名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝大数据ETF | 0.7562 | 4.95% |
华宝高端装备股票发起… | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起… | 0.6418 | 3.97% |
华宝中证信息技术应用… | 0.806 | 3.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.5257 | 1.99% |
华宝现金宝货币B | 0.5244 | 1.99% |
华宝添益B | 0.5281 | 1.89% |
华宝现金宝货币A | 0.4602 | 1.75% |
华宝现金添益A | 0.467 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -7504537.11 |
1.利息收入 | 5902.86 |
存款利息收入 | 5902.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4130446.62 |
股票投资收益 | -4967274.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 836827.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3722447.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
327077.1 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15376.72 |
减:二、费用 | 839003.96 |
1.管理人报酬 | 635579.95 |
2.托管费 | 123584.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79770.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8343541.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8343541.07 |
一、收入: | -9749182.2 |
1.利息收入 | 13115.66 |
存款利息收入 | 13115.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17834848.03 |
股票投资收益 | -21473480.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3638632.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7102837.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
938070.72 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31641.66 |
减:二、费用 | 1909161.34 |
1.管理人报酬 | 1494246.44 |
2.托管费 | 290547.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 124154.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11658343.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11658343.54 |
一、收入: | 2495063.73 |
1.利息收入 | 7036.48 |
存款利息收入 | 7036.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4862233.06 |
股票投资收益 | -7132699.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2270465.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7035807.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
291085.9 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23366.78 |
减:二、费用 | 996752.75 |
1.管理人报酬 | 773761.47 |
2.托管费 | 150453.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 72537.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1498310.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1498310.98 |
一、收入: | -24246300.41 |
1.利息收入 | 26384.98 |
存款利息收入 | 26384.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2092401.09 |
股票投资收益 | -1050365.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3142766.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26225239.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-276654.45 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
136807.19 |
减:二、费用 | 3692535.48 |
1.管理人报酬 | 2425062.3 |
2.托管费 | 471539.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 631198.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 164529.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-27938835.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-27938835.89 |
一、收入: | 4298114.62 |
1.利息收入 | 19722.27 |
存款利息收入 | 19722.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7616563.6 |
股票投资收益 | 5399395.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2217168.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3302885.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-148503.81 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
113217.74 |
减:二、费用 | 2205085.43 |
1.管理人报酬 | 1431384.8 |
2.托管费 | 278324.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 390528.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104641.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2093029.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2093029.19 |
一、收入: | 33269909.56 |
1.利息收入 | 127020.69 |
存款利息收入 | 127020.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
46489737.15 |
股票投资收益 | 40505031.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5984705.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13083395.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-512897.83 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
249444.9 |
减:二、费用 | 6400656.19 |
1.管理人报酬 | 4179945.71 |
2.托管费 | 812767.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1218649.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 189293.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26869253.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26869253.37 |
一、收入: | 29579735.9 |
1.利息收入 | 108547.21 |
存款利息收入 | 108547.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29578001.71 |
股票投资收益 | 25136193.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4441808.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-662059.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
360279.69 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
194966.4 |
减:二、费用 | 3646754.04 |
1.管理人报酬 | 2520398.8 |
2.托管费 | 490077.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 543245.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93032.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25932981.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25932981.86 |
一、收入: | 91287142.77 |
1.利息收入 | 312544.38 |
存款利息收入 | 312544.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1254226.27 |
股票投资收益 | -8800217.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10054443.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
86868136.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
2583763.22 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
268472.18 |
减:二、费用 | 9357683.91 |
1.管理人报酬 | 6879955.06 |
2.托管费 | 1337768.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 954064.91 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 185894.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
81929458.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
81929458.86 |
一、收入: | 51862352.53 |
1.利息收入 | 64871.32 |
存款利息收入 | 64871.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7981567.47 |
股票投资收益 | 996433.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6985134.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
44627744.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-962304.87 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
150474.15 |
减:二、费用 | 4824103.24 |
1.管理人报酬 | 3609899.83 |
2.托管费 | 701924.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 417002.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95276.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47038249.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47038249.29 |
一、收入: | -110132250.54 |
1.利息收入 | 256630.9 |
存款利息收入 | 256630.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
652666.12 |
股票投资收益 | -14939459.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15592125.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-115027021.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
3157579.49 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
827894.37 |
减:二、费用 | 14210467.37 |
1.管理人报酬 | 10119316.39 |
2.托管费 | 1967644.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1863745.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 259394.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-124342717.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-124342717.91 |
