851845.64 |
| 应付赎回款 | 583848.16 |
| 应付管理人报酬 | 711051.39 |
| 应付托管费 | 118508.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 67947.4 |
| 负债合计 | 4436292.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 486887632.88 |
| 所有者权益合计 | 625190694.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 629626987.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 81040132.03 |
| 结算备付金 | 323471.38 |
| 存出保证金 | 144262.68 |
| 交易性金融资产 | 429745365.23 |
| 股票投资 | 429745365.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 54800000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 110200.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2104587.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 568268019.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4532975.59 |
| 应付管理人报酬 | 687158.76 |
| 应付托管费 | 114526.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124720.94 |
| 负债合计 | 6428401.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 389486095.5 |
| 所有者权益合计 | 561839618.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 568268019.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33172458.32 |
| 结算备付金 | 241030.27 |
| 存出保证金 | 54439.29 |
| 交易性金融资产 | 318880630.78 |
| 股票投资 | 318880630.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 39658416.54 |
| 应收利息 | -14037.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 425444.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 392418382.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3962796.4 |
| 应付管理人报酬 | 466573.87 |
| 应付托管费 | 77762.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200491.16 |
| 负债合计 | 5484947.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 292824065.43 |
| 所有者权益合计 | 386933434.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 392418382.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75264758.28 |
| 结算备付金 | 1392769.17 |
| 存出保证金 | 126982.49 |
| 交易性金融资产 | 322003600.34 |
| 股票投资 | 322003600.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19202.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1321693.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 400129006.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 452852.12 |
| 应付赎回款 | 1552939.15 |
| 应付管理人报酬 | 548516.75 |
| 应付托管费 | 91419.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.0 |
| 负债合计 | 3443732.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 318494628.24 |
| 所有者权益合计 | 396685273.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 400129006.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36606256.68 |
| 结算备付金 | 212950.45 |
| 存出保证金 | 109593.52 |
| 交易性金融资产 | 155619543.56 |
| 股票投资 | 155619543.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3669100.13 |
| 应收利息 | 7277.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 78395.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 196303117.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3725160.75 |
| 应付赎回款 | 4370013.72 |
| 应付管理人报酬 | 227262.27 |
| 应付托管费 | 37877.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 143752.01 |
| 负债合计 | 8806099.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 165626540.49 |
| 所有者权益合计 | 187497018.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 196303117.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13663302.64 |
| 结算备付金 | 213664.15 |
| 存出保证金 | 38426.66 |
| 交易性金融资产 | 62379670.68 |
| 股票投资 | 62379670.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1176653.58 |
| 应收利息 | 2774.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16739.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 77491231.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1165553.39 |
| 应付赎回款 | 244713.29 |
| 应付管理人报酬 | 92033.89 |
| 应付托管费 | 15338.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140736.84 |
| 负债合计 | 2088018.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 70374041.17 |
| 所有者权益合计 | 75403212.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 77491231.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38768553.45 |
| 结算备付金 | 194209.96 |
| 存出保证金 | 31449.97 |
| 交易性金融资产 | 122544327.47 |
| 股票投资 | 122544327.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7484.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2163676.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 163709701.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2144580.78 |
| 应付赎回款 | 11413265.83 |
| 应付管理人报酬 | 186868.65 |
| 应付托管费 | 31144.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 234864.31 |
| 负债合计 | 14574140.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 112862057.52 |
| 所有者权益合计 | 149135560.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 163709701.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25112848.76 |
| 结算备付金 | 973424.15 |
| 存出保证金 | 23278.17 |
| 交易性金融资产 | 85296214.54 |
| 股票投资 | 85296214.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3433.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1086617.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 112495816.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 213233.06 |
| 应付赎回款 | 2864890.06 |
| 应付管理人报酬 | 111710.45 |
| 应付托管费 | 18618.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 413713.79 |
| 负债合计 | 3869743.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 107785755.31 |
| 所有者权益合计 | 108626073.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 112495816.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3888921.31 |
| 结算备付金 | 341222.47 |
| 存出保证金 | 11628.18 |
| 交易性金融资产 | 57823110.5 |
| 股票投资 | 57823110.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1093075.99 |
| 应收利息 | 9403.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3948.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69171311.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 67831.38 |
| 应付管理人报酬 | 83210.47 |
| 应付托管费 | 13868.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 274031.42 |
| 负债合计 | 734718.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 96889522.71 |
| 所有者权益合计 | 68436592.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 69171311.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4898337.57 |
| 结算备付金 | 653612.79 |
| 存出保证金 | 32011.52 |
| 交易性金融资产 | 66216505.78 |
| 股票投资 | 66216505.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2000619.31 |
| 应收利息 | 5796.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 62653.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76869536.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 746704.49 |
| 应付管理人报酬 | 102180.82 |
| 应付托管费 | 17030.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 272683.1 |
| 负债合计 | 1429612.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 99268197.72 |
| 所有者权益合计 | 75439924.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 76869536.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6875750.31 |
| 结算备付金 | 183886.21 |
| 存出保证金 | 39253.72 |
| 交易性金融资产 | 45560058.71 |
| 股票投资 | 45560058.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 466795.64 |
| 应收利息 | 1787.45 |
| 应收股利 | 7600.0 |
| 应收申购款 | 17688.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53152820.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1035533.21 |
| 应付管理人报酬 | 79214.19 |
| 应付托管费 | 13202.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140523.45 |
| 负债合计 | 1596196.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 68735226.69 |
| 所有者权益合计 | 51556624.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 53152820.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52400559.27 |
| 结算备付金 | 601215.61 |
| 存出保证金 | 2185.49 |
| 交易性金融资产 | 69509107.34 |
| 股票投资 | 69509107.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 28430.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1580.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 137543079.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4566518.23 |
| 应付赎回款 | 5767526.25 |
| 应付管理人报酬 | 174461.88 |
| 应付托管费 | 29076.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 161723.61 |
| 负债合计 | 10965375.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 123559139.58 |
| 所有者权益合计 | 126577703.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 137543079.26 |
