景顺长城内需增长开放式证券投资基金2010年第2号更新招募说明书摘要

重 要 提 示

(一)本基金经中国证监会证监基金字[2004]37号文件批准发起设立,批准日期为2004年3月19日。基金合同于2004年6月25日正式生效。

(二)投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。

(三)基金的过往业绩并不预示其未来表现。

(四)本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

(五)基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。

(六)本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。

(七)本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2010年6月25日,有关财务数据和净值表现截止日为2010年3月31日。本招募说明书中的财务数据未经审计。

基金管理人:景顺长城基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名 称:景顺长城基金管理有限公司

住 所:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层

法定代表人:赵如冰

批准设立文号:证监基金字[2003]76号

设立日期:2003年6月12日

办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层

电 话:(0755)82370388

客户服务电话:4008888606

传 真:(0755)22381355

联系人:杨皞阳

(二)基金管理人基本情况

本基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经中国证监会证监基金字〖2003〗76号文批准设立的证券投资基金管理公司,由长城证券有限责任公司、景顺资产管理有限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立,并于2003年6月9日获得开业批文,注册资本1.3亿元人民币,目前各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。

公司下设7个一级部门,分别是:投资部、市场部、运营部、人力资源部、财务行政部、法律监察稽核部、总经理办公室。其中投资部下设投资研究部、固定收益部、专户理财部、国际投资部四个二级部门 市场部下设渠道销售部、机构客户部、市场服务部、产品开发部四个二级部门 运营部下设基金事务部、信息技术部、交易管理部三个二级部门。各部门的职责如下:

1、投资部

投资研究部:负责根据投资决策委员会制定的投资原则进行国内股票选择和组合的投资管理并完成对宏观经济、行业公司及市场的研究。

固定收益部:负责根据投资决策委员会制定的投资原则进行国内债券选择和组合的投资管理并完成固定收益的研究。

专户理财部:负责完成一对多、特定资产客户等的投资管理。

国际投资部:主要从事与QDII、QFII等国际业务相关的基金产品设计、投资管理、国际合作和培训等业务。

2、市场部

渠道销售部:负责公司产品在各银行、券商等渠道的销售。

机构客户部:负责开发机构客户,并使其认识并了解我公司在企业年金、社保等方面所提供的基金产品及服务。

市场服务部:负责公司市场营销策略、计划制定,及客户服务管理等工作。

产品开发部:负责基金产品及其他投资产品的设计、开发、报批等工作。

3、运营保障部

基金事务部:负责公司产品的注册登记、清算和估值核算等工作。

信息技术部:负责公司的计算机设备维护、系统开发及网络运行和维护。

交易管理部:负责完成投资部下达的交易指令,并进行事前的风险控制。

4、人力资源部:负责公司各项人力资源管理工作,包括招聘、薪资福利、绩效管理、培训、员工关系、从业资格管理、高管及基金经理资格管理等。

5、财务行政部:负责公司财务管理及日常行政事务管理。

6、法律监察稽核部:负责对公司管理和基金运作合规性进行全方位的监察稽核,并向公司管理层和监管机关提供独立、客观、公正的法律监察稽核报告。

7、总经理办公室:主要受总经理委托,协调各部门的工作,并负责公司日常办公秩序监督、工作项目管理跟进等,并负责基金风险的评估、控制及管理。

公司现有员工102人,其中61人具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均没有受到所在单位或有关管理部门的处罚。

公司已经建立了健全的内部风险控制制度、内部稽核制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。

(三)主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

赵如冰先生,董事长,经济学硕士,研究员级高级工程师,现任长城证券有限责任公司党委副书记。曾任长城证券有限责任公司副董事长,葛洲坝水力发电厂电修分厂主任、高级工程师,葛洲坝至上海超高压直流换流站站长,葛洲坝电厂总厂办公室主任,华能南方开发公司总经理、党组书记,华能房地产开发公司总经理、党组书记,中住地产开发公司总经理、党组书记。

罗德城先生,董事,毕业于美国Babson学院,获学士学位及工商管理硕士学位。现任景顺集团亚太区首席执行官。曾任大通银行信用分析师、花旗银行投资管理部副总裁、Capital House亚洲分公司的董事总经理。1992至1996年间出任香港投资基金公会管理委员会成员,并于1996至1997年间担任公会主席。1997至2000年间,担任香港联交所委员会成员,并在1997至2001年间担任香港证监会顾问委员会成员。

