| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.374 | 4.17% |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.335 | 4.13% |
| 景顺长城优质成长股票 | 1.232 | 3.88% |
| 景顺长城研究精选股票… | 1.191 | 3.75% |
| 景顺长城研究精选股票… | 1.196 | 3.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺货币B | 0.519 | 2.01% |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4985 | 1.96% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4961 | 1.88% |
| 景顺货币A | 0.4532 | 1.76% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.4328 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 195539479.61 |
| 1.利息收入 | 513106.38 |
| 存款利息收入 | 513106.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-320128177.4 |
| 股票投资收益 | -369215016.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30749976.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18336862.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
514462688.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
691862.03 |
| 减：二、费用 | 79784233.76 |
| 1.管理人报酬 | 68126619.7 |
| 2.托管费 | 11354436.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 303150.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115755245.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115755245.85 |
| 一、收入： | 463819001.91 |
| 1.利息收入 | 294878.18 |
| 存款利息收入 | 294878.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61906765.95 |
| 股票投资收益 | -95741823.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18508935.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15326122.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
525066092.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
364797.57 |
| 减：二、费用 | 44038708.66 |
| 1.管理人报酬 | 37609423.2 |
| 2.托管费 | 6268237.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161029.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
419780293.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
419780293.25 |
| 一、收入： | -2131587575.16 |
| 1.利息收入 | 685469.02 |
| 存款利息收入 | 685469.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62607395.04 |
| 股票投资收益 | -116241013.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32962790.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20670827.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2072160752.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2495103.04 |
| 减：二、费用 | 101816705.75 |
| 1.管理人报酬 | 87001875.48 |
| 2.托管费 | 14500312.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 314488.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2233404280.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2233404280.91 |
| 一、收入： | -1201516637.61 |
| 1.利息收入 | 333475.33 |
| 存款利息收入 | 333475.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
119940730.88 |
| 股票投资收益 | 86030056.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16540308.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17370365.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1323370952.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1580108.74 |
| 减：二、费用 | 54591733.94 |
| 1.管理人报酬 | 46662600.19 |
| 2.托管费 | 7777100.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152028.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1256108371.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1256108371.55 |
| 一、收入： | 1224608027.79 |
| 1.利息收入 | 33431873.45 |
| 存款利息收入 | 895796.02 |
| 债券利息收入 | 32536077.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1342605877.99 |
| 股票投资收益 | 1312374272.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4772073.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25459531.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-157255706.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5825983.13 |
| 减：二、费用 | 125527587.83 |
| 1.管理人报酬 | 91618935.0 |
| 2.托管费 | 15269822.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18376131.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 262638.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1099080439.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1099080439.96 |
| 一、收入： | 632551569.93 |
| 1.利息收入 | 15668285.09 |
| 存款利息收入 | 453613.85 |
| 债券利息收入 | 15214671.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
558494769.52 |
| 股票投资收益 | 546221951.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5957551.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18230369.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55074266.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3314248.85 |
| 减：二、费用 | 56683897.2 |
| 1.管理人报酬 | 41702804.79 |
| 2.托管费 | 6950467.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7902602.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127979.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
575867672.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
575867672.73 |
| 一、收入： | 2400388718.59 |
| 1.利息收入 | 29712207.51 |
| 存款利息收入 | 1208271.07 |
| 债券利息收入 | 28503936.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1583000668.17 |
| 股票投资收益 | 1542139869.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7135840.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33724958.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
781956826.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5719016.86 |
| 减：二、费用 | 105456172.36 |
| 1.管理人报酬 | 73164763.73 |
| 2.托管费 | 12194127.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19842261.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 255002.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2294932546.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2294932546.23 |
| 一、收入： | 971831393.58 |
| 1.利息收入 | 14266494.43 |
| 存款利息收入 | 856441.8 |
| 债券利息收入 | 13410052.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
822464735.75 |
| 股票投资收益 | 790338839.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4360221.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27765674.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
132267029.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2833133.63 |
| 减：二、费用 | 48985208.71 |
| 1.管理人报酬 | 33917834.92 |
| 2.托管费 | 5652972.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9289826.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124563.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
922846184.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
922846184.87 |
| 一、收入： | 1420619254.22 |
| 1.利息收入 | 24243946.21 |
| 存款利息收入 | 1106302.95 |
