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基金买卖网 > 基金净值 > 景顺长城内需增长混合 (260104)
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景顺长城内需增长混合260104
基金类型:混合型     成立日期:2004-06-25     基金规模:2.16亿份     基金经理: 刘彦春 
基金全称:景顺长城内需增长混合型证券投资基金     基金管理人:景顺长城基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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  • 近半年
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净值估算 仅供参考 
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名称 成立以来收益 操作

景顺长城内需增长混合资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 79096007.31
结算备付金 507400.9
存出保证金 243991.14
交易性金融资产 1612207626.45
股票投资 1562137626.45
基金投资 --
债券投资 50070000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 568591.88
应收股利 --
应收申购款 5728423.63
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1698352041.31
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 14975427.16
应付赎回款 9251529.29
应付管理人报酬 1970501.58
应付托管费 328416.93
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 149415.77
负债合计 27101563.94
所有者权益:
实收基金 192762139.37
所有者权益合计 1671250477.37
负债和所有者权益合计 1698352041.31
资产:
银行存款 53183682.46
结算备付金 335555.76
存出保证金 122326.12
交易性金融资产 1698487016.15
股票投资 1648419016.15
基金投资 --
债券投资 50068000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 6813710.24
应收利息 479623.61
应收股利 --
应收申购款 4330257.08
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1763752171.42
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 16281131.48
应付管理人报酬 2179908.87
应付托管费 363318.16
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 168130.01
负债合计 19181086.47
所有者权益:
实收基金 238541174.16
所有者权益合计 1744571084.95
负债和所有者权益合计 1763752171.42
资产:
银行存款 90408325.41
结算备付金 1521443.67
存出保证金 151042.76
交易性金融资产 1460713691.27
股票投资 1460713691.27
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1543232.51
应收利息 17203.64
应收股利 --
应收申购款 2207845.14
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1556562784.4
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 9563204.72
应付管理人报酬 1832954.26
应付托管费 305492.37
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 262195.05
负债合计 12249088.04
所有者权益:
实收基金 238014679.92
所有者权益合计 1544313696.36
负债和所有者权益合计 1556562784.4
资产:
银行存款 84215100.63
结算备付金 416843.2
存出保证金 291223.73
交易性金融资产 788533958.18
股票投资 788533958.18
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 16214.17
应收股利 --
应收申购款 278151.55
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 873751491.46
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 3607.77
应付赎回款 454156.61
应付管理人报酬 1116755.27
应付托管费 186125.9
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 419521.47
负债合计 2724786.51
所有者权益:
实收基金 207577244.11
所有者权益合计 871026704.95
负债和所有者权益合计 873751491.46
资产:
银行存款 70402666.61
结算备付金 644092.88
存出保证金 344479.88
交易性金融资产 936832515.18
股票投资 936832515.18
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 404282.45
应收利息 11429.87
应收股利 --
应收申购款 1199047.12
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1009838513.99
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 9651036.65
应付赎回款 2695050.43
应付管理人报酬 1274771.2
应付托管费 212461.85
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 223302.1
负债合计 14255644.53
所有者权益:
实收基金 190224448.56
所有者权益合计 995582869.46
负债和所有者权益合计 1009838513.99
资产:
银行存款 37399538.6
结算备付金 2162403.22
存出保证金 490197.53
交易性金融资产 1061684387.06
股票投资 1004733387.06
基金投资 --
债券投资 56951000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1692041.03
应收股利 --
应收申购款 349601.43
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1103778168.87
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 15250992.19
应付赎回款 1668843.32
应付管理人报酬 1375567.45
应付托管费 229261.25
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 130161.3
负债合计 19832145.12
所有者权益:
实收基金 199570930.73
