华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
4323362.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
727.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4324089.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
235464.03 |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109723.65 |
| 负债合计 |
345187.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3934573.69 |
| 所有者权益合计 |
3978902.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
4324089.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1374463.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4288256.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
4288256.32 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
209898.96 |
| 应收利息 |
145.21 |
| 应收股利 |
14448.27 |
| 应收申购款 |
1387.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5888599.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
313878.59 |
| 应付管理人报酬 |
7345.61 |
| 应付托管费 |
1469.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199393.05 |
| 负债合计 |
522086.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5234106.06 |
| 所有者权益合计 |
5366512.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
5888599.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2319084.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12577537.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
12577537.2 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
184.27 |
| 应收股利 |
14375.24 |
| 应收申购款 |
10499.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14921680.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
263187.37 |
| 应付赎回款 |
82182.05 |
| 应付管理人报酬 |
19173.18 |
| 应付托管费 |
3834.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260012.2 |
| 负债合计 |
628389.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13856604.43 |
| 所有者权益合计 |
14293291.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
14921680.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2837446.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
24170327.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
24170327.29 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
628099.25 |
| 应收利息 |
198.04 |
| 应收股利 |
91783.72 |
| 应收申购款 |
2376.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27730231.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
576528.93 |
| 应付赎回款 |
551011.01 |
| 应付管理人报酬 |
33457.42 |
| 应付托管费 |
6691.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166742.02 |
| 负债合计 |
1334430.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25300203.94 |
| 所有者权益合计 |
26395801.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
27730231.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4247362.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
31177388.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
31177388.29 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
161532.98 |
| 应收利息 |
180.08 |
| 应收股利 |
32273.03 |
| 应收申购款 |
5352.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35624089.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
577632.5 |
| 应付管理人报酬 |
45279.88 |
| 应付托管费 |
9055.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135868.17 |
| 负债合计 |
767836.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33633669.99 |
| 所有者权益合计 |
34856252.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
35624089.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2873429.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
37115863.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
37115863.39 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11266153.04 |
| 应收利息 |
323.55 |
| 应收股利 |
83424.87 |
| 应收申购款 |
61210.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51400404.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
66622.15 |
| 应付管理人报酬 |
63015.94 |
| 应付托管费 |
12603.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66320.66 |
| 负债合计 |
208561.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53241787.66 |
| 所有者权益合计 |
51191842.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
51400404.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24854013.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
39879313.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
39879313.44 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
163.81 |
| 应收股利 |
143615.25 |
| 应收申购款 |
694.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64877799.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2055911.62 |
| 应付赎回款 |
156462.07 |
| 应付管理人报酬 |
79682.19 |
| 应付托管费 |
15936.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390471.27 |
| 负债合计 |
2698463.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67069091.41 |
| 所有者权益合计 |
62179336.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
64877799.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26926908.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
48998954.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
48998954.45 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
751.29 |
| 应收股利 |
51199.5 |
| 应收申购款 |
1386.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75979200.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6487304.11 |
| 应付赎回款 |
102759.87 |
| 应付管理人报酬 |
84477.03 |
| 应付托管费 |
16895.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
389489.33 |
| 负债合计 |
7080925.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75550030.92 |
| 所有者权益合计 |
68898275.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
75979200.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27076137.68 |
| 结算备付金 |
77272.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
54882086.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
54882086.7 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
413342.31 |
| 应收利息 |
4507.79 |
| 应收股利 |
40115.56 |
| 应收申购款 |
792.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87494255.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1686498.89 |
| 应付赎回款 |
757672.08 |
| 应付管理人报酬 |
110522.8 |
| 应付托管费 |
22104.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
302282.14 |
| 负债合计 |
2879080.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94928384.27 |
| 所有者权益合计 |
84615174.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
87494255.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34311754.33 |
| 结算备付金 |
238095.24 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
67164607.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
67164607.61 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
31000000.0 |
| 应收证券清算款 |
939170.19 |
| 应收利息 |
27043.98 |
| 应收股利 |
2953.44 |
| 应收申购款 |
1485.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
133685110.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8417413.84 |
| 应付赎回款 |
1091142.36 |
| 应付管理人报酬 |
170813.28 |
| 应付托管费 |
34162.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136437.58 |
| 负债合计 |
9849969.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125851495.41 |
| 所有者权益合计 |
123835140.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
133685110.54 |