杨平先生,董事,北京大学国际MBA学历。历任北京国际信托投资公司外汇部首席交易员、加拿大蒙特利尔银行北京分行资金部和市场部高级经理、中国人民保险公司投资部投资总监、中国人保资产管理有限公司银行/外汇业务部副总经理、中国人民保险(香港)有限公司投资部总经理、长城证券有限责任公司总裁助理等,现任长城证券有限责任公司副总经理。

许义明先生,董事,总经理,香港大学社会科学学士及香港城市大学金融工程学硕士,曾任职于前美国大通银行香港、台湾及伦敦分行财资部,汇丰银行总行中国环球市场部,历任台湾景顺证券投资信托股份有限公司董事兼总经理,景顺香港大中华区业务拓展总监。

李晓西先生,独立董事,现任北京师范大学校学术委员会副主任,经济与资源管理研究院院长,教授、博士生导师 中国社会科学院研究生院教授、博士生导师 教育部社会科学委员会经济学部召集人。曾任国务院研究室宏观经济研究司司长。

伍同明先生,独立董事,香港大学文学士(1972年毕业),香港会计师公会会员(HKSA)、英国特许公认会计师(ACCA)、香港执业会计师(CPA)、加拿大公认管理会计师(CMA)。现为“伍同明会计师行”所有者。拥有超过二十年以上的会计、审核、管治税务的专业经验及知识,1972-1977受训于国际知名会计师楼“毕马威会计师行”[KPMG]。

靳庆军先生,独立董事,1982年毕业于安徽大学外语系英语专业,获文学学士,1987年毕业于中国政法大学,获国际法专业法学硕士。现任金杜律师事务所合伙人。曾担任中信律师事务所涉外专职律师,在香港马士打律师行、英国律师行C1yde & Co. 从事律师工作,1993年发起设立信达律师事务所,担任执行合伙人。

2、基金管理人监事会成员

黄海洲先生,监事,硕士,毕业于武汉大学。现任长城证券有限责任公司副总经理,曾任深圳新江南投资有限公司副总经理、长城证券有限责任公司监事、招商银行股份有限公司人力资源部经理及工程管理部经理。

郭慧娜女士,监事,英国曼彻斯特大学会计及计算机科学学士学位,英国伦敦政治经济学院管理理学硕士学位。曾任伦敦安永会计师事务所核数师,历任景顺香港有限公司项目主管,业务发展部副经理、企业发展部经理,现任景顺投资管理亚太有限公司亚太区监察总监。

邵媛媛女士,监事,1999年毕业于安徽财贸学院会计学系,获管理学硕士学位。现担任景顺长城基金管理有限公司运营部下属基金事务部总监。曾任职于深圳市天健(信德)会计师事务所、福建兴业银行深圳分行计财部。

3、其他高级管理人员

吴建军先生,副总经理,1989年毕业于河南财经学院,获学士学位,1992年毕业于人民银行总行研究生部,获经济学硕士学位。曾任海南汇通国际信托投资公司证券部副经理,长城证券有限责任公司机构管理部总经理、公司总裁助理。2003年6月加入本公司,任运营部总监。2005年5月起任景顺长城基金管理有限公司副总经理。

蔡宝美女士,副总经理,英国克兰非尔德大学商学硕士。曾担任摩根富林明投资信托股份有限公司研究员,汇丰银行资产管理有限公司台湾分公司国际投资部副总裁兼基金经理,香港涌金资产管理有限公司担任投资经理等职务。2008年加入本公司,现任公司副总经理兼基金经理。

Patrick Song Liu(刘颂)先生,副总经理,英国牛津大学工商管理硕士。曾先后任职于路透香港上海办事处、路透香港、路透伦敦有限公司及伦敦洛希尔父子有限公司 于2006年加入香港景顺投资管理有限公司,担任景顺大中华区机构业务拓展部总监一职 其后被派往香港景顺驻北京代表处,担任首席代表。2009年加入本公司,现任公司副总经理。

4、督察长

刘焕喜先生,1989年毕业于武汉大学哲学系,获学士学位,1998年毕业于华中农大经贸学院投资与金融系,获博士学位。曾任武汉大学教师工作处副科长、武汉大学成人教育学院讲师、《证券时报》社编辑记者、长城证券研发中心研究员、长城证券行政部副总经理等职。

