| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4424 | 3.83% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安中证消费50E… | 0.9404 | 2.18% |
| 国联安新蓝筹红利一年… | 0.6052 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5149 | 2.07% |
| 国联安货币A | 0.4489 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国联安精选混合分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2023 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-16 | 0.0018 |
| 2022 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-24 | 0.155 |
| 2021 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 0.165 |
| 2020 | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020-09-07 | 0.057 |
| 2020 | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 0.059 |
| 2018 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 0.029 |
| 2018 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 0.038 |
| 2018 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 0.046 |
| 2017 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 0.234 |
| 2016 | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 2016-09-26 | 0.437 |
| 2015 | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 0.072 |
| 2014 | 2014-01-10 | 2014-01-10 | 2014-01-13 | 0.06 |
| 2012 | 2012-01-18 | 2012-01-18 | 2012-01-19 | 0.012 |
| 2011 | 2011-03-03 | 2011-03-03 | 2011-03-04 | 0.04 |
| 2007 | 2007-01-31 | 2007-01-31 | 2007-02-01 | 1.04 |
| 2006 | 2006-05-23 | 2006-05-23 | 2006-05-24 | 0.15 |
| 2006 | 2006-04-24 | 2006-04-24 | 2006-04-25 | 0.08 |
| 2006 | 2006-04-06 | 2006-04-06 | 2006-04-07 | 0.02 |
| 2006 | 2006-03-01 | 2006-03-01 | 2006-03-02 | 0.02 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
| 2007-07-09 | 1.4860 | 1.0000 | 1.5323 |
