| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安鑫悦灵活配置混… | 1.0764 | 0.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5202 | 2.32% |
| 国联安货币A | 0.456 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4953373.19 |
| 1.利息收入 | 49995.24 |
| 存款利息收入 | 49995.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1865211.99 |
| 股票投资收益 | -3256028.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1390817.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3197047.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58891.26 |
| 减：二、费用 | 1227394.83 |
| 1.管理人报酬 | 929872.89 |
| 2.托管费 | 154978.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142543.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6180768.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6180768.02 |
| 一、收入： | 2933573.17 |
| 1.利息收入 | 18143.72 |
| 存款利息收入 | 18143.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5287675.66 |
| 股票投资收益 | 4897315.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 390360.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2407603.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35357.64 |
| 减：二、费用 | 497315.83 |
| 1.管理人报酬 | 365633.56 |
| 2.托管费 | 60938.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70743.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2436257.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2436257.34 |
| 一、收入： | -1940259.35 |
| 1.利息收入 | 59452.26 |
| 存款利息收入 | 59452.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6663865.01 |
| 股票投资收益 | -9738829.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 251123.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2823841.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4544326.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119826.85 |
| 减：二、费用 | 1605245.17 |
| 1.管理人报酬 | 1252998.73 |
| 2.托管费 | 208833.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143413.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3545504.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3545504.52 |
| 一、收入： | 360704.07 |
| 1.利息收入 | 38246.48 |
| 存款利息收入 | 38246.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5397298.43 |
| 股票投资收益 | -6869966.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81788.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1390880.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5667334.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52421.79 |
| 减：二、费用 | 972120.65 |
| 1.管理人报酬 | 755346.42 |
| 2.托管费 | 125891.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90883.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-611416.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-611416.58 |
| 一、收入： | 7865017.06 |
| 1.利息收入 | 83821.55 |
| 存款利息收入 | 83810.79 |
| 债券利息收入 | 10.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11513298.54 |
| 股票投资收益 | 9506268.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2007030.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3909064.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176961.32 |
| 减：二、费用 | 3479128.62 |
| 1.管理人报酬 | 1403030.85 |
| 2.托管费 | 233838.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1657182.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185077.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4385888.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4385888.44 |
| 一、收入： | 6104605.57 |
| 1.利息收入 | 45170.15 |
| 存款利息收入 | 45170.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11898089.11 |
| 股票投资收益 | 11147091.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 750997.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5980313.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141659.42 |
| 减：二、费用 | 1722565.62 |
| 1.管理人报酬 | 697225.61 |
| 2.托管费 | 116204.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 813937.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95197.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4382039.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4382039.95 |
| 一、收入： | -4713110.5 |
| 1.利息收入 | 51761.31 |
| 存款利息收入 | 51761.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4148753.33 |
| 股票投资收益 | -5742022.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1593268.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1770584.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1154466.27 |
| 减：二、费用 | 3762027.86 |
| 1.管理人报酬 | 1766706.97 |
| 2.托管费 | 294451.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1509786.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191083.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8475138.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8475138.36 |
| 一、收入： | -4007670.48 |
| 1.利息收入 | 12098.78 |
| 存款利息收入 | 12098.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-405892.69 |
| 股票投资收益 | -707957.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 302064.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3624587.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10710.71 |
| 减：二、费用 | 568155.61 |
| 1.管理人报酬 | 350239.26 |
| 2.托管费 | 58373.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 91179.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68363.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4575826.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4575826.09 |
| 一、收入： | 17807798.5 |
| 1.利息收入 | 83765.84 |
| 存款利息收入 | 83765.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7499538.54 |
| 股票投资收益 | 6585373.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 914165.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10196577.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27916.77 |
| 减：二、费用 | 2016825.45 |
| 1.管理人报酬 | 978618.97 |
| 2.托管费 | 163103.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 737616.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137486.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15790973.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15790973.05 |
| 一、收入： | 14287384.8 |
| 1.利息收入 | 22927.06 |
| 存款利息收入 | 22927.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6282044.26 |
| 股票投资收益 | 5948238.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 333805.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7961913.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20499.73 |
| 减：二、费用 | 931128.91 |
| 1.管理人报酬 | 522017.99 |
| 2.托管费 | 87002.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 248072.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74035.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13356255.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13356255.89 |
| 一、收入： | -33781019.39 |
| 1.利息收入 | 114002.79 |
| 存款利息收入 | 114002.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8435975.83 |
| 股票投资收益 | -9075926.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 639950.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25481740.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22694.05 |
| 减：二、费用 | 2070642.58 |
| 1.管理人报酬 | 1296276.73 |
| 2.托管费 | 216046.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 306301.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252018.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35851661.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35851661.97 |