| 债券利息收入 | 23061412.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
487781677.74 |
| 股票投资收益 | 466963198.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3074068.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17744411.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
906080231.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2513398.51 |
| 减：二、费用 | 74711702.35 |
| 1.管理人报酬 | 50814453.37 |
| 2.托管费 | 8469075.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15178715.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249450.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1345907551.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1345907551.87 |
| 一、收入： | 689886288.86 |
| 1.利息收入 | 12322365.27 |
| 存款利息收入 | 554173.99 |
| 债券利息收入 | 11692903.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45238822.06 |
| 股票投资收益 | 28183182.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2687537.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14368101.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
630901939.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1423162.33 |
| 减：二、费用 | 38356743.24 |
| 1.管理人报酬 | 25509632.1 |
| 2.托管费 | 4251605.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8472808.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122692.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
651529545.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
651529545.62 |
| 一、收入： | -868414731.92 |
| 1.利息收入 | 26239796.81 |
| 存款利息收入 | 1219985.22 |
| 债券利息收入 | 24978115.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-403506290.55 |
| 股票投资收益 | -435364200.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1428164.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30429745.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-492086299.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
938061.71 |
| 减：二、费用 | 72989816.27 |
| 1.管理人报酬 | 48942790.19 |
| 2.托管费 | 8157131.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15595276.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 294617.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-941404548.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-941404548.19 |
| 一、收入： | -307379814.28 |
| 1.利息收入 | 10358576.99 |
| 存款利息收入 | 517280.48 |
| 债券利息收入 | 9799599.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2053546.98 |
| 股票投资收益 | -16376009.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 379275.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13943187.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-316098028.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
413184.6 |
| 减：二、费用 | 28915187.02 |
| 1.管理人报酬 | 19023349.97 |
| 2.托管费 | 3170558.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6574645.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146633.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-336295001.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-336295001.3 |
| 一、收入： | 383191833.05 |
| 1.利息收入 | 9724589.39 |
| 存款利息收入 | 443701.44 |
| 债券利息收入 | 9254764.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
318189544.28 |
| 股票投资收益 | 310654545.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 269165.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7265832.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54791032.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
486666.5 |
| 减：二、费用 | 34389611.6 |
| 1.管理人报酬 | 21959934.88 |
| 2.托管费 | 3659989.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8489820.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 279867.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
348802221.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
348802221.45 |
| 一、收入： | 197715289.38 |
| 1.利息收入 | 3951456.47 |
| 存款利息收入 | 222578.24 |
| 债券利息收入 | 3706686.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
115453864.21 |
| 股票投资收益 | 111336709.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13827.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4130981.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78240083.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69884.83 |
| 减：二、费用 | 15524194.6 |
| 1.管理人报酬 | 9634097.98 |
| 2.托管费 | 1605683.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4150362.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134051.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
182191094.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
182191094.78 |
| 一、收入： | -134541981.69 |
| 1.利息收入 | 8412044.1 |
| 存款利息收入 | 485766.53 |
| 债券利息收入 | 7888984.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95265453.14 |
| 股票投资收益 | 91301794.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -952437.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4916096.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-238649489.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
430010.7 |
| 减：二、费用 | 29346835.07 |
| 1.管理人报酬 | 19579409.07 |
| 2.托管费 | 3263234.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6259826.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244365.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-163888816.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-163888816.76 |
| 一、收入： | -192229597.2 |
| 1.利息收入 | 4514453.26 |
| 存款利息收入 | 241574.93 |
| 债券利息收入 | 4272878.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15351251.3 |
| 股票投资收益 | -18666284.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1361995.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4677028.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-181629780.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
236981.27 |
| 减：二、费用 | 14239720.92 |
| 1.管理人报酬 | 9658413.5 |
| 2.托管费 | 1609735.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2855246.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116325.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-206469318.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-206469318.12 |
| 一、收入： | 1074470363.33 |
| 1.利息收入 | 15532479.65 |
| 存款利息收入 | 468555.89 |
| 债券利息收入 | 15063923.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1059929198.18 |
| 股票投资收益 | 1056671974.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -421917.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3679141.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2148651.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1157336.5 |