一、收入: | -24815612.78 |
1.利息收入 | 199355.86 |
存款利息收入 | 199355.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21251521.99 |
股票投资收益 | 12378159.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8873362.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-48397349.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
1433334.99 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
697524.1 |
减:二、费用 | 8370583.96 |
1.管理人报酬 | 5885331.25 |
2.托管费 | 1144369.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1250490.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90027.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-33186196.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-33186196.74 |
一、收入: | 94657784.66 |
1.利息收入 | 414924.95 |
存款利息收入 | 414924.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33846082.57 |
股票投资收益 | 29654447.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4191635.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
62861384.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-3188498.24 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
723890.49 |
减:二、费用 | 9271132.24 |
1.管理人报酬 | 6122205.79 |
2.托管费 | 1190428.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1744870.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 213626.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
85386652.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
85386652.42 |
一、收入: | 40833658.21 |
1.利息收入 | 33291.17 |
存款利息收入 | 33291.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13831742.8 |
股票投资收益 | 11502779.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2328962.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27975642.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1193822.11 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
186803.74 |
减:二、费用 | 2942714.49 |
1.管理人报酬 | 1885664.99 |
2.托管费 | 366657.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 605512.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84879.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37890943.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37890943.72 |
一、收入: | -14450744.34 |
1.利息收入 | 32403.04 |
存款利息收入 | 32403.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-31813741.05 |
股票投资收益 | -33052710.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1238969.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16259116.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
904038.5 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
167438.81 |
减:二、费用 | 3967855.22 |
1.管理人报酬 | 2579942.73 |
2.托管费 | 501655.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 588238.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 298017.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18418599.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18418599.56 |
一、收入: | -17754673.11 |
1.利息收入 | 18511.13 |
存款利息收入 | 18511.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18303348.62 |
股票投资收益 | -19201094.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 897745.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-98775.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
497162.42 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
131777.25 |
减:二、费用 | 1974497.39 |
1.管理人报酬 | 1314645.29 |
2.托管费 | 255625.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 249879.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 154346.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19729170.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19729170.5 |
一、收入: | -49058851.48 |
1.利息收入 | 84803.55 |
存款利息收入 | 84803.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-28817080.97 |
股票投资收益 | -32147151.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3330070.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19920105.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-782808.56 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
376339.86 |
减:二、费用 | 5803044.12 |
1.管理人报酬 | 3499141.94 |
2.托管费 | 680388.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1462460.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 161052.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-54861895.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-54861895.6 |
一、收入: | -6513336.8 |
1.利息收入 | 35732.6 |
存款利息收入 | 35732.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7254691.1 |
股票投资收益 | 4475468.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2779222.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10519041.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-3477098.62 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
192379.17 |
减:二、费用 | 2909934.22 |
1.管理人报酬 | 1616836.6 |
2.托管费 | 314384.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 899823.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 78888.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9423271.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9423271.02 |
一、收入: | 3626406.11 |
1.利息收入 | 18746.19 |
存款利息收入 | 18746.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7720997.65 |
股票投资收益 | 6774251.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 946745.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4282458.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
134780.04 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34341.02 |
减:二、费用 | 2606566.08 |
1.管理人报酬 | 1502251.06 |
2.托管费 | 292104.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 517171.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 295039.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1019840.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1019840.03 |
一、收入: | 3453574.26 |
1.利息收入 | 8623.59 |
存款利息收入 | 8623.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1709442.26 |
股票投资收益 | 944128.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 765314.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1630943.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
91331.63 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13233.7 |
减:二、费用 | 1294936.21 |
1.管理人报酬 | 751802.29 |
2.托管费 | 146183.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 238440.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 158510.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2158638.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2158638.05 |
一、收入: | 22778023.87 |
1.利息收入 | 42684.04 |
存款利息收入 | 42684.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27822560.67 |
股票投资收益 | 25755321.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 190.03 |
股利收益 | 2067049.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4644207.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-537533.89 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
94520.83 |
减:二、费用 | 3626808.93 |
1.管理人报酬 | 2000040.4 |
2.托管费 | 388896.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1041458.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 196413.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19151214.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19151214.94 |
一、收入: | 12104561.27 |
1.利息收入 | 35235.64 |
存款利息收入 | 35235.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19286990.9 |
