名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安鑫悦灵活配置混… | 1.0764 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.5202 | 2.32% |
国联安货币A | 0.456 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.78% | 2.65% | 3.29% | 9.41% | 2.74% | -0.34% | 4.77% | 3.29% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | -4.20% | -0.32% | -3.02% | 3.92% | -4.58% | -19.88% | -18.14% | -28.79% |
同类排名[混合型] |
456|4188 | 234|4337 | 560|4301 | 1006|4207 | 777|4034 | 157|3726 | 148|2975 | 84|1826 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 1.163 | 2.116 | 0.00% | |
2024-04-18 | 1.163 | 2.116 | 0.35% | |
2024-04-17 | 1.159 | 2.112 | 1.76% | |
2024-04-16 | 1.139 | 2.092 | -0.70% | |
2024-04-15 | 1.147 | 2.1 | 1.24% |
截至2023-12-31 国联安红利混合期末总份额为0.85亿份,相比减少0.11亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.12亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601211 | 国泰君安 | 45.00 | 669.60 | 7.31% |
601818 | 光大银行 | 218.00 | 632.20 | 6.90% |
600030 | 中信证券 | 28.00 | 570.36 | 6.22% |
601336 | 新华保险 | 18.00 | 560.34 | 6.12% |
000001 | 平安银行 | 58.00 | 544.62 | 5.94% |
601628 | 中国人寿 | 19.00 | 538.65 | 5.88% |
600837 | 海通证券 | 57.00 | 534.09 | 5.83% |
000166 | 申万宏源 | 120.00 | 532.80 | 5.82% |
601319 | 中国人保 | 110.00 | 532.40 | 5.81% |
601916 | 浙商银行 | 200.00 | 504.00 | 5.50% |