| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安优选行业混合 | 2.0318 | 3.54% |
| 国联安科技动力股票 | 1.266 | 3.53% |
| 国联安科创混合(LO… | 0.6367 | 3.53% |
| 国联安匠心科技1个月… | 0.5611 | 3.50% |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5485 | 2.35% |
| 国联安货币A | 0.4874 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 6.39% | -0.95% | 1.41% | 6.10% | 1.77% | 0.09% | 3.24% | 1.77% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
500|4134 | 2900|4232 | 1097|4240 | 2212|4164 | 1098|3994 | 166|3689 | 260|2953 | 86|1831 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中下 |
 中上 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.148 | 2.101 | 0.44% | |
| 2024-04-23 | 1.143 | 2.096 | -0.70% | |
| 2024-04-22 | 1.151 | 2.104 | -1.03% | |
| 2024-04-19 | 1.163 | 2.116 | 0.00% | |
| 2024-04-18 | 1.163 | 2.116 | 0.35% |
截至2024-03-31 国联安红利混合期末总份额为0.84亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.25亿份，赎回数为0.27亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601916 | 浙商银行 | 250.00 | 747.50 | 7.89% |
| 600015 | 华夏银行 | 110.00 | 712.80 | 7.52% |
| 600016 | 民生银行 | 170.00 | 688.50 | 7.27% |
| 601229 | 上海银行 | 100.00 | 672.00 | 7.09% |
| 601166 | 兴业银行 | 40.00 | 631.20 | 6.66% |
| 600926 | 杭州银行 | 50.00 | 555.50 | 5.86% |
| 300498 | 温氏股份 | 25.00 | 475.00 | 5.01% |
| 600887 | 伊利股份 | 12.00 | 334.80 | 3.53% |
| 601919 | 中远海控 | 19.00 | 196.65 | 2.08% |
| 601658 | 邮储银行 | 40.00 | 190.00 | 2.01% |
