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基金买卖网 > 基金净值 > 景顺长城内需增长混合 (260104)
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景顺长城内需增长混合260104
基金类型:混合型     成立日期:2004-06-25     基金规模:2.16亿份     基金经理: 刘彦春 
基金全称:景顺长城内需增长混合型证券投资基金     基金管理人:景顺长城基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    4.57%
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    增长率
    5.67%
  • 近一季
    增长率
    10.37%
  • 近半年
    增长率
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净值估算 仅供参考 
--
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    涨跌
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名称 成立以来收益 操作

景顺长城内需增长混合收益分配

(单位:元)

一、收入: 269567188.11
1.利息收入 715341.23
存款利息收入 334542.77
债券利息收入 380798.46
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
204080581.92
股票投资收益 189792078.33
基金投资收益 --
债券投资收益 1825181.16
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 12463322.43
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
63909827.48
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
861437.48
减:二、费用 15063796.56
1.管理人报酬 11492859.99
2.托管费 1915476.65
3.销售服务费 --
4.交易费用 1514158.86
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 141299.08
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
254503391.55
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
254503391.55
一、收入: 713435267.37
1.利息收入 1101702.14
存款利息收入 506508.76
债券利息收入 583594.95
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
116997994.36
股票投资收益 89713477.92
基金投资收益 --
债券投资收益 3550.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 27280966.44
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
593808400.11
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1527170.76
减:二、费用 27175251.81
1.管理人报酬 21577190.81
2.托管费 3596198.4
3.销售服务费 --
4.交易费用 1720953.29
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 280909.31
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
686260015.56
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
686260015.56
一、收入: 501914176.8
1.利息收入 301304.39
存款利息收入 289705.96
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
48158873.69
股票投资收益 28387812.05
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 19771061.64
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
452836305.62
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
617693.1
减:二、费用 11452555.31
1.管理人报酬 9012615.54
2.托管费 1502102.55
3.销售服务费 --
4.交易费用 792715.19
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 145122.03
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
490461621.49
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
490461621.49
一、收入: -245560063.39
1.利息收入 763843.19
存款利息收入 623832.23
债券利息收入 140010.96
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-8318697.77
股票投资收益 -21711315.91
基金投资收益 --
债券投资收益 109361.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 13283257.14
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-238650738.59
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
645529.78
减:二、费用 22433853.9
1.管理人报酬 15069892.46
2.托管费 2511648.71
3.销售服务费 --
4.交易费用 4395124.6
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 457188.13
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-267993917.29
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-267993917.29
一、收入: -24493604.12
1.利息收入 392595.38
存款利息收入 252584.42
债券利息收入 140010.96
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
81230287.78
股票投资收益 70100131.36
基金投资收益 --
债券投资收益 109361.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 11020795.42
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-106186386.23
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
69898.95
减:二、费用 11862143.8
1.管理人报酬 7353258.91
2.托管费 1225543.18
3.销售服务费 --
4.交易费用 3051106.99
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 232234.72
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-36355747.92
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-36355747.92
一、收入: 201134397.16
1.利息收入 5119497.23
存款利息收入 466990.41
债券利息收入 3091603.43
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
29925304.87
股票投资收益 24289316.88
基金投资收益 --
债券投资收益 601515.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5034472.99
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
165992118.75
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
97476.31
减:二、费用 24456405.04
1.管理人报酬 16007306.52
2.托管费 2667884.48
3.销售服务费 --
4.交易费用 5295987.82
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 485226.22
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
176677992.12
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
176677992.12
一、收入: 39769909.68
1.利息收入 3665038.24
存款利息收入 266999.66
债券利息收入 1844082.87
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1866251.79
股票投资收益 -5238133.22
基金投资收益 --
债券投资收益 221810.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3150071.43
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
37931414.05
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
39709.18
减:二、费用 11472175.13
1.管理人报酬 7949160.64
2.托管费 1324860.15
3.销售服务费 --
4.交易费用 1946680.62
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 251473.72
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
28297734.55
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
28297734.55
一、收入: -195782600.57
1.利息收入 5328609.14
存款利息收入 880479.17
债券利息收入 3692873.11
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-16338412.99
股票投资收益 -21690860.58
基金投资收益 --
债券投资收益 962561.87
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4389885.72
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-184912369.63
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
139572.91
减:二、费用 23048211.94
1.管理人报酬 17068112.52
2.托管费 2844685.42
3.销售服务费 --
4.交易费用 2674823.82
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 460590.18
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-218830812.51
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-218830812.51
一、收入: -229435621.62
1.利息收入 2303103.02
存款利息收入 467110.6
债券利息收入 1835992.42
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
