| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.6912 | 4.65% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.8043 | 4.51% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.8076 | 4.50% |
| 华宝万物互联混合C | 0.954 | 4.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5865 | 1.94% |
| 华宝现金宝货币B | 0.5865 | 1.94% |
| 华宝添益B | 0.4846 | 1.78% |
| 华宝现金宝货币A | 0.5209 | 1.69% |
| 华宝现金添益A | 0.4188 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-09-28 | 23.62 | 9.25 | 39.18% | 1.85 | 7.84% | 1.20 | 5.08% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 17.31 | 7.31 | 42.24% | 1.46 | 8.45% | 0.81 | 4.66% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 71.62 | 37.11 | 51.81% | 7.42 | 10.36% | 8.17 | 11.41% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 41.30 | 22.13 | 53.59% | 4.43 | 10.72% | 5.28 | 12.78% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 119.30 | 77.42 | 64.90% | 15.48 | 12.98% | 12.44 | 10.43% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 63.55 | 43.76 | 68.85% | 8.75 | 13.77% | 4.11 | 6.47% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 183.50 | 112.83 | 61.49% | 22.57 | 12.30% | 17.66 | 9.62% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 99.27 | 63.19 | 63.65% | 12.64 | 12.73% | 8.21 | 8.27% | -- | -- |
| 2011-12-31 | 321.96 | 217.92 | 67.69% | 43.58 | 13.54% | 23.10 | 7.17% | -- | -- |
| 2011-06-30 | 198.32 | 145.16 | 73.19% | 29.03 | 14.64% | 9.78 | 4.93% | -- | -- |