| 减：二、费用 | 43663682.64 |
| 1.管理人报酬 | 26846842.93 |
| 2.托管费 | 4474473.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12089112.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253253.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1030806680.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1030806680.69 |
| 一、收入： | 978942621.93 |
| 1.利息收入 | 9704892.23 |
| 存款利息收入 | 220627.71 |
| 债券利息收入 | 9484264.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
912356954.88 |
| 股票投资收益 | 910167847.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -615926.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2805033.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56124118.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
756656.68 |
| 减：二、费用 | 27827161.85 |
| 1.管理人报酬 | 16217558.98 |
| 2.托管费 | 2702926.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8774464.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132212.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
951115460.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
951115460.08 |
| 一、收入： | 334492846.13 |
| 1.利息收入 | 26685126.41 |
| 存款利息收入 | 680549.79 |
| 债券利息收入 | 26004576.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
441974758.22 |
| 股票投资收益 | 421449557.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2750876.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17774324.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-137137794.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2970756.36 |
| 减：二、费用 | 63722620.42 |
| 1.管理人报酬 | 46170848.39 |
| 2.托管费 | 7695141.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9603053.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253577.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
270770225.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
270770225.71 |
| 一、收入： | 43963925.22 |
| 1.利息收入 | 14282197.16 |
| 存款利息收入 | 425480.45 |
| 债券利息收入 | 13856716.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
236577405.19 |
| 股票投资收益 | 219010012.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1536809.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16030582.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-208638325.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1742648.15 |
| 减：二、费用 | 34672699.17 |
| 1.管理人报酬 | 25689401.15 |
| 2.托管费 | 4281566.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4577977.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123753.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9291226.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9291226.05 |
| 一、收入： | 1000405622.7 |
| 1.利息收入 | 23314498.42 |
| 存款利息收入 | 1250720.6 |
| 债券利息收入 | 22032170.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
718712973.58 |
| 股票投资收益 | 705277733.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 873696.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12561543.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
251984351.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6393799.22 |
| 减：二、费用 | 69073404.8 |
| 1.管理人报酬 | 48798472.23 |
| 2.托管费 | 8133078.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11893048.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248804.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
931332217.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
931332217.9 |
| 一、收入： | 567705650.62 |
| 1.利息收入 | 9121907.85 |
| 存款利息收入 | 595818.84 |
| 债券利息收入 | 8526089.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
145869866.9 |
| 股票投资收益 | 133719324.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 437272.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11713269.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
410066951.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2646924.6 |
| 减：二、费用 | 28217438.18 |
| 1.管理人报酬 | 19999808.11 |
| 2.托管费 | 3333301.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4760118.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124210.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
539488212.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
539488212.44 |
| 一、收入： | 205967184.57 |
| 1.利息收入 | 10346053.92 |
| 存款利息收入 | 323428.05 |
| 债券利息收入 | 10022625.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-119175070.74 |
| 股票投资收益 | -127443965.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -57228.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8326123.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
314382083.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
414117.4 |
| 减：二、费用 | 31946610.94 |
| 1.管理人报酬 | 20961740.23 |
| 2.托管费 | 3493623.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7246918.56 |
| 5.利息支出 | 12750.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12750.27 |
| 6.其他费用 | 231578.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
174020573.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
174020573.63 |
| 一、收入： | 157466343.33 |
| 1.利息收入 | 5086686.07 |
| 存款利息收入 | 133507.05 |
| 债券利息收入 | 4953179.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-134767635.84 |
| 股票投资收益 | -139278660.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 193232.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4317792.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
287138153.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9139.65 |
| 减：二、费用 | 15592327.25 |
| 1.管理人报酬 | 9875777.43 |
| 2.托管费 | 1645962.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3943641.39 |
| 5.利息支出 | 12750.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12750.27 |
| 6.其他费用 | 114195.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
141874016.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
141874016.08 |
| 一、收入： | -280657547.21 |
| 1.利息收入 | 11814193.23 |
| 存款利息收入 | 766426.22 |
| 债券利息收入 | 11047767.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-125868419.27 |
| 股票投资收益 | -134550326.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3750889.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12432796.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-166633461.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30140.09 |
| 减：二、费用 | 41558908.86 |
| 1.管理人报酬 | 24132705.49 |
| 2.托管费 | 4022117.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12909561.27 |
| 5.利息支出 | 251480.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 251480.55 |