| 一、收入： | -8085684.49 |
| 1.利息收入 | 55732.21 |
| 存款利息收入 | 55732.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-130741.7 |
| 股票投资收益 | -505639.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 374898.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8024973.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14298.79 |
| 减：二、费用 | 1127778.62 |
| 1.管理人报酬 | 741766.08 |
| 2.托管费 | 123627.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 134641.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127743.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9213463.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9213463.11 |
| 一、收入： | 17690296.26 |
| 1.利息收入 | 79517.77 |
| 存款利息收入 | 79517.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7391706.83 |
| 股票投资收益 | 6734252.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 657454.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10177133.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41937.71 |
| 减：二、费用 | 3222221.15 |
| 1.管理人报酬 | 1846674.35 |
| 2.托管费 | 307779.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 809614.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258153.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14468075.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14468075.11 |
| 一、收入： | 6924413.21 |
| 1.利息收入 | 44953.56 |
| 存款利息收入 | 44953.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1185262.48 |
| 股票投资收益 | 820128.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 365133.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5677127.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17069.32 |
| 减：二、费用 | 1659196.22 |
| 1.管理人报酬 | 934096.07 |
| 2.托管费 | 155682.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 449440.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119977.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5265216.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5265216.99 |
| 一、收入： | -33074017.02 |
| 1.利息收入 | 183119.24 |
| 存款利息收入 | 181962.64 |
| 债券利息收入 | 1156.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13965104.51 |
| 股票投资收益 | -14209779.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13423.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 258097.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19362726.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70694.56 |
| 减：二、费用 | 4031483.27 |
| 1.管理人报酬 | 2396568.07 |
| 2.托管费 | 399428.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1016228.82 |
| 5.利息支出 | 608.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 608.4 |
| 6.其他费用 | 218649.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37105500.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37105500.29 |
| 一、收入： | -21011043.77 |
| 1.利息收入 | 114625.41 |
| 存款利息收入 | 113468.81 |
| 债券利息收入 | 1156.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12874942.74 |
| 股票投资收益 | -13097874.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13423.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 236355.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8288111.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37385.15 |
| 减：二、费用 | 2107658.28 |
| 1.管理人报酬 | 1271163.23 |
| 2.托管费 | 211860.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 470375.76 |
| 5.利息支出 | 608.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 608.4 |
| 6.其他费用 | 153650.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23118702.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23118702.05 |
| 一、收入： | 26707096.02 |
| 1.利息收入 | 821353.78 |
| 存款利息收入 | 594494.79 |
| 债券利息收入 | 56.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1242711.0 |
| 股票投资收益 | -1733313.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36952.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 453649.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25062025.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2066427.85 |
| 减：二、费用 | 6269928.7 |
| 1.管理人报酬 | 3250092.36 |
| 2.托管费 | 541682.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2353742.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124411.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20437167.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20437167.32 |
| 一、收入： | 26421312.22 |
| 1.利息收入 | 531700.96 |
| 存款利息收入 | 382178.89 |
| 债券利息收入 | 53.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28410557.29 |
| 股票投资收益 | 27999902.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7991.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 418646.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4327515.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1806569.25 |
| 减：二、费用 | 3422687.94 |
| 1.管理人报酬 | 1623421.76 |
| 2.托管费 | 270570.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1475385.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 53310.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22998624.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22998624.28 |
| 一、收入： | 8665361.53 |
| 1.利息收入 | 35712.09 |
| 存款利息收入 | 33381.73 |
| 债券利息收入 | 191.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8026448.69 |
| 股票投资收益 | 7856804.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12387.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 157256.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
541362.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61838.31 |
| 减：二、费用 | 1833926.05 |
| 1.管理人报酬 | 396572.23 |
| 2.托管费 | 66095.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1269853.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101404.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6831435.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6831435.48 |
| 一、收入： | -623845.49 |
| 1.利息收入 | 19339.2 |
| 存款利息收入 | 17200.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
299431.49 |
| 股票投资收益 | 167935.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 131495.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-953619.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11003.45 |
| 减：二、费用 | 749753.1 |
| 1.管理人报酬 | 208056.99 |
| 2.托管费 | 34676.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 420135.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86884.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1373598.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1373598.59 |
| 一、收入： | 13327999.23 |
| 1.利息收入 | 54556.93 |
| 存款利息收入 | 54512.32 |
| 债券利息收入 | 44.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16757981.52 |
| 股票投资收益 | 16468468.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9505.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 280006.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3593931.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109392.18 |
| 减：二、费用 | 1722753.99 |
| 1.管理人报酬 | 708856.29 |
| 2.托管费 | 118142.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 714896.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180858.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11605245.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11605245.24 |
