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基金买卖网 > 基金净值 > 国联安优选 (257070)
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国联安优选257070
基金类型:混合型     成立日期:2011-05-23     基金规模:8.41亿份     基金经理: 潘明 
基金全称:国联安优选行业混合型证券投资基金     基金管理人:国联安基金管理有限公司    
 
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日增长率:     累计净值:

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  • 近半年
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净值估算 仅供参考 
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(单位:元)

资产:
银行存款 89695417.61
结算备付金 973940.67
存出保证金 196354.59
交易性金融资产 1055587078.82
股票投资 1055587078.82
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 25397.96
应收股利 --
应收申购款 4485438.41
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1150963628.06
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 3416235.49
应付赎回款 9741950.53
应付管理人报酬 1320577.78
应付托管费 220096.3
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 237755.1
负债合计 15753973.31
所有者权益:
实收基金 575994371.44
所有者权益合计 1135209654.75
负债和所有者权益合计 1150963628.06
资产:
银行存款 38085640.35
结算备付金 588306.38
存出保证金 233412.87
交易性金融资产 545118605.23
股票投资 545118605.23
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 7930.1
应收股利 --
应收申购款 3335403.09
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 587369298.02
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1159560.46
应付赎回款 2609083.34
应付管理人报酬 658728.4
应付托管费 109788.05
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 110860.06
负债合计 5048473.2
所有者权益:
实收基金 410592835.84
所有者权益合计 582320824.82
负债和所有者权益合计 587369298.02
资产:
银行存款 36115305.66
结算备付金 322611.76
存出保证金 100331.22
交易性金融资产 447512894.62
股票投资 447512894.62
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1437772.04
应收利息 8669.7
应收股利 --
应收申购款 213915.98
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 485711500.98
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 4970682.72
应付赎回款 459296.56
应付管理人报酬 636041.75
应付托管费 106006.96
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 376119.07
负债合计 6934109.59
所有者权益:
实收基金 451752168.05
所有者权益合计 478777391.39
负债和所有者权益合计 485711500.98
资产:
银行存款 42018450.95
结算备付金 1599315.09
存出保证金 138098.92
交易性金融资产 577101783.42
股票投资 577101783.42
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 9028.45
应收股利 --
应收申购款 165944.77
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 621032621.6
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 466.55
应付赎回款 338264.38
应付管理人报酬 763328.58
应付托管费 127221.4
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 191224.32
负债合计 2212058.97
所有者权益:
实收基金 454332267.59
所有者权益合计 618820562.63
负债和所有者权益合计 621032621.6
资产:
银行存款 69401927.65
结算备付金 499346.12
存出保证金 176146.57
交易性金融资产 673310372.39
股票投资 673310372.39
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 21388.14
应收股利 --
应收申购款 534995.82
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 743944176.69
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 24035204.24
应付赎回款 1611138.08
应付管理人报酬 864668.51
应付托管费 144111.42
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 386178.61
负债合计 27676456.27
所有者权益:
实收基金 452303138.88
所有者权益合计 716267720.42
负债和所有者权益合计 743944176.69
资产:
银行存款 143281504.09
结算备付金 405004.88
存出保证金 180796.77
交易性金融资产 719809015.36
股票投资 719809015.36
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 13914.77
应收股利 --
应收申购款 88450.44
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 863778686.31
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 361938.01
应付赎回款 2219284.33
应付管理人报酬 928191.69
应付托管费 154698.6
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 197530.4
负债合计 4131393.41
所有者权益:
实收基金 554697193.46
所有者权益合计 859647292.9
负债和所有者权益合计 863778686.31
资产:
银行存款 55395517.9
结算备付金 851693.24
存出保证金 432738.98
交易性金融资产 874222524.31
股票投资 874222524.31
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 3432439.22
应收利息 16249.48
应收股利 --
应收申购款 166890.43
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 934518053.56
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1843026.44
应付赎回款 1845704.03
应付管理人报酬 1297375.17
应付托管费 216229.2
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 393207.21
负债合计 6614389.74
所有者权益:
实收基金 600508452.03
所有者权益合计 927903663.82
负债和所有者权益合计 934518053.56
资产:
银行存款 120209528.89
结算备付金 2463151.32
存出保证金 440656.1
交易性金融资产 1760170915.46
股票投资 1760170915.46
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 13088013.73
应收利息 22029.18
应收股利 --
应收申购款 1847856.57
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1898242151.25
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 32783756.85
应付管理人报酬 2265699.4
应付托管费 377616.56
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 405653.03
负债合计 37532674.19
所有者权益:
实收基金 1043050416.02
所有者权益合计 1860709477.06
负债和所有者权益合计 1898242151.25
资产:
银行存款 177440417.47
结算备付金 3851239.48
存出保证金 740416.59
交易性金融资产 2588885385.22
