国联安上证商品ETF联接A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
6683213.88 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
4303.66 |
交易性金融资产 |
110459070.82 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
110459070.82 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
81130.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
117227718.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
83447.36 |
应付管理人报酬 |
3307.1 |
应付托管费 |
551.18 |
应付销售服务费 |
884.41 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
91061.29 |
负债合计 |
179251.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
117410571.87 |
所有者权益合计 |
117048467.03 |
负债和所有者权益合计 |
117227718.37 |
资产: |
银行存款 |
5073457.58 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
8429.35 |
交易性金融资产 |
121360805.09 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
118504218.24 |
债券投资 |
2856586.85 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
282341.14 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
126725033.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
88040.07 |
应付管理人报酬 |
4051.24 |
应付托管费 |
675.21 |
应付销售服务费 |
1258.59 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180170.5 |
负债合计 |
274195.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
125838393.09 |
所有者权益合计 |
126450837.55 |
负债和所有者权益合计 |
126725033.16 |
资产: |
银行存款 |
8293746.16 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
4079.97 |
交易性金融资产 |
147681962.09 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
144850536.88 |
债券投资 |
2831425.21 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
424095.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
156403884.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1610205.4 |
应付管理人报酬 |
5460.96 |
应付托管费 |
910.16 |
应付销售服务费 |
107.38 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
106550.99 |
负债合计 |
1723234.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
134065775.16 |
所有者权益合计 |
154680649.3 |
负债和所有者权益合计 |
156403884.19 |
资产: |
银行存款 |
8212595.12 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
16616.13 |
交易性金融资产 |
136055351.15 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
136055351.15 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1790223.65 |
应收利息 |
987.82 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
174585.37 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
146250359.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
625980.57 |
应付管理人报酬 |
4491.9 |
应付托管费 |
748.64 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
66174.39 |
负债合计 |
725788.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
134249123.28 |
所有者权益合计 |
145524570.95 |
负债和所有者权益合计 |
146250359.24 |
资产: |
银行存款 |
7981088.8 |
结算备付金 |
13541.88 |
存出保证金 |
4858.25 |
交易性金融资产 |
105442369.34 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
105442369.34 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
828.35 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
243429.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
113686116.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
728536.42 |
应付管理人报酬 |
3642.57 |
应付托管费 |
607.11 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
67014.61 |
负债合计 |
820490.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
127785816.7 |
所有者权益合计 |
112865625.73 |
负债和所有者权益合计 |
113686116.3 |
资产: |
银行存款 |
8488293.81 |
结算备付金 |
10348.1 |
存出保证金 |
4969.49 |
交易性金融资产 |
107860741.5 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
107860741.5 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
888.07 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
125900.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
116491141.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
935980.02 |
应付管理人报酬 |
4553.24 |
应付托管费 |
758.89 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
172694.99 |
负债合计 |
1124745.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
147558619.16 |
所有者权益合计 |
115366395.6 |
负债和所有者权益合计 |
116491141.32 |
资产: |
银行存款 |
5721444.27 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
7608.92 |
交易性金融资产 |
77093860.82 |
股票投资 |
25900.0 |
基金投资 |
77067960.82 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
573.36 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
69592.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
82893079.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
534200.74 |
应付管理人报酬 |
2541.05 |
应付托管费 |
423.49 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
65303.83 |
负债合计 |
606221.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
152510699.25 |
所有者权益合计 |
82286858.12 |
负债和所有者权益合计 |
82893079.45 |
资产: |
银行存款 |
6386006.56 |
结算备付金 |
1351.7 |
存出保证金 |
4530.2 |
交易性金融资产 |
91762065.9 |
股票投资 |
9472.0 |
基金投资 |
91752593.9 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1392.85 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
87113.16 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
98242460.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
398572.89 |
应付管理人报酬 |
2898.94 |
应付托管费 |
483.16 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
130726.3 |
负债合计 |
538206.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
172519729.32 |
所有者权益合计 |
97704254.1 |
负债和所有者权益合计 |
98242460.37 |
资产: |
银行存款 |
5759001.38 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
9439.32 |
交易性金融资产 |
96196047.03 |
股票投资 |
716983.35 |
基金投资 |