146405.7
股票投资收益 -4273036.86
基金投资收益 --
债券投资收益 358554.67
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4060887.89
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-231947659.49
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
62529.15
减:二、费用 11212775.19
1.管理人报酬 8283920.98
2.托管费 1380653.52
3.销售服务费 --
4.交易费用 1313810.34
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 234390.35
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-240648396.81
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-240648396.81
一、收入: 534358074.66
1.利息收入 3481091.42
存款利息收入 1332201.32
债券利息收入 2148890.1
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
989791939.86
股票投资收益 977546587.58
基金投资收益 --
债券投资收益 94960.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 12150392.28
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-461515014.02
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2600057.4
减:二、费用 53022320.57
1.管理人报酬 32274923.07
2.托管费 5379153.86
3.销售服务费 --
4.交易费用 14875975.2
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 492268.44
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
481335754.09
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
481335754.09
一、收入: 584755689.11
1.利息收入 1124963.45
存款利息收入 746004.55
债券利息收入 378958.9
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
872827039.08
股票投资收益 862904007.06
基金投资收益 --
债券投资收益 94960.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 9828072.02
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-291450856.89
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2254543.47
减:二、费用 38080365.14
1.管理人报酬 21943346.46
2.托管费 3657224.41
3.销售服务费 --
4.交易费用 12228075.5
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 251718.77
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
546675323.97
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
546675323.97
一、收入: 360022276.72
1.利息收入 29208285.5
存款利息收入 5452039.92
债券利息收入 21820203.14
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
166331680.36
股票投资收益 128045752.78
基金投资收益 --
债券投资收益 5272636.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 33013291.58
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
154848252.29
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
9634058.57
减:二、费用 165541731.76
1.管理人报酬 107575824.2
2.托管费 17929303.93
3.销售服务费 --
4.交易费用 39538781.54
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 497822.09
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
194480544.96
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
194480544.96
一、收入: -376559982.23
1.利息收入 21534071.4
存款利息收入 4036578.72
债券利息收入 15675466.73
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-237467863.17
股票投资收益 -269601195.2
基金投资收益 --
债券投资收益 3435582.67
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 28697749.36
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-165254620.53
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
4628430.07
减:二、费用 92555128.9
1.管理人报酬 59749399.4
2.托管费 9958233.15
3.销售服务费 --
4.交易费用 22603224.26
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 244272.09
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-469115111.13
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-469115111.13
一、收入: 1624574837.09
1.利息收入 14695785.67
存款利息收入 3808952.15
债券利息收入 9499173.46
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1417581630.25
股票投资收益 1403986935.67
基金投资收益 --
债券投资收益 954293.52
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 12640401.06
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
183571646.75
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
8725774.42
减:二、费用 129645630.8
1.管理人报酬 73786158.43
2.托管费 12297693.06
3.销售服务费 --
4.交易费用 43082852.33
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 478926.98
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1494929206.29
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1494929206.29
一、收入: 862765334.4
1.利息收入 1600999.03
存款利息收入 770096.51
债券利息收入 710310.69
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
689963345.07
股票投资收益 679558064.75
基金投资收益 --
债券投资收益 -7500.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 10412780.32
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
169237017.37
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1963972.93
减:二、费用 39528479.94
1.管理人报酬 23074312.47
2.托管费 3845718.74
3.销售服务费 --
4.交易费用 12399715.03
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 208733.7
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
823236854.46
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
823236854.46
一、收入: 175252090.27
1.利息收入 6157246.28
存款利息收入 2018956.26
债券利息收入 4138290.02
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-181717949.0
股票投资收益 -201742889.43
基金投资收益 --
债券投资收益 401722.06
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 19623218.37
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
349195590.1
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1617202.89
减:二、费用 60501279.76
1.管理人报酬 34825753.53
2.托管费 5804292.22
3.销售服务费 --
4.交易费用 19447182.51
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 424051.5
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
114750810.51
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
114750810.51
一、收入: -14483661.7
1.利息收入 2960834.28
存款利息收入 853042.53
债券利息收入 2107791.75
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-87037777.71
股票投资收益 -100060373.0
基金投资收益 --
债券投资收益 285756.67
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 12736838.62
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
69216138.63
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
377143.1
减:二、费用 32986452.03
1.管理人报酬 17728333.95
2.托管费 2954722.3
3.销售服务费 --
4.交易费用 12092501.36
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 210894.42
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-47470113.73
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-47470113.73
一、收入: -479867295.4
1.利息收入 8491522.07
存款利息收入 2442604.04
债券利息收入 5998266.32
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-145140693.09
