国联安基金管理有限公司关于国联安货币 市场证券投资基金降低托管费率并修改基
金合同及托管协议的公告

为满足投资者理财需求，降低投资者的投资成本，国联安基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致，自公告之日起下调旗下国联安货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）托管费率，并相应修改本基金基金合同及托管协议的相关条款。具体修改内容如下：
　　一、《国联安货币市场证券投资基金基金合同》修改对照表
修改章节 修改前 修改后
十八、
基金费用与税
收
2、基金托管人的托管费
基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计
提。 计算方法如下：
H＝E×年托管费率/当年天数， 本基金年托管费
率为 0.10%
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
2、基金托管人的托管费
基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计
提。 计算方法如下：
H＝E×年托管费率/当年天数， 本基金年托管费
率为 0.05%
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
　　二、《国联安货币市场证券投资基金托管协议》修改对照表
修改章节 修改前 修改后
十一、
基金费用
（三）基金托管费的计提比例和计提方法
基金托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年
费率计提。 托管费的计算方法如下：
H = E ×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
（三）基金托管费的计提比例和计提方法
基金托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的
年费率计提。 托管费的计算方法如下：
H = E ×0.05%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值
　　本基金管理人将于公告当日，将修改后的本基金基金合同、托管协议登载于本基金管理人网站，并在招募说明书中对上述相关内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。
　　本次基金下调托管费率对基金份额持有人利益无实质性不利影响，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。
　　投资者可以登录本基金管理人网站（www.cpicfunds.com）或拨打客户服务电话（021-38784766 或
400-7000-365）咨询相关信息。
　　特此公告。
　　国联安基金管理有限公司

　　2020 年 3 月 17 日
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