为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

基金仓位:81.87%(股基)
                                                           
基金周销量榜
基金买卖网 > 基金净值 > 国联安优选行业混合 (257070)
点赞|评论
国联安优选行业混合257070
基金类型:混合型     成立日期:2011-05-23     基金规模:8.19亿份     基金经理: 潘明 
基金全称:国联安优选行业混合型证券投资基金     基金管理人:国联安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    4.20%
  • 近一月
    增长率
    0.62%
  • 近一季
    增长率
    -9.30%
  • 近半年
    增长率
    12.56%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
国联安鑫怡混合A 1.0571 2.79%
国联安鑫怡混合C 1.0527 2.77%
国联安中证半导体ET… 2.0113 2.43%
国联安中证全指半导体… 1.9609 2.26%
国联安中证全指半导体… 1.9722 2.26%
名称 万份收益 7日年化
国联安货币B 0.6648 2.26%
国联安货币A 0.5977 2.01%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 -1.25%
鹏华中证国防指数分级 -1.37%
兴全有机增长混合 -1.25%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5049
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

国联安优选行业混合收益分配

(单位:元)

一、收入: 728139943.48
1.利息收入 520259.73
存款利息收入 520259.73
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
192171541.05
股票投资收益 184355783.3
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 7815757.75
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
530264357.85
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
5183784.85
减:二、费用 24082214.42
1.管理人报酬 15682669.4
2.托管费 2613778.24
3.销售服务费 --
4.交易费用 5667973.58
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 117793.2
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
704057729.06
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
704057729.06
一、收入: 423061201.42
1.利息收入 480139.7
存款利息收入 480139.7
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
124223897.11
股票投资收益 121317227.65
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2906669.46
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
296607985.75
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1749178.86
减:二、费用 17146352.59
1.管理人报酬 10983952.94
2.托管费 1830658.88
3.销售服务费 --
4.交易费用 4112685.79
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 219054.98
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
405914848.83
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
405914848.83
一、收入: 165973925.02
1.利息收入 187211.4
存款利息收入 187211.4
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
15757891.89
股票投资收益 13471594.69
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2286297.2
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
149499362.24
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
529459.49
减:二、费用 7024686.45
1.管理人报酬 4281552.04
2.托管费 713592.03
3.销售服务费 --
4.交易费用 1921678.23
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 107864.15
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
158949238.57
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
158949238.57
一、收入: -224403361.56
1.利息收入 349677.99
存款利息收入 349316.36
债券利息收入 361.63
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-91214516.18
股票投资收益 -92650998.2
基金投资收益 --
债券投资收益 -1040.6
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1437522.62
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-133998429.86
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
459906.49
减:二、费用 14940903.44
1.管理人报酬 9072222.01
2.托管费 1512036.96
3.销售服务费 --
4.交易费用 3970371.11
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 386273.36
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-239344265.0
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-239344265.0
一、收入: -94935652.4
1.利息收入 196665.04
存款利息收入 196303.41
债券利息收入 361.63
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-13464741.8
股票投资收益 -14702387.91
基金投资收益 --
债券投资收益 -1040.6
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1238686.71
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-81973468.84
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
305893.2
减:二、费用 8415630.61
1.管理人报酬 4846878.54
2.托管费 807813.04
3.销售服务费 --
4.交易费用 2563284.49
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 197654.54
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-103351283.01
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-103351283.01
一、收入: 47084357.73
1.利息收入 418914.72
存款利息收入 418914.72
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
11390886.53
股票投资收益 9391250.41
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1999636.12
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
34887283.73
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
387272.75
减:二、费用 18139869.69
1.管理人报酬 11963393.2
2.托管费 1993898.89
3.销售服务费 --
4.交易费用 3784903.21
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 397674.39
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
28944488.04
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
28944488.04
一、收入: 10668156.6
1.利息收入 196146.11
存款利息收入 196146.11
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-55568008.22
股票投资收益 -57386226.43
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1818218.21
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
65900148.92
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
139869.79
减:二、费用 8829857.5
1.管理人报酬 5958330.48
2.托管费 993055.11
3.销售服务费 --
4.交易费用 1679878.64
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 198593.27
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1838299.1
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1838299.1
一、收入: -685140480.17
1.利息收入 801733.09
存款利息收入 801733.09
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-147582834.6
股票投资收益 -149905728.2
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2322893.6
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-540426877.2
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2067498.54
减:二、费用 38502753.29
1.管理人报酬 24311086.02
2.托管费 4051847.67
3.销售服务费 --
4.交易费用 9723418.1
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 416401.5
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-723643233.46
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-723643233.46
一、收入: -506949267.56
1.利息收入 440071.62
存款利息收入 440071.62
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-115824770.39
股票投资收益 -118128220.18
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2303449.79