5、本基金基金经理简历

本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩。本基金聘任基金经理如下:

王鹏辉先生,华中理工大学,经济学硕士。9年证券、基金从业经历。曾任职于长城证券研究部,2003年1月加入融通基金管理有限公司,任行业研究员 2007年3月加入本公司,任投资分析师,现任公司投资研究部投资总监。

6、本基金现任基金经理曾管理的基金名称及管理时间

无

7、本基金现任基金经理兼任其他基金基金经理的情况

本基金现任基金经理王鹏辉先生目前同时兼任景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金的基金经理。

8、本基金历任基金经理姓名及管理时间

■

9、投资决策委员会委员名单

本公司的投资决策委员会由公司总经理、分管投资的副总经理、投资研究部投资总监、固定收益部投资总监、专户理财部负责人、国际投资部负责人等组成。

公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下:

许义明先生,总经理

蔡宝美女士,分管投资的副总经理

王鹏辉先生,投资研究部投资总监

罗孟林先生,固定收益部投资总监

杨兵兵女士,专户理财部负责人

陈爱萍女士,国际投资部负责人。

10、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人情况

1、基本情况

名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)

住所:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9

法定代表人:项俊波

成立日期:2009年1月15日

注册资本:2700亿元人民币

存续期间:持续经营

联系电话:010-63201510

传真:010-63201816

联系人:李芳菲

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004年9月更名为托管业务部,内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工130名,其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家10余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。

3、基金托管业务经营情况

截止2010年6月25日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共78只,包括景顺长城内需增长开放式证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、裕阳证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达荷银货币市场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票型证券投资基金、长盛中证100指数证券投资基金、泰达荷银首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元比联丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票型证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、大成行业轮动股票型证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金、南方中证500指数证券投资基金(LOF)、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、博时创业成长股票型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金。

(二)基金托管人的内部风险控制制度说明

1、内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

2、内部控制组织结构

风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。

3、内部控制制度及措施

具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行 业务人员具备从业资格 业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效 业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控 业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密 业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。

当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理:

1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人

2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管理人进行提示

3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构:

名 称:景顺长城基金管理有限公司

住 所:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层

法定代表人:赵如冰

批准设立文号:证监基金字[2003]76号

电 话:(0755)82370388-1661

传 真:(0755)22381325

联系人:严丽娟

2、代销机构:

(1)中国农业银行股份有限公司

注册地址及办公地址:北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人:项俊波

传真:010-85109219

联系人:蒋浩

客户服务电话:95599(全国)

网址:www.abchina.com

(2)中国工商银行股份有限公司

住 所:北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人:姜建清

办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号

客户服务电话:95588(全国)

网址:www.icbc.com.cn

(3)中国建设银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街25号

法定代表人:郭树清

客户服务电话:95533

网址: www.ccb.com

(4)兴业银行股份有限公司

注册地址:福州市湖东路154号

法定代表人:高建平

客户服务电话:95561

传真:0591-7845504

联系电话:0591-7844211

联系人:陈丹

(5)深圳发展银行

注册地址:深圳深南中路5047号深圳发展银行大厦

法定代表人:周林

客服电话:95501

传真:0755-82080714

联系人:周 勤

(6)中国光大银行

注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

法定代表人:王明权

客服电话:95595(全国)

网址:www.cebbank.com

(7)招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号

注册资本:102.72 亿元人民币

法定代表人:秦晓

电话:95555

联系人:刘薇

网址:www.cmbchina.com

(8)广东发展银行股份有限公司

注册地址:广州市农林下路83号

注册资本:35亿元

法定代表人:李若虹

服务热线:020-38322730、38322974

联系人: 罗环宇 张大奕

网址:www.gdb.com.cn

(9)上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址:上海市中山东一路12号

法定代表人:金运

客户服务热线:95528

公司网站:www.spdb.com.cn

(10)中国民生银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区正义路4号

办公地址: 北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人:董文标

客户服务热线:95568

公司网站:www.cmbc.com.cn

(11)中国银行股份有限公司

注册地址及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:肖 钢

客户服务电话:95566(全国)

网址:www.boc.cn

(12)北京银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街丙17号

法定代表人:闫冰竹

客户服务电话:010-96169(北京) 022-96269(天津) 021-53599688(上海)

