华宝海外中国混合资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
7513839.06 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
50455923.93 |
股票投资 |
50455923.93 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
444079.84 |
应收申购款 |
67320.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
58481163.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
88367.74 |
应付赎回款 |
291243.57 |
应付管理人报酬 |
86592.2 |
应付托管费 |
16837.38 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
100802.52 |
负债合计 |
583843.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
44273764.88 |
所有者权益合计 |
57897320.27 |
负债和所有者权益合计 |
58481163.68 |
资产: |
银行存款 |
5042179.43 |
结算备付金 |
135781.47 |
存出保证金 |
1406.92 |
交易性金融资产 |
71214702.17 |
股票投资 |
71214702.17 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
250444.42 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
51152.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
76695666.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
135760.86 |
应付赎回款 |
191465.05 |
应付管理人报酬 |
117145.53 |
应付托管费 |
22778.28 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
153674.51 |
负债合计 |
620824.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
51713063.27 |
所有者权益合计 |
76074842.42 |
负债和所有者权益合计 |
76695666.65 |
资产: |
银行存款 |
4881035.75 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
84203954.57 |
股票投资 |
84203954.57 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
887704.71 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
1762539.98 |
应收申购款 |
141564.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
91876799.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
649331.65 |
应付管理人报酬 |
132024.87 |
应付托管费 |
25671.49 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
105710.86 |
负债合计 |
912738.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
52708923.9 |
所有者权益合计 |
90964060.63 |
负债和所有者权益合计 |
91876799.5 |
资产: |
银行存款 |
8850826.68 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
90988053.68 |
股票投资 |
90988053.68 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
682.78 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
131228.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
99970791.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1516851.43 |
应付赎回款 |
918263.48 |
应付管理人报酬 |
150268.55 |
应付托管费 |
29218.9 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
173096.54 |
负债合计 |
2789929.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
57114322.56 |
所有者权益合计 |
97180861.57 |
负债和所有者权益合计 |
99970791.5 |
资产: |
银行存款 |
6565055.44 |
结算备付金 |
900277.45 |
存出保证金 |
10998.46 |
交易性金融资产 |
126635101.67 |
股票投资 |
126635101.67 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1599234.28 |
应收利息 |
397.39 |
应收股利 |
1669951.62 |
应收申购款 |
621311.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
138002328.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2.41 |
应付赎回款 |
2131777.97 |
应付管理人报酬 |
200085.12 |
应付托管费 |
38905.47 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
124982.98 |
负债合计 |
2660450.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
61136787.99 |
所有者权益合计 |
135341877.4 |
负债和所有者权益合计 |
138002328.16 |
资产: |
银行存款 |
6257801.6 |
结算备付金 |
254276.68 |
存出保证金 |
28168.8 |
交易性金融资产 |
97031100.09 |
股票投资 |
97031100.09 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2832677.12 |
应收利息 |
561.85 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
117996.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
106522583.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3224266.3 |
应付管理人报酬 |
184755.95 |
应付托管费 |
35924.77 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
214507.31 |
负债合计 |
3792672.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
50566207.53 |
所有者权益合计 |
102729910.67 |
负债和所有者权益合计 |
106522583.05 |
资产: |
银行存款 |
16186149.12 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
131923.0 |
交易性金融资产 |
197346168.78 |
股票投资 |
197346168.78 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3715409.53 |
应收利息 |
1527.39 |
应收股利 |
4003821.6 |
应收申购款 |
477982.59 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
221862982.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
12.36 |
应付赎回款 |
7518644.86 |
应付管理人报酬 |
332430.8 |
应付托管费 |
64639.31 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
138279.87 |
负债合计 |
8166690.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
105887754.56 |
所有者权益合计 |
213696291.17 |
负债和所有者权益合计 |
221862982.01 |
资产: |
银行存款 |
54255302.42 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
305531558.65 |
股票投资 |
305531558.65 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3788898.82 |
应收利息 |
10499.25 |
应收股利 |
343680.0 |
应收申购款 |
398216.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
