国联安货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
186952.74 |
| 存出保证金 |
16569.55 |
| 交易性金融资产 |
7006891064.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7006891064.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1489381317.28 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3434438.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13989490938.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
400060721.91 |
| 应付证券清算款 |
430000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2730383.51 |
| 应付托管费 |
455063.91 |
| 应付销售服务费 |
2180711.02 |
| 应付税费 |
241346.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
335673.56 |
| 负债合计 |
836003900.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13153487037.7 |
| 所有者权益合计 |
13153487037.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
13989490938.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
503002134.44 |
| 结算备付金 |
1861242.5 |
| 存出保证金 |
20290.75 |
| 交易性金融资产 |
2600556106.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2600556106.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1115844910.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4361873.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4225646557.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
838549.62 |
| 应付托管费 |
133511.49 |
| 应付销售服务费 |
163217.57 |
| 应付税费 |
240947.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181626.48 |
| 负债合计 |
1557852.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4224088705.63 |
| 所有者权益合计 |
4224088705.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
4225646557.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1652174092.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5349.39 |
| 交易性金融资产 |
5270269485.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5270269485.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3873513034.72 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
76366094.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10872328056.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
100000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
959974.81 |
| 应付托管费 |
145450.71 |
| 应付销售服务费 |
175209.07 |
| 应付税费 |
248990.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280815.39 |
| 负债合计 |
101810440.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10770517616.0 |
| 所有者权益合计 |
10770517616.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
10872328056.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1140012476.36 |
| 结算备付金 |
55538349.42 |
| 存出保证金 |
17159.15 |
| 交易性金融资产 |
4481898500.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4481898500.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2329340800.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12330877.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8019138163.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
200000000.0 |
| 应付赎回款 |
19810.79 |
| 应付管理人报酬 |
2251800.91 |
| 应付托管费 |
341181.98 |
| 应付销售服务费 |
213739.03 |
| 应付税费 |
278427.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169939.71 |
| 负债合计 |
203274900.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7815863262.75 |
| 所有者权益合计 |
7815863262.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
8019138163.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4129405973.94 |
| 结算备付金 |
22383106.01 |
| 存出保证金 |
19074.79 |
| 交易性金融资产 |
12081680497.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12081680497.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7349127477.61 |
| 应收证券清算款 |
150336042.64 |
| 应收利息 |
18305898.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
439518540.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24190776612.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
80340231.23 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2357042.18 |
| 应付托管费 |
357127.61 |
| 应付销售服务费 |
309573.89 |
| 应付税费 |
246361.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209300.0 |
| 负债合计 |
83928445.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24106848166.3 |
| 所有者权益合计 |
24106848166.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
24190776612.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2453123731.55 |
| 结算备付金 |
18005555.56 |
| 存出保证金 |
13899.94 |
| 交易性金融资产 |
3100934184.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3036370184.67 |
| 资产支持证券投资 |
64564000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2244251006.38 |
| 应收证券清算款 |
194935424.11 |
| 应收利息 |
7366830.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
172384473.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8191015106.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
95999528.22 |
| 应付赎回款 |
5224.52 |
| 应付管理人报酬 |
1484010.22 |
| 应付托管费 |
224850.04 |
| 应付销售服务费 |
220141.67 |
| 应付税费 |
276848.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96158.81 |
| 负债合计 |
98373128.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8092641978.17 |
| 所有者权益合计 |
8092641978.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
8191015106.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1069185047.06 |
| 结算备付金 |
980952.38 |
| 存出保证金 |
18646.31 |
| 交易性金融资产 |
2604712224.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2518326224.93 |
| 资产支持证券投资 |
86386000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2131062114.84 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14022742.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8065652.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5828047380.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14972630.14 |
| 应付赎回款 |
3071.92 |
| 应付管理人报酬 |
1133022.65 |
| 应付托管费 |
171670.1 |
| 应付销售服务费 |
212661.0 |
| 应付税费 |
266125.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184346.08 |
| 负债合计 |
17011606.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5811035774.15 |
| 所有者权益合计 |
5811035774.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
5828047380.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1091177594.47 |
| 结算备付金 |
70707777.78 |
| 存出保证金 |
3067.09 |
| 交易性金融资产 |
2476026004.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2390431004.3 |
| 资产支持证券投资 |
85595000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1596996820.5 |
| 应收证券清算款 |
7001111.36 |
| 应收利息 |
8989937.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
419655637.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5670557950.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
204999697.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
394183.61 |
| 应付管理人报酬 |
1570022.44 |
| 应付托管费 |
237882.14 |
| 应付销售服务费 |
85105.56 |
| 应付税费 |
282446.69 |
| 应付利息 |
12658.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102209.88 |
| 负债合计 |
207737265.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5462820685.12 |
| 所有者权益合计 |
5462820685.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
5670557950.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3159989413.55 |
| 结算备付金 |
26153809.52 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3489404220.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3349014220.34 |
| 资产支持证券投资 |
140390000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2178792553.18 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20593445.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
169211531.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9044144973.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
165599631.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3198.96 |
| 应付管理人报酬 |
1903292.54 |