网址:www.bankofbeijing.com.cn

(13)中信银行股份有限公司

住所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人:孔丹

电话:(010)65541585

传真:(010)6554-1230

客户服务电话:95558

网址:bank.ecitic.com

(14)交通银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:蒋超良

电话:(021)58781234

传真:(021)58408483

联系人:曹榕

客户服务电话:95559

网址:www.bankcomm.com

(15)浙商银行股份有限公司

注册地址:中国杭州市庆春路288号

办公地址:中国杭州市庆春路288号

法定代表人:张达洋

联系人:吴军阳

客户服务热线:95105665

公司网站:www.czbank.com

(16)平安银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南中路1099号

法定代表人:孙建一

联系人:蔡宇洲 霍兆龙

电话:0755-22197874 25879591

传真:0755-22197701

客服热线:40066-99999

网址:www.pingan.com/bank

(17)名称:温州银行股份有限公司

注册地址:温州市车站大道华海广场1号楼

法定代表人:邢增福

电话:0577-88990089

客服热线:0579-96699

网址:www.wzbank.cn

(18)中信建投证券有限责任公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市朝阳门内大街188号

法定代表人:黎晓宏

联系人:魏明

电话:(010)65186080

传真:(010)65182261

客户服务电话: 400-8888-108(免长途费)

(19)海通证券股份有限公司

注册地址:上海市淮海中路98号

法定代表人:王开国

电话:021-53594566-4125

联系人:金芸

(20)中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:朱利

电话:(010)66568613、66568587

联系人:赵荣春、郭京华

(21)国泰君安证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区商城路618 号

法定代表人:祝幼一

联系人:芮敏祺

电话:021-62580818-213

传真:021-62569400

客户服务热线:4008888666

网站:www.gtja.com

(22)长城证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

法定代表人:魏云鹏

电话:0755-83516094

传真:0755-83516199

联系人:高峰

网址:www.cc168.com.cn

(23)广发证券股份有限公司

注册地址:广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室

办公地址:广东广州天河北路大都会广场36、38、41和42楼

法定代表人:王志伟

电话:020-87555888

传真:020-87557985

联系人:肖中梅

网址:www.gf.com.cn

(24)联合证券有限责任公司

注册地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层

法定代表人:马国强

电话:0755-82492000

传真:0755-82492062

联系人:范雪玲

咨询电话:400-8888-555, 0755-25125666

网址:www.lhzq.com

(25)招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦

法定代表人:宫少林

电话:0755- 82943296

联系人:童婕

传真:0755-82960141

网址:www.newone.com.cn

(26)国都证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区华强北路赛格广场45层

法定代表人:王少华

电话:010-64482828-390

传真:010-64482090

客服电话:800-810-8809

联系人:马泽承

网址:www.guodu.com

(27)申银万国证券股份有限公司

注册地址:上海市常熟路171 号

办公地址:上海市常熟路171 号

法定代表人:谢平

电话:021-54033888

传真:021-54038844

客服电话:021-962505

联系人: 黄维琳 曹晔

网址:www.sw2000.com.cn

(28)中信金通证券有限责任公司

注册地址:杭州市中河南路11号万凯商务楼A座

法定代表人:刘军

客户服务热线:0571-96598

网址:www.bigsun.com.cn

www.96598.com.cn

(29)中银国际证券有限责任公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

法定代表人:唐新宇

客户服务热线:4006208888或各地营业网点咨询电话

网址:www.bocichina.com.cn

(30)安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元

办公地址:深圳市深南大道2028号中国凤凰大厦1号楼7层

法定代表人:牛冠兴

开放式基金咨询电话:0755-82825555

开放式基金业务传真:0755-82558003

联系电话:0755-82558332

网址:www.axzq.com.cn

(31)国元证券股份有限公司

注册地址:安徽省合肥市寿春路179号

法定代表人:凤良志

客服电话:95578,400 888 777,96888(安徽省内)

网址: www.gyzq.com.cn

(32)西部证券股份有限公司

注册地址:西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层

法定代表人:刘建武

客服热线:029—87419999

网址:www.westsecu.com.cn

(33)爱建证券有限责任公司

注册地址:上海市南京西路758号23楼

法定代表人:张建华

联系人:陈敏

电话:021-32229888

传真:021-62878783

客服热线:021-63340678

网址:www.ajzq.com

(34)广发华福证券有限责任公司

注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层

法定代表人:黄金琳

联系人:张腾

电话:0591-87841160

传真:0591-87841150

客服热线:96326(福建省外请加拨0591)