| 6.其他费用 | 243043.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-322216456.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-322216456.07 |
| 一、收入： | -12688268.2 |
| 1.利息收入 | 6402472.98 |
| 存款利息收入 | 376325.43 |
| 债券利息收入 | 6026147.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8814390.0 |
| 股票投资收益 | 3945451.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4374420.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9243358.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27928023.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22892.33 |
| 减：二、费用 | 23663611.79 |
| 1.管理人报酬 | 12969665.0 |
| 2.托管费 | 2161610.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8411878.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120457.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36351879.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36351879.99 |
| 一、收入： | 45184880.6 |
| 1.利息收入 | 11742754.26 |
| 存款利息收入 | 716507.15 |
| 债券利息收入 | 11026247.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
254134297.45 |
| 股票投资收益 | 247638325.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3597836.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10093808.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-220747336.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55165.22 |
| 减：二、费用 | 63580752.17 |
| 1.管理人报酬 | 30839246.17 |
| 2.托管费 | 5139874.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27312785.2 |
| 5.利息支出 | 55628.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55628.42 |
| 6.其他费用 | 233217.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18395871.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18395871.57 |
| 一、收入： | -275360300.83 |
| 1.利息收入 | 4850862.03 |
| 存款利息收入 | 367535.91 |
| 债券利息收入 | 4483326.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73771758.74 |
| 股票投资收益 | 72224647.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3455496.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5002607.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-354002457.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19535.65 |
| 减：二、费用 | 33296540.43 |
| 1.管理人报酬 | 15914018.08 |
| 2.托管费 | 2652336.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14619732.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110453.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-308656841.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-308656841.26 |
| 一、收入： | 1237254039.36 |
| 1.利息收入 | 18225318.48 |
| 存款利息收入 | 1110353.57 |
| 债券利息收入 | 17114964.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-182534323.5 |
| 股票投资收益 | -195295584.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4656628.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17417889.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1401248273.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
314771.37 |
| 减：二、费用 | 73031540.14 |
| 1.管理人报酬 | 40657866.75 |
| 2.托管费 | 6776311.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25373805.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223556.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1164222499.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1164222499.22 |
| 一、收入： | 879260120.24 |
| 1.利息收入 | 10534151.31 |
| 存款利息收入 | 642669.98 |
| 债券利息收入 | 9891481.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-530563281.27 |
| 股票投资收益 | -541548234.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1482393.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12467347.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1399235446.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53803.93 |
| 减：二、费用 | 29213724.27 |
| 1.管理人报酬 | 20066899.75 |
| 2.托管费 | 3344483.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5692969.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109371.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
850046395.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
850046395.97 |
| 一、收入： | -2701068289.24 |
| 1.利息收入 | 31281758.44 |
| 存款利息收入 | 1502433.35 |
| 债券利息收入 | 29775020.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-116579311.62 |
| 股票投资收益 | -135766811.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 183634.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19003864.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2617108234.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1337498.64 |
| 减：二、费用 | 80683875.33 |
| 1.管理人报酬 | 55111127.32 |
| 2.托管费 | 9185187.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14316903.49 |
| 5.利息支出 | 1837315.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1837315.68 |
| 6.其他费用 | 233341.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2781752164.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2781752164.57 |
| 一、收入： | -2034035643.02 |
| 1.利息收入 | 18289772.2 |
| 存款利息收入 | 1060883.29 |
| 债券利息收入 | 17224583.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
205627123.76 |
| 股票投资收益 | 192716471.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32731.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12877920.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2259139051.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1186512.42 |
| 减：二、费用 | 54491477.2 |
| 1.管理人报酬 | 34574225.21 |
| 2.托管费 | 5762370.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12696126.86 |
| 5.利息支出 | 1331201.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1331201.92 |
| 6.其他费用 | 127552.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2088527120.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2088527120.22 |
| 一、收入： | 4748653332.68 |
| 1.利息收入 | 39411193.44 |
| 存款利息收入 | 3860848.52 |
| 债券利息收入 | 35439394.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3757723614.95 |
| 股票投资收益 | 3722726529.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1316282.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4093541.7 |
| 股利收益 | 29587261.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
942507414.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9011109.74 |
| 减：二、费用 | 198286776.14 |
| 1.管理人报酬 | 96157969.2 |
| 2.托管费 | 16026328.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 74245234.19 |
| 5.利息支出 | 11596731.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11596731.51 |
| 6.其他费用 | 260512.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4550366556.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4550366556.54 |