| 应付托管费 |
576755.33 |
| 应付销售服务费 |
79669.1 |
| 应付税费 |
271134.79 |
| 应付利息 |
13536.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189338.98 |
| 负债合计 |
168695190.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8875449782.93 |
| 所有者权益合计 |
8875449782.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
9044144973.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1056612089.5 |
| 结算备付金 |
39427000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3220955478.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3220335478.92 |
| 资产支持证券投资 |
620000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2032923634.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17652360.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20838631.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6388409195.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
114500000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1644525.04 |
| 应付托管费 |
498340.92 |
| 应付销售服务费 |
65892.35 |
| 应付税费 |
262593.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104271.97 |
| 负债合计 |
117172154.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6271237041.11 |
| 所有者权益合计 |
6271237041.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
6388409195.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2706928876.96 |
| 结算备付金 |
43125909.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5110508491.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5110508491.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2969514604.26 |
| 应收证券清算款 |
50151709.91 |
| 应收利息 |
38996455.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
308863156.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11228089203.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1776079.81 |
| 应付托管费 |
538205.99 |
| 应付销售服务费 |
74152.92 |
| 应付税费 |
248340.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
294000.0 |
| 负债合计 |
3003352.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11225085851.1 |
| 所有者权益合计 |
11225085851.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
11228089203.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1241959192.97 |
| 结算备付金 |
2282063.64 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1774276998.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1774276998.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1534500598.89 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16517007.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
822846097.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5392381958.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22000000.0 |
| 应付赎回款 |
513273.07 |
| 应付管理人报酬 |
735631.52 |
| 应付托管费 |
222918.62 |
| 应付销售服务费 |
51998.27 |
| 应付税费 |
265786.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153746.88 |
| 负债合计 |
24016562.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5368365396.24 |
| 所有者权益合计 |
5368365396.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
5392381958.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
825361658.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2688446626.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2688446626.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1792328048.49 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17879999.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100028037.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5424044370.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
472409251.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
687624.11 |
| 应付管理人报酬 |
784304.72 |
| 应付托管费 |
237668.08 |
| 应付销售服务费 |
51255.19 |
| 应付税费 |
243178.08 |
| 应付利息 |
227706.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301031.44 |
| 负债合计 |
475026192.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4949018178.03 |
| 所有者权益合计 |
4949018178.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
5424044370.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
542279076.8 |
| 结算备付金 |
50000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
878089309.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
878089309.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
264701157.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3198287.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53093.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1688370924.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
227441071.29 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
994.04 |
| 应付管理人报酬 |
672207.21 |
| 应付托管费 |
203699.15 |
| 应付销售服务费 |
29164.05 |
| 应付税费 |
243178.08 |
| 应付利息 |
32532.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
13845431.89 |
| 负债合计 |
242528080.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1445842844.17 |
| 所有者权益合计 |
1445842844.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1688370924.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3418217729.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10236481517.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10236481517.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3553355148.03 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
64456123.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67038696.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17339549214.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
195999466.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
994.04 |
| 应付管理人报酬 |
3920852.58 |
| 应付托管费 |
1188137.14 |
| 应付销售服务费 |
134127.14 |
| 应付税费 |
243178.08 |
| 应付利息 |
62365.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
17826522.09 |
| 负债合计 |
219545755.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17120003459.2 |
| 所有者权益合计 |
17120003459.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
17339549214.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1582147253.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8484789050.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8484789050.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000270.0 |
| 应收证券清算款 |
291658081.36 |
| 应收利息 |
72486809.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
686139.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10531767604.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1755845825.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
60784.61 |
| 应付管理人报酬 |
4099849.11 |
| 应付托管费 |
1242378.55 |
| 应付销售服务费 |
135994.69 |
| 应付税费 |
243178.08 |
| 应付利息 |
222931.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234437.64 |
| 负债合计 |
1762175594.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8769592010.51 |
| 所有者权益合计 |
8769592010.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
10531767604.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2915428840.87 |
| 结算备付金 |
338095.24 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3404549828.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3404549828.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3834592221.87 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50054954.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5161743.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10210125685.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
64860.22 |
| 应付管理人报酬 |
1525168.64 |
| 应付托管费 |
462172.29 |
| 应付销售服务费 |
67965.46 |
| 应付税费 |
243178.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309508.1 |
| 负债合计 |
2725649.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10207400036.2 |
| 所有者权益合计 |
10207400036.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