所有者权益合计 1083946023.75
负债和所有者权益合计 1103778168.87
资产:
银行存款 62288109.42
结算备付金 2833651.1
存出保证金 186841.08
交易性金融资产 981095864.77
股票投资 831391864.77
基金投资 --
债券投资 149704000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 3036544.75
应收股利 --
应收申购款 83959.2
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1049524970.32
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 16267.86
应付赎回款 2785089.33
应付管理人报酬 1260673.11
应付托管费 210112.2
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 323419.2
负债合计 5331273.29
所有者权益:
实收基金 220961245.65
所有者权益合计 1044193697.03
负债和所有者权益合计 1049524970.32
资产:
银行存款 31096975.2
结算备付金 393658.68
存出保证金 245432.2
交易性金融资产 958577614.72
股票投资 808601614.72
基金投资 --
债券投资 149976000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 99000193.5
应收证券清算款 44164306.51
应收利息 3466431.65
应收股利 --
应收申购款 36407.2
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1136981019.66
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 33274151.89
应付赎回款 1032643.3
应付管理人报酬 1419517.3
应付托管费 236586.23
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 209974.31
负债合计 36550648.68
所有者权益:
实收基金 239193205.57
所有者权益合计 1100430370.98
负债和所有者权益合计 1136981019.66
资产:
银行存款 104533291.87
结算备付金 233629.73
存出保证金 351299.21
交易性金融资产 1052474661.54
股票投资 846752706.54
基金投资 --
债券投资 205721955.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 153528.54
应收利息 2998152.54
应收股利 --
应收申购款 514439.09
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1161259002.52
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1955465.27
应付赎回款 1967625.22
应付管理人报酬 1394830.31
应付托管费 232471.72
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 469480.19
负债合计 6280897.19
所有者权益:
实收基金 255236612.81
所有者权益合计 1154978105.33
负债和所有者权益合计 1161259002.52
资产:
银行存款 65986397.04
结算备付金 794756.84
存出保证金 777309.33
交易性金融资产 1318656777.24
股票投资 1182094777.24
基金投资 --
债券投资 136562000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 3001319.47
应收股利 --
应收申购款 232025.02
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1389448584.94
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 6910001.13
应付赎回款 2555512.74
应付管理人报酬 1773826.88
应付托管费 295637.84
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 259002.63
负债合计 12331109.15
所有者权益:
实收基金 248892120.98
所有者权益合计 1377117475.79
负债和所有者权益合计 1389448584.94
资产:
银行存款 119768884.22
结算备付金 4282792.01
存出保证金 1901987.72
交易性金融资产 1635666249.55
股票投资 1635666249.55
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 24169802.55
应收利息 23585.06
应收股利 --
应收申购款 3561547.87
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1789374848.98
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 12668.85
应付赎回款 46311159.5
应付管理人报酬 2647386.92
应付托管费 441231.14
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 327815.65
负债合计 52352643.68
所有者权益:
实收基金 308971889.04
所有者权益合计 1737022205.3
负债和所有者权益合计 1789374848.98
资产:
银行存款 424825202.6
结算备付金 --
存出保证金 1073094.93
交易性金融资产 3740174255.0
股票投资 3700150255.0
基金投资 --
债券投资 40024000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 26379012.62
应收利息 1497732.87
应收股利 --
应收申购款 8906624.85
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4202855922.87
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 67945946.34
应付管理人报酬 5463872.01
应付托管费 910645.35
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 458494.34
负债合计 82110368.96
所有者权益:
实收基金 847369722.3
所有者权益合计 4120745553.91
负债和所有者权益合计 4202855922.87
资产:
银行存款 839678877.14
结算备付金 8282705.17
存出保证金 3020448.12
交易性金融资产 6232439958.26
股票投资 5562712958.26
基金投资 --
债券投资 669727000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 17334966.07
应收股利 --
应收申购款 2733541.29
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 7103490496.05
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 16013977.94
应付赎回款 34315372.56