股票投资 2588885385.22
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 41413.61
应收股利 --
应收申购款 5270551.79
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2776229424.16
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1719610.04
应付赎回款 18053893.02
应付管理人报酬 3555707.5
应付托管费 592617.9
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 458034.77
负债合计 26410209.67
所有者权益:
实收基金 1254070248.34
所有者权益合计 2749819214.49
负债和所有者权益合计 2776229424.16
资产:
银行存款 271361116.33
结算备付金 12508660.15
存出保证金 712956.8
交易性金融资产 2000009998.57
股票投资 1999107623.47
基金投资 --
债券投资 902375.1
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 82204224.8
应收利息 63643.76
应收股利 --
应收申购款 3905425.96
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2370766026.37
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 249224699.2
应付管理人报酬 4303796.65
应付托管费 717299.43
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1207931.93
负债合计 258517612.46
所有者权益:
实收基金 931604510.28
所有者权益合计 2112248413.91
负债和所有者权益合计 2370766026.37
资产:
银行存款 48276556.52
结算备付金 1132222.52
存出保证金 167627.58
交易性金融资产 388003850.47
股票投资 388003850.47
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 14302.91
应收股利 --
应收申购款 805687.81
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 438400247.81
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 3019463.56
应付赎回款 739440.46
应付管理人报酬 690597.9
应付托管费 115099.65
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 381309.28
负债合计 5658685.16
所有者权益:
实收基金 370383298.55
所有者权益合计 432741562.65
负债和所有者权益合计 438400247.81
资产:
银行存款 54257619.24
结算备付金 2553817.53
存出保证金 888035.35
交易性金融资产 465072114.92
股票投资 465072114.92
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 14685.91
应收股利 --
应收申购款 126503.56
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 522912776.51
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 23097572.57
应付赎回款 442205.28
应付管理人报酬 593001.16
应付托管费 98833.52
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 294070.98
负债合计 25433330.49
所有者权益:
实收基金 467392720.0
所有者权益合计 497479446.02
负债和所有者权益合计 522912776.51
资产:
银行存款 223626480.01
结算备付金 7836689.68
存出保证金 702802.85
交易性金融资产 1404925636.73
股票投资 1404925636.73
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 19200148.8
应收证券清算款 --
应收利息 96000.9
应收股利 --
应收申购款 26237921.15
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1682625680.12
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 10952351.31
应付赎回款 964289.86
应付管理人报酬 1866006.89
应付托管费 311001.15
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 391067.79
负债合计 16821147.75
所有者权益:
实收基金 1487718492.53
所有者权益合计 1665804532.37
负债和所有者权益合计 1682625680.12
资产:
银行存款 105214882.56
结算备付金 1378833.94
存出保证金 455571.75
交易性金融资产 603770846.41
股票投资 603770846.41
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 60450210.68
应收证券清算款 --
应收利息 58060.81
应收股利 348284.25
应收申购款 10387621.65
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 782064312.05
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 9278044.91
应付赎回款 1442056.62
应付管理人报酬 939611.1
应付托管费 156601.81
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 190173.07
负债合计 13071880.82
所有者权益:
实收基金 663506905.34
所有者权益合计 768992431.23
负债和所有者权益合计 782064312.05
资产:
银行存款 105640184.91
结算备付金 966595.63
存出保证金 1000000.0
交易性金融资产 669072939.65
股票投资 669072939.65
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 15217.22
应收股利 --
应收申购款 5631.53
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 776700568.94
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 3232889.65
应付赎回款 653089.33
应付管理人报酬 802745.49
应付托管费 133790.92
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1381009.54
负债合计 7121810.09
所有者权益:
实收基金 808861499.2
所有者权益合计 769578758.85
负债和所有者权益合计 776700568.94
资产:
银行存款 148709655.55
结算备付金 2671915.46
存出保证金 1144439.76
交易性金融资产 574749783.47
股票投资 574749783.47
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 3450863.65
应收利息 26709.31
应收股利 70756.2
应收申购款 21941.01
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 730846064.41
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 8299718.88
应付赎回款 1193948.13
应付管理人报酬 883228.88
应付托管费 147204.82
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 940763.53
负债合计 12714525.06
所有者权益:
实收基金 785397175.23
所有者权益合计 718131539.35
负债和所有者权益合计 730846064.41
资产:
银行存款 104598227.55
结算备付金 2743564.77
存出保证金 942374.14
交易性金融资产 589912297.68
股票投资 589912297.68
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 40027222.24
应收利息 21552.78
应收股利 --
应收申购款 15162.51
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 738260401.67
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 986460.96
应付管理人报酬 983747.31
应付托管费 163957.89
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 793717.8
负债合计 3740813.86
所有者权益:
实收基金 857961133.47
所有者权益合计 734519587.81
负债和所有者权益合计 738260401.67
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