10210125685.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
302558654.81 |
| 结算备付金 |
8150000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
239728223.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
239728223.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000195.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4365472.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6284189.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
611086736.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
578781.85 |
| 应付管理人报酬 |
249465.73 |
| 应付托管费 |
75595.66 |
| 应付销售服务费 |
49694.85 |
| 应付税费 |
243178.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207864.65 |
| 负债合计 |
1411390.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
609675345.29 |
| 所有者权益合计 |
609675345.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
611086736.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3171857921.89 |
| 结算备付金 |
21276000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
869745734.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
869745734.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2411057723.08 |
| 应收证券清算款 |
130436726.11 |
| 应收利息 |
22459777.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
844324230.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7471158113.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31269.38 |
| 应付管理人报酬 |
671092.82 |
| 应付托管费 |
203361.47 |
| 应付销售服务费 |
92469.42 |
| 应付税费 |
23178.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254187.61 |
| 负债合计 |
1291973.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7469866140.27 |
| 所有者权益合计 |
7469866140.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
7471158113.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
440293081.94 |
| 结算备付金 |
10668000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
739901058.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
739901058.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
608300563.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10057768.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79284336.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1888504809.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19999850.0 |
| 应付证券清算款 |
210166246.1 |
| 应付赎回款 |
497.25 |
| 应付管理人报酬 |
372832.34 |
| 应付托管费 |
112979.5 |
| 应付销售服务费 |
27242.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
41793.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206864.17 |
| 负债合计 |
230936741.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1657568068.29 |
| 所有者权益合计 |
1657568068.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1888504809.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1964934528.67 |
| 结算备付金 |
1285714.29 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
239716805.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
239716805.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1595116894.18 |
| 应收证券清算款 |
20016446.81 |
| 应收利息 |
11086552.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
358725615.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4190882556.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4274.36 |
| 应付管理人报酬 |
570236.1 |
| 应付托管费 |
172798.82 |
| 应付销售服务费 |
47291.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214025.64 |
| 负债合计 |
1017185.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4189865371.33 |
| 所有者权益合计 |
4189865371.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
4190882556.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97721907.35 |
| 结算备付金 |
827272.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
109812960.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109812960.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000150.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2758352.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
352316.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
231472958.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15550.23 |
| 应付管理人报酬 |
96200.71 |
| 应付托管费 |
29151.75 |
| 应付销售服务费 |
10803.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120482.7 |
| 负债合计 |
273632.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
231199326.18 |
| 所有者权益合计 |
231199326.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
231472958.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
268760984.45 |
| 结算备付金 |
118181.82 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
99655700.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99655700.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
79000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2064674.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4896122.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
454495663.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
42979941.67 |
| 应付赎回款 |
64783.89 |
| 应付管理人报酬 |
96848.77 |
| 应付托管费 |
29348.14 |
| 应付销售服务费 |
11414.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329397.68 |
| 负债合计 |
43517806.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
410977856.77 |
| 所有者权益合计 |
410977856.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
454495663.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
141567365.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
90943839.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90943839.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2740512.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
271472.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
251523189.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16000000.0 |
| 应付赎回款 |
4093.48 |
| 应付管理人报酬 |
60852.87 |
| 应付托管费 |
18440.26 |
| 应付销售服务费 |
15665.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168176.85 |
| 负债合计 |
16272447.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
235250741.59 |
| 所有者权益合计 |
235250741.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
251523189.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41080354.63 |
| 结算备付金 |
293181.82 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
50023640.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50023640.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
26000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1029651.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21019.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118447847.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
992.56 |
| 应付管理人报酬 |
61632.39 |
| 应付托管费 |
18676.5 |
| 应付销售服务费 |
7678.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
366007.44 |
| 负债合计 |
460891.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117986956.1 |
| 所有者权益合计 |
117986956.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
118447847.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10640886.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
179801863.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
179801863.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1096607.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20239.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
191559597.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30481.18 |
| 应付管理人报酬 |
57306.42 |
| 应付托管费 |
17365.57 |
| 应付销售服务费 |
15811.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181534.25 |
| 负债合计 |
308813.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
191250784.29 |
| 所有者权益合计 |
191250784.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
191559597.74 |
