| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安优选行业混合 | 2.0318 | 3.54% |
| 国联安科技动力股票 | 1.266 | 3.53% |
| 国联安科创混合(LO… | 0.6367 | 3.53% |
| 国联安匠心科技1个月… | 0.5611 | 3.50% |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5485 | 2.35% |
| 国联安货币A | 0.4874 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 33.22 | -4.75 | -14.30% | 0.01 | 0.02% | -- | -- |
| 2023-06-30 | -46.21 | -0.66 | 1.43% | 0.01 | -0.02% | -- | -- |
| 2022-12-31 | -973.04 | -17.18 | 1.77% | 4.52 | -0.46% | 1.22 | -0.13% |
| 2022-06-30 | 909.96 | 0.42 | 0.05% | 1.56 | 0.17% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2337.85 | -79.82 | -3.41% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1290.29 | -19.04 | -1.48% | -- | -- | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3052.97 | -0.74 | -0.02% | -- | -- | 0.03 | 0.00% |
| 2020-06-30 | -452.13 | -0.67 | 0.15% | -- | -- | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1768.60 | -32.59 | -1.84% | -- | -- | 0.86 | 0.05% |
| 2019-06-30 | 1284.57 | -27.93 | -2.17% | -- | -- | 0.78 | 0.06% |
| 2018-12-31 | -3330.47 | -5.12 | 0.15% | -- | -- | 0.60 | -0.02% |
| 2018-06-30 | -1609.28 | -5.07 | 0.31% | -- | -- | 0.16 | -0.01% |
| 2017-12-31 | 2297.45 | -3.93 | -0.17% | -- | -- | 0.19 | 0.01% |
| 2017-06-30 | 371.27 | -1.61 | -0.43% | -- | -- | 0.05 | 0.01% |
| 2016-12-31 | -965.81 | -3.08 | 0.32% | -- | -- | 0.10 | -0.01% |
| 2016-06-30 | -1762.87 | -6.92 | 0.39% | -- | -- | -- | -- |
| 2015-12-31 | 2006.89 | 56.27 | 2.80% | -- | -- | 0.85 | 0.04% |
| 2015-06-30 | 7156.68 | 111.37 | 1.56% | -- | -- | 0.04 | 0.00% |
| 2014-12-31 | 4561.84 | -15.59 | -0.34% | -- | -- | 7.55 | 0.17% |
| 2014-06-30 | -2263.68 | -22.60 | 1.00% | -- | -- | 2.08 | -0.09% |
| 2013-12-31 | -14768.07 | 194.44 | -1.32% | -0.15 | 0.00% | 5.87 | -0.04% |
| 2013-06-30 | -13713.17 | 267.59 | -1.95% | -- | -- | 3.62 | -0.03% |
| 2012-12-31 | 3156.29 | -155.45 | -4.93% | -- | -- | 16.97 | 0.54% |
| 2012-06-30 | 3450.99 | -20.60 | -0.60% | -- | -- | 11.25 | 0.33% |
| 2011-12-31 | -29306.87 | -13714.69 | 46.80% | -- | -- | 5.54 | -0.02% |
| 2011-06-30 | -2386.73 | -13661.05 | 572.37% | -- | -- | 2.90 | -0.12% |
