华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
871585.49元 |
| 本期利润 |
96717.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
132406.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0253元 |
| 期末基金资产净值 |
5366512.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2950361.36元 |
| 本期利润 |
-5551.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
436686.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0315元 |
| 期末基金资产净值 |
14293291.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2466628.59元 |
| 本期利润 |
88119.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
994480.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0393元 |
| 期末基金资产净值 |
26395801.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2005411.18元 |
| 本期利润 |
6032150.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1456887.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0433元 |
| 期末基金资产净值 |
34856252.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-668469.58元 |
| 本期利润 |
2534410.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5303961.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0996元 |
| 期末基金资产净值 |
51191842.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.961元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1448284.74元 |
| 本期利润 |
2966619.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0366元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5969557.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.089元 |
| 期末基金资产净值 |
62179336.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-508307.93元 |
| 本期利润 |
1846713.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8766565.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.116元 |
| 期末基金资产净值 |
68898275.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12137413.53元 |
| 本期利润 |
-13196375.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0695元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10534502.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.111元 |
| 期末基金资产净值 |
84615174.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.891元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1331154.9元 |
| 本期利润 |
-2941014.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2016354.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.016元 |
| 期末基金资产净值 |
123835140.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.6% |