股票投资收益 | 17282157.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2004833.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7102866.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-171273.66 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
56474.58 |
减:二、费用 | 2027674.47 |
1.管理人报酬 | 1096401.06 |
2.托管费 | 213189.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 611627.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 106456.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10076886.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10076886.8 |
一、收入: | 20384375.11 |
1.利息收入 | 22949.79 |
存款利息收入 | 22949.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
757040.73 |
股票投资收益 | -556232.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1313273.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19490458.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
106464.19 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7462.26 |
减:二、费用 | 2584928.83 |
1.管理人报酬 | 1246205.21 |
2.托管费 | 242317.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 793838.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 302567.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17799446.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17799446.28 |
一、收入: | -159754.25 |
1.利息收入 | 8672.96 |
存款利息收入 | 8672.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3751756.69 |
股票投资收益 | -4681418.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 929661.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3515305.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
66304.25 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1719.27 |
减:二、费用 | 1197828.29 |
1.管理人报酬 | 598859.56 |
2.托管费 | 116444.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 331199.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 151324.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1357582.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1357582.54 |
一、收入: | -16606429.33 |
1.利息收入 | 25464.28 |
存款利息收入 | 25464.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2852678.22 |
股票投资收益 | -4293727.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 213847.98 |
股利收益 | 1227201.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13024339.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-769737.31 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14861.06 |
减:二、费用 | 2689298.33 |
1.管理人报酬 | 1509277.35 |
2.托管费 | 293470.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 551316.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 335233.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19295727.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19295727.66 |
一、收入: | 3960450.22 |
1.利息收入 | 12586.46 |
存款利息收入 | 12586.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4074699.74 |
股票投资收益 | 2952498.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 213847.98 |
股利收益 | 908353.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
153910.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-292404.82 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11658.74 |
减:二、费用 | 1422415.78 |
1.管理人报酬 | 831280.15 |
2.托管费 | 161637.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 262392.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 167105.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2538034.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2538034.44 |
一、收入: | -607889.82 |
1.利息收入 | 24662.72 |
存款利息收入 | 24662.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24445883.43 |
股票投资收益 | 22506518.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 394549.06 |
股利收益 | 1544815.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24284949.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-840635.72 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
47148.98 |
减:二、费用 | 3822247.52 |
1.管理人报酬 | 2070625.82 |
2.托管费 | 402621.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1028613.89 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 320386.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4430137.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4430137.34 |
一、收入: | -15003543.59 |
1.利息收入 | 9650.9 |
存款利息收入 | 9650.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15126153.48 |
股票投资收益 | 13720198.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 167047.01 |
股利收益 | 1238908.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29934442.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-228932.51 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24027.52 |
减:二、费用 | 2107275.13 |
1.管理人报酬 | 1088198.09 |
2.托管费 | 211594.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 648736.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 158746.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17110818.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17110818.72 |
一、收入: | 74757626.85 |
1.利息收入 | 199750.09 |
存款利息收入 | 36726.44 |
债券利息收入 | 163023.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19245399.02 |
股票投资收益 | 16131857.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -31286.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 44245.2 |
股利收益 | 3100583.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
55246068.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-108383.09 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
174792.58 |
减:二、费用 | 4882154.22 |
1.管理人报酬 | 2771393.12 |
2.托管费 | 538882.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1229749.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 342129.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
69875472.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
69875472.63 |
一、收入: | 42425931.35 |
1.利息收入 | 40997.77 |
存款利息收入 | 18971.83 |
债券利息收入 | 22025.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3012884.41 |
股票投资收益 | -5386441.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5288.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 44245.2 |
股利收益 | 2324023.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
45370439.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-39822.84 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
67201.77 |
减:二、费用 | 2232451.0 |
1.管理人报酬 | 1331419.88 |
2.托管费 | 258887.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 471487.06 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170656.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40193480.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40193480.35 |
一、收入: | -91712840.21 |
1.利息收入 | 1101462.65 |
存款利息收入 | 496157.79 |
债券利息收入 | 605304.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-65138727.0 |
股票投资收益 | -64677215.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3022123.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 74314.6 |
股利收益 | 2486297.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25670516.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-2293886.76 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
288826.92 |
减:二、费用 | 5575361.71 |
1.管理人报酬 | 3381063.79 |
2.托管费 | 657429.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1237927.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 298941.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-97288201.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-97288201.92 |