应付管理人报酬 8482609.41
应付托管费 1413768.21
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 257479.55
负债合计 63578774.18
所有者权益:
实收基金 1641028204.86
所有者权益合计 7039911721.87
负债和所有者权益合计 7103490496.05
资产:
银行存款 1204771292.9
结算备付金 16263013.98
存出保证金 3712305.09
交易性金融资产 8423901388.16
股票投资 7498080388.16
基金投资 --
债券投资 925821000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 17413912.91
应收股利 --
应收申购款 27583843.8
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 9693645756.84
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 168165000.9
应付赎回款 29145373.11
应付管理人报酬 11978763.86
应付托管费 1996460.64
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 354216.33
负债合计 225694454.56
所有者权益:
实收基金 2071012220.59
所有者权益合计 9467951302.28
负债和所有者权益合计 9693645756.84
资产:
银行存款 318882408.27
结算备付金 9670543.98
存出保证金 1212293.21
交易性金融资产 2994039767.34
股票投资 2944279767.34
基金投资 --
债券投资 49760000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 137600466.4
应收证券清算款 --
应收利息 1078159.75
应收股利 --
应收申购款 13410987.96
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3475894626.91
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 132824030.74
应付赎回款 10886882.96
应付管理人报酬 4180887.73
应付托管费 696814.65
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 481621.12
负债合计 153644720.03
所有者权益:
实收基金 935037007.47
所有者权益合计 3322249906.88
负债和所有者权益合计 3475894626.91
资产:
银行存款 175216360.2
结算备付金 3238281.59
存出保证金 1166111.91
交易性金融资产 2600884244.75
股票投资 2570921244.75
基金投资 --
债券投资 29963000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 284137.88
应收股利 --
应收申购款 1862662.35
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2782651798.68
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 17799714.57
应付赎回款 2324269.81
应付管理人报酬 3412220.31
应付托管费 568703.38
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 460469.65
负债合计 26771519.35
所有者权益:
实收基金 1027331681.61
所有者权益合计 2755880279.33
负债和所有者权益合计 2782651798.68
资产:
银行存款 282451326.03
结算备付金 3661496.91
存出保证金 1715526.25
交易性金融资产 1909340753.66
股票投资 1670195729.66
基金投资 --
债券投资 239145024.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 2512279.47
应收股利 110828.34
应收申购款 188979.21
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2199981189.87
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 12999551.8
应付赎回款 1131645.15
应付管理人报酬 2691223.25
应付托管费 448537.2
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 454497.24
负债合计 20443223.3
所有者权益:
实收基金 676237330.99
所有者权益合计 2179537966.57
负债和所有者权益合计 2199981189.87
资产:
银行存款 393101115.8
结算备付金 3702814.28
存出保证金 2357946.7
交易性金融资产 2288900600.48
股票投资 2018122600.48
基金投资 --
债券投资 270778000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 4044794.16
应收股利 --
应收申购款 10820396.24
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2702927667.66
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 81452067.6
应付赎回款 1530615.54
应付管理人报酬 3407067.93
应付托管费 567844.66
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 457902.33
负债合计 90081284.66
所有者权益:
实收基金 793337043.05
所有者权益合计 2612846383.0
负债和所有者权益合计 2702927667.66
资产:
银行存款 60809170.03
结算备付金 3631526.83
存出保证金 2953040.94
交易性金融资产 2095032813.64
股票投资 1995787813.64
基金投资 --
债券投资 99245000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 44456745.59
应收利息 597493.01
应收股利 3271421.36
应收申购款 853100.66
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2211605312.06
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 2538709.39
应付赎回款 1423109.6
应付管理人报酬 2661460.72
应付托管费 443576.77
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 456198.45
负债合计 10537939.79
所有者权益:
实收基金 592747139.13
所有者权益合计 2201067372.27
负债和所有者权益合计 2211605312.06
资产:
银行存款 187553357.33
结算备付金 3216308.67
存出保证金 1650883.96
交易性金融资产 2308310900.04
股票投资 2040665900.04
基金投资 --
债券投资 267645000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 7890336.76