网址:www.gfhfzq.com.cn

(35)华宝证券经纪有限责任公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层

法定代表人:陈林

联系人:徐方亮

业务联系电话:021-50122128

网址:www.cnhbstock.com

(36)信达证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层

法定代表人:张志刚

联系人:唐静

电话:010-88656100

传真:010-88656290

客服热线:400-800-8899

网址:www.cindasc.com

(37)英大证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

法定代表人:赵文安

联系人:王睿

电话:0755-83007069

传真:0755-83007167

客服热线:0755-26982993

网址:http://www.ydsc.com.cn

(38)中国国际金融有限公司

注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层

办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层

法定代表人:李剑阁

网址:www.cicc.com.cn

电话:010-65051166

客户服务电话:010-85679238,010-85679169

传真:010-65051156

(39)国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人:何如

联系人:齐晓燕

电话:0755-82130833

传真:0755-82133302

客服热线:95536

网址:www.guosen.com.cn

(40)方正证券有限责任公司

注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

法定代表人:雷杰

联系人:邵艳霞

电话:0731-85832507

传真:0731-85832214

客服热线:95571

网址:www.foundersc.com

(41)天相投资顾问有限公司

注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

法定代表人:林义相

联系人:莫晓丽

电话:010-66045566

传真:010-66045500

客服热线:010-66045678

网址: www.txsec.com

基金管理人可根据《销售办法》和基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时履行公告义务。

(二)注册登记人

名 称:景顺长城基金管理有限公司

住 所:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层

法定代表人:赵如冰

电 话:(0755)82370388-1668

传 真:(0755)22381325

联系人:杨波

(三)律师事务所及经办律师

名 称:北京市金诚同达律师事务所

住 所:北京建国门内大街22号华夏银行11层

负责人:田予

电 话:(010)85237766

传 真:(010)65185057

经办律师:贺宝银、徐志浩

(四)会计师事务所及经办注册会计师

名 称: 普华永道中天会计师事务所有限公司

注册地址:上海市浦东新区沈家弄325 号

办公地址:中国上海湖滨路202号普华永道中心11楼

法定代表人:Kent Watson

电话:021-61238888

传真:021-61238800

经办注册会计师:汪棣、陈宇

四、基金的名称

景顺长城内需增长开放式证券投资基金

五、基金的类型

契约型开放式

六、基金的申购、赎回和转换

(一)本基金的申购、赎回费率和转换费用

1、本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

本基金的申购费率不高于1.5%,随申购金额的增加而递减,适用以下前端收费费率标准:

■

2、本基金的赎回费用在投资人赎回本基金份额时收取,扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产。本基金赎回费的25%归入基金财产所有。

本基金的赎回费率不高于0.5%,随持有期限的增加而递减。

■

注:就赎回费而言,1年指365天,2年指730天。

3、本基金的转换费用由赎回费和申购补差费组成,转出时收取赎回费,转入时收取申购补差费。其中赎回费的收取标准遵循本招募说明书的约定,申购补差费的收取标准为:申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用-转出净额在转出基金中对应的申购费用,0】。

4、本基金的申购费率、赎回费率、转换费率最高不得超过法律法规规定的限额。基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家指定报刊及基金管理人网站公告。

5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率、基金赎回费率和基金转换费率。

(二)申购份额、赎回金额与转换交易的计算方式

1、本基金申购份额的计算

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/T日基金份额净值。

例:某投资者投资5,000元申购本基金,申购费率为1.5%,假设申购当日基金份额净值为1.128元,则其可得到的申购份额为:

净申购金额=5,000/(1+1.5%)=4,926.11元

申购费用=5,000-4,926.11=73.89元

申购份额=4,926.11/1.128=4,367.11份

即:投资者投资5,000元申购本基金,假设申购当日的基金份额净值为1.128元,可得到4,367.11份基金份额。

2、本基金赎回金额的计算

本基金采用“份额赎回”方式,赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算,计算公式:

赎回总额=赎回份额×赎回当日基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额-赎回费用

例:某投资者持有本基金10,000份基金份额18个月,赎回费率为0.25%,假设赎回当日基金份额净值是1.148元,则可得到的赎回金额为:

赎回总额=1.148×10,000=11,480元

赎回费用=11,480×0.25%=28.7元

赎回金额=11,480-28.7=11,451.3元

即:投资者赎回10,000份本基金,假设赎回当日的基金份额净值为1.148元,则可得到11,451.3元净赎回金额。

3、本基金转换交易的计算

本基金的转换交易包括了基金转出和基金转入,其中:

①基金转出时赎回费的计算:

由股票基金转出时:

转出总额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

由货币基金转出时:

转出总额=转出份额×转出基金当日基金份额净值+待结转收益(全额转出时)

赎回费用=转出总额×转出基金赎回费率

转出净额=转出总额-赎回费用

②基金转入时申购补差费的计算:

净转入金额=转出净额-申购补差费

其中,申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用-转出净额在转出基金中对应的申购费用,0】

转入份额=净转入金额 / 转入基金当日基金份额净值

例:投资者申请将持有的本基金10,000份转换为景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金,假设转换当日本基金的基金份额净值为1.148元,投资者持有该基金18个月,对应赎回费为0.25%,申购费为1.5%,内需增长贰号基金的基金份额净值为1.163元,申购费为1.5%,则投资者转换后可得到的内需增长贰号基金份额为:

转出总额=10,000×1.148=11,480元

赎回费用=11,480×0.25%=28.70元

转出净额=11,480-28.7= 11,451.3元

转出净额在转入基金中对应的净申购金额=11,451.3/1.015=11,282.07元

转出净额在转入基金中对应的申购费用=11,451.3-11,282.07=169.23元

转出净额在转出基金中对应的净申购金额=11,451.3/1.015=11,282.07元

转出净额在转出基金中对应的申购费用=11,451.3-11,282.07=169.23元

净转入金额=11,451.3-MAX【169.23-169.23,0】=11,451.3元

转入份额=11,451.3 / 1.163=9,846.34份

七、基金的投资目标

本基金通过优先投资于内需拉动型行业中的优势企业,分享中国经济和行业的快速增长带来的最大收益,实现基金资产的长期、可持续的稳定增值。

八、基金的投资方向

在股票行业配置方面,本基金优先投资于和经济增长最为密切的内需拉动型行业中的优势企业。对这些行业的投资占股票投资的比重不低于80%。

在资产配置方面,投资于股票的最大比例和最小比例分别是95%和70%,投资于债券的最大比例是30%。

九、基金的投资策略

1、股票投资策略

在构建和管理投资组合的过程中,主要采取“自上而下”为主的投资方法,着重在内需拉动型行业内部选择基本面良好的优势企业或估值偏低的股票。基于对宏观经济运行状况及政策分析、金融货币运行状况及政策分析、产业运行景气状况及政策的分析,对行业偏好进行修正,进而结合证券市场状况和政策分析,做出资产配置及组合构建的决定。

股票投资部分以“内需拉动型”行业的优势企业为主,以成长、价值及稳定收入为基础,在合适的价位买入具有高成长性的成长型股票,价值被市场低估的价值型股票,以及能提供稳定收入的收益型股票。

2、债券投资策略

本基金债券投资部分着重本金安全性和流动性。综合分析宏观经济形势,并对货币政策与财政政策以及社会政治状况等进行研究,着重利率的变化趋势预测,建立对收益率曲线变动的预测模型。通过该模型进行估值分析,确定价格中枢的变动趋势 同时,计算债券投资组合久期、到期收益率和期限等指标,进行“自下而上”的选券和债券品种配置。如果政策允许,本基金将不做债券部分投资。

本基金将持续地进行定期与不定期的投资组合回顾与风险监控,适时地做出相应的调整。

十、基金的业绩比较基准

本基金股票投资部分的业绩比较基准是沪深综合指数总市值加权指数(上证综合指数和深证综合指数按照总市值权重加权形成的指数),本基金债券部分的业绩比较基准为中国债券总指数。

本基金整体业绩比较基准=沪深综合指数总市值加权指数×80%+中国债券总指数×20%

如果今后有更权威的、能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,本基金将按照事先预定的程序进行基准变更。

如果法律法规允许不投资国债,那么本基金整体业绩比较基准为沪深综合指数总市值加权指数。

十一、基金的风险收益特征

本基金在风险较高的股票型基金中属于中低风险基金,依据本基金投资组合管理方法的特征对投资组合风险进行控制,力争使本基金的平均单位风险收益值高于业绩比较基准的平均单位风险收益值。