364328155.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
88.2 |
应付赎回款 |
5011786.64 |
应付管理人报酬 |
537218.08 |
应付托管费 |
104459.07 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
225488.73 |
负债合计 |
5954746.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
198677641.53 |
所有者权益合计 |
358373408.84 |
负债和所有者权益合计 |
364328155.66 |
资产: |
银行存款 |
113610164.29 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
279937207.68 |
股票投资 |
279937207.68 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6505340.09 |
应收利息 |
5072.44 |
应收股利 |
5118597.36 |
应收申购款 |
359442.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
405535824.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
9.65 |
应付赎回款 |
3734314.47 |
应付管理人报酬 |
578340.36 |
应付托管费 |
112455.06 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
136337.58 |
负债合计 |
4724691.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
245974748.76 |
所有者权益合计 |
400811133.17 |
负债和所有者权益合计 |
405535824.85 |
资产: |
银行存款 |
141970624.56 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
267054797.96 |
股票投资 |
267054797.96 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6317430.39 |
应收利息 |
4881.85 |
应收股利 |
415095.47 |
应收申购款 |
420083.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
416182913.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
8.71 |
应付赎回款 |
2436359.82 |
应付管理人报酬 |
640803.52 |
应付托管费 |
124600.69 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
234793.47 |
负债合计 |
3595216.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
282889293.84 |
所有者权益合计 |
412587697.04 |
负债和所有者权益合计 |
416182913.32 |
资产: |
银行存款 |
86557384.71 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
461795535.17 |
股票投资 |
461795535.17 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4342.01 |
应收股利 |
4796473.69 |
应收申购款 |
2219044.44 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
555372780.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3817502.12 |
应付赎回款 |
7742624.99 |
应付管理人报酬 |
871104.19 |
应付托管费 |
169381.35 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
133517.38 |
负债合计 |
12868953.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
307789565.72 |
所有者权益合计 |
542503826.88 |
负债和所有者权益合计 |
555372780.02 |
资产: |
银行存款 |
256766856.81 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
518302354.46 |
股票投资 |
518302354.46 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
9495456.44 |
应收利息 |
40421.69 |
应收股利 |
108800.0 |
应收申购款 |
4408775.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
789122665.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
15.17 |
应付赎回款 |
18094820.64 |
应付管理人报酬 |
1149817.34 |
应付托管费 |
223575.58 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
337917.2 |
负债合计 |
19860727.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
411338631.89 |
所有者权益合计 |
769261937.62 |
负债和所有者权益合计 |
789122665.04 |
资产: |
银行存款 |
22839507.69 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
166061835.16 |
股票投资 |
166061835.16 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
127445.16 |
应收利息 |
801.63 |
应收股利 |
903021.02 |
应收申购款 |
2609630.76 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
192542241.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
594409.95 |
应付赎回款 |
4115104.94 |
应付管理人报酬 |
293693.74 |
应付托管费 |
57107.11 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
410051.39 |
负债合计 |
5470367.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
123297792.57 |
所有者权益合计 |
187071874.29 |
负债和所有者权益合计 |
192542241.42 |
资产: |
银行存款 |
11429473.24 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
116505626.95 |
股票投资 |
116505626.95 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
7410879.34 |
应收利息 |
644.67 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
112958.29 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
1375932.1 |
资产总计 |
136835514.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
920084.83 |
应付赎回款 |
87738.34 |
应付管理人报酬 |
211933.71 |
应付托管费 |
41209.32 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1746000.07 |
负债合计 |
3006966.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
110287844.89 |
所有者权益合计 |
133828548.32 |
负债和所有者权益合计 |
136835514.59 |
资产: |
银行存款 |
11100177.29 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
102744000.74 |
股票投资 |
102744000.74 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
985900.84 |
应收利息 |
655.25 |
应收股利 |
706260.6 |
应收申购款 |
48216.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
115585211.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
362244.28 |
应付管理人报酬 |
166944.44 |
应付托管费 |
32461.41 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
227638.57 |
负债合计 |
789288.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
97167325.88 |
所有者权益合计 |
114795922.92 |
负债和所有者权益合计 |