股票投资收益 -160360409.45
基金投资收益 --
债券投资收益 -1351550.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 16571266.36
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-343922416.16
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
704291.78
减:二、费用 67395850.97
1.管理人报酬 37723950.16
2.托管费 6287325.0
3.销售服务费 --
4.交易费用 22945499.19
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 439076.62
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-547263146.37
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-547263146.37
一、收入: -178421434.64
1.利息收入 3871338.66
存款利息收入 1074133.6
债券利息收入 2797205.06
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
7870153.01
股票投资收益 -3035401.98
基金投资收益 --
债券投资收益 -604646.67
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 11510201.66
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-190634243.75
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
471317.44
减:二、费用 33405408.57
1.管理人报酬 18140447.29
2.托管费 3023407.87
3.销售服务费 --
4.交易费用 12023547.28
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 218006.13
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-211826843.21
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-211826843.21
一、收入: 259142595.06
1.利息收入 4954930.95
存款利息收入 1841323.33
债券利息收入 2967191.73
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
243354210.49
股票投资收益 234854581.07
基金投资收益 --
债券投资收益 -248633.91
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 8748263.33
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
8675429.74
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2158023.88
减:二、费用 67019502.73
1.管理人报酬 36942382.15
2.托管费 6157063.67
3.销售服务费 --
4.交易费用 23479248.49
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 440808.42
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
192123092.33
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
192123092.33
一、收入: -396483613.75
1.利息收入 2043031.4
存款利息收入 1037792.79
债券利息收入 858822.72
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-130909856.65
股票投资收益 -138201983.18
基金投资收益 --
债券投资收益 73726.09
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 7218400.44
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-268457485.12
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
840696.62
减:二、费用 35066254.26
1.管理人报酬 18545178.19
2.托管费 3090863.05
3.销售服务费 --
4.交易费用 13210008.1
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 220204.92
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-431549868.01
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-431549868.01
一、收入: 1003967775.61
1.利息收入 2926958.01
存款利息收入 1222934.36
债券利息收入 1704023.65
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
344244836.05
股票投资收益 330566263.79
基金投资收益 --
债券投资收益 581794.93
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 13096777.33
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
655708472.76
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1087508.79
减:二、费用 54959042.8
1.管理人报酬 24426372.52
2.托管费 4071062.19
3.销售服务费 --
4.交易费用 26026253.8
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 435354.29
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
949008732.81
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
949008732.81
一、收入: 749340094.45
1.利息收入 1434981.18
存款利息收入 477981.18
债券利息收入 957000.0
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
155395908.63
股票投资收益 143883916.0
基金投资收益 --
债券投资收益 652720.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 10859272.63
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
592254267.07
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
254937.57
减:二、费用 23691063.48
1.管理人报酬 11332704.58
2.托管费 1888784.09
3.销售服务费 --
4.交易费用 10255328.42
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 214246.39
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
725649030.97
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
725649030.97
一、收入: -3082271737.09
1.利息收入 12963203.13
存款利息收入 5006352.3
债券利息收入 7862189.32
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-754396288.85
股票投资收益 -784084425.93
基金投资收益 --
债券投资收益 3490474.36
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 7062787.29
股利收益 19134875.43
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-2344374877.2
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3536225.83
减:二、费用 93985596.62
1.管理人报酬 54339686.78
2.托管费 9056614.54
3.销售服务费 --
4.交易费用 29679798.51
5.利息支出 469333.65
其中:卖出回购金融资产支出 469333.65
6.其他费用 440163.14
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-3176257333.71
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-3176257333.71
一、收入: -2556093130.42
1.利息收入 8227138.97
存款利息收入 3383364.18
债券利息收入 4749113.28
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
121985886.38
股票投资收益 107863092.2
基金投资收益 --
债券投资收益 615104.36
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 13906.48
股利收益 13493783.34
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-2689483314.27
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3177158.5
减:二、费用 72459138.69
1.管理人报酬 39162123.09
2.托管费 6527020.58
3.销售服务费 --
4.交易费用 26059428.53
5.利息支出 469333.65
其中:卖出回购金融资产支出 469333.65
6.其他费用 241232.84
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-2628552269.11
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-2628552269.11
一、收入: 4883869464.35
1.利息收入 10565108.18
存款利息收入 7172183.63
债券利息收入 3392924.55
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
4664122597.16
股票投资收益 4621454181.57
基金投资收益 --
债券投资收益 2550760.61
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 1277812.61
股利收益 38839842.37
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
202429687.69
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
6752071.32
减:二、费用 192011191.49
1.管理人报酬 104712873.22
2.托管费 17452145.53
3.销售服务费 --
4.交易费用 67371997.31
5.利息支出 2014397.3
其中:卖出回购金融资产支出 2014397.3
6.其他费用 459778.13
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
4691858272.86
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
4691858272.86
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