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-393062851.43
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1498282.64
减:二、费用 21507804.23
1.管理人报酬 14176845.41
2.托管费 2362807.56
3.销售服务费 --
4.交易费用 4757129.61
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 211021.65
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-528457071.79
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-528457071.79
一、收入: 475477851.21
1.利息收入 1229537.08
存款利息收入 1229485.36
债券利息收入 51.72
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-74220636.3
股票投资收益 -76645331.52
基金投资收益 --
债券投资收益 323986.08
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2100709.14
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
542845810.97
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
5623139.46
减:二、费用 44034770.63
1.管理人报酬 27000297.33
2.托管费 4500049.54
3.销售服务费 --
4.交易费用 12095839.56
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 438584.2
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
431443080.58
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
431443080.58
一、收入: 417112271.64
1.利息收入 630086.91
存款利息收入 630037.91
债券利息收入 49.0
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
214772171.63
股票投资收益 212981885.3
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1790286.33
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
198235941.26
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3474071.84
减:二、费用 20146959.71
1.管理人报酬 12039908.12
2.托管费 2006651.32
3.销售服务费 --
4.交易费用 5888565.8
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 211834.47
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
396965311.93
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
396965311.93
一、收入: 41378868.8
1.利息收入 1122960.13
存款利息收入 851755.92
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
54419650.08
股票投资收益 53120883.63
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1298766.45
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-15851090.54
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1687349.13
减:二、费用 22493748.09
1.管理人报酬 10653665.18
2.托管费 1775610.94
3.销售服务费 --
4.交易费用 9645657.19
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 418814.78
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
18885120.71
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
18885120.71
一、收入: -33693506.25
1.利息收入 827802.25
存款利息收入 581704.33
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-180514.41
股票投资收益 -1341635.3
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1161120.89
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-35706170.76
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1365376.67
减:二、费用 14464462.66
1.管理人报酬 6128722.84
2.托管费 1021453.82
3.销售服务费 --
4.交易费用 7100331.69
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 213954.31
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-48157968.91
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-48157968.91
一、收入: 315793019.79
1.利息收入 1247567.77
存款利息收入 1106846.78
债券利息收入 725.91
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
324239587.24
股票投资收益 319671630.25
基金投资收益 --
债券投资收益 146474.09
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4421482.9
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-11117112.99
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1422977.77
减:二、费用 29070513.92
1.管理人报酬 15161758.9
2.托管费 2526959.78
3.销售服务费 --
4.交易费用 10946833.17
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 434962.07
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
286722505.87
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
286722505.87
一、收入: 179836991.88
1.利息收入 589389.51
存款利息收入 534276.19
债券利息收入 725.91
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
172343492.97
股票投资收益 168825615.0
基金投资收益 --
债券投资收益 146474.09
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3371403.88
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
6360969.01
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
543140.39
减:二、费用 12056970.88
1.管理人报酬 6306930.13
2.托管费 1051155.01
3.销售服务费 --
4.交易费用 4488099.38
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 210786.36
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
167780021.0
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
167780021.0
一、收入: 95803982.25
1.利息收入 1041702.81
存款利息收入 946878.03
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-38506583.62
股票投资收益 -43988645.11
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5482061.49
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
133144357.93
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
124505.13
减:二、费用 20328327.91
1.管理人报酬 10430644.94
2.托管费 1738440.9
3.销售服务费 --
4.交易费用 7744161.75
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 415080.32
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
75475654.34
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
75475654.34
一、收入: 58771980.86
1.利息收入 533197.61
存款利息收入 438372.83
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-21566123.09
股票投资收益 -25420873.84
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3854750.75
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
79739200.34
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
65706.0
减:二、费用 11132918.87
1.管理人报酬 5398826.84
2.托管费 899804.5
3.销售服务费 --
4.交易费用 4628695.14
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 205592.39
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
47639061.99
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
47639061.99
一、收入: -99930269.21
1.利息收入 5416131.87
存款利息收入 1464820.73
债券利息收入 891720.23
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-65225464.5
股票投资收益 -67295576.88
基金投资收益 --
债券投资收益 128823.04
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1941289.34
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-40808577.38
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
687640.8
减:二、费用 15518288.07
1.管理人报酬 9065089.41
2.托管费 1510848.23
3.销售服务费 --
4.交易费用 4630958.09
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 311392.34
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-115448557.28
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-115448557.28
众禄基金app
众禄微信公众号