十二、基金投资组合报告(未经审计)

景顺长城基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行根据基金合同规定,已经复核了本投资组合报告,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2010年3月31日,本报告中所列财务数据未经审计。

(一)报告期末基金资产组合情况

■

(二)报告期末按行业分类的股票投资组合

■

(三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

■

(四)报告期末按券种分类的债券投资组合

■

(五)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

■

(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

(八)投资组合报告附注

1、 报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

2、 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

3、 基金的其他资产构成

单位:元

■

4、 报告期末处于转股期的可转换债券明细如下:

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5、 本报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

十三、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2010年3月31日。

1、净值增长率与同期业绩基准收益率比较表

■

2、累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较

(2004年6月25日至2010年3月31日)

■

备注:按照本基金的基金合同规定,本基金的投资建仓期为自2004年6月25日合同生效日起3个月。建仓期结束时,本基金的投资组合达到本基金合同第十八条之(五)规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。

十四、基金概览

(一)与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类

(1)基金管理人的管理费

(2)基金托管人的托管费

(3)基金证券交易费用

(4)基金的信息披露费用

(5)基金份额持有人大会费用

(6)基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费

(7)销售服务费,具体计提办法按中国证监会的规定执行

(8)按照国家有关规定可以列入的其他费用。

2、与基金运作有关的费用的费率、计提方法、计提标准、收取方式和使用方式

(1)基金管理人的管理费

本基金管理费年费率不超过1.5%,在通常情况下,按前一日的基金资产净值乘以相应的管理年费率,计算方法如下:

H=E×年管理费率÷当年天数

H:为每日应计提的基金管理费

E:为前一日基金资产净值。

基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从本基金资产中一次性支付给基金管理人。

(2)基金托管人的托管费

本基金托管费年费率不超过0.25%,在通常情况下,按前一日的基金资产净值乘以相应的托管年费率,计算方法如下:

H=E×年托管费率÷当年天数

H:为每日应支付的基金托管费

E:为前一日的基金资产净值。

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。

(3)基金首次发行中所发生的律师费和会计师费等费用自基金发行费用中列支,不另从基金财产中支付,与基金有关的法定信息披露费按有关规定列支 若本基金发行失败,发行费用由基金管理人承担。基金合同生效后的各项费用按有关规定列支。

(4)上述1、基金费用第3-8项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额,由基金托管人从基金财产中支付。

3、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

4、基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费和托管费,此项调整不需要基金份额持有人大会通过。

(二)与基金销售有关的费用

1、基金申购费用

(1)本基金可适用以下申购费率:

■

(2)计算公式

本基金采用金额申购方法,基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/T日基金份额净值。

基金申购份额保留到小数点后两位,舍去部分所代表的资产归基金所有。

2、基金赎回费用

(1)本基金赎回费率为:

■

注:就赎回费而言,1年指365天,2年指730天。

(2)计算公式

赎回总额= 赎回份额×赎回当日基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额-赎回费用

本基金赎回费的25%归入基金资产,其余部分作为注册登记费和其他手续费支出。

3、基金转换费用

(1)本基金的转换费用包括了基金转出时收取的赎回费和基金转入时收入的申购补差费,其中赎回费的收取标准遵循本招募说明书的约定,申购补差费的收取标准为:申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用-转出净额在转出基金中对应的申购费用,0】。

(2)计算公式

①基金转出时赎回费的计算:

由股票基金转出时:

转出总额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

由货币基金转出时:

转出总额=转出份额×转出基金当日基金份额净值+待结转收益(全额转出时)

赎回费用=转出总额×转出基金赎回费率

转出净额=转出总额-赎回费用

②基金转入时申购补差费的计算:

净转入金额=转出净额-申购补差费

其中,申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用-转出净额在转出基金中对应的申购费用,0】

转入份额=净转入金额 / 转入基金当日基金份额净值

(三)其他费用

本基金运作和销售过程中发生的其他费用,以及因故与本基金有关的其他费用,将依照国家法律法规的规定,予以收取和使用。

(四)本基金运作过程中的各类纳税主体,依照国家法律法规的规定,履行纳税义务。

注:根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,本公司于2008年9月16日发布《关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金持有的长期停牌股票估值方法的公告》,自2008年9月16日起,对本基金持有的长期停牌证券采用指数收益法估值。