95479063.68 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1231.35 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
23944.75 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
101989663.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
110225.26 |
应付管理人报酬 |
3424.02 |
应付托管费 |
570.65 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
68757.64 |
负债合计 |
195202.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
189472240.67 |
所有者权益合计 |
101794461.49 |
负债和所有者权益合计 |
101989663.83 |
资产: |
银行存款 |
5779147.42 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
423.41 |
交易性金融资产 |
73284713.14 |
股票投资 |
339091.6 |
基金投资 |
72945621.54 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1273.74 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10673.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
79076230.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
22804.15 |
应付管理人报酬 |
2994.01 |
应付托管费 |
499.0 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
260041.77 |
负债合计 |
286339.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
172247899.76 |
所有者权益合计 |
78789890.78 |
负债和所有者权益合计 |
79076230.73 |
资产: |
银行存款 |
5869495.15 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
10221.0 |
交易性金融资产 |
90523760.85 |
股票投资 |
411431.2 |
基金投资 |
90112329.65 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1195.18 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
44965.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
96449637.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
67121.39 |
应付管理人报酬 |
3020.18 |
应付托管费 |
503.32 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
128981.14 |
负债合计 |
200600.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
172437744.09 |
所有者权益合计 |
96249036.95 |
负债和所有者权益合计 |
96449637.54 |
资产: |
银行存款 |
7059614.78 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
18834.56 |
交易性金融资产 |
116553004.24 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
116553004.24 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1586.22 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
31782.18 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
123664821.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
190707.05 |
应付管理人报酬 |
3539.62 |
应付托管费 |
589.94 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
260691.78 |
负债合计 |
462886.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
188925183.81 |
所有者权益合计 |
123201935.46 |
负债和所有者权益合计 |
123664821.98 |
资产: |
银行存款 |
6987279.78 |
结算备付金 |
7911.34 |
存出保证金 |
4427.75 |
交易性金融资产 |
120341317.3 |
股票投资 |
166885.7 |
基金投资 |
120174431.6 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1469.81 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10333.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
127352739.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
209792.1 |
应付管理人报酬 |
3712.25 |
应付托管费 |
618.71 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
130650.74 |
负债合计 |
346215.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
223664392.23 |
所有者权益合计 |
127006523.42 |
负债和所有者权益合计 |
127352739.05 |
资产: |
银行存款 |
8477603.98 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
3259.57 |
交易性金融资产 |
121209040.62 |
股票投资 |
198891.5 |
基金投资 |
121010149.12 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1874.33 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
15445.47 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
129707223.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
96652.72 |
应付管理人报酬 |
4474.11 |
应付托管费 |
745.68 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
270302.66 |
负债合计 |
374194.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
233892976.16 |
所有者权益合计 |
129333029.65 |
负债和所有者权益合计 |
129707223.97 |
资产: |
银行存款 |
6767322.36 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
2098.6 |
交易性金融资产 |
115820860.01 |
股票投资 |
92702.0 |
基金投资 |
115728158.01 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1367.8 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
24936.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
122616585.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
311146.18 |
应付管理人报酬 |
3400.23 |
应付托管费 |
566.69 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
184986.74 |
负债合计 |
501227.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
234958338.05 |
所有者权益合计 |
122115357.53 |
负债和所有者权益合计 |
122616585.4 |
资产: |
银行存款 |
8038451.87 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
26345.92 |
交易性金融资产 |
131362478.44 |
股票投资 |
75024.0 |
基金投资 |
131287454.44 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1776.57 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
24652.28 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
139453705.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
40920.84 |
应付管理人报酬 |
3858.35 |
应付托管费 |
643.08 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
300102.76 |
负债合计 |
348236.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
233119204.16 |
所有者权益合计 |
139105468.81 |
负债和所有者权益合计 |
139453705.08 |
资产: |
银行存款 |
16743422.56 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
95198.48 |
交易性金融资产 |
191921627.75 |
股票投资 |
472230.34 |
基金投资 |
191449397.41 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3218.44 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
574366.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
209337833.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4602975.82 |
应付管理人报酬 |
6876.07 |
应付托管费 |
