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基金买卖网 > 基金净值 > 国联安优选 (257070)
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国联安优选257070
基金类型:混合型     成立日期:2011-05-23     基金规模:5.76亿份     基金经理: 潘明 
基金全称:国联安优选行业混合型证券投资基金     基金管理人:国联安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    7.02%
  • 近一月
    增长率
    18.83%
  • 近一季
    增长率
    44.70%
  • 近半年
    增长率
    73.42%
净值估算 仅供参考 
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名称 成立以来收益 操作

国联安优选主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 9449876.33元
本期利润 158949238.57元
加权平均基金份额本期利润 0.358元
本期加权平均净值利润率 27.43%
本期基金份额净值增长率 33.82%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -220718379.24元
期末可供分配基金份额利润 -0.5376元
期末基金资产净值 582320824.82元
期末基金份额净值 1.4182元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 73.26%
期间数据和指标
本期已实现收益 -105345835.14元
本期利润 -239344265.0元
加权平均基金份额本期利润 -0.5308元
本期加权平均净值利润率 -39.47%
本期基金份额净值增长率 -33.08%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -248501523.92元
期末可供分配基金份额利润 -0.5501元
期末基金资产净值 478777391.39元
期末基金份额净值 1.0598元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 29.48%
期间数据和指标
本期已实现收益 -21377814.17元
本期利润 -103351283.01元
加权平均基金份额本期利润 -0.2338元
本期加权平均净值利润率 -15.77%
本期基金份额净值增长率 -13.99%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -167498347.67元
期末可供分配基金份额利润 -0.3687元
期末基金资产净值 618820562.63元
期末基金份额净值 1.362元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 66.4%
期间数据和指标
本期已实现收益 -5942795.69元
本期利润 28944488.04元
加权平均基金份额本期利润 0.0566元
本期加权平均净值利润率 3.64%
本期基金份额净值增长率 2.5%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -143990786.78元
期末可供分配基金份额利润 -0.3184元
期末基金资产净值 716267720.42元
期末基金份额净值 1.5836元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 93.47%
期间数据和指标
本期已实现收益 -64061849.82元
本期利润 1838299.1元
加权平均基金份额本期利润 0.0035元
本期加权平均净值利润率 0.23%
本期基金份额净值增长率 0.32%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -248930647.88元
期末可供分配基金份额利润 -0.4488元
期末基金资产净值 859647292.9元
期末基金份额净值 1.55元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 89.36%
期间数据和指标
本期已实现收益 -183216356.26元
本期利润 -723643233.46元
加权平均基金份额本期利润 -0.7477元
本期加权平均净值利润率 -44.89%
本期基金份额净值增长率 -29.55%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -198048522.61元
期末可供分配基金份额利润 -0.3298元
期末基金资产净值 927903663.82元
期末基金份额净值 1.545元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 88.75%
期间数据和指标
本期已实现收益 -135394220.36元
本期利润 -528457071.79元
加权平均基金份额本期利润 -0.4639元
本期加权平均净值利润率 -27.93%
本期基金份额净值增长率 -18.65%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -277491746.05元
期末可供分配基金份额利润 -0.266元
期末基金资产净值 1860709477.06元
期末基金份额净值 1.784元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 117.95%
期间数据和指标
本期已实现收益 -111402730.39元
本期利润 431443080.58元
加权平均基金份额本期利润 0.487元
本期加权平均净值利润率 23.42%
本期基金份额净值增长率 94.56%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -187679151.71元
期末可供分配基金份额利润 -0.1497元
期末基金资产净值 2749819214.49元
期末基金份额净值 2.193元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 167.92%
期间数据和指标
本期已实现收益 198729370.67元
本期利润 396965311.93元
加权平均基金份额本期利润 0.5861元
本期加权平均净值利润率 23.87%
本期基金份额净值增长率 101.12%
期末数据和指标
期末可供分配利润 180703958.75元
期末可供分配基金份额利润 0.194元
期末基金资产净值 2112248413.91元
期末基金份额净值 2.267元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 176.96%
期间数据和指标
本期已实现收益 34736211.25元
本期利润 18885120.71元
加权平均基金份额本期利润 0.0298元
本期加权平均净值利润率 2.7%
本期基金份额净值增长率 4.29%
期末数据和指标
期末可供分配利润 19228020.61元
期末可供分配基金份额利润 0.0519元
期末基金资产净值 432741562.65元
期末基金份额净值 1.168元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 37.71%
期间数据和指标
本期已实现收益 -12451798.15元
本期利润 -48157968.91元
加权平均基金份额本期利润 -0.0637元
本期加权平均净值利润率 -5.93%
本期基金份额净值增长率 -5.0%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -22665085.66元
期末可供分配基金份额利润 -0.0485元
期末基金资产净值 497479446.02元
期末基金份额净值 1.064元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 25.44%
期间数据和指标
本期已实现收益 297839618.86元
本期利润 286722505.87元
加权平均基金份额本期利润 0.3301元
本期加权平均净值利润率 28.13%
本期基金份额净值增长率 38.85%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1870048.94元
期末可供分配基金份额利润 0.0013元
期末基金资产净值 1665804532.37元
期末基金份额净值 1.12元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 32.05%
期间数据和指标
本期已实现收益 161419051.99元
本期利润 167780021.0元
加权平均基金份额本期利润 0.2141元
本期加权平均净值利润率 19.66%
本期基金份额净值增长率 21.87%
期末数据和指标
期末可供分配利润 33913729.77元
期末可供分配基金份额利润 0.0511元
期末基金资产净值 768992431.23元
期末基金份额净值 1.159元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 15.9%
期间数据和指标
本期已实现收益 -57668703.59元
本期利润 75475654.34元
加权平均基金份额本期利润 0.0966元
本期加权平均净值利润率 10.87%
本期基金份额净值增长率 11.1%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -127240849.15元
期末可供分配基金份额利润 -0.1573元
期末基金资产净值 769578758.85元
期末基金份额净值 0.951元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -4.9%
期间数据和指标
本期已实现收益 -32100138.35元
本期利润 47639061.99元
加权平均基金份额本期利润 0.0576元
本期加权平均净值利润率 6.58%
本期基金份额净值增长率 6.78%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -95652835.4元
期末可供分配基金份额利润 -0.1218元
期末基金资产净值 718131539.35元
期末基金份额净值 0.914元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -8.6%
期间数据和指标
本期已实现收益 -74639979.9元
本期利润 -115448557.28元
加权平均基金份额本期利润 -0.1125元
本期加权平均净值利润率 -11.56%
本期基金份额净值增长率 -14.4%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -123441545.66元
期末可供分配基金份额利润 -0.1439元
期末基金资产净值 734519587.81元
期末基金份额净值 0.856元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -14.4%
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