| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安中证消费50E… | 0.9531 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5269 | 2.32% |
| 国联安货币A | 0.4625 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国联安货币A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 2007144.34 | -3911.28 | 0.45% |
| 年报 | 1020740.00 | -92076.84 | 0.91% |
| 第四季度报 | 1020740.00 | -4258.66 | 0.33% |
| 第三季度报 | 635201.74 | -1184.17 | 0.08% |
| 中报 | 60967.53 | -86634.02 | 0.86% |
| 第二季度报 | 60967.53 | 2825.06 | 0.25% |
| 第一季度报 | 107199.14 | -89459.08 | 0.89% |
| 年报 | 746986.61 | 70939.71 | 2.38% |
| 第四季度报 | 746986.61 | 95105.65 | 16.94% |
| 第三季度报 | 176043.27 | -1395.53 | 0.20% |
| 中报 | 165756.81 | -22770.41 | 0.76% |
| 第二季度报 | 165756.81 | -2733.49 | 0.28% |
| 第一季度报 | 123032.43 | -20036.91 | 0.67% |
| 年报 | 418986.54 | 25174.28 | 5.47% |
| 第四季度报 | 418986.54 | 23083.29 | 3.45% |
| 第三季度报 | 130716.76 | 3038.19 | 0.83% |
| 2013-08-24中报 | 23119.93 | -947.20 | 0.21% |
| 2013-07-18第二季度报 | 23119.93 | -1887.74 | 0.34% |
| 2013-04-22第一季度报 | 24680.02 | 940.54 | 0.20% |
| 2013-03-27年报 | 41097.79 | 2007.28 | 0.77% |
| 2013-01-19第四季度报 | 41097.79 | -2930.58 | 0.39% |
| 2012-10-25第三季度报 | 40175.77 | 1067.70 | 0.17% |
| 2012-08-27中报 | 23525.07 | 3870.17 | 1.49% |
| 2012-07-20第二季度报 | 23525.07 | -3791.79 | 0.37% |
| 2012-04-21第一季度报 | 17515.78 | 7661.96 | 2.95% |
| 2012-03-29年报 | 11798.70 | -139266.32 | 0.98% |
| 2012-01-19第四季度报 | 11798.70 | -2628.72 | 0.50% |
| 2011-10-26第三季度报 | 14372.77 | -753.10 | 0.13% |
| 2011-08-29中报 | 19125.08 | -135884.50 | 0.96% |
| 2011-07-19第二季度报 | 19125.08 | -7893.77 | 0.57% |
| 2011-04-21第一季度报 | 44007.61 | -127990.73 | 0.90% |
| 2011-01-27基金合同生效公告书 | 284558.92 | -- | --% |