应收股利 --
应收申购款 15339763.35
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2523961550.11
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 58779450.96
应付管理人报酬 3268938.51
应付托管费 544823.06
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 465001.78
负债合计 66383241.08
所有者权益:
实收基金 582817820.48
所有者权益合计 2457578309.03
负债和所有者权益合计 2523961550.11
资产:
银行存款 199622523.96
结算备付金 8031440.7
存出保证金 3093115.21
交易性金融资产 2006193188.36
股票投资 1597295188.36
基金投资 --
债券投资 408898000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 3853277.16
应收利息 4465074.77
应收股利 82089.0
应收申购款 2422957.9
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2227763667.06
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 3696596.54
应付赎回款 19034225.38
应付管理人报酬 3094857.3
应付托管费 515809.54
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 770709.38
负债合计 31139909.8
所有者权益:
实收基金 682972150.74
所有者权益合计 2196623757.26
负债和所有者权益合计 2227763667.06
资产:
银行存款 210482613.0
结算备付金 5385207.38
存出保证金 3807033.8
交易性金融资产 1588007663.92
股票投资 1488337663.92
基金投资 --
债券投资 99670000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 88489.2
应收股利 --
应收申购款 104153560.12
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1911924567.42
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 32392824.63
应付赎回款 12436668.39
应付管理人报酬 2178946.58
应付托管费 363157.8
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 642512.26
负债合计 49954616.59
所有者权益:
实收基金 475856744.03
所有者权益合计 1861969950.83
负债和所有者权益合计 1911924567.42
资产:
银行存款 111911131.72
结算备付金 3859954.71
存出保证金 1802280.2
交易性金融资产 1273315575.84
股票投资 1273315575.84
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 60473048.35
应收利息 19828.4
应收股利 --
应收申购款 4633278.27
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1456015097.49
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 5723750.12
应付赎回款 5707204.37
应付管理人报酬 1688244.14
应付托管费 281374.02
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 714832.71
负债合计 17743527.99
所有者权益:
实收基金 433759350.8
所有者权益合计 1438271569.5
负债和所有者权益合计 1456015097.49
资产:
银行存款 189278409.17
结算备付金 2197992.44
存出保证金 698999.12
交易性金融资产 1204502825.29
股票投资 1135783825.29
基金投资 --
债券投资 68719000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 762419.57
应收股利 --
应收申购款 600369.61
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1398041015.2
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 7952850.31
应付赎回款 548403.34
应付管理人报酬 1886039.51
应付托管费 314339.91
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 615186.34
负债合计 12269519.25
所有者权益:
实收基金 671659969.22
所有者权益合计 1385771495.95
负债和所有者权益合计 1398041015.2
资产:
银行存款 86348273.26
结算备付金 3342928.32
存出保证金 3041201.62
交易性金融资产 2152791534.62
股票投资 2082742534.62
基金投资 --
债券投资 70049000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 453080940.0
应收利息 880354.21
应收股利 645831.54
应收申购款 698297.3
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2700829360.87
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 2193694.14
应付管理人报酬 3931873.28
应付托管费 655312.22
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 733718.6
负债合计 9112733.35
所有者权益:
实收基金 987132118.09
所有者权益合计 2691716627.52
负债和所有者权益合计 2700829360.87
资产:
银行存款 260251330.6
结算备付金 1015069067.57
存出保证金 660000.0
交易性金融资产 7340233660.32
股票投资 6946883660.32
基金投资 --
债券投资 393350000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 31856818.78
应收利息 7404871.42
应收股利 --
应收申购款 5352657.3
递延所得税资产 --
其他资产 3503.25
资产总计 8660831909.24
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 18848005.27
应付管理人报酬 10521718.26
应付托管费 1753619.71
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 688603.95
负债合计 38319943.22
所有者权益:
实收基金 1780651051.12
所有者权益合计 8622511966.02
负债和所有者权益合计 8660831909.24
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