1145.99 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
264425.86 |
负债合计 |
4893900.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
254432431.75 |
所有者权益合计 |
204443932.64 |
负债和所有者权益合计 |
209337833.43 |
资产: |
银行存款 |
11966507.51 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
54829.54 |
交易性金融资产 |
203612258.09 |
股票投资 |
4293053.47 |
基金投资 |
199319204.62 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
814533.75 |
应收利息 |
2564.73 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
17817.72 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
216468511.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1502797.61 |
应付管理人报酬 |
7819.8 |
应付托管费 |
1303.33 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
353416.78 |
负债合计 |
1865422.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
366516727.47 |
所有者权益合计 |
214603089.06 |
负债和所有者权益合计 |
216468511.34 |
资产: |
银行存款 |
10012038.18 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
35523.68 |
交易性金融资产 |
180767685.61 |
股票投资 |
3224935.17 |
基金投资 |
177542750.44 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1963.24 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2272.14 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
190819482.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
450170.76 |
应付管理人报酬 |
6205.44 |
应付托管费 |
1034.23 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
292152.24 |
负债合计 |
753499.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
453997363.71 |
所有者权益合计 |
190065983.18 |
负债和所有者权益合计 |
190819482.85 |
资产: |
银行存款 |
13580199.68 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
49831.44 |
交易性金融资产 |
228270527.67 |
股票投资 |
3188789.35 |
基金投资 |
225081738.32 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
9570794.84 |
应收利息 |
3071.85 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
97806.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
251572232.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10225489.85 |
应付管理人报酬 |
8251.49 |
应付托管费 |
1375.25 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
427413.24 |
负债合计 |
10671988.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
519321728.82 |
所有者权益合计 |
240900243.73 |
负债和所有者权益合计 |
251572232.45 |
资产: |
银行存款 |
17676921.22 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
493093.23 |
交易性金融资产 |
284170941.19 |
股票投资 |
2352172.03 |
基金投资 |
281776806.96 |
债券投资 |
41962.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4647.03 |
应收股利 |
5946.84 |
应收申购款 |
25063.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
302376613.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
384564.36 |
应付管理人报酬 |
9955.94 |
应付托管费 |
1659.32 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
193427.11 |
负债合计 |
605813.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
619488113.19 |
所有者权益合计 |
301770799.62 |
负债和所有者权益合计 |
302376613.34 |
资产: |
银行存款 |
72117810.4 |
结算备付金 |
194082.74 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
656538088.64 |
股票投资 |
11572193.9 |
基金投资 |
644921353.74 |
债券投资 |
44541.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
26929.11 |
应收利息 |
10014.57 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14644.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
728901569.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
31582888.45 |
应付管理人报酬 |
24751.78 |
应付托管费 |
4125.3 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
508902.87 |
负债合计 |
32208307.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
1001370539.58 |
所有者权益合计 |
696693262.6 |
负债和所有者权益合计 |
728901569.65 |
资产: |
银行存款 |
39397234.4 |
结算备付金 |
39255.33 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
645908080.52 |
股票投资 |
14272131.92 |
基金投资 |
631635948.6 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
7859.91 |
应收股利 |
10263.74 |
应收申购款 |
128660.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
685491354.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1648309.6 |
应付管理人报酬 |
26647.05 |
应付托管费 |
4441.18 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
197824.19 |
负债合计 |
1888959.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
974116730.68 |
所有者权益合计 |
683602395.08 |
负债和所有者权益合计 |
685491354.8 |
资产: |
银行存款 |
35219489.03 |
结算备付金 |
6727.88 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
611633860.22 |
股票投资 |
687974.78 |
基金投资 |
610945885.44 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
7724.77 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
985.22 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
646868787.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1431547.94 |
应付管理人报酬 |
21018.82 |
应付托管费 |
3503.13 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
395082.13 |
负债合计 |
1889260.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
967905204.07 |
所有者权益合计 |
644979526.49 |
负债和所有者权益合计 |
646868787.12 |
资产: |
银行存款 |
47432728.15 |
结算备付金 |
845475.83 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
834087596.89 |
股票投资 |
8051808.05 |
基金投资 |
826035788.84 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
10097.66 |
应收股利 |
2462.58 |
应收申购款 |
66463.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
882444824.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
607868.7 |
应付管理人报酬 |
28716.1 |
应付托管费 |
4786.0 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
216399.97 |
负债合计 |
1162505.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
926893465.44 |
所有者权益合计 |
881282318.67 |
负债和所有者权益合计 |
882444824.51 |