名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安鑫悦灵活配置混… | 1.0764 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.5449 | 1.96% |
国联安货币A | 0.4768 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
国联安上证商品ETF联接A规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 23763.53 | 451.61 | 0.02% |
年报 | 23311.92 | -13339.75 | 0.36% |
第四季度报 | 23311.92 | -533.81 | 0.02% |
第三季度报 | 23845.73 | -1597.51 | 0.06% |
中报 | 25443.24 | -11208.43 | 0.31% |
第二季度报 | 25443.24 | -6243.54 | 0.20% |
第一季度报 | 31686.78 | -4964.89 | 0.14% |
年报 | 36651.67 | -15280.50 | 0.29% |
第四季度报 | 36651.67 | -4373.33 | 0.11% |
第三季度报 | 41025.00 | -4374.73 | 0.10% |
中报 | 45399.74 | -6532.44 | 0.13% |
第二季度报 | 45399.74 | -3543.22 | 0.07% |
第一季度报 | 48942.96 | -2989.22 | 0.06% |
年报 | 51932.17 | -48204.88 | 0.48% |
第四季度报 | 51932.17 | -6074.25 | 0.10% |
第三季度报 | 58006.43 | -3942.38 | 0.06% |
2013-08-24中报 | 61948.81 | -38188.24 | 0.38% |
2013-07-18第二季度报 | 61948.81 | -5224.45 | 0.08% |
2013-04-22第一季度报 | 67173.26 | -32963.79 | 0.33% |
2013-03-27年报 | 100137.05 | 3346.53 | 0.03% |
2013-01-19第四季度报 | 100137.05 | -7956.31 | 0.07% |
2012-10-25第三季度报 | 108093.36 | 10681.69 | 0.11% |
2012-08-27中报 | 97411.67 | 621.15 | 0.01% |
2012-07-20第二季度报 | 97411.67 | -1288.55 | 0.01% |
2012-04-21第一季度报 | 98700.22 | 1909.70 | 0.02% |
2012-03-29年报 | 96790.52 | -32629.71 | 0.25% |
2012-01-19第四季度报 | 96790.52 | 2140.73 | 0.02% |
2011-10-26第三季度报 | 94649.79 | 1960.44 | 0.02% |
2011-08-29中报 | 92689.35 | -36730.89 | 0.28% |
2011-07-19第二季度报 | 92689.35 | -13597.64 | 0.13% |
2011-04-21第一季度报 | 106286.99 | -23133.25 | 0.18% |
2010-12-02基金合同生效公告书 | 129420.23 | -- | --% |