115585211.62 |
资产: |
银行存款 |
52045228.77 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
173285276.8 |
股票投资 |
173285276.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
184375.97 |
应收利息 |
739.2 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
321901.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
225837521.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
469757.14 |
应付管理人报酬 |
336694.83 |
应付托管费 |
65468.42 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
151227.46 |
负债合计 |
1023147.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
178242021.71 |
所有者权益合计 |
224814373.97 |
负债和所有者权益合计 |
225837521.82 |
资产: |
银行存款 |
21265058.53 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
300659686.06 |
股票投资 |
300659686.06 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
8881337.2 |
应收利息 |
1065.1 |
应收股利 |
2173076.95 |
应收申购款 |
52195.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
346916.23 |
资产总计 |
333379335.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4763464.45 |
应付赎回款 |
12256714.33 |
应付管理人报酬 |
514015.97 |
应付托管费 |
99947.55 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
465107.32 |
负债合计 |
18099249.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
217542723.56 |
所有者权益合计 |
315280086.3 |
负债和所有者权益合计 |
333379335.92 |
资产: |
银行存款 |
6484408.54 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
62603693.14 |
股票投资 |
62603693.14 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
679457.56 |
应收利息 |
569.75 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
23587.18 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
69791716.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
698181.39 |
应付管理人报酬 |
109498.9 |
应付托管费 |
21291.48 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
397069.85 |
负债合计 |
1226041.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
53164071.61 |
所有者权益合计 |
68565674.55 |
负债和所有者权益合计 |
69791716.17 |
资产: |
银行存款 |
16300321.27 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
67103442.69 |
股票投资 |
67103442.69 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
500.52 |
应收股利 |
447408.09 |
应收申购款 |
70864.32 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
83922536.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
444136.77 |
应付赎回款 |
686033.82 |
应付管理人报酬 |
120545.51 |
应付托管费 |
23439.4 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
261019.77 |
负债合计 |
1535175.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
62698899.53 |
所有者权益合计 |
82387361.62 |
负债和所有者权益合计 |
83922536.89 |
资产: |
银行存款 |
3484219.55 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
81215183.38 |
股票投资 |
81215183.38 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4016573.25 |
应收利息 |
434.89 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
76380.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
88792792.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
679125.97 |
应付管理人报酬 |
139306.33 |
应付托管费 |
27087.33 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
186330.95 |
负债合计 |
1031850.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
68515879.28 |
所有者权益合计 |
87760941.48 |
负债和所有者权益合计 |
88792792.06 |
资产: |
银行存款 |
12114749.77 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
100707360.23 |
股票投资 |
100707360.23 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
590.64 |
应收股利 |
1119003.57 |
应收申购款 |
210235.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
114151939.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
804977.19 |
应付赎回款 |
2172586.38 |
应付管理人报酬 |
170417.12 |
应付托管费 |
33136.67 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
103141.36 |
负债合计 |
3284258.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
94672952.03 |
所有者权益合计 |
110867681.12 |
负债和所有者权益合计 |
114151939.84 |
资产: |
银行存款 |
23327937.27 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
79396735.16 |
股票投资 |
79396735.16 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2714.3 |
应收股利 |
32029.49 |
应收申购款 |
1372312.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
104131729.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1644773.58 |
应付赎回款 |
801746.03 |
应付管理人报酬 |
138419.14 |
应付托管费 |
26914.82 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
302460.88 |
负债合计 |
2914314.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
94382584.77 |
所有者权益合计 |
101217414.58 |
负债和所有者权益合计 |
104131729.03 |
资产: |
银行存款 |
6942893.86 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
55589454.59 |
股票投资 |
55589454.59 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
622031.64 |
应收利息 |
398.45 |
应收股利 |
489985.4 |
应收申购款 |
22551.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
63667315.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