| 一、收入： | 7734194.22 |
| 1.利息收入 | 27512.78 |
| 存款利息收入 | 27468.17 |
| 债券利息收入 | 44.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8753074.85 |
| 股票投资收益 | 8576711.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9505.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 166857.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1059843.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13450.08 |
| 减：二、费用 | 793094.31 |
| 1.管理人报酬 | 321809.85 |
| 2.托管费 | 53635.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 323589.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94059.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6941099.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | 5844793.63 |
| 1.利息收入 | 79612.23 |
| 存款利息收入 | 74004.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3317211.55 |
| 股票投资收益 | -3649428.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 332216.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9064271.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18121.13 |
| 减：二、费用 | 2097989.04 |
| 1.管理人报酬 | 638608.96 |
| 2.托管费 | 106434.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 993095.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 359849.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3746804.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3746804.59 |
| 一、收入： | 2029247.18 |
| 1.利息收入 | 40625.51 |
| 存款利息收入 | 35017.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3545309.08 |
| 股票投资收益 | -3753773.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 208464.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5518303.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15626.82 |
| 减：二、费用 | 1068757.87 |
| 1.管理人报酬 | 330433.08 |
| 2.托管费 | 55072.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 504087.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179165.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
960489.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
960489.31 |
| 一、收入： | -14316390.2 |
| 1.利息收入 | 71294.04 |
| 存款利息收入 | 71216.47 |
| 债券利息收入 | 77.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8512115.38 |
| 股票投资收益 | -8957481.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3844.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 441521.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6023204.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147635.99 |
| 减：二、费用 | 2417415.66 |
| 1.管理人报酬 | 915504.92 |
| 2.托管费 | 152584.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 988772.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 360554.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16733805.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16733805.86 |
| 一、收入： | -4154493.35 |
| 1.利息收入 | 37247.07 |
| 存款利息收入 | 37178.83 |
| 债券利息收入 | 68.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2371189.11 |
| 股票投资收益 | -2670475.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 299286.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1960811.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140260.58 |
| 减：二、费用 | 1414622.34 |
| 1.管理人报酬 | 475577.59 |
| 2.托管费 | 79262.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 680412.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179369.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5569115.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5569115.69 |
| 一、收入： | -18201634.74 |
| 1.利息收入 | 135478.0 |
| 存款利息收入 | 131538.05 |
| 债券利息收入 | 3939.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15489874.38 |
| 股票投资收益 | -15817190.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6035.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 321280.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3061793.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
214555.18 |
| 减：二、费用 | 3718893.96 |
| 1.管理人报酬 | 1196681.28 |
| 2.托管费 | 199446.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1941538.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 381227.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21920528.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21920528.7 |
| 一、收入： | -34859367.6 |
| 1.利息收入 | 86481.11 |
| 存款利息收入 | 82541.16 |
| 债券利息收入 | 3939.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26262428.33 |
| 股票投资收益 | -26446374.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6035.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 177910.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8822910.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139490.39 |
| 减：二、费用 | 2151295.25 |
| 1.管理人报酬 | 759926.45 |
| 2.托管费 | 126654.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1072830.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191884.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37010662.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37010662.85 |
| 一、收入： | 133419471.94 |
| 1.利息收入 | 871341.11 |
| 存款利息收入 | 381884.14 |
| 债券利息收入 | 489456.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
131242210.14 |
| 股票投资收益 | 128534861.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 801351.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1905996.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
404748.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
901171.83 |
| 减：二、费用 | 11229424.29 |
| 1.管理人报酬 | 3756984.51 |
| 2.托管费 | 626164.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6433463.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 412811.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
122190047.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
122190047.65 |
| 一、收入： | 95101552.77 |
| 1.利息收入 | 741295.34 |
| 存款利息收入 | 251979.08 |
| 债券利息收入 | 489316.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86520808.03 |
| 股票投资收益 | 84182092.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 801351.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1537363.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7079036.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
760412.54 |
| 减：二、费用 | 7114939.68 |
| 1.管理人报酬 | 2032092.72 |
| 2.托管费 | 338682.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4546753.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197411.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87986613.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87986613.09 |
| 一、收入： | 8746207.18 |
| 1.利息收入 | 3402732.66 |
| 存款利息收入 | 202183.21 |
| 债券利息收入 | 2835335.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-249143.4 |
| 股票投资收益 | -3152924.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2903781.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5202068.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
390549.55 |
| 减：二、费用 | 2526052.25 |
| 1.管理人报酬 | 1799264.53 |
| 2.托管费 | 299877.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 336235.25 |
| 5.利息支出 | 4800.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4800.0 |
| 6.其他费用 | 85875.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6220154.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