十五、对招募说明书更新部分的说明

1.在“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人基本情况、主要人员情况和投资决策委员会委员名单、基金管理人的风险管理和内部控制体系相关信息

2.在“四、基金托管人”部分,更新了托管人相关情况信息

3.在“五、相关服务机构”部分,更新了代销机构和会计师事务所及经办注册会计师信息

4.在“八、基金的投资”部分,更新了基金的投资组合报告,数据截至2010年3月31日

5.更新了“十、基金的业绩”部分 数据截至2010年3月31日

6.在“二十二、其他应披露事项”更新近期发布与本基金有关的公告目录,目录更新至2010 年6月25日。

景顺长城基金管理有限公司

二○一○年八月九日

基金经理姓名 管理时间
孙延群 2004年6月25日—2005年6月14日
岑伟昌 2005年6月15日—2005年12月15日
李学文 2005年12月16日—2007年9月14日
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<500万 1.2%
500万≤M<1000万 0.6%
M≥1000万 按笔收取,1000元/笔
持有期 赎回费率
1年以内 0.5%
1年以上(含)-2年 0.25%
2年以上(含) 0
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 2,634,326,830.40 93.17
其中:股票 2,634,326,830.40 93.17
2 固定收益投资 99,650,000.00 3.52
其中:债券 99,650,000.00 3.52
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 70,917,929.43 2.51
6 其他各项资产 22,476,308.33 0.79
7 合计 2,827,371,068.16 100.00
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 594,068,171.13 21.22
C 制造业 1,254,998,575.56 44.84
C0 食品、饮料 26,910,807.00 0.96
C1 纺织、服装、皮毛 98,152,280.00 3.51
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 24,962,771.99 0.89
C5 电子 63,885,620.48 2.28
C6 金属、非金属 180,915,091.76 6.46
C7 机械、设备、仪表 594,086,855.99 21.23
C8 医药、生物制品 266,085,148.34 9.51
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 31,544,169.53 1.13
H 批发和零售贸易 339,465,156.93 12.13
I 金融、保险业 111,768,436.36 3.99
J 房地产业 51,491,369.56 1.84
K 社会服务业 10,322,928.00 0.37
L 传播与文化产业 207,626,011.95 7.42
M 综合类 33,042,011.38 1.18
合计 2,634,326,830.40 94.12
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000527 美的电器 7,400,630 166,070,137.20 5.93
2 600880 博瑞传播 4,659,208 141,686,515.28 5.06
3 000651 格力电器 4,948,016 139,534,051.20 4.99
4 002024 苏宁电器 7,200,908 135,305,061.32 4.83
5 000829 天音控股 8,959,131 129,996,990.81 4.64
6 000983 西山煤电 3,132,508 110,577,532.40 3.95
7 601001 大同煤业 2,529,680 93,193,411.20 3.33
8 600016 民生银行 10,870,852 83,596,851.88 2.99
9 600535 天士力 3,160,265 82,198,492.65 2.94
10 600594 益佰制药 3,476,123 76,231,377.39 2.72
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 99,650,000.00 3.56
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 99,650,000.00 3.56
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1001016 10央行票据16 1,000,000 99,650,000.00 3.56
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,147,783.99
2 应收证券清算款 7,817,355.88
3 应收股利 -
4 应收利息 124,165.40
5 应收申购款 12,387,003.06
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 22,476,308.33
阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4)
2004年6月25日至2004年12月31日 2.20% 0.72% -9.59% 1.11% 11.79% -0.39%
2005年 6.47% 0.98% -5.27% 1.12% 11.74% -0.14%
2006年 182.27% 1.41% 92.74% 1.07% 89.53% 0.34%
2007年 106.97% 1.96% 79.80% 1.76% 27.17% 0.20%
2008年 -55.13% 2.27% -54.74% 2.28% -0.39% -0.01%
2009年 89.68% 1.89% 64.78% 1.53% 24.90% 0.36%
2010年1月1日至2010年3月31日 2.20% 1.27% -2.80% 0.98% 5.00% 0.29%
2004年6月25日至2010年3月31日 452.99% 1.69% 115.04% 1.57% 337.95% 0.12%
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<500万 1.2%
500万≤M<1000万 0.6%
M≥1000万 按笔收取,1000元/笔
持有期 赎回费率
1年以内 0.5%
1年以上(含)-2年 0.25%
2年以上(含) 0