77786.42 |
应付管理人报酬 |
91917.4 |
应付托管费 |
17872.83 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
149347.62 |
负债合计 |
336924.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
76079537.93 |
所有者权益合计 |
63330391.24 |
负债和所有者权益合计 |
63667315.51 |
资产: |
银行存款 |
22081591.7 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
44002183.66 |
股票投资 |
44002183.66 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
486026.22 |
应收利息 |
631.24 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3384.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
66573817.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
163185.5 |
应付管理人报酬 |
102713.69 |
应付托管费 |
19972.12 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
360589.37 |
负债合计 |
646460.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
77471215.82 |
所有者权益合计 |
65927356.4 |
负债和所有者权益合计 |
66573817.08 |
资产: |
银行存款 |
19913036.39 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
70004010.74 |
股票投资 |
70004010.74 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1442868.82 |
应收利息 |
802.53 |
应收股利 |
301371.27 |
应收申购款 |
31506.47 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
91693596.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
262154.76 |
应付管理人报酬 |
132919.38 |
应付托管费 |
25845.44 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
198923.73 |
负债合计 |
619843.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
80640220.16 |
所有者权益合计 |
91073752.91 |
负债和所有者权益合计 |
91693596.22 |
资产: |
银行存款 |
16947639.77 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
79643315.56 |
股票投资 |
79643315.56 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1518681.33 |
应收利息 |
546.03 |
应收股利 |
6202.15 |
应收申购款 |
12763.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
98129148.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
331537.55 |
应付管理人报酬 |
151413.64 |
应付托管费 |
29441.54 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
281386.85 |
负债合计 |
793779.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
88640509.35 |
所有者权益合计 |
97335369.19 |
负债和所有者权益合计 |
98129148.77 |
资产: |
银行存款 |
38467275.84 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
70505962.22 |
股票投资 |
70505962.22 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
652.7 |
应收股利 |
322870.92 |
应收申购款 |
44880.48 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
109341642.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
365676.01 |
应付赎回款 |
371497.34 |
应付管理人报酬 |
161690.09 |
应付托管费 |
31439.72 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
199983.76 |
负债合计 |
1130286.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
109758292.69 |
所有者权益合计 |
108211355.24 |
负债和所有者权益合计 |
109341642.16 |
资产: |
银行存款 |
12700130.48 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
129092369.44 |
股票投资 |
129092369.44 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
121369.51 |
应收利息 |
517.27 |
应收股利 |
48607.17 |
应收申购款 |
79768.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
142042762.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
937120.4 |
应付管理人报酬 |
218792.63 |
应付托管费 |
42543.02 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
103860.87 |
负债合计 |
1302316.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
124063573.06 |
所有者权益合计 |
140740445.93 |
负债和所有者权益合计 |
142042762.85 |
资产: |
银行存款 |
22656894.34 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
151197371.67 |
股票投资 |
137198588.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
13998783.07 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2931.27 |
应收股利 |
536945.43 |
应收申购款 |
76362.11 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
338398.92 |
资产总计 |
174808903.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1930293.09 |
应付管理人报酬 |
255602.27 |
应付托管费 |
49700.44 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
468832.86 |
负债合计 |
2704428.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
181233914.93 |
所有者权益合计 |
172104475.08 |
负债和所有者权益合计 |
174808903.74 |
资产: |
银行存款 |
24837619.3 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
117456386.82 |
股票投资 |
99827642.77 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
17628744.05 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
43932.57 |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
940.66 |
应收股利 |
44975.29 |
应收申购款 |
43199.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
41423.98 |
资产总计 |
142468478.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5614313.95 |
应付赎回款 |
179185.68 |
应付管理人报酬 |
204232.07 |
应付托管费 |
39711.77 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
60675.26 |
负债合计 |
6098118.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
185308217.36 |
所有者权益合计 |
136370359.31 |
负债和所有者权益合计 |
142468478.04 |